公司代码：601126 公司简称：四方股份
北京四方继保自动化股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 2
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 2
三、 重要事项............................................................................................................................. 4
四、 附录..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高秀环、主管会计工作负责人付饶及会计机构负责人（会计主管人员）孙永刚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,998,502,503.00 6,858,428,888.24 2.04
归属于上市公司股东
4,267,872,719.23 4,157,408,719.46 2.66
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
177,192,179.74 105,975,726.39 67.20
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 806,690,021.95 336,116,771.38 140.00
归属于上市公司股东
93,191,986.61 -61,049,395.54 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 79,123,433.62 -64,135,072.75 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
2.21 -1.58 增加 3.79 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.1146 -0.0777 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.1146 -0.0777 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 5,566.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 1,762,526.62
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策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 479,488.59
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,507,555.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 741,085.02
所得税影响额 -4,427,669.54
合计 14,068,552.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,583
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 数 股东性质
数量 股份状态
份数量 量
四方电气（集团）股份 境内非国有
366,929,706 45.12 0 无 0
有限公司 法人
洪泽君 40,630,000 4.9965 0 无 0 境内自然人
北京中电恒基能源技术
38,196,802 4.70 0 无 0 国有法人
有限公司
北京四方继保自动化股
境内非国有
份有限公司－启航 1 号 31,739,500 3.90 0 无 0
法人
员工持股计划
周伟青 14,386,100 1.77 0 无 0 境内自然人
杨奇逊 6,454,680 0.79 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限
公司－南方大数据 100 4,418,197 0.54 0 无 0 未知
指数证券投资基金
王绪昭 4,315,160 0.53 0 无 0 境内自然人
李苑超 3,460,000 0.43 0 无 0 境内自然人
周伟芳 3,150,000 0.39 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
四方电气（集团）股份有限公司 366,929,706 人民币普通股 366,929,706
洪泽君 40,630,000 人民币普通股 40,630,000
北京中电恒基能源技术有限公司 38,196,802 人民币普通股 38,196,802
北京四方继保自动化股份有限公司
31,739,500 人民币普通股 31,739,500
－启航 1 号员工持股计划
周伟青 14,386,100 人民币普通股 14,386,100
杨奇逊 6,454,680 人民币普通股 6,454,680
中国工商银行股份有限公司－南方
4,418,197 人民币普通股 4,418,197
大数据 100 指数证券投资基金
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王绪昭 4,315,160 人民币普通股 4,315,160
李苑超 3,460,000 人民币普通股 3,460,000
周伟芳 3,150,000 人民币普通股 3,150,000
（1）公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司实际控制人之
一，是控股股东四方电气集团之第一大股东；王绪昭先生
为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气集团之第二
上述股东关联关系或一致行动的说 大股东；（2）北京四方继保自动化股份有限公司—启航 1
明 号员工持股计划是公司启航 1 号员工持股计划专用证券账
户；（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 上期期末余额 增减额 增减幅度 注释
交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 不适用 注1
应收票据 62,872,787.67 105,216,246.81 -42,343,459.14 -40.24% 注2
使用权资产 24,480,878.18 24,480,878.18 不适用 注3
一年内到期的非
5,328,849.16 5,328,849.16 不适用 注4
流动负债
租赁负债 18,013,967.27 18,013,967.27 不适用 注5
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 注释
营业收入 806,690,021.95 336,116,771.38 470,573,250.57 140.00% 注6
营业成本 506,804,533.84 199,316,211.62 307,488,322.22 154.27% 注7
税金及附加 10,681,054.19 5,021,471.88 5,659,582.31 112.71% 注8
财务费用 -9,808,120.17 -3,357,222.00 -6,450,898.17 不适用 注9
其他收益 28,255,305.39 18,664,862.89 9,590,442.50 51.38% 注10
投资收益 -21,711.86 -1,896,587.83 1,874,875.97 不适用 注11
信用减值损失 38,762,578.66 3,660,431.81 35,102,146.85 958.96% 注12
资产减值损失 -7,171,730.88 -7,171,730.88 不适用 注13
资产处置收益 5,566.46 949.56 4,616.90 486.21% 注14
营业外支出 382,357.82 10,564.82 371,793.00 3519.16% 注15
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所得税费用 21,098,390.48 4,058,686.70 17,039,703.78 419.83% 注16
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 注释
经营活动产生的
177,192,179.74 105,975,726.39 71,216,453.35 67.20% 注17
现金流量净额
投资活动产生的
-105,805,343.03 -3,637,390.25 -102,167,952.78 不适用 注18
现金流量净额
筹资活动产生的
-26,849,763.47 26,849,763.47 不适用 注19
现金流量净额
注1 交易性金融资产较上年期末变动，主要原因系本报告期末公司向境内银行金融机构购买的人
民币结构性存款余额增加；
注2 应收票据较上年期末减少40.24%，主要原因系本报告期末公司持有的未到期商业承兑汇票减
少所致；
