公司代码：601689 公司简称：拓普集团
宁波拓普集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,264,885,851.51 4,946,377,520.40 87.31
归属于上市公司 6,282,874,676.47 3,371,544,291.58 86.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 617,367,463.49 219,635,184.35 181.09
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,540,372,390.17 2,624,561,139.97 34.89
归属于上市公司 551,083,493.89 423,696,183.36 30.07
股东的净利润
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归属于上市公司 486,651,845.72 378,852,000.80 28.45
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.73 13.24 减少 1.51 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.81 0.65 24.62
（元/股）
稀释每股收益 0.81 0.65 24.62
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,049,518.08 -1,729,046.63
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,788,329.47 58,133,669.11
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 13,323,250.00 15,799,583.33
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 122,053.05 504,159.95
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 5,349,528.12 3,653,216.66
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -876,791.12 -14,262.88
（税后）
所得税影响额 -3,848,913.12 -11,915,671.37
合计 16,807,938.32 64,431,648.17
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,672
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股东性质
件股份数量 股份状态 数量
迈科国际控股（香港）有限公司 478,400,000 65.75 478,400,000 无 境外法人
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 10,281,704 1.41 - 未知 未知
全国社保基金五零二组合 9,829,619 1.35 9,829,619 未知 未知
北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集 9,829,619 1.35 9,829,619 未知
未知
合资金信托计划
青岛国信资本投资有限公司 8,519,003 1.17 8,519,003 未知 未知
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混合型证券投资基金 7,715,176 1.06 - 未知 未知
北信瑞丰基金－招商银行－中船投资发展有限公司 6,553,079 0.90 6,553,079 未知 未知
全国社保基金一一三组合 5,897,771 0.81 5,897,771 未知 未知
全国社保基金一一四组合 5,298,137 0.73 5,298,137 未知 未知
邬建树 4,972,626 0.68 4,521,626 无 境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 10,281,704 人民币普通股 10,281,704
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混合型证券投资基金 7,715,176 人民币普通股 7,715,176
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
全国社保基金四一三组合 4,000,321 人民币普通股 4,000,321
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中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金 3,446,808 人民币普通股 3,446,808
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 3,039,806 人民币普通股 3,039,806
香港中央结算有限公司 2,638,902 人民币普通股 2,638,902
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金 2,516,007 人民币普通股 2,516,007
国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 2,455,454 人民币普通股 2,455,454
银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司混合型组合 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，邬建树先生为公司及迈科国际控股（香港）有
限公司的实际控制人。除此以外，公司未知以上股东间是否
存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目重大变动情况及原因
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减幅度 变动原因
货币资金 1,593,351,735.53 329,875,749.59 383.02% 主要系本期非公开发行股份募集
资金到位
应收票据 1,168,677,106.90 286,306,296.77 308.19% 主要系本期收到客户银行承兑汇
票增加
应收利息 15,799,583.33 100.00% 主要系本期应收理财产品利息增
加
其他流动 1,695,895,035.06 47,706,264.44 3454.87% 主要系本期购买理财产品金额增
资产 加
在建工程 531,342,478.12 216,040,936.76 145.95% 主要系本期在建厂房增加所致
长期待摊 51,847,758.33 29,806,209.53 73.95% 主要系本期装修费增加所致
费用
其他非流 233,940,816.31 121,749,619.81 92.15% 主要系本期工程、设备预付款增加
动资产 所致
短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00 150.00% 主要系本期银行贷款增加所致
应付票据 1,330,233,205.03 68,892,082.01 1830.89% 主要系本期加大供应商银行承兑
汇票支付所致
应交税费 44,462,679.17 85,936,970.35 -48.26% 主要系上年第四季度计提企业所
得税金额较大所致
应付利息 491,250.00 108,702.44 351.92% 主要系本期计提未到期贷款利息
增加所致
其他应付 13,708,008.24 6,296,077.95 117.72% 主要系本期工程保证金增加所致
