证券代码：601689          证券简称：拓普集团         公告编号：2018-054

                       宁波拓普集团股份有限公司
           关于部分募投项目实施主体变更暨吸收合并后
                    注销原有募集资金专户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）在部分非公开发行募投项
目（即“汽车电子真空泵项目”）的实施主体宁波拓普底盘科技有限公司（以下
简称“拓普底盘”）完成所有变更及吸收合并程序后，将原拓普底盘开设的募集
资金专户予以注销。现将有关情况公告如下：

    一、非公开发行募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017] 102 号）核准，公司以非公开发行方式发行
人民币普通股（A 股）股票 78,477,758 股，发行价格为 30.52 元/股，本次发行
募集资金总额为人民币 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用 34,712,005.07 元
后募集资金净额为人民币 2,360,429,169.09 元。以上募集资金已于 2017 年 5
月 9 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资
金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10536
号）。公司对募集资金采取了专户存储。

    二、非公开发行募集资金存放与管理情况

    为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》
等相关规定，公司在非公开发行募集资金到账后在各相关银行开设了募集资金专
户，对其采取了专户存储制度。公司分别与各募投项目实施主体、募集资金专户
存储银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，募集资金的存储与使用均严格按协议执行。募集资金专户开设情况如下：




序号     募投项目     实施主体      募集资金存储银行       募投专户账号       备注

                     宁波拓普集团   中国银行股份有限公
                                                           351972763288
        汽车智能刹   股份有限公司   司北仑分行新碶支行
 1
        车系统项目   宁波拓普汽车   宁波银行股份有限公
                                                         51010122000997527
                     电子有限公司       司北仑支行

                     宁波拓普集团   上海浦东发展银行宁
                                                         94110155300003444
        汽车电子真   股份有限公司      波开发区支行
 2
         空泵项目    宁波拓普底盘   上海浦东发展银行宁                       本次注
                                                         94110154740013165
                     科技有限公司      波开发区支行                          销专户




       三、吸收合并暨变更部分募投项目实施主体情况

       为降低管理成本，有效整合资源，提高募集资金使用效率，公司分别于 2017
年 9 月 27 日和 10 月 16 日召开了第二届董事会第三十八次会议及 2017 年第三次
临时股东大会，审议并通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主
体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司拓普底盘。吸收合并后，公司继续存
在，拓普底盘的法人主体资格依法予以注销，其对应的募投项目“汽车电子真空
泵项目”的实施主体由拓普底盘变更为公司。
       上述详情请见公司分别于 2017 年 9 月 29 日、10 月 18 日在上海证券交易所
网站披露的《拓普集团关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公
告》（公告编号：2017-067）和《拓普集团 2017 年第三次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2017-072）。

       四、部分非公开发行募集资金专户注销情况

       公司已于 2018 年 12 月 11 日在宁波市北仑区市场监督管理局完成了拓普底
盘的注销登记手续，并于 2018 年 12 月 12 日注销了其在上海浦东发展银行宁波
开发区支行开设的账号为 94110154740013165 的募集资金专户。注销时该专户中
的资金余额 169,148.36 元（系上述募投项目实施主体变更后，该专户尚未使用
的募集资金以及对应的截至该专户销户期间产生的银行利息）已划转至吸收合并
后的“汽车电子真空泵项目”的实施主体宁波拓普集团股份有限公司对应的募集
资金专户中。同时，公司与拓普底盘、拓普底盘被吸收合并前的募集资金专户存
储银行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2017 年 7 月签订的《募集资金专
户存储三方监管协议》亦相应终止。
    特此公告。




                                              宁波拓普集团股份有限公司
                                                 2018 年 12 月 13 日