证券代码：601107         证券简称：四川成渝            公告编号：2022-051



        四川成渝高速公路股份有限公司
              日常关联交易公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
    ●2022 年 10 月 14 日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公
司”）与四川智能交通系统管理有限责任公司（以下简称“智能交通公司”）签
订《四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议》（以下简称“本协议”）。
由智能交通公司自 2022 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日止的三个年度向本
公司及本公司直接或间接控制的公司（以下简称“本集团”）提供所辖高速公路
车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。
    ●是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所（“上交所”）股票上
市规则及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则，上述关联交易
事项无须提交股东大会审议批准。
    ●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足
本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公
司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司
未对关联方形成较大依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    本公司于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第 6 次总经理办公会，以现场会
议方式审议通过了《关于批准本公司与智能交通公司签署<四川省高速公路联网

                                     1
收费系统路网运行保障服务协议>的议案》等事项。本次日常关联交易属本公司
总经理办公会权限内，无需提交董事会审议批准。
    本公司独立董事经事前审核，认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交
本公司总经理办公会审议。公司独立董事认为：本次关联交易决策及表决程序合
法、合规；本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，符合公司
和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联
交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股
东和中小股东利益的情形。
    （二）截至 2022 年 9 月 30 日财政年度的日常关联交易的预计和执行情况
                                                                      币种：人民币


                                      前次实际发生金
  关联交       关联    前次上限预计   额（2022 年 1 月       预计金额与实际发生金
  易类别         人        金额       1 日至 2022 年 9         额差异较大的原因
                                          月 30 日）

 关 联    人
 向 本    集
                       年度清分车辆
 团 提    供
                       通行费的 4‰
 高 速    公   智能
                         或不超过
 路 联    网   交通                         953.7 万元              不适用
                       3,500 万/年
 收 费    系   公司
                       （以二者更低
 统 清    算
                         者为准）
 和 运    行
 服务

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                      币种：人民币

                                      本年年初
                                                                       本次预计
                             占同       至9月
                                                                       金额与上
                             类业     30 日与       上年实    占同类
 关联交               本次预                                           年实际发
           关联人            务比     关联人累      际发生    业务比
 易类别               计金额                                           生金额差
                               例     计已发生        金额    例（％）
                                                                       异较大的
                             （%）    的交易金
                                                                         原因
                                          额




                                        2
                   年度清
                   分车辆
                   通行费
 关联人
                   的 4‰
 向本集
                   或不超
 团提供
                   过人民
 联网收   智能交                  953.7 万   1,417.5
                       币   100                        100   不适用
 费系统   通公司                     元        万元
                   3,500
 路网运
                   万元/
 行保障
                   年（以
 服务
                   二者更
                   低者为
                     准）



    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况

    1、关联人名称：四川智能交通系统管理有限责任公司。

    2、统一社会信用代码：91510000711896907F。

    3、住所：成都市武侯祠横街 1 号综合楼三楼。

    4、法定代表人：易术。

    5、注册资本：人民币 16,960.2 万元。

    6、成立日期：2000 年 5 月 17 日。

    7、公司类型：其他有限责任公司。

    8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；公路
管理与养护；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯
设备租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工
业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；计
算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子产品销售；信息系统运行
维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软
                                    3
件开发；导航终端销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。

    9、主要股东：蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）持股
73.5%，为智能交通公司实际控制人。

    10、主要财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，智能交通公司总资产人民币
1,314,115,076.77 元，净资产人民币 298,419,927.34 元，负债总额人民币
1,015,695,149.43 元，资产负债率 77.2912%，于 2022 年 1-6 月实现营业收入人
民币 55,590,796.77 元，净利润人民币 25,766,071.05 元；截至 2021 年 12 月
31 日，智能交通公司总资产人民币 1,537,582,860.09 元，净资产人民币
272,653,856.29 元，负债总额人民币 1,264,929,003.80 元，资产负债率 82.2674%，
于 2021 年 实 现 营 业 收 入 人 民 币 121,545,974.71 元 ， 净 利 润 人 民 币
42,436,610.65 元。
    （二）与上市公司的关联关系
    截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 37.8628%的股份，是本公司
的控股股东。同时，蜀道投资直接控制智能交通公司，因此，本公司和智能交通
公司同受蜀道投资控制；根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二
款第（二）项之规定，智能交通公司为本公司关联法人。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    本公司已经与智能交通公司合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执
行。目前，智能交通公司财务状况及经营情况良好，预计本次关联交易协议的签
订不存在履约风险。


    三、关联交易的主要内容和定价政策

    本协议的主要内容如下：

 日期          2022年10月14日
 期限          2022年11月1日至2025年10月31日
 订约方        本公司及智能交通公司