款
递延收益 88,777,666.67 29,206,666.67 203.96% 主要系本期收到与资产相关的政
府补助增加所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅度 变动原因
营业收 3,540,372,390.17 2,624,561,139.97 34.89% 主要系本期主要客户销售量增
入 加
营业成 2,505,246,131.84 1,831,122,728.13 36.81% 主要系本期营业收入增加相应
本 引起营业成本增加
税金及 27,853,554.91 15,197,791.63 83.27% 主要系本期应交流转税增加相
附加 应计提税金及附加增加
销售费 184,617,248.19 129,738,805.70 42.30% 主要系本期运输费、仓储费增加
用
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财务费 9,882,787.74 -3,985,703.61 347.96% 主要系本期汇率变动，汇兑损失
用 增加所致
资产减 -14,127,224.75 8,289,938.19 -270.41% 主要系本期应收账款余额减少，
值损失 计提坏账准备减少所致
营业外 3,601,675.16 7,000,103.41 -48.55% 主要系本期旧设备淘汰金额减
支出 少所致
2、 现金流量表项目重大变化及原因
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 617,367,463.49 219,635,184.35 181.09
投资活动产生的现金流量净额 -2,450,697,681.79 46,091,583.26 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 2,654,640,649.75 -200,656,936.47 不适用
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅 变动原因
度
收到其他与经营活 85,828,656.78 57,281,130.34 49.84% 主要系本期收到政府补助
动有关的现金 增加所致
支付给职工以及为 423,986,030.02 326,580,337.30 29.83% 主要系本期职工人数增
职工支付的现金 加、薪酬增加所致
支付的各项税费 322,392,735.96 215,622,313.61 49.52% 主要系本期企业所得税和
流转税增加所致
收回投资收到的现 336,775,916.66 945,000,000.00 -64.36% 主要系本期赎回理财产品
金 金额减少所致
取得投资收益所收 2,504,159.95 26,131,614.77 -90.42% 主要系本期理财产品收益
到的现金 金额减少所致
收到其他与投资活 60,000,000.00 100.00% 系本期收到与资产相关的
动有关的现金 政府补助增加所致
购建固定资产、无 939,340,024.67 527,901,559.07 77.94% 主要系本期新购土地、设
形资产和其他长期 备、工程金额增加所致
资产支付的现金
投资支付的现金 1,918,500,000.00 400,000,000.00 379.63% 主要系本期理财产品投资
增加所致
吸收投资收到的现 2,360,503,204.71 100.00% 系本期非公开发行股份募
金 集资金到位所致
取得借款收到的现 550,000,000.00 200,000,000.00 175.00% 系本期银行贷款增加所致
金
偿还债务支付的现 250,000,000.00 100.00% 系本期偿还银行贷款所致
金
分配股利、利润或 7,162,502.56 401,820,600.00 -98.22% 主要系本期无股利分配所
偿付利息支付的现 致
金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月14日，公司与邓东东先生、潘红梅女士签署了股权收购意向协议。2017年10月18
日，公司与前述二人签署了正式的《股权转让协议》，公司拟以现金64,200万元人民币收购邓东
东先生、潘红梅女士持有的浙江家力汽车部件有限公司100%股权、四川福多纳汽车部件有限公司
100%股权。目前该项交易正按照预定计划履行相关行政审批程序，公司将根据后续进展情况及时
履行信息披露义务。
该项交易的具体情况及对公司产生的影响，请参阅公司分别于2017年7月18日、10月20日在上
海证券交易所网站披露的《拓普集团关于签订股权收购意向协议的公告》、《拓普集团关于签订
股权收购协议的公告》（公告编号：2017-051、075）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波拓普集团股份有限公司
法定代表人 邬建树
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波拓普集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,593,351,735.53 329,875,749.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,168,677,106.90 286,306,296.77
应收账款 847,838,926.74 1,145,508,466.14
预付款项 41,585,459.64 43,335,912.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,799,583.33
应收股利
其他应收款 30,565,847.59 28,607,628.93
买入返售金融资产
存货 949,678,473.04 882,683,026.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,695,895,035.06 47,706,264.44
流动资产合计 6,343,392,167.83 2,764,023,345.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,173,729.42 72,106,335.59
投资性房地产
固定资产 1,502,646,142.57 1,332,517,173.33
在建工程 531,342,478.12 216,040,936.76
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 479,786,932.78 380,633,451.08
开发支出
商誉 7,138,909.06 7,138,909.06
长期待摊费用 51,847,758.33 29,806,209.53
递延所得税资产 18,616,917.09 22,361,540.01
其他非流动资产 233,940,816.31 121,749,619.81
非流动资产合计 2,921,493,683.68 2,182,354,175.17
资产总计 9,264,885,851.51 4,946,377,520.40
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,330,233,205.03 68,892,082.01
应付账款 889,836,486.44 1,063,194,503.46
预收款项 22,166,424.51 18,040,190.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,501,284.48 78,506,317.40
应交税费 44,462,679.17 85,936,970.35
应付利息 491,250.00 108,702.44
应付股利
