2016 年第三季度报告
公司代码：601126 公司简称：四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张伟峰、主管会计工作负责人高书清及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,938,642,035.10 5,571,957,903.51 6.58
归属于上市公司 3,702,413,403.49 3,681,656,509.52 0.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -260,005,272.18 -336,668,652.34 22.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,048,048,499.56 2,006,698,348.20 2.06
归属于上市公司 150,202,061.65 147,126,725.03 2.09
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股东的净利润
归属于上市公司 135,153,619.34 140,689,531.98 -3.93
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.04 4.24 减少 0.2 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1847 0.1809 2.10
（元/股）
稀释每股收益 0.1847 0.1809 2.10
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 87,386.63 -76,881.62
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 4,443,190.26 8,898,464.78
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
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债务重组损益 0 -950,392.00
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 9,065,151.08 9,728,854.33
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -2,050,061.17 -2,626,700.68
少数股东权益影响额 -1,787.53 75,097.50
（税后）
合计 11,543,879.27 15,048,442.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,168
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
四方电气（集 386,929,706 47.58 境内非国
团）股份有限 无 有法人
公司
北京中电恒基 38,196,802 4.70 国有法人
能源技术有限 未知
公司
中国证券金融 24,317,204 2.99 未知
未知
股份有限公司
中国人寿保险 13,279,585 1.63 未知
股份有限公司
未知
－万能－国寿
瑞安
全国社保基金 9,999,838 1.23 未知
未知
一零三组合
全国社保基金 9,774,216 1.20 未知
未知
一一零组合
新华人寿保险 9,755,680 1.20 未知
股份有限公司
－分红－团体 未知
分红－018L－
FH001 沪
洪泽君 8,770,000 1.08 境内自然
未知
人
中国民生银行 8,499,813 1.05 未知
股份有限公司
－东方精选混 未知
合型开放式证
券投资基金
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中央汇金资产 7,830,800 0.96 未知
管理有限责任 未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
四方电气（集团）股份有限 386,929,706 386,929,706
人民币普通股
公司
北京中电恒基能源技术有 38,196,802 38,196,802
人民币普通股
限公司
中国证券金融股份有限公 24,317,204 24,317,204
人民币普通股
司
中国人寿保险股份有限公 13,279,585 13,279,585
人民币普通股
司－万能－国寿瑞安
全国社保基金一零三组 9,999,838 9,999,838
人民币普通股
合
全国社保基金一一零组合 9,774,216 人民币普通股 9,774,216
新华人寿保险股份有限公 9,755,680 9,755,680
司－分红－团体分红－ 人民币普通股
018L－FH001 沪
洪泽君 8,770,000 人民币普通股 8,770,000
中国民生银行股份有限公 8,499,813 8,499,813
司－东方精选混合型开放 人民币普通股
式证券投资基金
中央汇金资产管理有限责 7,830,800 7,830,800
人民币普通股
任公司
上述股东关联关系或一致 未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市
行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 注释
应收票据 155,024,493.55 112,024,372.93 43,000,120.62 38.38% 注1
应收利息 4,766.65 580.55 4,186.10 721.06% 注2
其他流动资产 2,438,318.60 132,244.44 2,306,074.16 1743.80% 注3
长期股权投资 219,907,961.83 165,054,513.24 54,853,448.59 33.23% 注4
在建工程 24,482,353.21 44,477,137.91 -19,994,784.70 -44.96% 注5
开发支出 31,760,360.29 21,343,349.22 10,417,011.07 48.81% 注6
短期借款 569,710,000.00 162,428,880.00 407,281,120.00 250.74% 注7
应付票据 194,053,796.06 125,632,502.88 68,421,293.18 54.46% 注8
应交税费 106,429,222.44 162,362,155.42 -55,932,932.98 -34.45% 注9
应付利息 12,399,290.61 3,254,759.08 9,144,531.53 280.96% 注 10
其他应付款 45,541,503.83 65,591,402.17 -20,049,898.34 -30.57% 注 11
一年内到期的非流动负债 1,039,170.30 1,549,146.35 -509,976.05 -32.92% 注 12
长期应付款 253,105.63 1,102,446.67 -849,341.04 -77.04% 注 13
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 注释
财务费用 16,208,450.18 6,602,151.11 9,606,299.07 145.50% 注 14
资产减值损失 53,927,293.29 34,989,745.59 18,937,547.70 54.12% 注 15
投资收益 87,225,815.53 8,340,032.79 78,885,782.74 945.87% 注 16
营业外支出 1,739,727.74 839,180.56 900,547.18 107.31% 注 17
少数股东损益 -9,803,470.66 -1,840,040.09 -7,963,430.57 -432.79% 注 18
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 注释
