2020 年第三季度报告
公司代码：603013 公司简称：亚普股份
亚普汽车部件股份有限公司
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郝建、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,394,392,434.53 6,809,287,435.24 -6.09
归属于上市公司股东的
3,275,807,953.36 3,243,245,637.88 1.00
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
1,450,982,760.60 615,846,237.26 135.61
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,166,038,565.32 6,169,975,679.61 -0.06
归属于上市公司股东的
400,773,724.18 290,302,559.12 38.05
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 405,513,379.50 280,119,134.99 44.76
利润
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加权平均净资产收益率
12.14 9.36 增加 2.78 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.78 0.57 36.84
稀释每股收益（元/股） 0.78 0.57 36.84
注：
1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 135.61%，主要因本期银行承兑汇票到期收回资金
比上期增加所致。
2）归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 38.05%、44.76%，
主要因公司产品结构进一步优化、实施降本措施成效显现、原材料成本下降等因素所致。
3） 基本每股收益同比增长 36.84%，主要因本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 264,174.53 863,602.11
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 7,093,350.39 19,088,005.10
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 108,322.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
2,250,000.00 2,250,000.00
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
-2,535,122.71 -3,705,595.52
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 新冠疫情影响参见说明
126,159.90 -21,152,674.55
益项目 1
少数股东权益影响额（税后） -947,050.35 -2,667,981.43
所得税影响额 -1,234,628.94 476,666.40
合计 5,016,882.82 -4,739,655.32
说明 1：从三月末起，受新冠疫情影响，公司海外工厂在当地政府的要求下先后停工停产。
停工期间发生人工、折旧和摊销等固定费用作为其他符合非经常性损益定义的损益项目列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,317
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
国投高科技投资
252,450,000 49.09 252,450,000 无 0 国有法人
有限公司
华域汽车系统股
152,550,000 29.67 152,550,000 无 0 国有法人
份有限公司
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国投创新（北京）
投资基金有限公 22,500,000 4.38 22,500,000 无 0 其他
司
北京国投协力股
权投资基金（有限 22,500,000 4.38 22,500,000 无 0 其他
合伙）
石新华 685,400 0.13 0 无 0 境内自然人
梁佩娟 599,300 0.12 0 无 0 境内自然人
UBS AG 591,555 0.12 0 无 0 其他
肖伟强 559,300 0.11 0 无 0 境内自然人
黄木文 487,500 0.09 0 无 0 境内自然人
姚东华 284,700 0.06 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
石新华 685,400 人民币普通股 685,400
梁佩娟 599,300 人民币普通股 599,300
UBS AG 591,555 人民币普通股 591,555
肖伟强 559,300 人民币普通股 559,300
黄木文 487,500 人民币普通股 487,500
姚东华 284,700 人民币普通股 284,700
曾中国 275,200 人民币普通股 275,200
陈涛 260,000 人民币普通股 260,000
马志文 256,600 人民币普通股 256,600
周祥钱 236,600 人民币普通股 236,600
上述股东关联关系 1、国投创新（北京）投资基金有限公司和北京国投协力股权投资基金（有
或一致行动的说明 限合伙）为一致行动人；
2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动
人的情况。
表决权恢复的优先
股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
货币资金 1,242,483,619.96 703,143,286.84 76.70
应收票据 355,734,695.35 626,394,581.15 -43.21
其他流动资产 15,364,367.86 36,487,582.83 -57.89
预付款项 68,805,464.84 45,098,096.60 52.57
短期借款 75,043,125.00 350,416,349.99 -78.58
应付职工薪酬 167,344,751.80 75,554,539.74 121.49
其他应付款 51,939,295.08 10,338,362.15 402.39
一年内到期的非流动负债 129,623,119.44 295,432,472.11 -56.12
其他综合收益 -111,501,567.75 5,476,802.05 -2,135.89
注：
1）货币资金期末比期初增加5.39亿元，主要因本期银行承兑汇票到期收回资金所致。
2）应收票据期末比期初减少2.71亿元，主要因本期银行承兑汇票到期托收所致。
3）其他流动资产期末比期初减少0.21亿元，主要因本期收回理财资金所致。
4）预付款项期末比期初增加0.24亿元，主要因本期预付进口原料款增加所致。
5）短期借款期末比期初减少2.75亿元，主要因本期偿还借款所致。
6）应付职工薪酬期末比期初增加0.92亿元，主要因本期按进度计提尚未实际发放的绩效工资
所致。
7）其他应付款期末比期初增加0.42亿元，主要因本期限制性股票回购义务款项增加所致。
8）一年内到期的非流动负债期末比期初减少1.66亿元，主要因本期偿还借款所致。
9）其他综合收益期末比期初减少1.17亿元，主要因汇率波动引起外币报表折算差额变动所致。
（2） 利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年前三季度（1-9 月） 2019 年前三季度（1-9 月） 增减幅度（%）
销售费用 42,684,497.93 126,799,126.43 -66.34
财务费用 12,461,025.69 36,884,089.25 -66.22
信用减值损失（损
-8,498,179.54 -731,902.27 1,061.11
失以“－”号填列）
投资收益 -645,057.83 5,749,555.94 -111.22
营业外支出 27,068,209.70 898,346.39 2,913.11
利润总额 502,197,397.64 369,702,511.67 35.84
所得税费用 74,601,312.95 54,608,776.56 36.61
注：
