公司代码：601126 公司简称：四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示................................................................................................ 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................... 2
三、 重要事项................................................................................................ 4
四、 附录........................................................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,430,738,793.33 5,075,364,125.50 7.00
归属于上市公司股东的净资产 3,484,552,680.77 3,438,951,621.16 1.33
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -336,668,652.34 -279,972,426.05 -20.25
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
营业收入 2,006,698,348.20 2,030,979,842.54 -1.20
归属于上市公司股东的净利润 147,126,725.03 172,680,641.36 -14.80
归属于上市公司股东的扣除非经
140,689,531.98 167,560,785.24 -16.04
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.24 5.33 减少 1.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.36 0.43 -16.28
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.42 -14.29
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末金额
项目 本期金额（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 -185,288.74 -188,615.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,455,259.94 7,777,890.79
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,780.37 -35,994.48
所得税影响额 -474,364.84 -1,115,856.55
少数股东权益影响额（税后） -231.52
合计 2,813,386.73 6,437,193.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,917
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 态
四方电气（集团）股份有限 境内非国
203,714,853 50.10 0 无 0
公司 有法人
北京中电恒基能源技术有限
19,098,401 4.70 0 无 0 国有法人
公司
中国证券金融股份有限公司 12,158,602 2.99 0 无 0 未知
中国工商银行股份有限公司
－中欧精选灵活配置定期开
9,725,066 2.39 0 无 0 未知
放混合型发起式证券投资基
金
中国银行股份有限公司－长
盛转型升级主题灵活配置混 9,224,667 2.27 0 无 0 未知
合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行有限责任
公司－中欧中小盘股票型证 7,646,255 1.88 0 无 0 未知
券投资基金(LOF)
新华人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红－018L－ 6,299,767 1.55 0 无 0 未知
FH001 沪
国信证券股份有限公司 4,960,200 1.22 0 无 0 未知
全国社保基金一一零组合 4,887,108 1.20 0 无 0 未知
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中国银行－易方达积极成长
4,500,000 1.11 0 无 0 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
四方电气（集团）股份有限公司 203,714,853 人民币普通股 203,714,853
北京中电恒基能源技术有限公司 19,098,401 人民币普通股 19,098,401
中国证券金融股份有限公司 12,158,602 人民币普通股 12,158,602
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活
9,725,066 人民币普通股 9,725,066
配置定期开放混合型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题
9,224,667 人民币普通股 9,224,667
灵活配置混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小
7,646,255 人民币普通股 7,646,255
盘股票型证券投资基金(LOF)
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
6,299,767 人民币普通股 6,299,767
红－018L－FH001 沪
国信证券股份有限公司 4,960,200 人民币普通股 4,960,200
全国社保基金一一零组合 4,887,108 人民币普通股 4,887,108
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上
上述股东关联关系或一致行动的说明 述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 注释
货币资金 209,602,597.46 486,396,472.60 -276,793,875.14 -56.91% 注1
预付账款 138,149,353.98 87,265,562.61 50,883,791.37 58.31% 注2
应收利息 0.00 10,158,120.87 -10,158,120.87 -100.00% 注3
应收股利 24,769,929.64 0.00 24,769,929.64 100.00% 注4
其他应收款 75,108,198.64 47,974,521.14 27,133,677.50 56.56% 注5
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固定资产 538,880,674.51 290,815,275.59 248,065,398.92 85.30% 注6
在建工程 63,795,322.12 217,939,879.66 -154,144,557.54 -70.73% 注7
开发支出 21,490,045.06 13,082,074.03 8,407,971.03 64.27% 注8
长期待摊费用 3,165,469.35 1,898,930.63 1,266,538.72 66.70% 注9
递延所得税资产 116,609,363.22 86,827,836.75 29,781,526.47 34.30% 注 10
短期借款 530,240,988.80 97,119,000.00 433,121,988.80 445.97% 注 11
应付利息 1,071,458.30 361,799.98 709,658.32 196.15% 注 12
一年内到期的非