投资活动产生的现金流量
净额 -54,146,344.32 -96,164,227.18 42,017,882.86 43.69% 注 19
筹资活动产生的现金流量
净额 360,913,852.53 237,189,594.38 123,724,258.15 52.16% 注 20
注 1 应收票据比期初增长 38.38%,主要原因系本报告期公司销售回款增加，期末持有的未到期票
据增加所致。
注 2 应收利息比期初增长 721.06%,主要原因系本报告期末公司尚未到期的银行存款利息增加所致。
注 3 其他流动资产比期初增长 1743.8%,主要原因系本报告期公司预付房租款增加所致。
注 4 长期股权投资比期初增长 33.23%,主要原因系公司的合营企业北京 ABB 四方电力系统有限公
司本报告期内的经营业绩增长，相应归属本公司的投资收益增长所致。
注 5 在建工程比期初减少 44.96%,主要原因系本报告期本公司子公司四方三伊新厂区二期工厂及
办公楼大部分完工结转为固定资产所致。
注 6 开发支出比期初增长 48.81%,主要原因系本报告期公司继续加大研发投入且对符合要求的研
发项目投入进行资本化所致。
注 7 短期借款比期初增长 250.74%,主要原因系本报告期公司持有的流动资金贷款增加所致。
注 8 应付票据比期初增长 54.46%,主要原因系本报告期末公司未到期的国内远期信用证余额增加
所致。
注 9 应交税费比期初减少 34.45%,主要原因系本报告期公司销售收入的季节性特征导致公司的收
入主要集中在下半年实现，导致年末应交税金余额较大。
注 10 应付利息比期初增长 280.96%,主要原因系本报告期末公司尚未到期的应付贷款利息余额增
加所致。
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注 11 其他应付款比期初减少 30.57%,主要原因系本报告期公司持续支付应付设备及工程款所致。
注 12 一年内到期的非流动负债比期初减少 32.92%,主要原因系本报告期公司支付四川宏海原股东
股权收购款所致。
注 13 长期应付款比期初减少 77.04%,主要原因系本报告期末公司一年内到期的股权收购款转入一
年内到期的非流动负债所致。
注 14 财务费用比上年同期增长 145.5%,主要原因系本报告期公司持有的存量现金产生的利息收入
减少、持有的银行借款及短期融资债券形成的利息支出增加所致。
注 15 资产减值损失比上年同期增长 54.12%,主要原因系本报告期公司计提中能博瑞业务商誉减值
准备增加、以及应收账款坏账准备增加所致。
注 16 投资收益比上年同期增长 945.87%,主要原因系本报告期公司的合营企业北京 ABB 四方电力
系统有限公司经营业绩上升所致。
注 17 营业外支出比上年同期增长 107.31%,主要原因系本报告期公司营业外支出中包含的债务重
组损失增加所致。
注 18 少数股东损益比上年同期减少 432.79%,主要原因系本报告期公司子公司四方宏海、四方创
能、南京致捷业绩亏损增加所致。
注 19 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 43.69%,主要原因系本报告期公司取得合营公
司北京 ABB 四方电力系统有限公司分配现金股利、本期收回原合营公司四方特变股权转让款，以
及本期需支付的购建固定资产款项较上年同期减少所致。
注 20 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 52.16%,主要原因系本报告期公司银行借款余
额净增加额较上年同期增长所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺 诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背景 类 行期 严格
型 限 履行
本承诺函自本公
与首
为保护公司中小股东的长远利益，避免 司签署之日起生
次公 四方电气
与公司在未来发生同业竞争，公司控股 效，且一经作出
开发 其 （集团）
股东四方电气（集团）股份有限公司于 即为不可撤销， 是 是
行相 他 股份有限
2009 年 2 月 23 日分别签署了避免同 除非本公司在四
关的 公司
业竞争的承诺函。 方继保中的持股
承诺
比例低于 5%。
为保护公司中小股东的长远利益，避免 本承诺函自本人
其他 其 杨奇逊
与公司在未来发生同业竞争，公司实际 签署之日起生 是 是
承诺 他 王绪昭
控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于 2009 效，且一经作出
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年 2 月 23 日分别签署了避免同业竞争 即为不可撤销，
的承诺函。 除非本人不再为
四方继保的实际
控制人。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京四方继保自动化股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张伟峰
日期 2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 505,026,467.25 463,788,579.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,024,493.55 112,024,372.93
应收账款 2,935,145,078.28 2,782,046,112.06
预付款项 98,051,934.26 81,567,106.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息 4,766.65 580.55
应收股利
其他应收款 78,383,600.84 65,844,999.44
买入返售金融资产
存货 791,213,937.69 750,704,016.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,438,318.60 132,244.44
流动资产合计 4,565,288,597.12 4,256,108,012.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,907,961.83 165,054,513.24
投资性房地产
固定资产 595,897,014.91 584,409,194.36
在建工程 24,482,353.21 44,477,137.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,055,733.49 272,921,933.49
开发支出 31,760,360.29 21,343,349.22
商誉 87,496,502.30 97,996,502.30
长期待摊费用 3,524,240.39 2,810,014.79
递延所得税资产 125,540,400.57 115,558,182.32
其他非流动资产 13,688,870.99 11,279,063.29
非流动资产合计 1,373,353,437.98 1,315,849,890.92
资产总计 5,938,642,035.10 5,571,957,903.51
流动负债：
短期借款 569,710,000.00 162,428,880.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 194,053,796.06 125,632,502.88
应付账款 774,466,851.86 794,269,235.21
预收款项 71,146,912.18 78,239,599.23
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,707,032.92 113,421,768.67
应交税费 106,429,222.44 162,362,155.42
应付利息 12,399,290.61 3,254,759.08
应付股利