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1）销售费用本期同比减少8,411.46万元，主要因本期执行新收入准则，将销售相关运输费重
分类至营业成本所致。
2）财务费用本期同比减少2,442.31万元，主要因本期借款减少影响利息支出同比减少所致。
3）信用减值损失本期同比增加776.63万元，主要因本期计提客户坏账准备同比增加所致。
4）投资收益本期同比减少639.46万元，主要因本期权益法核算的合营企业利润同比减少所致。
5）营业外支出本期同比增加2,616.99万元，主要因本期海外公司疫情停工非常损失同比增加
所致。
6）利润总额本期同比增加1.32亿元，主要因本期产品结构优化、原材料成本下降影响利润同
比增加所致。
7）所得税费用本期同比增加1,999.25万元，主要因利润总额同比增加所致。
（3） 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2020 年前三季度（1-9 月） 2019 年前三季度（1-9 月） 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,450,982,760.60 615,846,237.26 135.61
投资活动产生的现金流量净额 -49,611,615.48 -230,258,433.33 -78.45
筹资活动产生的现金流量净额 -802,848,759.00 -297,718,319.36 169.67
注：
1）2020年1-9月经营活动现金净流入同比增加8.35亿元，主要因本期银行承兑汇票到期收回
资金比上期增加所致。
2）2020年1-9月投资活动现金净流出同比减少1.81亿元，主要因本期固定资产投资同比减少
所致。
3） 2020年1-9月筹资活动现金净流出同比增加5.05亿元，主要因本期借款净额同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 亚普汽车部件股份有限公司
法定代表人 郝建
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:亚普汽车部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,242,483,619.96 703,143,286.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 355,734,695.35 626,394,581.15
应收账款 1,351,849,950.56 1,424,807,734.31
应收款项融资
预付款项 68,805,464.84 45,098,096.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,107,342.47 13,099,009.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,030,660,771.68 1,375,921,826.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,364,367.86 36,487,582.83
流动资产合计 4,070,006,212.72 4,224,952,117.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 128,116,200.67 128,869,581.07
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其他权益工具投资 18,700.00 18,700.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,878,374,572.06 2,121,778,229.57
在建工程 19,064,327.17 27,298,013.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 179,065,756.99 187,453,195.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,143,673.72 26,858,173.31
递延所得税资产 76,484,089.81 78,480,671.13
其他非流动资产 14,118,901.39 13,578,753.28
非流动资产合计 2,324,386,221.81 2,584,335,317.45
资产总计 6,394,392,434.53 6,809,287,435.24
流动负债：
短期借款 75,043,125.00 350,416,349.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,970,594.05 42,177,345.22
应付账款 1,893,253,262.49 1,844,108,898.03
预收款项 136,704,360.36
合同负债 66,716,639.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 167,344,751.80 75,554,539.74
应交税费 68,452,382.42 70,558,317.15
其他应付款 51,939,295.08 10,338,362.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 129,623,119.44 295,432,472.11
其他流动负债
流动负债合计 2,496,343,169.96 2,825,290,644.75
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 393,630,592.22 516,238,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 16,741,745.54 17,746,252.27
递延收益 19,067,742.31 23,181,330.45
递延所得税负债 85,361,697.16 85,667,596.42
其他非流动负债
非流动负债合计 514,801,777.23 642,833,979.14
负债合计 3,011,144,947.19 3,468,124,623.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,230,500.00 510,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 753,270,419.65 712,613,498.55
减：库存股 39,005,210.00
其他综合收益 -111,501,567.75 5,476,802.05
专项储备
盈余公积 290,173,256.69 290,173,256.69
一般风险准备
未分配利润 1,868,640,554.77 1,724,982,080.59
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,275,807,953.36 3,243,245,637.88
益）合计
少数股东权益 107,439,533.98 97,917,173.47
所有者权益（或股东权益）合计 3,383,247,487.34 3,341,162,811.35
负债和所有者权益（或股东权益）
6,394,392,434.53 6,809,287,435.24
总计
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：王钦 会计机构负责人：徐晨
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:亚普汽车部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 605,380,531.89 219,917,682.66
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交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 328,468,495.35 609,194,581.15
应收账款 769,245,913.57 810,127,653.09
应收款项融资
预付款项 22,484,782.45 12,757,688.91
其他应收款 1,196,143.38 1,840,062.78
其中：应收利息
应收股利
存货 560,916,520.98 593,117,735.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,140,066.97