注3 使用权资产较上年期末变动，主要原因系本报告期公司执行新租赁准则，相关报表项目变动；
注4 一年内到期的非流动负债较上年期末变动，主要原因系本报告期公司执行新租赁准则，将一
年内到期的租赁负债在本项目列示；
注5 租赁负债较上年期末变动，主要原因系本报告期公司执行新租赁准则，相关报表项目变动；
注6 营业收入较上年同期增长140.00%，主要原因系2020年一季度因受新冠肺炎疫情影响，完工
发货合同额大幅下降；本报告期得益于国内疫情的有效控制，公司各项业务正常开展，完工发货
合同额较同期大幅增长；
注7 营业成本较上年同期增长154.27%，主要原因系本报告期公司营业收入较上年同期大幅增长，
营业成本随之增长；
注8 税金及附加较上年同期增长112.71%，主要原因系本报告期公司经营业务增长，应缴纳的城
市维护建设税等税金随之增加；
注9 财务费用较上年同期变动，主要原因系本报告期公司持有的存量现金产生的利息收入增加；
注10 其他收益较上年同期增长51.38%，主要原因系本报告期公司收到政府补助款增加所致；
注11 投资收益较上年同期变动，主要原因系2020年10月公司处置持有的原合营企业北京 ABB 四
方电力系统有限公司全部股权；本报告期权益法核算的长期股权投资收益变动；
注12 信用减值损失较上年同期变动，主要原因系本报告期公司应收账款回收情况良好，计提的应
收账款预期信用损失准备余额减少所致；
注13 资产减值损失较上年同期变动，主要原因系本报告期公司计提的存货跌价准备余额增加所致；
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注14 资产处置收益较上年同期增长486.21%，主要原因系本报告期公司固定资产处置收益变动所
致；
注15 营业外支出较上年同期增长3519.16%，主要原因系本报告期公司营业外相关支出变动；
注16 所得税费用较上年同期增长419.83%，主要原因系本报告期公司应税利润上升所致；
注17 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.20%，主要原因系本报告期公司持续加强
合同回款管理，客户回款增加，经营活动现金流量净额增加；
注18 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因系本报告期公司向境内银行金融机
构购买人民币结构性存款的投资活动现金流出增加；
注19 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因系上年同期公司回购股份，本报告
期公司未发生筹资活动相关现金业务。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京四方继保自动化股份有限公司
法定代表人 高秀环
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,232,757,689.22 2,178,773,494.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 62,872,787.67 105,216,246.81
应收账款 924,808,934.77 1,063,618,868.30
应收款项融资 188,624,025.90 215,161,761.75
预付款项 94,420,729.93 80,375,748.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,342,887.50 51,674,484.83
其中：应收利息 1,735,433.34 1,391,072.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,179,539,448.79 1,080,506,032.94
合同资产 1,022,324,445.40 965,667,154.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 255,328,610.23 231,732,164.68
流动资产合计 6,110,019,559.41 5,972,725,956.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 22,103,517.18 22,604,717.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,636,112.40 3,636,112.40
投资性房地产 38,557,428.46 39,355,504.64
固定资产 395,614,768.94 404,493,722.52
在建工程 8,243,000.65 7,665,355.37
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 24,480,878.18
无形资产 156,537,532.14 162,465,981.49
开发支出 27,370,654.21 26,675,076.36
商誉
长期待摊费用 14,665,919.49 15,552,098.00
递延所得税资产 186,657,609.00 192,131,910.84
其他非流动资产 10,615,522.94 11,122,452.23
非流动资产合计 888,482,943.59 885,702,931.48
资产总计 6,998,502,503.00 6,858,428,888.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 353,268,405.91 392,594,378.91
应付账款 1,079,547,140.57 1,136,251,227.58
预收款项
合同负债 727,688,188.05 658,681,608.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 271,635,080.65 238,313,090.13
应交税费 68,374,128.99 65,434,659.41
其他应付款 40,219,264.82 42,394,279.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,328,849.16
其他流动负债 142,164,285.20 141,070,769.59
流动负债合计 2,688,225,343.35 2,674,740,014.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 18,013,967.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,997,964.35 22,726,130.97
递延所得税负债 1,511,499.39 1,585,875.65
其他非流动负债
非流动负债合计 40,523,431.01 24,312,006.62
负债合计 2,728,748,774.36 2,699,052,020.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,319,118,070.86 1,301,861,291.45
减：库存股
其他综合收益 -384,476.94 -399,710.69
专项储备
盈余公积 298,727,077.90 298,727,077.90
一般风险准备
未分配利润 1,837,240,047.41 1,744,048,060.80
归属于母公司所有者权益（或股
4,267,872,719.23 4,157,408,719.46
东权益）合计
少数股东权益 1,881,009.41 1,968,147.86
所有者权益（或股东权益）合
4,269,753,728.64 4,159,376,867.32
计
负债和所有者权益（或股东
6,998,502,503.00 6,858,428,888.24
权益）总计
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,139,665,288.75 1,068,075,373.34
交易性金融资产 100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 52,135,712.90 94,975,459.96
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2021 年第一季度报告
应收账款 516,034,801.32 571,803,343.79
应收款项融资 72,056,331.65 73,215,550.02
预付款项 975,116,443.95 935,926,266.89
其他应收款 104,542,943.69 156,811,453.40
其中：应收利息 1,335,433.34 973,322.22
应收股利 50,000,000.00
存货 57,935,013.41 60,117,397.63
合同资产 540,933,632.84 512,578,875.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,711,353.53 12,680,887.63
