证券代码：601126         证券简称：四方股份          公告编号：2022-028



                北京四方继保自动化股份有限公司
                     关于为子公司提供担保公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、
        Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司及
        间接控股子公司提供担保金额不超过人民币 15.95 亿元
     本次担保无反担保
     本次担保不存在逾期对外担保


     一、担保情况概述

    为满足子公司的经营发展需求，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了：
    1. 《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司
提供担保的议案》；
    2. 《关于公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信及为子公
司提供担保的议案》；
    3. 《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司
提供担保的议案》；
    4. 《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保
的议案》；
    5. 《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司
提供担保的议案》；
    6. 《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司

                                        1
提供担保的议案》；
    7. 《关于公司为全资子公司向北京银行股份有限公司申请综合授信提供担
保的议案》；
    8. 《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保
的议案》；
    9. 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子
公司提供担保的议案》；
    10. 《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信提供担
保的议案》；
    11. 《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供
担保的议案》.
    以上十一项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，
无需提交公司股东大会审议。
    本次为公司间接控股子公司四方印度提供担保在本次董事会审议通过后，尚
需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。截止 2021 年 12 月 31
日，四方印度经营情况如下：资产总额人民币 1,787.36 万元，负债总额人民币
2,440.97 万元，资产净额人民币 -653.61 万元，营业收入人民币 1,568.75 万元，
净利润人民币 -470.34 万元，资产负债率 136.57%。


     二、被担保人基本情况
     （一）北京四方继保工程技术有限公司
     继保工程成立于 2003 年 11 月，法定代表人：刘志超，注册资本：105,000
万元，公司持有其股权比例为 100%，注册地址为北京市海淀区上地四街 9 号（四
方大厦 6 层），经营范围为生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附
件；生产充电设备、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备、计量设备（限
分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技
术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服
务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动
控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、

                                    2
电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全
设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、
发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明
及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备
与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、
电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、
电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、
器件和元件、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备；工程和技术研究与
试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设
备。
       截止 2021 年 12 月 31 日，继保工程经营情况如下：资产总额 398,887.95
万元，负债总额 264,479.32 万元，资产净额 134,408.63 万元，营业收入 306,960.06
万元，净利润 16,647.48 万元。
       （二）Sifang Automation India Private Limited
       四方印度成立于 2015 年 7 月，注册资本 5000 万印度卢比，由公司全资子
公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其 99%股权，自然人
冯爱仙持有其 1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制
造、安装及相关咨询服务等业务。
       截止 2021 年 12 月 31 日，四方印度经营情况如下：资产总额人民币 1,787.36
万元，负债总额人民币 2,440.97 万元，资产净额人民币 -653.61 万元，营业收入
人民币 1,568.75 万元，净利润人民币 -470.34 万元，资产负债率 136.57%。


       三、担保的主要内容

     为满足公司子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担
保，具体如下：
序     被担保方
                                担保主要内容                    担保期限
号      名称
                  继保工程向宁波银行北京分行申请综合 自担保合同生效日
1    继保工程
                  授信额度人民币壹亿元整，授信期限为壹 起至授信主合同项



                                        3
               年，以银行实际业务发生时间为准，公司 下各笔融资项下债
               提供不可撤销的最高额连带责任保证担 务履行期限届满之
               保。                                   日起两年止
               继保工程向交通银行北京市分行申请综     自担保合同生效日
               合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为 起至授信主合同项
2   继保工程   壹年，以银行实际业务发生时间为准，公 下各笔融资项下债
               司提供不可撤销的最高额连带责任保证     务履行期限届满之
               担保。                                 日起两年止
               继保工程向平安银行北京分行申请综合     自担保合同生效日
               授信额度人民币叁亿伍仟万元整，授信期 起至授信主合同项
3   继保工程   限为壹年，以银行实际业务发生时间为     下各笔融资项下债
               准，公司提供不可撤销的最高额连带责任 务履行期限届满之
               保证担保。                             日起叁年止

