关于四川成渝高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川成渝高速公路股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊）
联系电话：(86)28-8552-7526
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与 上市公 2021 年度 2021 年
2021 年期 2021 年度 2021 年期
上市公司 司核算 占用累计发 度占用资 占用形 占用性
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
的关联关 的会计 生金额(不 金的利息 成原因 质
余额 生金额 余额
系 科目 含利息) (如有)
非经营
现控股股东及其他关 性占用
联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东及其他关 性占用
联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2021 年度 2021 年
往来方与 2021 年期 2021 年度 2021 年期
司核算 往来累计发 度往来资 往来形 往来性
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司 初往来资金 偿还累计发 末往来资金
的会计 生金额（不 金的利息 成原因 质
的关系 余额 生金额 余额
科目 含利息） （如有）
蜀道投资集团
有限责任公司
其他应 经营性
（原为四川省交 控股股东 122.08 122.08 租金
大股东及其附属企业 收款 往来
通投资集团有限
责任公司）
四川省交通建设 实质控制 其他应 113.63 113.63 租金 经营性
集团股份有限公 人控 制的 收款 往来
司 法人
四川高速公路建 实质 控制
其他应 五路一 经营性
设开发集团有限 人控 制的 809.35 1,215.95 809.35 1,215.95
收款 桥费 往来
公司 法人
实质 控制
四川公路桥梁建 其他应 经营性
人控 制的 20.26 20.26 工程款
设集团有限公司 收款 往来
法人
股权、
实质控制
四川交投地产有 其他应 债权及 经营性
人控制的 186,974.37 7,481.11 194,455.48
限公司 收款 在建物 往来
法人
业处置
实质控 制
四川交投物流有 其他应 履约保 经营性
人控制 的 2.00 2.00
限公司 收款 证金 往来
法人
四川智能交通系 实质控 制 待收通
其他应 经营性
统管理有限责任 人控制 的 348,560.87 339,466.84 9,094.03 行费收
收款 往来
公司 法人 入
原子公 司
仁寿交投置地有 其他应 装修质 经营性
（本年 已 7.28 7.28
限公司 收款 保金 往来
处置）
保理融
实质控制
成都川交欣荣建 应收账 资款、 经营性
人控制的 300.00 0.19 300.19
设工程有限公司 款 购买商 往来
法人
品
实质 控制
四川交投地产有 应收账 购买商 经营性
人控 制的 2.37 2.37
限公司 款 品 往来
法人
实质 控制
成都盛荣置业有 应收账 购买商 经营性
人控 制的 1.22 1.22
限公司 款 品 往来
法人
交投轨道城市发 实质 控制
应收账 购买商 经营性
展（都江堰）有 人控 制的 0.04 0.04
款 品 往来
限公司 法人
实质 控制
内江盛荣置业有 应收账 购买商 经营性
人控 制的 0.47 0.47
限公司 款 品 往来
法人
四川成自泸高速 实质 控制
应收账 购买商 经营性
公路开发有限责 人控 制的 10.08 10.08
款 品 往来
任公司 法人
实质 控制
四川川东高速公 应收账 购买商 经营性
人控 制的 8.28 8.28
路有限责任公司 款 品 往来
法人
实质 控制
四川川西高速公 应收账 购买商 经营性
人控 制的 0.02 0.02
路有限责任公司 款 品 往来
法人
四川港建水利水 实质 控制
应收账 购买商 经营性
电工程有限责任 人控 制的 2.10 2.10
款 品 往来
公司 法人
四川高速公路绿 实质 控制
应收账 购买商 经营性
化环保开发有限 人控 制的 2.78 2.78
款 品 往来
公司 法人
实质 控制
四川公路桥梁建 应收账 购买商 经营性
人控 制的 35.37 35.37
设集团有限公司 款 品 往来
法人
四川交投房地产 实质 控制
应收账 购买商 经营性
营销策划有限公 人控 制的 10.01 10.01
款 品 往来
司 法人
四川交投设计咨 实质 控制
应收账 购买商 经营性
询研究院有限责 人控 制的 0.12 0.12
款 品 往来
任公司 法人
四川交投天府地 实质 控制 应收账 1.26 1.26 购买商 经营性
产有限公司 人控 制的 款 品 往来
法人
实质 控制