其他应付款 45,541,503.83 65,591,402.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,039,170.30 1,549,146.35
其他流动负债 313,596,793.59 315,711,233.30
流动负债合计 2,179,090,573.79 1,822,460,682.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 253,105.63 1,102,446.67
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,394,338.13 24,254,997.91
递延所得税负债 23,407,298.62 26,672,024.29
其他非流动负债 4,836,451.18 4,836,451.18
非流动负债合计 54,891,193.56 56,865,920.05
负债合计 2,233,981,767.35 1,879,326,602.36
所有者权益
股本 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,408,507,244.30 1,407,963,663.84
减：库存股
其他综合收益 345,428.88 226,657.02
专项储备
盈余公积 179,902,693.13 179,902,693.13
一般风险准备
未分配利润 1,300,486,037.18 1,280,391,495.53
归属于母公司所有者权益合计 3,702,413,403.49 3,681,656,509.52
少数股东权益 2,246,864.26 10,974,791.63
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所有者权益合计 3,704,660,267.75 3,692,631,301.15
负债和所有者权益总计 5,938,642,035.10 5,571,957,903.51
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,380,398.00 190,766,842.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,878,126.16 71,537,271.45
应收账款 2,958,689,337.03 2,732,587,657.02
预付款项 573,545,848.09 227,468,006.67
应收利息 4,766.65 580.55
应收股利
其他应收款 147,391,932.70 114,349,010.03
存货 15,126,878.76 7,743,083.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,885,485.34
流动资产合计 4,013,902,772.73 3,344,452,451.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 853,944,473.58 886,798,703.63
投资性房地产
固定资产 134,245,616.32 171,880,165.02
在建工程 6,452,533.52 10,637,930.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,318,815.15 113,773,717.82
开发支出 7,147,275.28 2,546,272.89
商誉 13,874,582.29 13,874,582.29
长期待摊费用 724,167.31 465,337.02
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2016 年第三季度报告
递延所得税资产 60,565,427.81 55,333,429.56
其他非流动资产 5,267,130.81 4,305,665.49
非流动资产合计 1,195,540,022.07 1,259,615,804.38
资产总计 5,209,442,794.80 4,604,068,255.51
流动负债：
短期借款 542,710,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 171,407,030.89 34,167,179.14
应付账款 216,101,266.29 286,423,392.90
预收款项 76,694,079.96 46,003,331.78
应付职工薪酬 52,645,943.89 69,300,658.80
应交税费 99,096,234.76 101,749,816.24
应付利息 12,365,578.16 3,212,638.86
应付股利
其他应付款 190,507,453.62 181,146,578.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 600,000.00 600,000.00
其他流动负债 312,500,440.64 314,614,880.35
流动负债合计 1,674,628,028.21 1,177,218,476.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 600,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,834,982.71 9,611,148.55
递延所得税负债 2,704,170.05 3,090,480.04
其他非流动负债
非流动负债合计 17,539,152.76 13,301,628.59
负债合计 1,692,167,180.97 1,190,520,105.30
所有者权益：
股本 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,408,120,477.59 1,407,701,353.84
减：库存股
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2016 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 183,612,196.43 183,612,196.43
未分配利润 1,112,370,939.81 1,009,062,599.94
所有者权益合计 3,517,275,613.83 3,413,548,150.21
负债和所有者权益总计 5,209,442,794.80 4,604,068,255.51
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 801,910,399.59 785,551,436.23 2,048,048,499.56 2,006,698,348.20
其中：营业收入 801,910,399.59 785,551,436.23 2,048,048,499.56 2,006,698,348.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 785,783,397.65 767,460,889.57 2,075,034,336.85 1,957,186,966.20
其中：营业成本 474,836,854.90 472,972,372.15 1,213,514,272.33 1,163,820,312.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,576,468.36 8,418,582.82 19,108,485.53 20,700,274.20
销售费用 129,159,820.27 128,237,569.59 357,205,553.41 345,249,370.29
管理费用 148,513,299.80 139,615,719.98 415,070,282.11 385,825,112.58
财务费用 8,181,872.93 5,811,873.85 16,208,450.18 6,602,151.11