17,500,034.95 67,835,546.86 -50,335,511.91 -74.20% 注 13
流动负债
长期借款 0.00 65,085,714.29 -65,085,714.29 -100.00% 注 14
长期应付款 2,051,593.02 1,200,000.00 851,593.02 70.97% 注 15
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额
财务收入-净额 -6,602,151.11 2,018,389.04 -8,620,540.15 -427.10% 注 16
资产减值损失 34,989,745.59 23,221,892.91 11,767,852.68 50.68% 注 17
投资收益 8,340,032.79 13,204,216.39 -4,864,183.60 -36.84% 注 18
营业外收入 103,240,929.64 76,105,071.89 27,135,857.75 35.66% 注 19
营业外支出 839,180.56 1,535,963.84 -696,783.28 -45.36% 注 20
所得税费用 14,966,478.93 23,753,091.80 -8,786,612.87 -36.99% 注 21
少数股东损益 -1,840,040.09 -3,325,458.57 1,485,418.48 44.67% 注 22
注 1 货币资金比期初减少 56.91%,主要原因系本报告期本集团因客户回款周期延长，应收账款回
款金额减少，以及持续支付生产经营性固定资产建设款项所致。
注 2 预付账款比期初增长 58.31%,主要原因系本报告期本集团预付的生产物资材料款项增加所致。
注 3 应收利息比期初减少 100.00%,主要原因系本集团持有的存量货币资金下降、银行利息收益减
少所致。
注 4 应收股利比期初增长 100.00%,主要原因系本集团计提合营企业北京 ABB 四方电力系统有限
公司已宣告未发放的股利所致。
注 5 其他应收款比期初增长 56.56%,主要原因系本集团应收投标保证金增加所致。
注 6 固定资产比期初增长 85.30%,主要原因系本集团保定生产基地二期以及南京亿能二期项目部
分厂房完工转入固定资产所致。
注 7 在建工程比期初减少 70.73%,主要原因系本集团保定生产基地二期以及南京亿能二期项目部
分厂房完工自在建工程转出所致。
注 8 开发支出比期初增长 64.27%,主要原因系本集团符合条件的研发投入增加所致。
注 9 长期待摊费用比期初增长 66.70%,主要原因系本集团生产办公场所改造费用增加所致。
注 10 递延所得税资产比期初增长 34.30%,主要原因系本报告期公司所得税率变化所致。
注 11 短期借款比期初增长 445.97%,主要原因系本集团银行借款增加所致。
注 12 应付利息比期初增长 196.15%,主要原因系本集团尚未到期的应付贷款利息余额增加所致。
注 13 一年内到期的非流动负债比期初减少 74.20%,主要原因系本集团偿还一年内到期的长期借
款以及支付三伊公司前任股东收购款所致。
注 14 长期借款比期初减少 100.00%,主要原因系本报告期本集团偿还长期借款所致。
注 15 长期应付款比期初增长 70.97%,主要原因系本报告期新收购的子公司而增加的应付股权收
购款所致。
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注 16 财务收入-净额比上年同期减少 427.10%,主要原因系本报告期本集团存量货币资金下降使银
行利息收入减少及利息支出增加所致。
注 17 资产减值损失比上年同期增长 50.68%,主要原因系本报告期内本集团计提的应收账款坏账
准备增加所致。
注 18 投资收益比上年同期减少 36.84%,主要原因系本集团的合营企业北京 ABB 四方电力系统有
限公司本报告期内经营业绩下降所致。
注 19 营业外收入比上年同期增长 35.66%,主要原因系本报告期本集团收到的政府补助款增长所
致。
注 20 营业外支出比上年同期减少 45.36%,主要原因系本报告期本集团老旧固定资产处置减少所
致。
注 21 所得税费用比上年同期减少 36.99%,主要原因系本报告期公司所得税率变化致递延所得税
资产增加，以及应税利润下降所致。
注 22 少数股东损益比上年同期增长 44.67%,主要原因系本报告期本公司子公司四方宏海业绩亏
损减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺 诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背景 类 行期 严格
型 限 履行
长期有效（上述
承诺自签署之日
与首 四方电气 为保护公司中小股东的长远利益，避免 起生效，且一经
次公 （集团） 与公司在未来发生同业竞争，公司控股 作出不可撤销，
开发 其 股份有限 股东四方电气（集团）股份有限公司、 除非四方电气在
是 是
行相 他 公司 实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于 四方股份中的持
关的 杨奇逊 2009 年 2 月 23 日分别签署了避免同 股比例低于 5%，
承诺 王绪昭 业竞争的承诺函。 杨奇逊、王绪昭
不再为四方股份
的实际控制人）
四方集团于 2014 年 2 月 21 日作出股东
四方电气
大会决议，四方集团拟以存续分立的方 2014 年 2 月 21
其他 其 （集团）
式，分立为四方电气（集团）股份有限 日—2016 年 2 月 是 是
承诺 他 股份有限
公司（为存续公司）与北京福瑞天翔投 21 日
公司
资管理股份有限公司（为新设公司）。
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四方集团拟通过大宗交易平台或竞价交
易等方式出售其所持有的四方股份
4.3668%的股票份额，并将该等出售所得
现金用于缴纳本次分立中四方集团应缴
及代扣代缴税费。上述用于本次分立中
四方集团应缴及代扣代缴税费减持不超
过 4.3668%份额的股票除外，四方集团
自股东大会召开之日（2014 年 2 月 21
日）起，承诺 24 个月内不再操作类似存
续分立事项以及在二级市场减持四方股
份股票（引进战略投资者除外）。
四方电气
（集团）
2015 年 7 月 10
其他 其 股份有限 在未来六个月内不减持其所持有的四方
日——2016 年 1 是 是
承诺 他 公司 股份股票
月 10 日
杨奇逊
王绪昭
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人 张伟峰
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 209,602,597.46 486,396,472.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,745,153.11 97,902,239.72
应收账款 2,784,570,143.36 2,490,451,018.46
预付款项 138,149,353.98 87,265,562.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,158,120.87
应收股利 24,769,929.64
其他应收款 75,108,198.64 47,974,521.14
买入返售金融资产
存货 872,756,465.67 725,046,185.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,177,701,841.86 3,945,194,121.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,815,719.83 85,745,616.68
投资性房地产
固定资产 538,880,674.51 290,815,275.59
在建工程 63,795,322.12 217,939,879.66
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 276,839,964.89 280,442,989.28
开发支出 21,490,045.06 13,082,074.03