其他应付款 13,708,008.24 6,296,077.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,868,399,337.87 1,520,974,843.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 88,777,666.67 29,206,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 88,777,666.67 29,206,666.67
负债合计 2,957,177,004.54 1,550,181,510.40
所有者权益
股本 727,577,758.00 649,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,736,923,892.30 1,454,898,442.98
减：库存股
其他综合收益 -396,048.25 -139,731.93
专项储备
盈余公积 215,242,733.83 215,242,733.83
一般风险准备
未分配利润 1,603,526,340.59 1,052,442,846.70
归属于母公司所有者权益合计 6,282,874,676.47 3,371,544,291.58
少数股东权益 24,834,170.50 24,651,718.42
所有者权益合计 6,307,708,846.97 3,396,196,010.00
负债和所有者权益总计 9,264,885,851.51 4,946,377,520.40
法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波拓普集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,201,355.29 221,027,117.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,202,889.64 70,189,843.00
应收账款 1,054,542,798.39 1,362,224,739.68
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预付款项 30,746,524.02 156,282,205.83
应收利息 15,799,583.33
应收股利
其他应收款 43,957,253.13 38,272,586.63
存货 607,943,809.25 666,213,299.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,318,500,000.00 18,500,000.00
流动资产合计 3,610,894,213.05 2,532,709,791.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,143,562,929.02 609,753,333.31
投资性房地产
固定资产 1,199,983,569.24 1,121,306,914.56
在建工程 267,029,110.10 111,353,137.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,415,014.49 234,112,251.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,781,881.31 24,096,740.64
递延所得税资产 12,608,459.75 15,031,811.47
其他非流动资产 136,380,457.19 97,563,814.40
非流动资产合计 4,024,761,421.10 2,213,218,003.40
资产总计 7,635,655,634.15 4,745,927,794.91
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,892,082.01
应付账款 675,847,084.84 913,888,847.89
预收款项 200,968.22 561,354.32
应付职工薪酬 47,752,999.16 55,655,610.95
应交税费 36,243,128.39 69,124,905.86
应付利息 491,250.00 108,702.44
应付股利
其他应付款 39,030,287.97 39,188,021.99
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,299,565,718.58 1,347,419,525.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,542,666.67 21,971,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,542,666.67 21,971,666.67
负债合计 1,321,108,385.25 1,369,391,192.13
所有者权益：
股本 727,577,758.00 649,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,736,923,889.69 1,454,898,442.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 215,242,733.83 215,242,733.83
未分配利润 1,634,802,867.38 1,057,295,425.97
所有者权益合计 6,314,547,248.90 3,376,536,602.78
负债和所有者权益总计 7,635,655,634.15 4,745,927,794.91
法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波拓普集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,203,954,604.35 957,304,611.49 3,540,372,390.17 2,624,561,139.97
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
其中：营业收入 1,203,954,604.35 957,304,611.49 3,540,372,390.17 2,624,561,139.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,048,148,503.11 825,346,277.12 2,996,153,890.30 2,222,933,397.55
其中：营业成本 867,595,858.74 681,023,049.38 2,505,246,131.84 1,831,122,728.13
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,191,629.31 6,243,569.97 27,853,554.91 15,197,791.63
销售费用 68,504,608.07 43,154,258.93 184,617,248.19 129,738,805.70
管理费用 97,112,908.16 88,936,226.15 282,681,392.37 242,569,837.51
财务费用 4,304,542.66 -716,574.80 9,882,787.74 -3,985,703.61
资产减值损失 -1,561,043.83 6,705,747.49 -14,127,224.75 8,289,938.19
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失 23,689,845.74 26,811,219.93 40,493,243.95 41,708,105.27
以“－”号填列）
其中：对联营企 10,244,542.69 8,838,443.31 24,189,500.67 18,092,447.55
业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润 179,495,946.98 158,769,554.30 584,711,743.82 443,335,847.69