资产减值损失 17,515,081.39 12,404,771.18 53,927,293.29 34,989,745.59
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 19,403,535.38 8,111,592.35 87,225,815.53 8,340,032.79
“－”号填列）
其中：对联营企业 19,403,535.38 8,111,592.35 87,225,815.53 8,340,032.79
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
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2016 年第三季度报告
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 35,530,537.32 26,202,139.01 60,239,978.24 57,851,414.79
号填列）
加：营业外收入 44,732,252.45 51,312,060.07 96,813,819.96 103,240,929.64
其中：非流动资产 87,386.63 139,673.81 5,329.65
处置利得
减：营业外支出 294,650.00 428,099.32 1,739,727.74 839,180.56
其中：非流动资产 224,063.75 216,555.43 240,430.81
处置损失
四、利润总额（亏损总额 79,968,139.77 77,086,099.76 155,314,070.46 160,253,163.87
以“－”号填列）
减：所得税费用 12,234,925.30 4,905,667.78 14,915,479.47 14,966,478.93
五、净利润（净亏损以 67,733,214.47 72,180,431.98 140,398,590.99 145,286,684.94
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 73,426,720.38 70,580,323.78 150,202,061.65 147,126,725.03
净利润
少数股东损益 -5,693,505.91 1,600,108.20 -9,803,470.66 -1,840,040.09
六、其他综合收益的税后 -5,541.66 124,191.27 118,771.86 120,834.58
净额
归属母公司所有者的其 -5,541.66 124,191.27 118,771.86 120,834.58
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 -5,541.66 124,191.27 118,771.86 120,834.58
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
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2016 年第三季度报告
5.外币财务报表折 -5,541.66 124,191.27 118,771.86 120,834.58
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67,727,672.81 72,304,623.25 140,517,362.85 145,407,519.52
归属于母公司所有者的 73,421,178.72 70,704,515.05 150,320,833.51 147,247,559.61
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -5,693,505.91 1,600,108.20 -9,803,470.66 -1,840,040.09
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.0903 0.0868 0.1847 0.1809
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.0903 0.0868 0.1847 0.1809
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 525,880,431.00 564,555,125.95 1,269,264,290.66 1,313,457,033.72
减：营业成本 284,166,947.42 293,884,287.17 675,020,708.79 658,087,637.72
营业税金及附加 5,527,943.61 4,167,270.58 13,201,744.16 11,731,753.74
销售费用 73,132,944.99 69,764,595.55 207,418,169.31 193,965,765.91
管理费用 100,364,930.37 103,700,586.27 284,159,853.34 276,281,554.31
财务费用 8,032,009.38 5,045,644.19 16,740,740.40 5,644,841.64
资产减值损失 12,919,723.89 8,234,243.45 35,524,038.83 8,033,846.59
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 19,403,535.38 8,278,556.75 124,042,597.09 4,944,239.46
“－”号填列）
其中：对联营企业 19,403,535.38 8,111,592.35 87,225,815.53 8,340,032.79
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 61,139,466.72 88,037,055.49 161,241,632.92 164,655,873.27
号填列）
加：营业外收入 39,343,088.70 46,170,946.75 85,457,703.45 93,518,313.84
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2016 年第三季度报告
其中：非流动资产 6,036.65 8,269.27 1,978.20
处置利得
减：营业外支出 294,650.00 190,000.00 1,503,653.46 364,753.00
其中：非流动资产 14,753.00
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 100,187,905.42 134,018,002.24 245,195,682.91 257,809,434.11
“－”号填列）
减：所得税费用 12,001,275.26 16,362,251.20 11,779,823.04 19,957,113.20
四、净利润（净亏损以“－” 88,186,630.16 117,655,751.04 233,415,859.87 237,852,320.91
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 88,186,630.16 117,655,751.04 233,415,859.87 237,852,320.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
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2016 年第三季度报告
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,149,874,304.29 1,968,614,524.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,430,246.26 104,626,670.14
