2019 年第三季度报告
公司代码：601126 公司简称：四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 2
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 2
三、 重要事项..................................................................................................................................... 4
四、 附录............................................................................................................................................. 6
1/25
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高秀环、主管会计工作负责人付饶及会计机构负责人（会计主管人员）孙永刚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,378,183,467.30 5,628,672,464.60 -4.45
归属于上市公司股东的
3,848,753,222.75 3,972,415,285.58 -3.11
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
163,062,939.32 32,077,586.14 408.34
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,227,608,532.11 2,207,290,490.82 0.92
归属于上市公司股东的
118,281,443.66 144,387,960.32 -18.08
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 104,042,831.19 131,423,506.88 -20.83
利润
2/25
2019 年第三季度报告
加权平均净资产收益率
3.01 3.65 减少 0.64 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.1484 0.1776 -16.44
稀释每股收益（元/股） 0.1484 0.1776 -16.44
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 2,387.53 4,402.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,608,549.26 14,888,032.22
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 565,920.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,545.79 693,356.61
少数股东权益影响额（税后） -46,531.14 -50,453.43
所得税影响额 -1,094,534.74 -1,862,645.42
合计 5,858,416.70 14,238,612.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,333
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股数 情况
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份
量 数量
状态
四方电气（集团）股份有限 境内非国有
366,929,706 45.12 0 无 0
公司 法人
洪泽君 40,630,000 4.9965 0 无 0 境内自然人
北京中电恒基能源技术有限
38,196,802 4.70 0 无 0 国有法人
公司
中国证券金融股份有限公司 25,891,390 3.18 0 无 0 未知
北京四方继保自动化股份有 境内非国有
24,794,908 3.05 24,794,908 无 0
限公司回购专用证券账户 法人
周伟青 14,451,200 1.78 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任
7,830,800 0.96 0 无 0 未知
公司
杨奇逊 6,454,680 0.79 0 无 0 境内自然人
王绪昭 4,315,160 0.53 0 无 0 境内自然人
3/25
2019 年第三季度报告
周伟芳 4,067,000 0.50 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
四方电气（集团）股份有限公司 366,929,706 人民币普通股 366,929,706
洪泽君 40,630,000 人民币普通股 40,630,000
北京中电恒基能源技术有限公司 38,196,802 人民币普通股 38,196,802
中国证券金融股份有限公司 25,891,390 人民币普通股 25,891,390
周伟青 14,451,200 人民币普通股 14,451,200
中央汇金资产管理有限责任公司 7,830,800 人民币普通股 7,830,800
杨奇逊 6,454,680 人民币普通股 6,454,680
王绪昭 4,315,160 人民币普通股 4,315,160
周伟芳 4,067,000 人民币普通股 4,067,000
赵瑞航 3,077,228 人民币普通股 3,077,228
上述股东关联关系或一致行动的说 （1）公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司实际控制人之
明 一，是控股股东四方电气集团之第一大股东；王绪昭先生
为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气集团之第二
大股东；赵瑞航先生是控股股东四方电气集团之股东；（2）
北京四方继保自动化股份有限公司回购专用证券账户是公
司回购股份开具的专用证券账户；（3）除上述情况外，未
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 注释
其他应收款 72,943,293.37 221,532,603.74 -148,589,310.37 -67.07% 注1
存货 1,018,882,766.48 753,018,173.73 265,864,592.75 35.31% 注2
其他流动资产 149,655,028.36 6,728,608.03 142,926,420.33 2124.16% 注3
4/25
2019 年第三季度报告
投资性房地产 43,574,829.69 0.00 43,574,829.69 不适用 注4
在建工程 7,253,297.33 5,454,288.89 1,799,008.44 32.98% 注5
短期借款 0.00 120,000,000.00 -120,000,000.00 -100.00% 注6
库存股 140,920,052.04 49,999,595.73 90,920,456.31 181.84% 注7
其他综合收益 567,914.64 99,709.37 468,205.27 469.57% 注8
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 注释
财务费用 -10,307,807.23 6,786,250.53 -17,094,057.76 -251.89% 注9
投资收益 -7,426,037.26 21,049,100.12 -28,475,137.38 -135.28% 注 10
信用减值损失 -1,401,262.23 0.00 -1,401,262.23 不适用 注 11
资产减值损失 0.00 -70,303,894.02 70,303,894.02 不适用 注 11
营业外支出 42,693.30 72,440.00 -29,746.70 -41.06% 注 12
