证券代码：601126         证券简称：四方股份          公告编号：2022-008



                北京四方继保自动化股份有限公司
                     关于为子公司提供担保公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、
        Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司担
        保金额不超过 3.30 亿元人民币
     本次担保无反担保
     本次担保不存在逾期对外担保


     一、担保情况概述

    为满足子公司的经营发展需求，公司于 2022 年 3 月 29 日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了：
    1、《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公
司提供担保的议案》；
    2、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担
保的议案》；
    3、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》。
    以上三项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，
无需提交公司股东大会审议。
    本次为公司间接控股子公司四方印度提供担保在本次董事会审议通过后，尚
需提交公司股东大会审议。截止 2021 年 12 月 31 日，四方印度经营情况如下：

                                        1
资产总额 1,787.36 万元人民币，负债总额 2,440.97 万元人民币，资产净额 -653.61
万元人民币，营业收入 1,568.75 万元人民币，净利润 -470.34 万元人民币，资产
负债率 136.57%。


       二、被担保人基本情况
       （一）北京四方继保工程技术有限公司
       继保工程成立于 2003 年 11 月，法定代表人：刘志超，注册资本：105,000
万元，公司持有其股权比例为 100%，注册地址为北京市海淀区上地四街 9 号（四
方大厦 6 层），经营范围为生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附
件；生产充电设备、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备、计量设备（限
分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技
术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服
务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动
控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、
电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全
设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、
发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明
及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备
与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、
电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、
电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、
器件和元件、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备；工程和技术研究与
试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设
备。
       截止 2021 年 12 月 31 日，继保工程经营情况如下：资产总额 398,887.95
万元人民币，负债总额 264,479.32 万元人民币，资产净额 134,408.63 万元人民币，
营业收入 306,960.06 万元人民币，净利润 16,647.48 万元人民币。
       （二）Sifang Automation India Private Limited
       四方印度成立于 2015 年 7 月，注册资本 5000 万印度卢比，由公司全资子
公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其 99%股权，自然人

                                        2
      冯爱仙持有其 1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制
      造、安装及相关咨询服务等业务。
            截止 2021 年 12 月 31 日，四方印度经营情况如下：资产总额 1,787.36 万元
      人民币，负债总额 2,440.97 万元人民币，资产净额 -653.61 万元人民币，营业收
      入 1,568.75 万元人民币，净利润 -470.34 万元人民币，资产负债率 136.57%。


            三、担保的主要内容

           为满足公司子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担
      保，具体如下：
被担保方
                              担保主要内容                             担保期限
  名称
           继保工程向中国民生银行股份有限公司北京分行申        自担保合同生效日起至授
           请综合授信融资额度人民币贰亿元整，授信期限为壹      信主合同项下各笔融资项
继保工程
           年，以银行实际业务发生时间为准，公司提供不可撤      下债务履行期限届满之日
           销的最高额连带责任保证担保。                                起叁年止
           继保工程向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信      自担保合同生效日起至授
           融资额度人民币壹亿元整，授信期限为两年，以银行      信主合同项下各笔融资项
继保工程
           实际业务发生时间为准，公司提供不可撤销的最高额      下债务履行期限届满之日
           连带责任保证担保                                            起两年止
           公司为四方印度的基础交易债务，向中国建设银行股
           份有限公司北京中关村分行申请开立、延展或修改保
                                                               自担保合同生效日起至各
           函/备用信用证，并为其提供最高不超过伍佰万元人
四方印度                                                       笔信用证项下或有债务履
           民币的担保，同时全资子公司继保工程为此项业务提
                                                                   行期限届满之日
           供最高不超过伍佰万元人民币的担保，担保方式为最
           高额连带责任保证担保。
           公司向汇丰银行（中国）有限公司申请开立金额不超
                                                               自担保合同生效日起至融
           过贰仟万元的融资性保函/备用信用证，为间接控股
四方印度                                                       资性保函项下各笔融资项
           子公司四方印度在境外的融资提供担保，担保方式为
                                                               下债务履行期限届满之日
           最高额连带责任保证担保。


                                             3
           公司为四方印度的基础交易债务，向汇丰银行（中国）
                                                              自担保合同生效日起至各
           有限公司申请开立、延展或修改保函/备用信用证，
四方印度                                                      笔信用证项下或有债务履
           并为此项业务提供最高不超过人民币伍佰万元的担
                                                                  行期限届满之日
           保，担保方式为最高额连带责任保证担保。


           四、董事会意见
           董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
      则（2022 年 1 月修订）》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公
      司及间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良
      好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
           公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 3
      月 31 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第六届董
      事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。


           五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
           截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额
      为 123,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计后归属于上市公司股东的净
      资产的 31.77%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外
      担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。


           六、上网公告附件
           1、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见


           特此公告。


                                         北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                               2022 年 3 月 29 日


            报备文件
           1、第六届董事会第二十一次会议决议

                                          4