商誉 117,073,223.55 117,073,223.55
长期待摊费用 3,165,469.35 1,898,930.63
递延所得税资产 116,609,363.22 86,827,836.75
其他非流动资产 43,367,168.94 36,344,178.02
非流动资产合计 1,253,036,951.47 1,130,170,004.19
资产总计 5,430,738,793.33 5,075,364,125.50
流动负债：
短期借款 530,240,988.80 97,119,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 77,776,247.27 78,728,833.07
应付账款 803,327,417.95 761,839,999.83
预收款项 127,009,801.13 168,295,919.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,552,345.10 114,714,665.88
应交税费 142,639,330.79 132,640,664.33
应付利息 1,071,458.30 361,799.98
应付股利
其他应付款 67,635,932.82 76,233,238.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,500,034.95 67,835,546.86
其他流动负债 14,468,739.28 14,468,739.28
流动负债合计 1,874,222,296.39 1,512,238,407.36
非流动负债：
长期借款 65,085,714.29
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 2,051,593.02 1,200,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,830,551.17 19,324,738.96
递延所得税负债 27,788,223.87 29,030,155.53
其他非流动负债 4,836,451.18 4,836,451.18
非流动负债合计 57,506,819.24 119,477,059.96
负债合计 1,931,729,115.63 1,631,715,467.32
所有者权益
股本 406,586,000.00 406,586,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,814,549,663.84 1,814,549,663.84
减：库存股
其他综合收益 112,153.01 (8,681.57)
专项储备
盈余公积 149,016,071.79 149,016,071.79
一般风险准备
未分配利润 1,114,288,792.13 1,068,808,567.10
归属于母公司所有者权益合计 3,484,552,680.77 3,438,951,621.16
少数股东权益 14,456,996.93 4,697,037.02
所有者权益合计 3,499,009,677.70 3,443,648,658.18
负债和所有者权益总计 5,430,738,793.33 5,075,364,125.50
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,438,291.59 385,784,989.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,379,019.00 32,169,853.08
应收账款 2,684,624,015.81 1,972,555,879.05
预付款项 146,595,895.43 97,821,004.38
应收利息 10,039,794.08
应收股利 24,769,929.64 12,000,000.00
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其他应收款 112,156,587.51 46,320,868.97
存货 13,605,270.63 237,763,265.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,114,569,009.61 2,794,455,655.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 846,636,631.47 790,858,801.50
投资性房地产
固定资产 155,004,235.06 163,794,297.54
在建工程 3,503,216.82 2,133,417.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,683,051.84 99,104,647.12
开发支出 10,561,543.59 13,082,074.03
商誉 13,874,582.29
长期待摊费用 582,876.57 373,895.22
递延所得税资产 47,787,485.13 29,729,617.09
其他非流动资产 29,183,584.39 36,344,178.02
非流动资产合计 1,220,817,207.16 1,135,420,927.70
资产总计 4,335,386,216.77 3,929,876,583.09
流动负债：
短期借款 435,000,000.00 90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,301,188.98 25,444,829.99
应付账款 151,451,580.76 171,867,366.23
预收款项 58,387,562.59 100,988,624.41
应付职工薪酬 57,927,255.82 75,620,964.65
应交税费 66,795,679.99 62,802,549.64
应付利息 962,166.62 173,097.25
应付股利
其他应付款 164,277,508.25 133,736,694.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,500,034.95 40,221,261.15
其他流动负债 13,364,527.26 13,364,527.26
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流动负债合计 981,967,505.22 714,219,915.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 600,000.00 1,200,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,065,203.83 8,128,230.96
递延所得税负债 3,219,250.04
其他非流动负债
非流动负债合计 10,884,453.87 9,328,230.96
负债合计 992,851,959.09 723,548,146.32
所有者权益：
股本 406,586,000.00 406,586,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,814,287,353.84 1,814,287,353.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 152,725,575.09 152,725,575.09
未分配利润 968,935,328.75 832,729,507.84
所有者权益合计 3,342,534,257.68 3,206,328,436.77
负债和所有者权益总计 4,335,386,216.77 3,929,876,583.09
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 785,551,436.23 741,075,654.21 2,006,698,348.20 2,030,979,842.54
