2024 年第一季度报告
证券代码：601126 证券简称：四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减变动幅度
项目 本报告期
(%)
营业收入 1,544,819,376.34 31.21
归属于上市公司股东的净利润 181,055,147.35 27.55
归属于上市公司股东的扣除非
179,144,788.39 23.47
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 85,370,313.66 不适用
基本每股收益（元/股） 0.22 29.41
稀释每股收益（元/股） 0.22 29.41
加权平均净资产收益率（%） 4.18 增加 0.73 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 9,727,447,185.12 9,504,776,565.38 2.34
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归属于上市公司股东的所有者
4,432,780,677.65 4,230,580,064.32 4.78
权益
说明：公司立足技术创新，聚焦主业、深耕主业，本报告期主营业务持续增长，完工发货合同额
较上年同期增加，营业收入、归属于上市公司股东的净利润相应增长。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,009.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 2,080,409.99
续影响的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 151,033.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,788.25
减：所得税影响额 360,466.22
少数股东权益影响额（税后） 416.57
合计 1,910,358.96
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
本报告期末公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款
交易性金融资产 不适用
余额增加所致。
应收票据 44.42 本报告期末公司持有的未到期商业承兑汇票增加所致。
开发支出 -34.33 本报告期公司将符合条件的开发支出转化为无形资产所致。
公司立足技术创新，聚焦主业、深耕主业，本报告期主营业
营业收入 31.21
务持续增长，完工发货合同额较上年同期增加所致。
本报告期公司主营业务持续增长，营业收入较上年同期增加，
营业成本 37.88
营业成本随之增加所致。
研发费用 36.33 本报告期公司为保持技术领先，本期继续加大研发投入所致。
财务费用 不适用 本报告期公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。
其他收益 90.05 本报告期公司收到的政府补助增加所致。
本报告期公司对联营企业中能智新以权益法核算的投资收益
投资收益 不适用
变动所致。
信用减值损失 不适用 本报告期公司计提的应收账款预期信用损失增加所致。
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本报告期公司计提的合同资产预期信用损失及存货跌价损失
资产减值损失 不适用
增加所致。
资产处置收益 1,485.10 本报告期公司固定资产处置收益变动所致。
营业外支出 -95.19 本报告期公司营业外支出中的对外捐赠支出减少所致。
经营活动产生的 本报告期公司持续加强合同回款管理，客户回款增加，经营
不适用
现金流量净额 活动现金流量净额增加。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 35,497
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记
持有有限 或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
(%) 股份 数
份数量
状态 量
境内非国
四方电气（集团）股份有限公司 350,507,666 42.12 0 无 0
有法人
北京中电恒基能源技术有限公司 国有法人 38,196,802 4.59 0 无 0
香港中央结算有限公司 未知 34,940,671 4.20 0 无 0
前海人寿保险股份有限公司－分
未知 19,726,727 2.37 0 无 0
红保险产品
中国银行股份有限公司－景顺长
城策略精选灵活配置混合型证券 未知 7,740,157 0.93 0 无 0
投资基金
境内自然
杨奇逊 6,454,680 0.78 0 无 0
人
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德精选混合型证券投资基 未知 6,012,822 0.72 0 无 0
金
中国光大银行股份有限公司－兴
全商业模式优选混合型证券投资 未知 5,949,500 0.71 0 无 0
基金（LOF）
境内自然
王绪昭 4,315,160 0.52 0 无 0
人
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－ 未知 4,277,808 0.51 0 无 0
CT001 沪
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
四方电气（集团）股份有限公司 350,507,666 人民币普通股 350,507,666
北京中电恒基能源技术有限公司 38,196,802 人民币普通股 38,196,802
香港中央结算有限公司 34,940,671 人民币普通股 34,940,671
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 19,726,727 人民币普通股 19,726,727
中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选
7,740,157 人民币普通股 7,740,157
灵活配置混合型证券投资基金
杨奇逊 6,454,680 人民币普通股 6,454,680
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精
6,012,822 人民币普通股 6,012,822
选混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式
5,949,500 人民币普通股 5,949,500
优选混合型证券投资基金（LOF）
王绪昭 4,315,160 人民币普通股 4,315,160
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
4,277,808 人民币普通股 4,277,808
险产品－005L－CT001 沪
（1）公司前十名股东中，杨奇逊先生和王绪昭先生为公司实际控
上述股东关联关系或一致行 制人，是控股股东四方电气（集团）股份有限公司之股东；（2）
动的说明 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他
股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 不适用
通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,055,540,094.49 3,120,392,626.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 153,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 84,772,828.71 58,700,646.28
应收账款 1,118,831,982.19 1,078,709,735.91
应收款项融资 248,560,768.53 233,440,204.11
预付款项 169,565,545.67 159,566,241.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,138,547.21 43,240,142.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,890,587,306.20 2,031,194,760.85
其中：数据资源
合同资产 1,521,552,261.15 1,351,767,988.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 460,626,392.88 447,968,325.40
流动资产合计 8,744,175,727.03 8,524,980,671.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 54,571,393.06 54,868,246.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 24,336,112.40 24,336,112.40
投资性房地产 33,182,567.18 29,778,710.79
固定资产 371,725,385.25 380,504,424.98
在建工程 28,692,424.29 24,103,379.79
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,029,163.22 8,483,472.80
无形资产 210,821,529.31 209,509,483.23
其中：数据资源
开发支出 16,004,217.15 24,370,767.62
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 16,886,627.23 14,447,737.99
递延所得税资产 186,795,212.16 177,560,343.14
其他非流动资产 33,226,826.84 31,833,214.06