流动资产合计 3,572,131,522.04 3,486,184,607.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,289,692,593.02 1,282,777,249.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,636,112.40 3,636,112.40
投资性房地产
固定资产 74,446,986.30 74,594,400.75
在建工程 5,402,108.89 4,927,018.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,383,038.60 85,506,692.89
开发支出 9,658,901.38 8,963,323.53
商誉
长期待摊费用 11,569,516.80 12,239,847.87
递延所得税资产 97,099,679.43 99,268,315.23
其他非流动资产 7,564,980.34 7,307,915.33
非流动资产合计 1,580,453,917.16 1,579,220,875.67
资产总计 5,152,585,439.20 5,065,405,483.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,924,780.21 160,817,100.37
应付账款 432,687,071.18 354,703,149.30
预收款项
合同负债 315,816,761.57 342,356,458.06
应付职工薪酬 154,377,452.52 141,720,601.93
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应交税费 11,174,922.50 5,655,980.42
其他应付款 122,805,417.72 131,429,474.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 69,995,921.82 73,885,588.67
流动负债合计 1,230,782,327.52 1,210,568,353.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,991,464.06 17,394,130.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,991,464.06 17,394,130.71
负债合计 1,246,773,791.58 1,227,962,484.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,360,902,827.30 1,343,646,047.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 302,436,581.20 302,436,581.20
未分配利润 1,429,300,239.12 1,378,188,370.06
所有者权益（或股东权益）合
3,905,811,647.62 3,837,442,999.12
计
负债和所有者权益（或股东
5,152,585,439.20 5,065,405,483.48
权益）总计
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 806,690,021.95 336,116,771.38
其中：营业收入 806,690,021.95 336,116,771.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 754,820,402.72 417,605,960.89
其中：营业成本 506,804,533.84 199,316,211.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,681,054.19 5,021,471.88
销售费用 103,782,771.75 90,630,776.06
管理费用 49,605,297.41 41,440,367.45
研发费用 93,754,865.70 84,554,355.88
财务费用 -9,808,120.17 -3,357,222.00
其中：利息费用
利息收入 10,996,876.64 5,870,894.10
加：其他收益 28,255,305.39 18,664,862.89
投资收益（损失以“－”号填列） -21,711.86 -1,896,587.83
其中：对联营企业和合营企业的投
-501,200.45 -1,896,587.83
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 38,762,578.66 3,660,431.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,171,730.88
资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,566.46 949.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,699,627.00 -61,059,533.08
加：营业外收入 2,885,969.46 3,274,094.62
减：营业外支出 382,357.82 10,564.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,203,238.64 -57,796,003.28
12 / 24
2021 年第一季度报告
减：所得税费用 21,098,390.48 4,058,686.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,104,848.16 -61,854,689.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
93,104,848.16 -61,854,689.98
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
93,191,986.61 -61,049,395.54
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -87,138.45 -805,294.44
六、其他综合收益的税后净额 15,233.75 -99,159.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收
15,233.75 -99,159.21
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 15,233.75 -99,159.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 15,233.75 -99,159.21
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 93,120,081.91 -61,953,849.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益
93,207,220.36 -61,148,554.75
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -87,138.45 -805,294.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1146 -0.0777
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1146 -0.0777
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 367,068,468.86 213,850,804.77
减：营业成本 235,204,390.94 97,105,187.34
税金及附加 5,539,030.16 2,886,915.32
销售费用 39,785,622.03 30,312,065.42
管理费用 31,960,633.24 24,846,273.97
研发费用 32,112,964.25 31,603,986.26
财务费用 -3,850,775.61 -3,151,180.09
其中：利息费用
利息收入 3,989,291.66 914,361.57
加：其他收益 18,317,286.82 18,255,958.17
投资收益（损失以“－”号填列） -482,533.78 -1,896,587.83
其中：对联营企业和合营企业的投
-501,200.45 -1,896,587.83
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 15,228,657.82 -1,106,551.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,080,159.34