其中：营业收入 785,551,436.23 741,075,654.21 2,006,698,348.20 2,030,979,842.54
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 767,460,889.57 707,065,771.80 1,957,186,966.20 1,925,644,892.39
其中：营业成本 472,972,372.15 435,988,816.58 1,163,820,312.43 1,174,692,864.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,418,582.82 9,289,977.83 20,700,274.20 19,498,685.29
销售费用 128,237,569.59 125,789,194.83 345,249,370.29 355,258,195.90
管理费用 139,615,719.98 127,744,672.79 385,825,112.58 354,991,643.03
财务费用 5,811,873.85 590,496.66 6,602,151.11 (2,018,389.04)
资产减值损失 12,404,771.18 7,662,613.11 34,989,745.59 23,221,892.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 8,111,592.35 1,273,921.11 8,340,032.79 13,204,216.39
列）
其中：对联营企业和合营企 8,111,592.35 1,273,921.11 8,340,032.79 13,204,216.39
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,202,139.01 35,283,803.52 57,851,414.79 118,539,166.54
加：营业外收入 51,312,060.07 45,080,160.17 103,240,929.64 76,105,071.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 428,099.32 360,462.02 839,180.56 1,535,963.84
其中：非流动资产处置损失 224,063.75 264,266.02 240,430.81 799,023.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号 77,086,099.76 80,003,501.67 160,253,163.87 193,108,274.59
填列）
减：所得税费用 4,905,667.78 7,842,953.12 14,966,478.93 23,753,091.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,180,431.98 72,160,548.55 145,286,684.94 169,355,182.79
归属于母公司所有者的净利润 70,580,323.78 73,342,981.43 147,126,725.03 172,680,641.36
少数股东损益 1,600,108.20 (1,182,432.88) (1,840,040.09) (3,325,458.57)
六、其他综合收益的税后净额 124,191.27 120,834.58
归属母公司所有者的其他综合收 124,191.27 120,834.58
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
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能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 124,191.27 120,834.58
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 124,191.27 120,834.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 72,304,623.25 72,160,548.55 145,407,519.52 169,355,182.79
归属于母公司所有者的综合收益 70,704,515.05 73,342,981.43 147,247,559.61 172,680,641.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,600,108.20 (1,182,432.88) (1,840,040.09) (3,325,458.57)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.18 0.36 0.43
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.18 0.36 0.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 564,555,125.95 549,006,426.68 1,313,457,033.72 1,344,298,578.67
减：营业成本 293,884,287.17 292,286,201.83 658,087,637.72 709,601,050.16
营业税金及附加 4,167,270.58 9,579,161.70 11,731,753.74 18,274,097.91
销售费用 69,764,595.55 71,793,685.95 193,965,765.91 207,841,101.94
管理费用 103,700,586.27 93,143,505.00 276,281,554.31 254,947,305.23
财务费用 5,045,644.19 801,795.06 5,644,841.64 (591,573.11)
资产减值损失 8,234,243.45 7,216,451.19 8,033,846.59 16,963,023.07
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加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 8,278,556.75 1,273,921.11 4,944,239.46 13,204,216.39
列）
其中：对联营企业和合营企 8,111,592.35 1,273,921.11 8,340,032.79 13,204,216.39
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,037,055.49 75,459,547.06 164,655,873.27 150,467,789.86
加：营业外收入 46,170,946.75 39,131,950.27 93,518,313.84 65,311,134.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 190,000.00 120,000.00 364,753.00 942,221.40
其中：非流动资产处置损失 14,753.00 331,505.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号 134,018,002.24 114,471,497.33 257,809,434.11 214,836,703.41
填列）
减：所得税费用 16,362,251.20 10,652,684.32 19,957,113.20 20,052,111.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,655,751.04 103,818,813.01 237,852,320.91 194,784,591.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 117,655,751.04 103,818,813.01 237,852,320.91 194,784,591.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,968,614,524.96 2,090,190,638.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 104,626,670.14 69,410,785.20
