现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
176034008 |
113355604 |
63619415 |
234085738 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5829362217 |
3614882112 |
1766180232 |
7723912940 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
959191917 |
687246399 |
269313546 |
1091859632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3249328598 |
2128551971 |
923522705 |
3820302836 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
776665729 |
511970748 |
251109103 |
1026905827 |
| 经营活动现金流出小计 |
5401563003 |
3615354412 |
1579661717 |
6469735755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
427799214 |
-472300 |
186518515 |
1254177185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1778000000 |
1758000000 |
988000000 |
250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
942065 |
938265 |
154274 |
63303 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20442 |
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12399822 |
| 投资活动现金流入小计 |
1786375336 |
1765718872 |
991869030 |
264553668 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148379882 |
97696948 |
56551205 |
167351679 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2286379882 |
2215696948 |
1674551205 |
657351679 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-500004546 |
-449978076 |
-682682174 |
-392798012 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1939000 |
1939000 |
1939000 |
9261750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6454320 |
2654320 |
-- |
5958600 |
| 筹资活动现金流出小计 |
606407280 |
602607280 |
-- |
505309200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-604468280 |
-600668280 |
1939000 |
-496047450 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1900549 |
-622405 |
-269856 |
1165561 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-678574162 |
-1051741061 |
-494494516 |
366497284 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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475936370 |
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715834755 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38121969 |
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64596325 |
| 无形资产摊销 |
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18952500 |
-- |
41327417 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1182552 |
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-54201 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
846588 |
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-882071 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7180501 |
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-5781710 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47715274 |
-- |
50260007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-634878534 |
-- |
-857841420 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5207305 |
-- |
1094102844 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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23812750 |
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76893740 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-472300 |
-- |
1254177185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2206903328 |
-- |
3258644389 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3258644389 |
-- |
2892147105 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1051741061 |
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366497284 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3976284 |
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6325870 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5553203229 |
3412570273 |
1636198719 |
7397561491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
100124980 |
88956235 |
66362098 |
92265711 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1778000000 |
1758000000 |
988000000 |
250000000 |