少数股东损益 -7,898,196.04 -4,532,566.49 -3,365,629.55 不适用 注 13
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 注释
经营活动产生的
163,062,939.32 32,077,586.14 130,985,353.18 408.34% 注 14
现金流量净额
投资活动产生的
133,005,205.65 -27,863,035.19 160,868,240.84 不适用 注 15
现金流量净额
筹资活动产生的
-383,176,945.76 -133,659,064.64 -249,517,881.12 不适用 注 16
现金流量净额
注1 其他应收款比期初减少67.07%,主要原因系本报告期公司收到合营企业北京 ABB 四方电力
系统有限公司前期未发放的股利所致；
注2 存货比期初增长35.31%,主要原因系公司销售的季节性导致公司备货增加；
注3 其他流动资产比期初增长2124.16%,主要原因系本报告期末公司待抵扣增值税增加所致；
注4 投资性房地产变动主要原因系本报告期公司将对外出租的房地产以“投资性房地产”列示；
注5 在建工程比期初增长32.98%,主要原因系本报告期公司扩建ATM联网监控、报警系统及四方亿
能厂房项目所致；
注6 短期借款比期初减少100%，主要原因系本报告期公司偿还了期初的全部流动资金贷款所致；
注7 库存股比期初增长181.84%,主要原因系本报告期公司回购本公司股份所致；
注8 其他综合收益比期初增长469.57%,主要原因系本报告期子公司外币报表折算差额变动所致；
注9 财务费用比上年同期减少251.89%,主要原因系本报告期公司持有的存量现金产生的利息收入
增加，及本期控制贷款规模使本期利息支出减少所致；
注10 投资收益比上年同期减少135.28%,主要原因系本报告期公司合营企业北京 ABB 四方电力
系统有限公司经营业绩下降所致；
注11 信用减值损失、资产减值损失变动原因系本报告期公司执行新的金融工具准则及报表格式调
整，本期将应收账款、其他应收款减值损失由“资产减值损失”调整为“ 信用减值损失”科目列示；
同时，本期客户回款增加，应收账款余额减少，导致计提的资产减值准备余额减少所致；
注12 营业外支出比上年同期减少41.06%,主要原因系本报告期公司营业外支出中的对外捐赠支出
减少所致；
注13 少数股东损益变动主要原因系上年同期子公司南京致捷盈利，且上年末南京致捷变更为公司
全资子公司所致；
注14 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因系本报告期公司加大货款催收力度，
客户回款增加所致；
5/25
2019 年第三季度报告
注15 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因系本报告期公司收到合营企业北京
ABB 四方电力系统有限公司股利所致；
注16 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因系本报告期公司偿还贷款、回购本
公司股份所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人 高秀环
日期 2019 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 451,440,375.07 534,978,103.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
6/25
2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 124,147,523.07 129,136,519.59
应收账款 2,327,930,478.79 2,701,628,066.69
应收款项融资
预付款项 70,209,403.31 62,119,736.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 72,943,293.37 221,532,603.74
其中：应收利息 21,495.76 17,324.94
应收股利 160,709,076.92
买入返售金融资产
存货 1,018,882,766.48 753,018,173.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,655,028.36 6,728,608.03
流动资产合计 4,215,208,868.45 4,409,141,811.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,116,810.48 126,542,847.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00
投资性房地产 43,574,829.69
固定资产 493,329,003.30 575,108,903.34
在建工程 7,253,297.33 5,454,288.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 232,537,208.70 254,207,644.60
开发支出 31,024,549.07 35,332,051.50
商誉 44,992,057.62 44,992,057.62
长期待摊费用 17,107,133.58 17,701,732.55
递延所得税资产 166,280,275.42 152,713,278.48
其他非流动资产 5,759,433.66 5,477,848.84
非流动资产合计 1,162,974,598.85 1,219,530,653.56
资产总计 5,378,183,467.30 5,628,672,464.60
流动负债：
7/25
2019 年第三季度报告
短期借款 120,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,919,968.21 226,530,256.36
应付账款 828,966,769.46 807,300,850.32
预收款项 271,625,751.61 225,366,054.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 127,923,856.40 155,685,517.05
应交税费 49,846,674.15 60,378,752.26
其他应付款 37,053,549.25 28,574,501.64
其中：应付利息 140,295.59
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,918,275.52 17,089,357.73
流动负债合计 1,518,254,844.60 1,640,925,289.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,985,672.80 21,529,048.27
递延所得税负债 10,661,570.74 13,550,008.99
其他非流动负债
非流动负债合计 34,647,243.54 35,079,057.26
负债合计 1,552,902,088.14 1,676,004,346.72
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 813,172,000.00 813,172,000.00
8/25
2019 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,407,611,389.02 1,417,500,688.67
减：库存股 140,920,052.04 49,999,595.73
其他综合收益 567,914.64 99,709.37
专项储备
盈余公积 250,630,283.16 250,630,283.16
一般风险准备
未分配利润 1,517,691,687.97 1,541,012,200.11
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,848,753,222.75 3,972,415,285.58
益）合计
少数股东权益 -23,471,843.59 -19,747,167.70