收到其他与经营活动有关的现金 102,596,077.88 102,497,794.74
经营活动现金流入小计 2,175,837,272.98 2,262,099,217.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,365,879,605.67 1,437,593,442.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 471,595,332.95 457,119,827.54
支付的各项税费 264,193,754.16 237,489,114.33
支付其他与经营活动有关的现金 410,837,232.54 409,869,259.30
经营活动现金流出小计 2,512,505,925.32 2,542,071,644.00
经营活动产生的现金流量净额 (336,668,652.34) (279,972,426.05)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,384,859.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 121,797.00 398,633.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,373,559.89 91,247,442.01
投资活动现金流入小计 93,495,356.89 106,030,934.61
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购建固定资产、无形资产和其他长期资 164,285,549.32 175,076,117.62
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 25,374,034.75 12,162,422.77
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 189,659,584.07 187,238,540.39
投资活动产生的现金流量净额 (96,164,227.18) (81,207,605.78)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 11,600,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,004,282,240.00 234,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 9,430,000.00
筹资活动现金流入小计 1,015,932,240.00 243,430,000.00
偿还债务支付的现金 663,910,400.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,832,245.62 112,598,803.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,575.00
筹资活动现金流出小计 778,742,645.62 167,699,378.06
筹资活动产生的现金流量净额 237,189,594.38 75,730,621.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 102,459.07
五、现金及现金等价物净增加额 (195,540,826.07) (285,449,409.89)
加：期初现金及现金等价物余额 397,122,031.54 495,138,419.17
六、期末现金及现金等价物余额 201,581,205.47 209,689,009.28
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,729,395,727.07 1,685,883,568.41
收到的税费返还 99,946,675.77 60,540,393.77
收到其他与经营活动有关的现金 54,133,746.93 69,173,804.71
经营活动现金流入小计 1,883,476,149.77 1,815,597,766.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,546,100,938.82 1,240,865,674.82
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支付给职工以及为职工支付的现金 287,741,152.23 288,487,729.59
支付的各项税费 175,520,562.42 162,147,134.12
支付其他与经营活动有关的现金 245,954,346.54 263,409,387.20
经营活动现金流出小计 2,255,317,000.01 1,954,909,925.73
经营活动产生的现金流量净额 (371,840,850.24) (139,312,158.84)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,631,717.50
取得投资收益收到的现金 12,000,000.00 14,384,859.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,964.50 31,854.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 89,246,144.15 62,778,350.38
投资活动现金流入小计 111,880,826.15 77,195,063.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,748,095.92 74,564,742.83
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 124,624,549.45 12,162,422.77
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 187,372,645.37 86,727,165.60
投资活动产生的现金流量净额 (75,491,819.22) (9,532,101.62)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 869,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 869,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 524,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,289,592.71 112,453,895.27
支付其他与筹资活动有关的现金 100,575.00
筹资活动现金流出小计 634,289,592.71 162,554,470.27
筹资活动产生的现金流量净额 234,710,407.29 (12,554,470.27)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (212,622,262.17) (161,398,730.73)
加：期初现金及现金等价物余额 305,193,962.60 247,565,030.43
六、期末现金及现金等价物余额 92,571,700.43 86,166,299.70
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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