资产处置收益（损失以“－”号填列） 17,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,299,855.37 45,517,375.74
加：营业外收入 1,558,591.89 1,100,806.63
减：营业外支出 244,571.89 10,564.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,613,875.37 46,607,617.55
减：所得税费用 8,502,006.31 6,316,554.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,111,869.06 40,291,063.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
51,111,869.06 40,291,063.48
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 51,111,869.06 40,291,063.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,153,292,313.80 719,391,886.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 29,620,824.44 19,209,687.96
收到其他与经营活动有关的现金 56,747,812.71 33,609,660.30
经营活动现金流入小计 1,239,660,950.95 772,211,234.38
购买商品、接受劳务支付的现金 663,271,661.31 304,165,284.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2021 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 153,688,987.39 143,819,485.37
支付的各项税费 93,609,500.97 84,299,136.53
支付其他与经营活动有关的现金 151,898,621.54 133,951,601.73
经营活动现金流出小计 1,062,468,771.21 666,235,507.99
经营活动产生的现金流量净额 177,192,179.74 105,975,726.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 216,000,000.00
取得投资收益收到的现金 479,488.59
处置固定资产、无形资产和其他长
6,290.10
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 216,485,778.69
购建固定资产、无形资产和其他长
8,291,121.72 3,637,390.25
期资产支付的现金
投资支付的现金 314,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 322,291,121.72 3,637,390.25
投资活动产生的现金流量净额 -105,805,343.03 -3,637,390.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,849,763.47
筹资活动现金流出小计 26,849,763.47
筹资活动产生的现金流量净额 -26,849,763.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,426.46 -408,338.12
影响
16 / 24
2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 71,371,410.25 75,080,234.55
加：期初现金及现金等价物余额 2,126,907,443.12 1,102,733,038.42
六、期末现金及现金等价物余额 2,198,278,853.37 1,177,813,272.97
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 436,320,723.56 300,835,178.70
收到的税费返还 18,977,908.17 18,780,350.57
收到其他与经营活动有关的现金 29,639,375.55 12,210,821.35
经营活动现金流入小计 484,938,007.28 331,826,350.62
购买商品、接受劳务支付的现金 211,775,215.90 137,891,270.93
支付给职工及为职工支付的现金 43,435,241.72 43,675,562.43
支付的各项税费 22,922,699.92 45,141,187.68
支付其他与经营活动有关的现金 71,923,310.76 68,209,973.80
经营活动现金流出小计 350,056,468.30 294,917,994.84
经营活动产生的现金流量净额 134,881,538.98 36,908,355.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,000,000.00
取得投资收益收到的现金 50,018,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,018,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长
5,850,697.63 995,793.26
期资产支付的现金
投资支付的现金 114,000,000.00 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,850,697.63 9,995,793.26
投资活动产生的现金流量净额 -53,832,030.96 -9,995,793.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
17 / 24
2021 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,849,763.47
筹资活动现金流出小计 26,849,763.47
筹资活动产生的现金流量净额 -26,849,763.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-231,226.07 102,881.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,818,281.95 165,680.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,049,914,344.83 257,457,644.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,130,732,626.78 257,623,324.70
公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,178,773,494.48 2,178,773,494.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,216,246.81 105,216,246.81
应收账款 1,063,618,868.30 1,063,618,868.30
应收款项融资 215,161,761.75 215,161,761.75
预付款项 80,375,748.42 80,375,748.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 51,674,484.83 51,674,484.83
其中：应收利息 1,391,072.22 1,391,072.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,080,506,032.94 1,080,506,032.94
合同资产 965,667,154.55 965,667,154.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
18 / 24
2021 年第一季度报告
其他流动资产 231,732,164.68 228,794,825.61 -2,937,339.07
流动资产合计 5,972,725,956.76 5,969,788,617.69 -2,937,339.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 22,604,717.63 22,604,717.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,636,112.40 3,636,112.40
投资性房地产 39,355,504.64 39,355,504.64
固定资产 404,493,722.52 404,493,722.52