                                     4
交易内容        智能交通公司向本集团提供的服务内容为：
                （1）车辆通行费的清分、结算工作
                智能交通公司负责按照国家相关部门批准的收费文件审核
           本集团录入的费率、收费单元和门架基础信息,并生成、上报、
           管理四川省路网收费单元、门架、路径等收费基础参数信息；智
           能交通公司负责按照国家、省的收费政策统一开发和管理本省
           ETC门架计费模块；负责完成与本集团相关的车辆通行费收费数
           据的采集、传输、拆分、结算、统计工作，并准确、公正、及时
           地对本集团收取的车辆通行费进行清分结算；负责清算资金的
           及时划拨；负责按日、月、年向本集团提供清分结算报表。
                （2）联网收费软件和收费数据管理维护工作
                鉴于联网收费软件和收费数据涉及联网收费的公正性，是
           保证系统正常运行的基础，本集团的联网收费软件和收费数据
           统一委托智能交通公司进行管理维护，包括收费软件、数据库的
           管理维护等工作。
                智能交通公司负责完成对本集团原始收费交易数据以及各
           种结算数据和报表数据的管理和备份工作。备份介质统一专门
           保管，并在异地保存复制备份。
                （3）收费系统运行协调工作
                智能交通公司负责协助完成涉及本集团的联网收费系统运
           行协调工作。
                （4）机电系统设备运行情况监控及应急抢修工作
                智能交通公司负责协助本集团完成对收费、通信、网络设备
           运行情况的监控，发现故障及时通知本集团进行抢修；负责协调
           涉及本集团的机电系统设备故障维护抢修。负责对本集团提供
           机电系统设备技术支持及维护抢修建议。
                （5）联网收费系统网络安全工作
                本集团根据《四川省高速公路联网收费系统网络安全管理
           办法》对本路段收费系统网络安全进行有效的管理和监督。智能
           交通公司对本集团提供联网收费网络安全的相关软硬件部署和
           安装调试工作的咨询服务，并提供防病毒软件、网络准入软件、
           态势感知平台（二级管理平台）及相应态势感知探针以协助本集
           团及时发现并排除网络安全隐患。
定价政策        收费标准按照惯用商业条款及条件、相同或类似类型服务
           的市价以及四川省内收费标准后，以公平合理的方式厘定。年度
           路网运行保障服务费为当年清分车辆通行费的 4‰或不超过人
           民币 35,000,000 元/年（以二者较低者为准）。
                智能交通公司负责根据上级主管部门对高速公路安全和服
           务质量的考评结果，执行高速公路路网运行保障服务费浮动管
           理和车辆通行费延迟结算。
付款方式        协议期限内路网运行保障服务费采用实时结算方式，即从
           2022年11月1日起，双方同意路网运行保障服务费在当日结算通
           行费时实时收取，月末终了时智能交通公司向本集团出具当月
           路网运行保障服务费发票。
                若服务期内，全省路网运行保障服务费费率统一发生调整，
                               5
             智能交通公司有权按上级主管部门或全网统一确定的收费费
             率、收费方式、调整时间等对路网运行保障服务费进行统一调
             整；如本集团在协议有效期内开通及/或收购新的高速公路，双
             方视具体情况对服务范围及费用等进行协商调整。
生效条件         1.遵守上市规则有关规定，其中包括但不限于就本协议向
             联交所及上交所申报、作出公告及取得本公司的独立股东的批
             准（如适用）等；
                 2.本协议自双方法定代表人（负责人）签字或其授权的代理
             人签字，并加盖双方公章之日起生效。
预计交易         考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后，预计本
金额         协议项下自2022年11月1日起至2025年10月31日止的日常关联
             交易金额不超过人民币3,500万元/年。
其他事项         本协议生效后，自2022年11月1日（含）起正式执行，本公
             司与智能交通公司于2021年12月23日签署的《四川省高速公路
             联网收费系统清算和运行服务框架协议》自动作废。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    为保障本集团所辖高速公路清分结算工作的正常进行，本公司与智能交通公
司签订《四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议》，由智能交通公
司于2022年11月1日起至2025年10月31日止三个年度向本集团提供车辆通行费清
分结算、收费软件与设备维护等服务。一直以来，本公司与智能交通公司按照大
致相同的条款进行相关业务往来，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依
赖性，也不存在影响上市公司独立性的情形。
    本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展
的需要，关联交易各项条款公平合理，不会对本公司的财务状况、经营成果造成
重大不利影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。


    特此公告。


                                 四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                           二○二二年十月十四日

   上网公告附件：
   （一）独立董事事前认可意见
   （二）独立董事意见
                                  6