流动资产合计 2,287,692,387.62 2,267,095,470.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,588,358,666.68 1,589,112,047.08
其他权益工具投资 18,700.00 18,700.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,016,517,246.80 1,166,633,494.80
在建工程 7,917,308.13 11,319,337.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 68,106,456.00 69,425,421.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 529,907.00 693,092.00
递延所得税资产 17,802,202.28 17,883,768.64
其他非流动资产 7,997,409.32 3,030,330.05
非流动资产合计 2,707,247,896.21 2,858,116,191.13
资产总计 4,994,940,283.83 5,125,211,661.83
流动负债：
短期借款 45,043,125.00 320,416,349.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,372,389,033.92 1,259,823,682.92
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2020 年第三季度报告
预收款项 2,208,260.41
合同负债 6,362,382.12
应付职工薪酬 130,721,064.17 52,503,042.48
应交税费 41,263,082.48 42,761,276.86
其他应付款 46,983,612.98 5,729,552.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,209,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,642,762,300.67 1,843,651,165.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,335,321.98 7,428,481.98
递延所得税负债 683,524.57 701,714.76
其他非流动负债
非流动负债合计 7,018,846.55 8,130,196.74
负债合计 1,649,781,147.22 1,851,781,362.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 514,230,500.00 510,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,805,927.51 775,149,006.41
减：库存股 39,005,210.00
其他综合收益 3,410,891.42 3,410,891.42
专项储备
盈余公积 290,173,256.69 290,173,256.69
未分配利润 1,760,543,770.99 1,694,697,144.95
所有者权益（或股东权益）合计 3,345,159,136.61 3,273,430,299.47
负债和所有者权益（或股东权益）
4,994,940,283.83 5,125,211,661.83
总计
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：王钦 会计机构负责人：徐晨
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：亚普汽车部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,398,180,655.28 2,335,636,725.53 6,166,038,565.32 6,169,975,679.61
其中：营业收入 2,398,180,655.28 2,335,636,725.53 6,166,038,565.32 6,169,975,679.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 2,147,783,814.25 2,160,870,355.23 5,629,134,929.09 5,793,224,697.19
其中：营业成本 2,015,242,377.76 1,960,487,093.69 5,210,529,751.23 5,217,600,868.04
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 6,772,477.29 9,482,929.10 24,551,956.19 20,385,200.21
销售费用 13,508,566.54 48,035,294.15 42,684,497.93 126,799,126.43
管理费用 67,786,447.29 79,440,642.63 197,376,045.61 215,167,351.72
研发费用 39,912,462.44 55,595,436.32 141,531,652.44 176,388,061.54
财务费用 4,561,482.93 7,828,959.34 12,461,025.69 36,884,089.25
其中：利息费
5,414,394.46 15,750,666.72 24,842,465.23 46,140,987.13
用
利息
2,379,371.66 2,983,280.20 7,451,082.21 7,172,006.15
收入
加：其他收益 7,093,350.39 4,837,264.83 19,088,005.10 13,285,674.63
投资收益（损
403,962.78 2,550,970.04 -645,057.83 5,749,555.94
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 403,962.78 2,199,650.89 -753,380.40 4,479,061.24
投资收益
以摊
余成本计量的金融
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2020 年第三季度报告
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号 -3,944,960.42 -990,715.21 -8,498,179.54 -731,902.27
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号 -8,067,284.35 -21,660,427.41 -20,656,338.36 -25,705,955.12
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 264,174.53 57,563.94 863,602.11 158,351.30
填列）
三、营业利润（亏损
246,146,083.96 159,561,026.49 527,055,667.71 369,506,706.90
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,048,006.36 397,647.79 2,209,939.63 1,094,151.16
减：营业外支出 3,456,969.17 668,643.62 27,068,209.70 898,346.39
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 243,737,121.15 159,290,030.66 502,197,397.64 369,702,511.67
列）
减：所得税费用 37,301,976.88 21,394,266.93 74,601,312.95 54,608,776.56
五、净利润（净亏损
206,435,144.27 137,895,763.73 427,596,084.69 315,093,735.11
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 206,435,144.27 137,895,763.73 427,596,084.69 315,093,735.11
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净