所有者权益（或股东权益）合计 3,825,281,379.16 3,952,668,117.88
负债和所有者权益（或股东权益） 5,378,183,467.30 5,628,672,464.60
总计
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 217,125,565.10 100,492,482.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,500,585.43 55,716,462.93
应收账款 1,556,588,670.31 1,970,403,536.74
应收款项融资
预付款项 930,792,959.14 879,117,961.75
其他应收款 128,093,432.66 346,042,906.44
其中：应收利息 21,495.76 17,324.94
应收股利 160,709,076.92
存货 18,725,185.15 9,354,027.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,487,346.96 2,139,638.25
流动资产合计 2,889,313,744.75 3,363,267,016.54
9/25
2019 年第三季度报告
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,371,955,151.81 971,712,705.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 132,578,997.35 160,108,087.38
在建工程 5,330,073.86 4,067,538.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,242,346.45 111,619,071.62
开发支出 25,856,931.81 26,583,214.86
商誉 13,874,582.29 13,874,582.29
长期待摊费用 13,591,830.29 13,978,883.98
递延所得税资产 80,689,084.75 74,188,903.88
其他非流动资产 2,018,644.89 2,811,321.54
非流动资产合计 1,759,137,643.50 1,380,944,309.09
资产总计 4,648,451,388.25 4,744,211,325.63
流动负债：
短期借款 65,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,686,041.26 213,209,037.17
应付账款 387,951,210.74 320,069,146.75
预收款项 271,844,054.12 119,290,560.35
应付职工薪酬 72,223,407.06 93,131,143.54
应交税费 25,668,193.93 70,875,946.14
其他应付款 172,080,568.65 174,940,603.39
其中：应付利息 54,618.04
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,224,954.72 16,396,036.93
流动负债合计 1,069,678,430.48 1,072,912,474.27
非流动负债：
10/25
2019 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,977,838.99 14,282,214.58
递延所得税负债 1,158,929.99 1,545,240.05
其他非流动负债
非流动负债合计 19,136,768.98 15,827,454.63
负债合计 1,088,815,199.46 1,088,739,928.90
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,413,309,092.34 1,411,945,047.84
减：库存股 140,920,052.04 49,999,595.73
其他综合收益
专项储备
盈余公积 254,339,786.46 254,339,786.46
未分配利润 1,219,735,362.03 1,226,014,158.16
所有者权益（或股东权益）合计 3,559,636,188.79 3,655,471,396.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,648,451,388.25 4,744,211,325.63
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 842,657,816.00 896,306,432.08 2,227,608,532.11 2,207,290,490.82
其中：营业收入 842,657,816.00 896,306,432.08 2,227,608,532.11 2,207,290,490.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 768,214,227.85 799,953,062.81 2,145,847,840.46 2,067,348,511.97
其中：营业成本 457,722,471.11 504,995,458.11 1,254,493,128.23 1,243,525,265.44
11/25
2019 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,868,004.68 8,162,361.67 24,222,064.68 26,827,514.76
销售费用 153,099,571.19 147,576,704.87 426,898,852.21 376,572,686.84
管理费用 46,114,734.17 42,167,064.47 137,046,486.27 130,417,830.29
研发费用 105,214,326.68 95,155,547.06 313,495,116.30 283,218,964.11
财务费用 -3,804,879.98 1,895,926.63 -10,307,807.23 6,786,250.53
其中：利息费用 56,843.86 3,447,346.54 719,217.23 11,546,088.97
利息收入 2,730,327.52 1,589,555.14 10,065,149.76 4,785,214.81
加：其他收益 28,577,561.35 43,881,211.56 66,753,111.67 67,887,385.06
投资收益（损失以
-1,033,782.23 12,960,360.16 -7,426,037.26 21,049,100.12
“－”号填列）
其中：对联营企业
-1,033,782.23 12,960,360.16 -7,426,037.26 21,049,100.12
和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-10,009,611.43 -1,401,262.23
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-28,083,499.77 -70,303,894.02
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
2,387.53 473.51 4,402.49 6,208.11
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
91,980,143.37 125,111,914.73 139,690,906.32 158,580,778.12
号填列）
加：营业外收入 6,997,284.04 7,428,342.41 15,624,082.13 16,720,797.62
减：营业外支出 188.99 42,693.30 72,440.00
四、利润总额（亏损总额
98,977,238.42 132,540,257.14 155,272,295.15 175,229,135.74