四川交投新能源 应收账 购买商 经营性
人控 制的 19.77 19.77
有限公司 款 品 往来
法人
实质 控制
四川蜀道文化传 应收账 经营性
人控 制的 85.86 85.86 租金
媒有限公司 款 往来
法人
实质 控制
四川金通工程试 应收账 购买商 经营性
人控 制的 7.11 7.11
验检测有限公司 款 品 往来
法人
四川精益达工程 实质 控制
应收账 购买商 经营性
检测有限责任公 人控 制的 9.16 9.16
款 品 往来
司 法人
四川路航建设工 实质 控制
应收账 购买商 经营性
程试验检测有限 人控 制的 0.64 0.64
款 品 往来
公司 法人
实质 控制
四川路航建设工 应收账 购买商 经营性
人控 制的 1.06 0.30 0.76
程有限责任公司 款 品 往来
法人
实质 控制
四川路桥建设集 应收账 购买商 经营性
人控 制的 4.28 4.28
团股份有限公司 款 品 往来
法人
实质 控制
四川路桥盛通建 应收账 购买商 经营性
人控 制的 0.26 0.26
筑工程有限公司 款 品 往来
法人
实质 控制
四川瑞景华府置 应收账 购买商 经营性
人控 制的 3.00 3.00
业有限公司 款 品 往来
法人
四川省交通建设 实质 控制 应收账 购买商 经营性
6.13 6.13
集团股份有限公 人控 制的 款 品 往来
司 法人
实质 控制
四川泰荣物业管 应收账 购买商 经营性
人控 制的 1.87 1.87
理有限公司 款 品 往来
法人
四川铁投城乡投 实质 控制
应收账 购买商 经营性
资建设集团有限 人控 制的 5.52 5.52
款 品 往来
责任公司 法人
实质 控制
四川铁投广隆置 应收账 购买商 经营性
人控 制的 1.50 1.50
业有限公司 款 品 往来
法人
四川铁投瑞景房 实质 控制
应收账 购买商 经营性
地产开发有限公 人控 制的 2.74 2.74
款 品 往来
司 法人
实质 控制
四川铁投煜晖置 应收账 购买商 经营性
人控 制的 3.21 3.21
业有限公司 款 品 往来
法人
四川鑫福润投资 实质 控制
应收账 购买商 经营性
管理有限责任公 人控 制的 1.10 1.10
款 品 往来
司 法人
四川雅眉乐高速 实质 控制
应收账 购买商 经营性
公路有限责任公 人控 制的 0.04 0.04
款 品 往来
司 法人
实质 控制
四川长荣工程管 应收账 购买商 经营性
人控 制的 0.33 0.33
理有限公司 款 品 往来
法人
实质 控制
四川智慧高速科 应收账 购买商 经营性
人控 制的 4.39 4.39
技有限公司 款 品 往来
法人
实质 控制
四川中航路桥国 应收账 购买商 经营性
人控 制的 2.04 2.04
际贸易有限公司 款 品 往来
法人
实质控 制
四川自隆高速公 应收账 购买商 经营性
人控制 的 5.25 5.25
路开发有限公司 款 品 往来
法人
实质控 制
资阳交投房地产 应收账 购买商 经营性
人控制 的 2.84 2.84
开发有限公司 款 品 往来
法人
实质控 制
蜀道资本控股集 应收账 购买商 经营性
人控制 的 0.42 0.42
团有限公司 款 品 往来
法人
实质控 制
成都川交欣荣建 应收票 保理融 经营性
人控制 的 2,757.04 2,757.04
设工程有限公司 据 资款 往来
法人
四川省交通建设 实质控 制
预付账 经营性
集团股份有限公 人控制 的 41,791.82 35,649.41 6,142.41 工程款
款 往来
司 法人
实质控 制
四川金通工程试 预付账 经营性
人控制 的 56.29 56.29 监理费
验检测有限公司 款 往来
法人
实质控 制
四川路桥华东建 预付账 经营性
人控制 的 2,639.00 1,664.61 974.39 工程款
设有限责任公司 款 往来
法人
四川交投房地产 实质控 制
预付账 经营性
营销策划有限公 人控制 的 135.69 135.69 咨询费
款 往来
司 法人
实质控 制
四川蜀道文化传 预付账 车辆租 经营性
人控制 的 2.26 2.26
媒有限公司 款 金 往来
法人
四川叙古高速公 实质控 制
其他会 融资租 经营性
路开发有限责任 人控制 的 25,885.85 5,539.11 20,346.74
计科目 赁款 往来
公司 法人
上市公司的子公司及 四川成渝高速公 孙公司 其他应 1.00 1.00 1.00 1.00 往来款 非经营
其附属企业 路广告有限公司 收款 性往来
成都蜀海投资管 其他应 非经营
子公司 2.80 30.14 3.67 29.27 往来款
理有限公司 收款 性往来
四川省多式联运
其他应 非经营
投资发展有限公 子公司 5.00 5.87 5.87 5.00 往来款
收款 性往来
司
四川成渝商业保 其他应 非经营
孙公司 1.20 1.20 1.20 1.20 往来款
理有限公司 收款 性往来
四川中路能源有 其他应 非经营
子公司 4.30 5.46 5.46 4.30 往来款
限公司 收款 性往来