195,197,716.22 125,864,726.30 400,773,724.18 290,302,559.12
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-” 11,237,428.05 12,031,037.43 26,822,360.51 24,791,175.99
号填列）
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2020 年第三季度报告
六、其他综合收益的
-49,203,458.27 7,407,099.49 -116,978,369.80 26,394,748.38
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合 -49,203,458.27 7,407,099.49 -116,978,369.80 26,394,748.38
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收 -49,203,458.27 7,407,099.49 -116,978,369.80 26,394,748.38
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
-49,203,458.27 7,407,099.49 -116,978,369.80 26,394,748.38
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 157,231,686.00 145,302,863.22 310,617,714.89 341,488,483.49
（一）归属于母公 145,994,257.95 133,271,825.79 283,795,354.38 316,697,307.50
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2020 年第三季度报告
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总 11,237,428.05 12,031,037.43 26,822,360.51 24,791,175.99
额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.38 0.25 0.78 0.57
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.38 0.25 0.78 0.57
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：王钦 会计机构负责人：徐晨
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：亚普汽车部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,263,979,005.49 1,376,790,203.99 3,438,554,134.40 3,525,173,576.18
减：营业成本 1,033,585,480.98 1,118,789,800.50 2,853,499,597.57 2,952,683,975.46
税金及附加 4,556,873.55 4,697,364.64 18,142,896.55 10,828,044.25
销售费用 5,064,898.74 16,810,450.14 14,730,904.81 44,966,306.78
管理费用 24,751,340.79 33,032,287.61 63,143,804.27 69,325,939.12
研发费用 44,143,684.07 52,008,032.75 134,420,413.50 160,961,850.09
财务费用 -888,926.35 6,418,253.87 3,706,826.68 18,378,944.49
其中：利息费
770,810.42 7,362,694.05 6,594,543.82 19,833,657.98
用
利息
1,130,351.04 490,509.02 2,992,805.49 1,589,657.41
收入
加：其他收益 1,176,947.50 1,361,473.87 5,401,783.23 5,684,007.87
投资收益（损
403,962.78 2,550,970.04 22,054,942.17 18,749,555.94
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 403,962.78 2,199,650.89 -753,380.40 4,479,061.24
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
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2020 年第三季度报告
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号 -996,345.68 -1,145,871.17 -1,861,101.41 -727,570.14
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号 -19,506,026.42 -20,044,781.06
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 179,705.67 12,987.72 182,796.44 118,863.46
填列）
二、营业利润（亏损
153,529,923.98 128,307,548.52 376,688,111.45 271,808,592.06
以“－”号填列）
加：营业外收入 61,307.17 128,919.28 929,703.25 251,814.68
减：营业外支出 8,278.78 456,189.84 700,474.23 623,428.47
三、利润总额（亏损
153,582,952.37 127,980,277.96 376,917,340.47 271,436,978.27
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 21,507,442.84 19,197,041.69 53,955,464.43 39,184,027.39
四、净利润（净亏损
132,075,509.53 108,783,236.27 322,961,876.04 232,252,950.88
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” 132,075,509.53 108,783,236.27 322,961,876.04 232,252,950.88
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
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2020 年第三季度报告
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 132,075,509.53 108,783,236.27 322,961,876.04 232,252,950.88
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：王钦 会计机构负责人：徐晨
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：亚普汽车部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,030,527,375.97 5,320,130,271.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2020 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 103,754.36
收到其他与经营活动有关的现金 62,556,284.98 20,866,482.56
经营活动现金流入小计 6,093,187,415.31 5,340,996,753.57
购买商品、接受劳务支付的现金 3,715,751,008.90 3,787,338,720.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 513,070,653.10 523,307,709.57