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 8,731,954.99 21,656,138.89 64,497,994.79 51,474,512.60
入
其中：非流动资 115,823.91 3,670.95 116,438.65
产处置利得
减：营业外支 -319,166.37 3,193,047.00 3,601,675.16 7,000,103.41
出
其中：非流动资 1,049,518.08 1,186,046.43 1,732,717.58 1,753,619.71
产处置损失
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
四、利润总额 188,547,068.34 177,232,646.19 645,608,063.45 487,810,256.88
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 24,666,474.34 21,794,888.31 94,342,117.48 62,947,384.21
用
五、净利润（净 163,880,594.00 155,437,757.88 551,265,945.97 424,862,872.67
亏损以“－”
号填列）
归属于母公司 164,054,600.10 155,103,187.15 551,083,493.89 423,696,183.36
所有者的净利
润
少数股东损益 -174,006.10 334,570.73 182,452.08 1,166,689.31
六、其他综合收 -252,952.80 20,540.27 -256,316.32 -168,469.32
益的税后净额
归属母公司 -238,209.21 10,475.54 -241,244.87 -85,919.35
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划净
负债或净资产
的变动
2.权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
（二）以后将重 -238,209.21 10,475.54 -241,244.87 -85,919.35
分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以
后将重分类进
损益的其他综
合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
4.现金流量套
期损益的有效
部分
5.外币财务报 -238,209.21 10,475.54 -241,244.87 -85,919.35
表折算差额
6.其他
归属于少数股 -14,743.59 10,064.73 -15,071.45 -82,549.97
东的其他综合
收益的税后净
额
七、综合收益总 163,627,641.20 155,458,298.15 551,009,629.65 424,694,403.35
额
归属于母公司 163,816,390.89 155,113,662.69 550,842,249.02 423,610,264.01
所有者的综合
收益总额
归属于少数股 -188,749.69 344,635.46 167,380.63 1,084,139.34
东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.23 0.24 0.81 0.65
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.23 0.24 0.81 0.65
收益(元/股)
法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波拓普集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
947,892,730.65 859,338,513.12 2,915,840,535.87 2,399,429,510.1
一、营业收入
4
676,290,818.32 626,420,226.21 2,074,962,754.05 1,758,194,225.0
减：营业成本
9
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
税金及附加 9,834,664.94 5,668,405.47 20,228,039.88 13,630,876.69
销售费用 19,217,261.13 12,680,055.38 49,659,725.73 36,941,232.77
管理费用 71,922,236.52 66,516,543.86 216,065,484.81 183,393,227.63
财务费用 1,052,253.66 231,624.23 3,217,642.23 -42,417.29
资产减值损失 -13,434,089.35 4,539,721.18 -15,329,382.68 4,201,909.10
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 23,689,845.74 26,811,219.93 40,493,243.95 42,459,569.62
“－”号填列）
其中：对联营企业 10,244,542.69 8,838,443.31 24,189,500.67 18,092,447.55
和合营企业的投
资收益
其他收益
二、营业利润（亏 206,699,431.17 170,093,156.72 607,529,515.80 445,570,025.77
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,839,951.62 20,664,600.26 56,273,424.95 36,261,375.95
其中：非流动资产 109,696.59 3,670.95 110,311.33
处置利得
减：营业外支出 1,049,643.71 2,250,581.79 1,733,451.98 4,063,032.65
其中：非流动资产 1,049,518.08 1,172,046.38 1,732,717.58 1,692,906.07
处置损失
三、利润总额（亏 208,489,739.08 188,507,175.19 662,069,488.77 477,768,369.07
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 23,554,977.20 21,532,538.76 84,562,047.36 57,930,418.72
四、净利润（净亏 184,934,761.88 166,974,636.43 577,507,441.41 419,837,950.35
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 184,934,761.88 166,974,636.43 577,507,441.41 419,837,950.35
七、每股收益：
（一）基本每 0.28 0.26 0.87 0.65
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.28 0.26 0.87 0.65
股收益(元/股)
法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波拓普集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,697,923,621.52 2,093,480,969.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 101,073,638.12 91,710,788.93
收到其他与经营活动有关的现金 85,828,656.78 57,281,130.34