借款利
成都蜀鸿置业有 其他应 非经营
子公司 3.60 202.21 152.49 53.32 息及往
限公司 收款 性往来
来款
成都蜀鸿置业有 其他会 非经营
子公司 6,100.00 900.00 7,000.00 借款
限公司 计科目 性往来
成都城北出口高 其他应 非经营
子公司 4.00 4.00 4.00 4.00 往来款
速公路有限公司 收款 性往来
借款、
四川成乐高速公 其他应 借款利 非经营
子公司 14.40 31,559.49 1,477.26 30,096.63
路有限责任公司 收款 息及往 性往来
来款
四川成乐高速公 其他会 非经营
子公司 18,000.00 22,000.00 40,000.00 借款
路有限责任公司 计科目 性往来
四川成乐高速公
子公司之 其他应 非经营
路有限责任公司 9.00 261.84 9.87 260.97 往来款
分公司 收款 性往来
运营管理分公司
借款、
四川蜀南投资管 其他应 借款利 非经营
子公司 1,206.30 55,214.94 2,546.96 53,874.28
理有限公司 收款 息及往 性往来
来款
四川蜀南投资管 子公司 其他会 68,800.00 -43,600.00 1,200.00 24,000.00 借款 非经营
理有限公司 计科目 性往来
四川成雅高速公
其他应 非经营
路油料供应有限 子公司 2.50 3.37 3.37 2.50 往来款
收款 性往来
责任公司
四川遂广遂西高 借款利
其他应 非经营
速公路有限责任 子公司 45.50 6,162.43 5,901.01 306.92 息及往
收款 性往来
公司 来款
四川遂广遂西高
其他会 非经营
速公路有限责任 子公司 136,700.00 75,000.00 211,700.00 借款
计科目 性往来
公司
借款、
仁寿蜀南投资管 其他应 借款利 非经营
孙公司 11,504.70 13,463.93 963.93 24,004.70
理有限公司 收款 息及往 性往来
来款
仁寿蜀南投资管 其他会 非经营
孙公司 24,000.00 -8,000.00 11,500.00 4,500.00 借款
理有限公司 计科目 性往来
四川蜀厦实业有 其他应 非经营
子公司 4.99 75.54 8.91 71.62 往来款
限公司 收款 性往来
资阳市蜀南诚兴
其他应 非经营
工程建设管理有 孙公司 3.00 3.00 3.00 3.00 往来款
收款 性往来
限公司
信成香港投资有 其他应 非经营
子公司 258.12 153.87 411.99 往来款
限公司 收款 性往来
借款、
成渝融资租赁有 其他应 借款利 非经营
子公司 8.50 91,962.82 3,962.82 88,008.50
限公司 收款 息及往 性往来
来款
成渝融资租赁有 其他会 非经营
子公司 78,000.00 -78,000.00 借款
限公司 计科目 性往来
四川成渝物流有 其他应 非经营
孙公司 1.00 1.00 1.00 1.00 往来款
限公司 收款 性往来
四川成邛雅高速 借款利
其他应 非经营
公路有限责任公 子公司 3.00 2,222.38 2,222.08 3.30 息及往
收款 性往来
司 来款
四川成邛雅高速
其他会 非经营
公路有限责任公 子公司 40,000.00 40,000.00 借款
计科目 性往来
司
芦山县蜀汉工程
其他应 非经营
建设管理有限公 孙公司 0.80 0.80 往来款
收款 性往来
司
芦山县蜀南工程
其他应 非经营
建设项目管理有 孙公司 0.60 0.60 往来款
收款 性往来
限公司
原子公 司 借款利
仁寿交投置地有 其他应 非经营
（本年 已 24,661.19 -14,635.19 10,026.00 息及往
限公司 收款 性往来
处置） 来款
原子公 司
仁寿交投置地有 其他会 - 非经营
（本年 已 113,486.49 借款
限公司 计科目 113,486.49 性往来
处置）
四川成渝交通科 其他应 非经营
子公司 1.30 2.17 2.17 1.30 往来款
技发展有限公司 收款 性往来
成渝融资租赁成 子公司之 其他应 非经营
0.87 0.87 往来款
都分公司 分公司 收款 性往来
非经营
关联自然人
性往来
四川成渝私募基 应收账 购买商 非经营
合营企业 0.30 0.30
金管理有限公司 款 品 性往来
中交路桥建设有 子公司之 预付账 非经营
其他关联方及其附属 25,122.46 25,122.46 工程款
限公司 少数股东 款 性往来
企业
四川中交信通网 预付账 系统开 非经营
合营企业 22.64 22.64
络科技有限公司 款 发费 性往来
四川中交信通网 合营企业 长期应 18,861.87 7,856.70 11,005.17 融资租 非经营
络科技有限公司 收款 赁款 性往来
总计 / / / 526,836.23 693,156.75 7,481.11 636,033.12 591,440.97 / /