以“－”号填列）
减：所得税费用 21,767,430.65 23,751,008.61 44,889,047.53 35,373,741.91
五、净利润（净亏损以“－” 77,209,807.77 108,789,248.53 110,383,247.62 139,855,393.83
12/25
2019 年第三季度报告
号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润
77,209,807.77 108,789,248.53 110,383,247.62 139,855,393.83
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以“-” 78,989,353.28 110,660,823.98 118,281,443.66 144,387,960.32
号填列）
2.少数股东损益（净
-1,779,545.51 -1,871,575.45 -7,898,196.04 -4,532,566.49
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
236,612.93 12,944.07 468,205.27 -347,385.37
净额
归属母公司所有者的其
236,612.93 12,944.07 468,205.27 -347,385.37
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
236,612.93 12,944.07 468,205.27 -347,385.37
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
13/25
2019 年第三季度报告
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折
236,612.93 12,944.07 468,205.27 -347,385.37
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 77,446,420.70 108,802,192.60 110,851,452.89 139,508,008.46
归属于母公司所有者的
79,225,966.21 110,673,768.05 118,749,648.93 144,040,574.95
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-1,779,545.51 -1,871,575.45 -7,898,196.04 -4,532,566.49
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
0.0992 0.1361 0.1484 0.1776
/股)
（二）稀释每股收益(元
0.0992 0.1361 0.1484 0.1776
/股)
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 471,914,482.93 516,924,998.32 1,238,022,571.08 1,365,865,759.23
减：营业成本 195,553,394.94 266,045,711.90 586,057,444.24 737,316,984.82
税金及附加 7,752,067.46 5,062,760.13 14,411,874.33 16,457,537.71
销售费用 89,305,861.64 92,835,020.92 253,041,384.24 227,279,564.14
管理费用 30,300,117.42 26,920,902.80 92,157,919.23 86,658,701.70
研发费用 68,525,966.83 63,294,502.44 201,276,729.59 182,640,237.40
财务费用 -1,977,975.38 1,569,828.24 -3,785,981.73 7,095,964.41
其中：利息费用 2,386,367.01 102,988.21 8,714,252.10
利息收入 788,241.22 442,017.32 2,393,428.40 1,066,463.84
加：其他收益 27,515,850.70 41,308,234.71 63,639,601.86 61,550,314.10
投资收益（损失以
-1,033,782.23 12,960,360.16 -7,426,037.26 21,049,100.12
“－”号填列）
其中：对联营企业
-1,033,782.23 12,960,360.16 -7,426,037.26 21,049,100.12
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
14/25
2019 年第三季度报告
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-17,793,842.68 -6,604,022.32
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-21,416,527.88 -40,456,506.88
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
20,000.00
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
91,143,275.81 94,048,338.88 144,492,743.46 150,559,676.39
号填列）
加：营业外收入 4,600,349.37 5,605,265.09 7,942,700.54 10,869,102.55
减：营业外支出 22.03 41,083.96 72,440.00
三、利润总额（亏损总额以
95,743,603.15 99,653,603.97 152,394,360.04 161,356,338.94
“－”号填列）
减：所得税费用 14,252,790.76 11,182,818.59 17,071,200.37 15,528,082.37
四、净利润（净亏损以“－”
81,490,812.39 88,470,785.38 135,323,159.67 145,828,256.57
号填列）
（一）持续经营净利润
81,490,812.39 88,470,785.38 135,323,159.67 145,828,256.57
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
15/25
2019 年第三季度报告
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 81,490,812.39 88,470,785.38 135,323,159.67 145,828,256.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,972,724,113.29 2,663,788,329.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 72,760,871.69 70,632,279.91
收到其他与经营活动有关的现金 137,856,447.90 101,335,326.57
16/25
2019 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 3,183,341,432.88 2,835,755,935.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,535,884,372.45 1,481,150,789.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 537,547,814.93 495,767,030.65
支付的各项税费 371,798,080.08 366,983,108.62
支付其他与经营活动有关的现金 575,048,226.10 459,777,420.75