在建工程 7,665,355.37 7,665,355.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,935,187.77 25,935,187.77
无形资产 162,465,981.49 162,465,981.49
开发支出 26,675,076.36 26,675,076.36
商誉
长期待摊费用 15,552,098.00 15,552,098.00
递延所得税资产 192,131,910.84 192,131,910.84
其他非流动资产 11,122,452.23 11,122,452.23
非流动资产合计 885,702,931.48 911,638,119.25 25,935,187.77
资产总计 6,858,428,888.24 6,881,426,736.94 22,997,848.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 392,594,378.91 392,594,378.91
应付账款 1,136,251,227.58 1,136,251,227.58
预收款项
合同负债 658,681,608.85 658,681,608.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 238,313,090.13 238,313,090.13
应交税费 65,434,659.41 65,434,659.41
其他应付款 42,394,279.83 42,394,279.83
其中：应付利息
19 / 24
2021 年第一季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,250,097.69 5,250,097.69
其他流动负债 141,070,769.59 141,070,769.59
流动负债合计 2,674,740,014.30 2,679,990,111.99 5,250,097.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,747,751.01 17,747,751.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,726,130.97 22,726,130.97
递延所得税负债 1,585,875.65 1,585,875.65
其他非流动负债
非流动负债合计 24,312,006.62 42,059,757.63 17,747,751.01
负债合计 2,699,052,020.92 2,722,049,869.62 22,997,848.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,301,861,291.45 1,301,861,291.45
减：库存股
其他综合收益 -399,710.69 -399,710.69
专项储备
盈余公积 298,727,077.90 298,727,077.90
一般风险准备
未分配利润 1,744,048,060.80 1,744,048,060.80
归属于母公司所有者权益（或
4,157,408,719.46 4,157,408,719.46
股东权益）合计
少数股东权益 1,968,147.86 1,968,147.86
所有者权益（或股东权益）
4,159,376,867.32 4,159,376,867.32
合计
负债和所有者权益（或股
6,858,428,888.24 6,881,426,736.94 22,997,848.70
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2021 年第一季度报告
√适用 □不适用
财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会 2018[35]号）（以下
简称“新租赁准则”），根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
鉴于新租赁准则的修订，本公司对会计政策相关内容进行调整，启用“使用权资产”、“租赁负
债”等科目，影响金额相应调整公司 2021 年年初财务报表相关项目，不涉及对可比期间信息的
调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,068,075,373.34 1,068,075,373.34
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,975,459.96 94,975,459.96
应收账款 571,803,343.79 571,803,343.79
应收款项融资 73,215,550.02 73,215,550.02
预付款项 935,926,266.89 935,926,266.89
其他应收款 156,811,453.40 156,811,453.40
其中：应收利息 973,322.22 973,322.22
应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00
存货 60,117,397.63 60,117,397.63
合同资产 512,578,875.15 512,578,875.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,680,887.63 12,680,887.63
流动资产合计 3,486,184,607.81 3,486,184,607.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,282,777,249.60 1,282,777,249.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,636,112.40 3,636,112.40
投资性房地产
固定资产 74,594,400.75 74,594,400.75
在建工程 4,927,018.07 4,927,018.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 85,506,692.89 85,506,692.89
开发支出 8,963,323.53 8,963,323.53
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2021 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 12,239,847.87 12,239,847.87
递延所得税资产 99,268,315.23 99,268,315.23
其他非流动资产 7,307,915.33 7,307,915.33
非流动资产合计 1,579,220,875.67 1,579,220,875.67
资产总计 5,065,405,483.48 5,065,405,483.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,817,100.37 160,817,100.37
应付账款 354,703,149.30 354,703,149.30
预收款项
合同负债 342,356,458.06 342,356,458.06
应付职工薪酬 141,720,601.93 141,720,601.93
应交税费 5,655,980.42 5,655,980.42
其他应付款 131,429,474.90 131,429,474.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 73,885,588.67 73,885,588.67
流动负债合计 1,210,568,353.65 1,210,568,353.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,394,130.71 17,394,130.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,394,130.71 17,394,130.71
负债合计 1,227,962,484.36 1,227,962,484.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,172,000.00 813,172,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
资本公积 1,343,646,047.86 1,343,646,047.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 302,436,581.20 302,436,581.20
未分配利润 1,378,188,370.06 1,378,188,370.06
所有者权益（或股东权益）
3,837,442,999.12 3,837,442,999.12
合计
负债和所有者权益（或股
5,065,405,483.48 5,065,405,483.48
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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