证券代码：603013       证券简称：亚普股份      公告编号：2019-009


                   亚普汽车部件股份有限公司
    关于公司 2019 年度预计开展金融衍生品业务的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 3 月 27 日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于公司
2019 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。具体情况如下：
    一、金融衍生品业务概述
    因公司生产经营过程涉及一定金额的外汇业务，为规避汇率风险，公司及纳
入合并范围的子公司以实际国际业务为背景，2019年度拟新增累计不超过9,100
万美元（含）的金融衍生品业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际
业务中的汇率风险，降低汇率变动对公司的影响。操作的金融衍生品业务主要包
括货币期权、普通远期、加盖远期、掉期合约等产品。
    二、交易相关情况
    本议案有效期为自本次董事会通过后12个月内，同时授权公司总经理在上述
额度内，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他
手续，明细如下：
    交易品种：包括货币期权、普通远期、加盖远期、掉期合约等金融衍生品。
    交易规模：公司2019年度拟新增金融衍生品业务累计不超过9,100万美元
（含）。
    三、风险分析
    1、市场风险：公司拟开展的金融衍生品业务存续期内存在因市场汇率波动
导致购汇成本增加的风险。
    2、信用风险：公司进行的衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司建立
长期业务往来的商业银行，基本不存在履约风险。


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    四、风险控制措施
    1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值
业务，以规避和防范汇率风险。
    2、公司制定了《金融衍生品管理规定》，对公司进行金融衍生品交易业务
的管理机构、审批权限、风险控制、后续管理、信息披露等进行明确规定，有效
规范金融衍生品交易业务行为，控制金融衍生品业务风险。
    3、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
    4、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立
应急机制，积极应对，妥善处理。
    五、独立董事意见
    公司金融衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，符合公司生产经
营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
    以上事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、
有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意上述
相关议案。
    六、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 29 日




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