经营活动现金流出小计 3,020,278,493.56 2,803,678,349.38
经营活动产生的现金流量净额 163,062,939.32 32,077,586.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 212,700.00
取得投资收益收到的现金 160,709,076.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,671.61 35,650.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,714,748.53 248,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,629,718.88 28,111,385.19
产支付的现金
投资支付的现金 7,079,824.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,709,542.88 28,111,385.19
投资活动产生的现金流量净额 133,005,205.65 -27,863,035.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 250,000.00
现金
取得借款收到的现金 415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 485,250,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,056,489.45 153,909,064.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
17/25
2019 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 121,120,456.31 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 383,176,945.76 618,909,064.64
筹资活动产生的现金流量净额 -383,176,945.76 -133,659,064.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 926,527.97 -226,733.89
五、现金及现金等价物净增加额 -86,182,272.82 -129,671,247.58
加：期初现金及现金等价物余额 505,016,815.72 345,283,668.50
六、期末现金及现金等价物余额 418,834,542.90 215,612,420.92
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,000,339,820.91 1,820,384,211.99
收到的税费返还 68,713,454.47 64,271,879.59
收到其他与经营活动有关的现金 63,003,158.06 118,309,571.66
经营活动现金流入小计 2,132,056,433.44 2,002,965,663.24
购买商品、接受劳务支付的现金 601,744,189.45 1,006,129,055.98
支付给职工及为职工支付的现金 305,123,839.82 294,341,958.08
支付的各项税费 189,475,174.30 227,375,942.25
支付其他与经营活动有关的现金 337,066,048.64 257,674,669.79
经营活动现金流出小计 1,433,409,252.21 1,785,521,626.10
经营活动产生的现金流量净额 698,647,181.23 217,444,037.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 212,700.00
取得投资收益收到的现金 160,709,076.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160,709,076.92 212,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,928,759.52 12,053,209.34
产支付的现金
投资支付的现金 407,668,483.80 8,258,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 416,597,243.32 20,312,109.34
18/25
2019 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -255,888,166.40 -20,099,409.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 405,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,759,487.15 151,490,283.40
支付其他与筹资活动有关的现金 121,120,456.31 40,000,000.00
筹资活动现金流出小计 327,879,943.46 591,490,283.40
筹资活动产生的现金流量净额 -327,879,943.46 -186,490,283.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 509,901.13
五、现金及现金等价物净增加额 115,388,972.50 10,854,344.40
加：期初现金及现金等价物余额 78,375,679.44 59,176,556.72
六、期末现金及现金等价物余额 193,764,651.94 70,030,901.12
法定代表人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 534,978,103.07 534,978,103.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,136,519.59 129,136,519.59
应收账款 2,701,628,066.69 2,701,628,066.69
应收款项融资
预付款项 62,119,736.19 62,119,736.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 221,532,603.74 221,532,603.74
其中：应收利息 17,324.94 17,324.94
应收股利 160,709,076.92 160,709,076.92
19/25
2019 年第三季度报告
买入返售金融资产
存货 753,018,173.73 753,018,173.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,728,608.03 6,728,608.03
流动资产合计 4,409,141,811.04 4,409,141,811.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00 0 -2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,542,847.74 126,542,847.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 0 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 575,108,903.34 575,108,903.34
在建工程 5,454,288.89 5,454,288.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 254,207,644.60 254,207,644.60
开发支出 35,332,051.50 35,332,051.50
商誉 44,992,057.62 44,992,057.62
长期待摊费用 17,701,732.55 17,701,732.55
递延所得税资产 152,713,278.48 152,713,278.48