                                                      自担保合同生效日
               继保工程向中国银行申请综合授信额度
                                                      起至授信主合同项
               人民币陆仟万元整，授信期限为壹年，以
4   继保工程                                          下各笔融资项下债
               银行实际业务发生时间为准，公司提供不
                                                      务履行期限届满之
               可撤销的最高额连带责任保证担保。
                                                      日起两年止
               公司向招商银行北京分行申请综合授信     自担保合同生效日
               额度人民币贰亿元整，授信期限为壹年， 起至授信主合同项
5   继保工程   以银行实际业务发生时间为准，继保工程 下各笔融资项下债
               共同使用该贰亿元的授信额度，公司提供 务履行期限届满之
               不可撤销的最高额连带责任保证担保。     日起叁年止
               继保工程向江苏银行北京分行申请综合     自担保合同生效日
               授信额度人民币伍仟万元整，授信期限为 起至授信主合同项
6   继保工程   壹年，以银行实际业务发生时间为准，公 下各笔融资项下债
               司提供不可撤销的最高额连带责任保证     务履行期限届满之
               担保。                                 日起叁年止




                                  4
                                                      自担保合同生效日
               继保工程向北京银行申请综合授信额度
                                                      起至授信主合同项
               人民币捌仟万元整，授信期限为两年，公
7   继保工程                                          下各笔融资项下债
               司提供不可撤销的最高额连带责任保证
                                                      务履行期限届满之
               担保。
                                                      日起两年止
               继保工程向华夏银行股份有限公司申请     自担保合同生效日
               综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限 起至授信主合同项
8   继保工程   为壹年，以银行实际业务发生时间为准， 下各笔融资项下债
               公司提供不可撤销的最高额连带责任保     务履行期限届满之
               证担保。                               日起两年止
               继保工程向中国民生银行股份有限公司     自担保合同生效日
               北京分行申请综合授信额度人民币贰亿     起至授信主合同项
9   继保工程   元整，期限壹年，以银行实际业务发生时 下各笔融资项下债
               间为准，公司提供不可撤销的最高额连带 务履行期限届满之
               责任保证担保。                         日起叁年止

                                                      自担保合同生效日
               继保工程向兴业银行股份有限公司申请
                                                      起至授信主合同项
               综合授信额度人民币贰亿叁仟万元整，授
10 继保工程                                           下各笔融资项下债
               信期限为壹年，公司提供不可撤销的最高
                                                      务履行期限届满之
               额连带责任保证担保。
                                                      日起两年止
               继保工程向汇丰银行（中国）有限公司申 自担保合同生效日
               请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期 起至授信主合同项
11 继保工程    限为两年，以银行实际业务发生时间为     下各笔融资项下债
               准，公司提供不可撤销的最高额连带责任 务履行期限届满之
               保证担保。                             日起两年止
               公司向汇丰银行（中国）有限公司申请开 自担保合同生效日
               立金额不超过人民币贰仟万元的融资性     起至融资性保函项
12 四方印度
               保函/备用信用证，为四方印度在境外的    下各笔融资项下债
               融资提供担保，担保方式为最高额连带责 务履行期限届满之


                                  5
                  任保证担保。                           日
                  公司为四方印度的基础交易债务，向汇丰
                                                         自担保合同生效日
                  银行（中国）有限公司申请开立、延展或
                                                         起至各笔信用证项
13 四方印度       修改保函/备用信用证，并为此项业务提
                                                         下或有债务履行期
                  供最高不超过人民币伍佰万元的担保，担
                                                         限届满之日
                  保方式为最高额连带责任保证担保。


     四、董事会意见
     董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司及间接控股子公司，
公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公
司对其提供担保不会损害公司的利益。
     公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年
10 月 31 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届
董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。


     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额
为 16.10 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计后归属于上市公司股东的净资
产的 41.59%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担
保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。


     特此公告。


                                    北京四方继保自动化股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 31 日




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