支付的各项税费 273,373,761.74 187,343,795.00
支付其他与经营活动有关的现金 140,009,230.97 227,160,291.33
经营活动现金流出小计 4,642,204,654.71 4,725,150,516.31
经营活动产生的现金流量净额 1,450,982,760.60 615,846,237.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 165,320,000.00
取得投资收益收到的现金 162,739.73 6,432,831.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
909,036.02 402,224.18
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,071,775.75 172,155,055.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 70,683,391.23 287,093,488.73
的现金
投资支付的现金 115,320,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,683,391.23 402,413,488.73
投资活动产生的现金流量净额 -49,611,615.48 -230,258,433.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,005,210.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 268,059,333.21 475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 307,064,543.21 475,000,000.00
偿还债务支付的现金 812,939,585.38 517,781,357.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 296,973,716.83 254,936,962.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 17,300,000.00 7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,109,913,302.21 772,718,319.36
筹资活动产生的现金流量净额 -802,848,759.00 -297,718,319.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,223,327.24 12,002,299.78
五、现金及现金等价物净增加额 569,299,058.88 99,871,784.35
加：期初现金及现金等价物余额 657,122,414.05 584,970,436.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,226,421,472.93 684,842,221.17
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：王钦 会计机构负责人：徐晨
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：亚普汽车部件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,423,362,441.08 2,667,292,568.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,354,034.64 5,998,725.41
经营活动现金流入小计 3,454,716,475.72 2,673,291,293.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,998,895,743.55 1,909,736,647.47
支付给职工及为职工支付的现金 160,731,959.35 188,005,833.47
支付的各项税费 165,070,066.75 46,785,598.56
支付其他与经营活动有关的现金 73,288,057.70 114,737,986.16
经营活动现金流出小计 2,397,985,827.35 2,259,266,065.66
经营活动产生的现金流量净额 1,056,730,648.37 414,025,227.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 165,320,000.00
取得投资收益收到的现金 22,862,739.73 19,432,831.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
238,541.90 550,821.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,101,281.63 185,303,652.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
33,397,980.51 214,717,403.37
的现金
投资支付的现金 322,968,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,397,980.51 537,686,303.37
投资活动产生的现金流量净额 9,703,301.12 -352,382,651.15
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 39,005,210.00
取得借款收到的现金 110,000,000.00 475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 149,005,210.00 475,000,000.00
偿还债务支付的现金 545,000,000.00 384,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 262,176,768.81 221,903,045.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 807,176,768.81 605,903,045.84
筹资活动产生的现金流量净额 -658,171,558.81 -130,903,045.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,100,458.55 -34,777.75
五、现金及现金等价物净增加额 409,362,849.23 -69,295,246.96
加：期初现金及现金等价物余额 196,017,682.66 217,563,817.64
六、期末现金及现金等价物余额 605,380,531.89 148,268,570.68
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：王钦 会计机构负责人：徐晨
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 703,143,286.84 703,143,286.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 626,394,581.15 626,394,581.15
应收账款 1,424,807,734.31 1,424,807,734.31
应收款项融资
预付款项 45,098,096.60 45,098,096.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,099,009.23 13,099,009.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,375,921,826.83 1,375,921,826.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2020 年第三季度报告
其他流动资产 36,487,582.83 36,487,582.83
流动资产合计 4,224,952,117.79 4,224,952,117.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 128,869,581.07 128,869,581.07