收到其他与经营活动有关的现金 135,601,507.13 102,596,077.88
经营活动现金流入小计 2,363,906,057.68 2,175,837,272.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,387,067,579.33 1,365,879,605.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 485,170,260.39 471,595,332.95
支付的各项税费 284,269,436.51 264,193,754.16
支付其他与经营活动有关的现金 467,404,053.63 410,837,232.54
经营活动现金流出小计 2,623,911,329.86 2,512,505,925.32
经营活动产生的现金流量净额 -260,005,272.18 -336,668,652.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,648,350.00
取得投资收益收到的现金 32,639,930.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 70,551.50 121,797.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2016 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,373,559.89
投资活动现金流入小计 45,358,831.69 93,495,356.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 98,127,858.92 164,285,549.32
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,377,317.09 25,374,034.75
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,505,176.01 189,659,584.07
投资活动产生的现金流量净额 -54,146,344.32 -96,164,227.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00 11,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,200,000.00 11,600,000.00
现金
取得借款收到的现金 621,710,000.00 1,004,282,240.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00 50,000.00
筹资活动现金流入小计 712,910,000.00 1,015,932,240.00
偿还债务支付的现金 214,984,280.00 663,910,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137,011,867.47 114,832,245.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 351,996,147.47 778,742,645.62
筹资活动产生的现金流量净额 360,913,852.53 237,189,594.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 226,771.52 102,459.07
五、现金及现金等价物净增加额 46,989,007.55 -195,540,826.07
加：期初现金及现金等价物余额 452,796,689.65 397,122,031.54
六、期末现金及现金等价物余额 499,785,697.20 201,581,205.47
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,424,604,899.50 1,729,395,727.07
20 / 22
2016 年第三季度报告
收到的税费返还 72,502,956.92 99,946,675.77
收到其他与经营活动有关的现金 77,654,381.93 54,133,746.93
经营活动现金流入小计 1,574,762,238.35 1,883,476,149.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,141,862,573.70 1,546,100,938.82
支付给职工以及为职工支付的现金 295,321,108.90 287,741,152.23
支付的各项税费 167,472,512.38 175,520,562.42
支付其他与经营活动有关的现金 261,933,928.46 245,954,346.54
经营活动现金流出小计 1,866,590,123.44 2,255,317,000.01
经营活动产生的现金流量净额 -291,827,885.09 -371,840,850.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,817,199.21 10,631,717.50
取得投资收益收到的现金 32,639,930.19 12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 28,581.50 2,964.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 89,246,144.15
投资活动现金流入小计 132,485,710.90 111,880,826.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 40,316,543.59 62,748,095.92
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,285,325.00 124,624,549.45
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,601,868.59 187,372,645.37
投资活动产生的现金流量净额 89,883,842.31 -75,491,819.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 595,710,000.00 869,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 595,710,000.00 869,000,000.00
偿还债务支付的现金 193,000,000.00 524,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136,301,987.70 110,289,592.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 329,301,987.70 634,289,592.71
筹资活动产生的现金流量净额 266,408,012.30 234,710,407.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,463,969.52 -212,622,262.17
加：期初现金及现金等价物余额 181,382,099.76 305,193,962.60
六、期末现金及现金等价物余额 245,846,069.28 92,571,700.43
法定代表人：张伟峰 主管会计工作负责人：高书清 会计机构负责人：李鹏
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2016 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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