经营活动现金流入小计 2,884,825,916.42 2,242,472,888.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,308,195,324.13 1,284,666,262.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 423,986,030.02 326,580,337.30
支付的各项税费 322,392,735.96 215,622,313.61
支付其他与经营活动有关的现金 212,884,362.82 195,968,790.83
经营活动现金流出小计 2,267,458,452.93 2,022,837,704.13
经营活动产生的现金流量净额 617,367,463.49 219,635,184.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 336,775,916.66 945,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,504,159.95 26,131,614.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,862,266.27 7,147,053.23
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 407,142,342.88 978,278,668.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 939,340,024.67 527,901,559.07
产支付的现金
投资支付的现金 1,918,500,000.00 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 4,285,525.67
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,857,840,024.67 932,187,084.74
投资活动产生的现金流量净额 -2,450,697,681.79 46,091,583.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,360,503,204.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00 200,000,000.00
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,245,860.00 2,478,284.97
筹资活动现金流入小计 2,912,749,064.71 202,478,284.97
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,162,502.56 401,820,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 945,912.40 1,314,621.44
筹资活动现金流出小计 258,108,414.96 403,135,221.44
筹资活动产生的现金流量净额 2,654,640,649.75 -200,656,936.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,949,592.40 1,376,184.11
五、现金及现金等价物净增加额 826,260,023.85 66,446,015.25
加：期初现金及现金等价物余额 301,591,359.59 384,961,805.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,127,851,383.44 451,407,820.63
法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波拓普集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,528,786,393.61 2,042,562,148.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 70,503,856.15 46,390,776.61
经营活动现金流入小计 2,599,290,249.76 2,088,952,925.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,006,907,588.06 1,308,098,968.19
支付给职工以及为职工支付的现金 317,220,345.84 236,366,935.46
支付的各项税费 272,926,744.21 187,828,565.20
支付其他与经营活动有关的现金 110,756,742.89 116,285,836.62
经营活动现金流出小计 1,707,811,421.00 1,848,580,305.47
经营活动产生的现金流量净额 891,478,828.76 240,372,619.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,775,916.66 952,108,969.57
取得投资收益收到的现金 504,159.95 26,131,614.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,506,066.27 6,996,840.08
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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宁波拓普集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,786,142.88 985,237,424.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 394,630,171.21 364,388,776.17
产支付的现金
投资支付的现金 2,828,120,095.04 552,534,999.97
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,222,750,266.25 916,923,776.14
投资活动产生的现金流量净额 -3,177,964,123.37 68,313,648.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,360,503,204.71
取得借款收到的现金 500,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 2,478,284.97
筹资活动现金流入小计 2,861,103,204.71 202,478,284.97
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,569,513.88 401,820,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金 29,090,768.29 1,314,621.44
筹资活动现金流出小计 235,660,282.17 403,135,221.44
筹资活动产生的现金流量净额 2,625,442,922.54 -200,656,936.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 338,957,627.93 108,029,331.42
加：期初现金及现金等价物余额 194,643,727.36 255,328,469.24
六、期末现金及现金等价物余额 533,601,355.29 363,357,800.66
法定代表人：邬建树 主管会计工作负责人：洪铁阳 会计机构负责人：洪铁阳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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