非流动资产合计 983,271,458.09 979,795,893.61
资产总计 9,727,447,185.12 9,504,776,565.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 780,015,854.05 716,098,568.75
应付账款 2,217,743,884.33 2,195,223,394.55
预收款项
合同负债 1,270,793,413.50 1,388,808,323.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 295,498,908.29 259,919,716.96
应交税费 73,065,787.97 59,582,486.74
其他应付款 201,770,546.25 193,697,544.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,172,448.06 8,078,414.68
其他流动负债 421,071,031.17 428,068,595.94
流动负债合计 5,268,131,873.62 5,249,477,046.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,901,279.72 15,747,079.73
递延所得税负债 5,036,612.64 5,289,418.50
其他非流动负债
非流动负债合计 21,937,892.36 21,036,498.23
负债合计 5,290,069,765.98 5,270,513,544.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 832,251,000.00 832,251,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,602,940,051.48 1,582,072,395.22
减：库存股 144,809,610.00 144,809,610.00
其他综合收益 -143,228.96 -421,038.68
专项储备
盈余公积 415,829,968.77 415,829,968.77
一般风险准备
未分配利润 1,726,712,496.36 1,545,657,349.01
归属于母公司所有者权益（或股
4,432,780,677.65 4,230,580,064.32
东权益）合计
少数股东权益 4,596,741.49 3,682,956.41
所有者权益（或股东权益）合
4,437,377,419.14 4,234,263,020.73
计
负债和所有者权益（或股东
9,727,447,185.12 9,504,776,565.38
权益）总计
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 1,544,819,376.34 1,177,398,697.64
其中：营业收入 1,544,819,376.34 1,177,398,697.64
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,353,803,894.47 1,015,833,011.88
其中：营业成本 1,020,213,238.57 739,904,678.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,524,002.01 15,109,807.05
销售费用 118,857,140.36 105,316,404.72
管理费用 67,810,220.95 57,088,802.45
研发费用 150,823,395.12 110,628,929.53
财务费用 -19,424,102.54 -12,215,610.71
其中：利息费用 94,033.38 202,359.57
利息收入 19,982,447.86 14,138,010.94
加：其他收益 48,824,710.97 25,690,350.71
投资收益（损失以“-”号填列） -145,819.89 -102,087.59
其中：对联营企业和合营企业的投
-296,853.75 -102,087.59
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,930,803.94 -3,690,747.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,980,954.00 -8,886,237.61
资产处置收益（损失以“-”号填列） 8,009.65 505.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 211,790,624.66 174,577,469.43
加：营业外收入 2,413,624.89 2,429,394.32
减：营业外支出 301,426.65 6,262,933.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 213,902,822.90 170,743,929.95
减：所得税费用 31,933,890.47 28,317,518.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 181,968,932.43 142,426,411.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
181,968,932.43 142,426,411.28
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
181,055,147.35 141,950,837.96
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 913,785.08 475,573.32
六、其他综合收益的税后净额 277,809.72 -101,467.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收
277,809.72 -101,467.28
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 277,809.72 -101,467.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 277,809.72 -101,467.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 182,246,742.15 142,324,944.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益
181,332,957.07 141,849,370.68
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 913,785.08 475,573.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,330,171,156.53 1,196,953,627.49
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 39,983,370.83 25,883,211.74
收到其他与经营活动有关的现金 37,071,017.33 36,806,464.18
经营活动现金流入小计 1,407,225,544.69 1,259,643,303.41
购买商品、接受劳务支付的现金 780,619,700.10 861,607,776.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 226,973,044.22 197,294,226.08
支付的各项税费 121,286,906.00 108,836,373.49
支付其他与经营活动有关的现金 192,975,580.71 154,405,653.00
经营活动现金流出小计 1,321,855,231.03 1,322,144,029.29
经营活动产生的现金流量净额 85,370,313.66 -62,500,725.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 160,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长
9,200.90 23,822.20
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,169,296.79 23,822.20
购建固定资产、无形资产和其他长
16,737,427.36 18,588,812.90
期资产支付的现金
投资支付的现金 223,000,000.00 203,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 239,737,427.36 221,588,812.90
投资活动产生的现金流量净额 -169,568,130.57 -221,564,990.70
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
309,509.45 -116,648.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,888,307.46 -284,182,364.71
加：期初现金及现金等价物余额 2,892,147,104.68 2,142,272,108.77
六、期末现金及现金等价物余额 2,808,258,797.22 1,858,089,744.06
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,786,810,834.39 1,691,481,291.16
交易性金融资产 150,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 51,691,187.62 22,898,527.22