其他非流动资产 5,477,848.84 5,477,848.84
非流动资产合计 1,219,530,653.56 1,219,530,653.56
资产总计 5,628,672,464.60 5,628,672,464.60
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 226,530,256.36 226,530,256.36
应付账款 807,300,850.32 807,300,850.32
预收款项 225,366,054.10 225,366,054.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
20/25
2019 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 155,685,517.05 155,685,517.05
应交税费 60,378,752.26 60,378,752.26
其他应付款 28,574,501.64 28,574,501.64
其中：应付利息 140,295.59 140,295.59
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,089,357.73 17,089,357.73
流动负债合计 1,640,925,289.46 1,640,925,289.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,529,048.27 21,529,048.27
递延所得税负债 13,550,008.99 13,550,008.99
其他非流动负债
非流动负债合计 35,079,057.26 35,079,057.26
负债合计 1,676,004,346.72 1,676,004,346.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,417,500,688.67 1,417,500,688.67
减：库存股 49,999,595.73 49,999,595.73
其他综合收益 99,709.37 99,709.37
专项储备
盈余公积 250,630,283.16 250,630,283.16
一般风险准备
未分配利润 1,541,012,200.11 1,541,012,200.11
归属于母公司所有者权益（或 3,972,415,285.58 3,972,415,285.58
股东权益）合计
少数股东权益 -19,747,167.70 -19,747,167.70
21/25
2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益） 3,952,668,117.88 3,952,668,117.88
合计
负债和所有者权益（或股 5,628,672,464.60 5,628,672,464.60
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”， 报表列报的项目为“其他非流动金融资
产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 100,492,482.91 100,492,482.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,716,462.93 55,716,462.93
应收账款 1,970,403,536.74 1,970,403,536.74
应收款项融资
预付款项 879,117,961.75 879,117,961.75
其他应收款 346,042,906.44 346,042,906.44
其中：应收利息 17,324.94 17,324.94
应收股利 160,709,076.92 160,709,076.92
存货 9,354,027.52 9,354,027.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,139,638.25 2,139,638.25
流动资产合计 3,363,267,016.54 3,363,267,016.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00 0 -2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 971,712,705.27 971,712,705.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 0 2,000,000.00 2,000,000.00
22/25
2019 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 160,108,087.38 160,108,087.38
在建工程 4,067,538.27 4,067,538.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,619,071.62 111,619,071.62
开发支出 26,583,214.86 26,583,214.86
商誉 13,874,582.29 13,874,582.29
长期待摊费用 13,978,883.98 13,978,883.98
递延所得税资产 74,188,903.88 74,188,903.88
其他非流动资产 2,811,321.54 2,811,321.54
非流动资产合计 1,380,944,309.09 1,380,944,309.09
资产总计 4,744,211,325.63 4,744,211,325.63
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 65,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 213,209,037.17 213,209,037.17
应付账款 320,069,146.75 320,069,146.75
预收款项 119,290,560.35 119,290,560.35
应付职工薪酬 93,131,143.54 93,131,143.54
应交税费 70,875,946.14 70,875,946.14
其他应付款 174,940,603.39 174,940,603.39
其中：应付利息 54,618.04 54,618.04
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,396,036.93 16,396,036.93
流动负债合计 1,072,912,474.27 1,072,912,474.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,282,214.58 14,282,214.58
递延所得税负债 1,545,240.05 1,545,240.05
23/25
2019 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 15,827,454.63 15,827,454.63
负债合计 1,088,739,928.90 1,088,739,928.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,411,945,047.84 1,411,945,047.84
减：库存股 49,999,595.73 49,999,595.73
其他综合收益
专项储备
盈余公积 254,339,786.46 254,339,786.46
未分配利润 1,226,014,158.16 1,226,014,158.16
所有者权益（或股东权益） 3,655,471,396.73 3,655,471,396.73
合计
负债和所有者权益（或股 4,744,211,325.63 4,744,211,325.63
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”， 报表列报的项目为“其他非流动金融资
产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24/25
