现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
295230538 |
244566995 |
101867380 |
316295492 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16522903794 |
11312476264 |
5571314167 |
21074066972 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2285391991 |
1502149549 |
724707113 |
2343276069 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11447364207 |
7667175876 |
3848312541 |
13429902173 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
670931498 |
445515659 |
181643787 |
847787573 |
| 经营活动现金流出小计 |
15384069655 |
10274078242 |
5112861100 |
17708437695 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1138834139 |
1038398022 |
458453067 |
3365629277 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2227205495 |
706521838 |
201331943 |
1016032298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24447419 |
18894641 |
239565 |
19710578 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28714513 |
28714513 |
-- |
40915600 |
| 投资活动现金流入小计 |
2330367428 |
754130992 |
201571508 |
1076658476 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2617579203 |
1812024114 |
1060001659 |
3176917076 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6062579203 |
3852024114 |
2760001659 |
4486917076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3732211776 |
-3097893122 |
-2558430151 |
-3410258600 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1535500000 |
935500000 |
179500000 |
3565013356 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5050326900 |
4450326900 |
3683589675 |
3565013356 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1769707845 |
1050337845 |
100500000 |
2780634392 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63666891 |
49781576 |
5079497 |
207414183 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2583860294 |
1164901027 |
137584184 |
3636441714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2466466605 |
3285425873 |
3546005491 |
-71428358 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4158316 |
18594795 |
7807512 |
19783061 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-122752716 |
1244525567 |
1453835919 |
-96274621 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1461600445 |
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2150016206 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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697948552 |
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1104162145 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22377821 |
-- |
41484735 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6635932 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10664542 |
-- |
14832077 |
| 财务费用 |
-- |
100845559 |
-- |
139711286 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25122694 |
-- |
-3969019 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-217026090 |
-- |
-54383166 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-462527787 |
-- |
-1306230020 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-649001576 |
-- |
957575280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-21901496 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1038398022 |
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3365629277 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3558463500 |
-- |
2313937933 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2313937933 |
-- |
2410212553 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1244525567 |
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-96274621 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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49047488 |
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79075458 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15562785970 |
10705885326 |
5269819114 |
19971831263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
664887286 |
362023943 |
199627674 |
785940216 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2227205495 |
706521838 |
201331943 |
1016032298 |
