现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54024290 |
31185654 |
22254608 |
44513411 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5261214389 |
3659807843 |
1875995033 |
7799145298 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
502608770 |
336253047 |
171256554 |
775161796 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3613523059 |
2386111230 |
1243923899 |
5411836972 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183811314 |
106247785 |
52483154 |
308200571 |
| 经营活动现金流出小计 |
4510135652 |
2972246328 |
1527128533 |
6888050352 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
751078737 |
687561515 |
348866500 |
911094946 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1381844 |
361223 |
34924 |
1329930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1381844 |
361223 |
34924 |
21329930 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107046021 |
63180511 |
27106362 |
143698939 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
107046021 |
63180511 |
27106362 |
144598939 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105664177 |
-62819288 |
-27071437 |
-123269008 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38875947 |
39535130 |
20000000 |
57604645 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4139533 |
3176780 |
1612290 |
18438548 |
| 筹资活动现金流入小计 |
43015480 |
42711910 |
21612290 |
76043193 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46388530 |
47310066 |
20000000 |
114622285 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31403487 |
24161103 |
11184292 |
51079454 |
| 筹资活动现金流出小计 |
295373003 |
283252143 |
31851298 |
466124645 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-252357523 |
-240540233 |
-10239008 |
-390081453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23981497 |
-10814931 |
-5073897 |
-791500 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
369075540 |
373387063 |
306482158 |
396952985 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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274962366 |
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504380101 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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119768768 |
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265516845 |
| 无形资产摊销 |
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4308547 |
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8548147 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-379395 |
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-1146503 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-39730 |
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982125 |
| 财务费用 |
-- |
9711152 |
-- |
19195952 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5127469 |
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-13275991 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-73756298 |
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25069734 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
88374761 |
-- |
-92843328 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
259609211 |
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164749502 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1790010 |
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-111475 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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687561515 |
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911094946 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2082397255 |
-- |
1709010192 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1709010192 |
-- |
1312057207 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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373387063 |
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396952985 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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182919 |
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395212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5206807774 |
3628222344 |
1853254522 |
7754631887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
382325 |
399845 |
485903 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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