关于北京四方继保自动化股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
目录
一、专项说明................................................................................................................ 1
二、附表：2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ........... 3
委托单位：北京四方继保自动化股份有限公司
审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62212990
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中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京四方继保自动化股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
关于北京四方继保自动化股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
中证天通[2022]证审字第 0100002-1 号
北京四方继保自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四
方股份”）合并及母公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于
2022 年 3 月 29 日签发了中证天通[2022]证审字第 0100002 号标准无保留意见的
审计报告。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）和上海证券交
易所相关文件的要求，四方股份编制了本专项说明所附的四方股份 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是四方股份的
责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四方股份 2021 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。除了对四方股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程
序。
为了更好地理解四方股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供四方股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
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中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京四方继保自动化股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
附表：北京四方继保自动化股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
中证天通会计师事务所 中国注册会计师：姜长龄
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：易厚震
中国 北京
2022 年 3 月 29 日
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北京四方继保自动化股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表
北京四方继保自动化股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息(如 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东及其他 非经营性
关联方 占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他 非经营性
关联方 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企 经营性往
业 来
往 来 借
四方股份（香 非经营性
上市公司的子公司 子公司 其他应收款 13.11 13.11 款 及 代
港）有限公司 往来
及其附属企业 垫款
北京四方智和 子公司 其他应收款 7,684.79 5.84 7,678.95 往 来 借 非经营性
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北京四方继保自动化股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
科技发展有限 款 及 代 往来
公司 垫款
四方继保（武 往 来 借
非经营性
汉）软件有限 子公司 其他应收款 10.65 10.65 款 及 代
往来
公司 垫款
保定四方电力 往 来 借
非经营性
控制设备有限 子公司 其他应收款 197.77 2.90 57.96 142.71 款 及 代
往来
公司 垫款
北京四方瑞和 固 定 资 非经营性
子公司 其他应收款 1,136.95 1,136.95
科技有限公司 产转让 往来
北京四方继保
股 利 分 非经营性
工程技术有限 子公司 应收股利 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00
配 往来
公司
南京四方亿能
股 利 分 非经营性
电力自动化有 子公司 应收股利 6,000.00 6,000.00
配 往来
限公司
非经营性
关联自然人
往来
四方蒙华电
往 来 借
其他关联方及其附 （北京）自动 非经营性
合营企业 其他应收款 4.37 4.37 款 及 代
属企业 化技术有限公 往来
垫款
司
总计 / / / 12,895.67 13,154.87 5,063.80 20,986.74 / /
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