应收账款 470,028,770.72 460,992,136.13
应收款项融资 104,189,075.83 99,532,681.23
预付款项 96,433,689.41 164,770,106.38
其他应收款 85,267,311.00 493,784,488.84
其中：应收利息
应收股利 420,000,000.00
存货 80,162,836.46 77,335,762.25
其中：数据资源
合同资产 636,830,390.66 579,888,513.01
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2024 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,688,718.26 59,835,555.42
流动资产合计 3,526,102,814.35 3,650,519,061.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,410,650,773.33 1,399,155,908.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 24,336,112.40 24,336,112.40
投资性房地产
固定资产 88,774,503.18 91,245,816.51
在建工程 20,419,706.99 16,166,776.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 99,018,377.38 99,444,506.78
其中：数据资源
开发支出 2,976,335.53 10,045,664.14
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 11,463,287.23 8,697,407.65
递延所得税资产 85,009,274.40 82,658,017.50
其他非流动资产 6,223,006.34 6,873,113.92
非流动资产合计 1,748,871,376.78 1,738,623,323.54
资产总计 5,274,974,191.13 5,389,142,385.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 363,151,124.41 495,985,320.59
应付账款 395,030,111.00 289,620,468.49
预收款项
合同负债 524,557,303.12 662,646,031.45
应付职工薪酬 138,349,532.12 124,227,319.68
应交税费 7,254,863.76 1,570,325.33
其他应付款 184,614,725.30 180,690,066.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2024 年第一季度报告
其他流动负债 176,116,378.87 179,239,685.41
流动负债合计 1,789,074,038.58 1,933,979,217.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,472,736.37 2,120,736.37
递延所得税负债 2,726,489.65 2,900,334.92
其他非流动负债
非流动负债合计 5,199,226.02 5,021,071.29
负债合计 1,794,273,264.60 1,939,000,288.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 832,251,000.00 832,251,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,635,509,842.98 1,614,642,186.72
减：库存股 144,809,610.00 144,809,610.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 419,539,472.07 419,539,472.07
未分配利润 738,210,221.48 728,519,047.86
所有者权益（或股东权益）合
3,480,700,926.53 3,450,142,096.65
计
负债和所有者权益（或股东
5,274,974,191.13 5,389,142,385.18
权益）总计
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 454,003,162.49 286,155,490.93
减：营业成本 334,628,756.15 187,841,501.82
税金及附加 5,160,789.48 3,411,933.75
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2024 年第一季度报告
销售费用 38,957,287.24 26,612,770.92
管理费用 43,036,837.89 35,432,641.18
研发费用 38,863,918.05 30,324,291.50
财务费用 -12,150,863.07 -7,956,807.25
其中：利息费用
利息收入 12,210,583.69 8,935,484.84
加：其他收益 9,493,842.16 8,854,856.85
投资收益（损失以“-”号填列） -190,689.36 -102,087.59
其中：对联营企业和合营企业的投
-296,853.75 -102,087.59
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,406,562.35 827,697.58
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,343,918.96 170,486.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,059,108.24 20,240,112.72
加：营业外收入 375,022.12 1,022,766.88
减：营业外支出 120,000.00 5,592,925.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,314,130.36 15,669,953.85
减：所得税费用 622,956.74 2,089,640.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,691,173.62 13,580,313.13
（一）持续经营净利润（净亏损以
9,691,173.62 13,580,313.13
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
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2024 年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9,691,173.62 13,580,313.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 592,237,669.91 326,921,400.21
收到的税费返还 9,544,631.80 8,904,357.43
收到其他与经营活动有关的现金 17,952,257.37 18,235,656.84
经营活动现金流入小计 619,734,559.08 354,061,414.48
购买商品、接受劳务支付的现金 661,015,473.76 234,258,918.15
支付给职工及为职工支付的现金 55,988,686.36 52,796,105.63
支付的各项税费 16,672,489.95 18,553,969.26
支付其他与经营活动有关的现金 32,380,238.89 40,764,127.69
经营活动现金流出小计 766,056,888.96 346,373,120.73
经营活动产生的现金流量净额 -146,322,329.88 7,688,293.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 420,112,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长
150.00 22,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 470,112,684.25 22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
7,612,586.88 10,090,719.30
期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 207,612,586.88 130,090,719.30
投资活动产生的现金流量净额 262,500,097.37 -130,068,719.30
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2024 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
86,689.57 -255,527.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,264,457.06 -122,635,953.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,536,558,947.83 1,248,813,150.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,652,823,404.89 1,126,177,196.55
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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