其他权益工具投资 18,700.00 18,700.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,121,778,229.57 2,121,778,229.57
在建工程 27,298,013.47 27,298,013.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 187,453,195.62 187,453,195.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,858,173.31 26,858,173.31
递延所得税资产 78,480,671.13 78,480,671.13
其他非流动资产 13,578,753.28 13,578,753.28
非流动资产合计 2,584,335,317.45 2,584,335,317.45
资产总计 6,809,287,435.24 6,809,287,435.24
流动负债：
短期借款 350,416,349.99 350,416,349.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,177,345.22 42,177,345.22
应付账款 1,844,108,898.03 1,844,108,898.03
预收款项 136,704,360.36 -136,704,360.36
合同负债 136,704,360.36 136,704,360.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,554,539.74 75,554,539.74
应交税费 70,558,317.15 70,558,317.15
其他应付款 10,338,362.15 10,338,362.15
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 295,432,472.11 295,432,472.11
其他流动负债
流动负债合计 2,825,290,644.75 2,825,290,644.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 516,238,800.00 516,238,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,746,252.27 17,746,252.27
递延收益 23,181,330.45 23,181,330.45
递延所得税负债 85,667,596.42 85,667,596.42
其他非流动负债
非流动负债合计 642,833,979.14 642,833,979.14
负债合计 3,468,124,623.89 3,468,124,623.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 510,000,000.00 510,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 712,613,498.55 712,613,498.55
减：库存股
其他综合收益 5,476,802.05 5,476,802.05
专项储备
盈余公积 290,173,256.69 290,173,256.69
一般风险准备
未分配利润 1,724,982,080.59 1,724,982,080.59
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,243,245,637.88 3,243,245,637.88
益）合计
少数股东权益 97,917,173.47 97,917,173.47
所有者权益（或股东权益）合计 3,341,162,811.35 3,341,162,811.35
负债和所有者权益（或股东权
6,809,287,435.24 6,809,287,435.24
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2020 年第三季度报告
按照新收入准则，新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义
务。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 219,917,682.66 219,917,682.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 609,194,581.15 609,194,581.15
应收账款 810,127,653.09 810,127,653.09
应收款项融资
预付款项 12,757,688.91 12,757,688.91
其他应收款 1,840,062.78 1,840,062.78
其中：应收利息
应收股利
存货 593,117,735.14 593,117,735.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,140,066.97 20,140,066.97
流动资产合计 2,267,095,470.70 2,267,095,470.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,589,112,047.08 1,589,112,047.08
其他权益工具投资 18,700.00 18,700.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,166,633,494.80 1,166,633,494.80
在建工程 11,319,337.56 11,319,337.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,425,421.00 69,425,421.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 693,092.00 693,092.00
递延所得税资产 17,883,768.64 17,883,768.64
其他非流动资产 3,030,330.05 3,030,330.05
非流动资产合计 2,858,116,191.13 2,858,116,191.13
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2020 年第三季度报告
资产总计 5,125,211,661.83 5,125,211,661.83
流动负债：
短期借款 320,416,349.99 320,416,349.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,259,823,682.92 1,259,823,682.92
预收款项 2,208,260.41 -2,208,260.41
合同负债 2,208,260.41 2,208,260.41
应付职工薪酬 52,503,042.48 52,503,042.48
应交税费 42,761,276.86 42,761,276.86
其他应付款 5,729,552.96 5,729,552.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,209,000.00 160,209,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,843,651,165.62 1,843,651,165.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,428,481.98 7,428,481.98
递延所得税负债 701,714.76 701,714.76
其他非流动负债
非流动负债合计 8,130,196.74 8,130,196.74
负债合计 1,851,781,362.36 1,851,781,362.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 510,000,000.00 510,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 775,149,006.41 775,149,006.41
减：库存股
其他综合收益 3,410,891.42 3,410,891.42
专项储备
盈余公积 290,173,256.69 290,173,256.69
26 / 27
2020 年第三季度报告
未分配利润 1,694,697,144.95 1,694,697,144.95
所有者权益（或股东权益）
3,273,430,299.47 3,273,430,299.47
合计
负债和所有者权益（或股
5,125,211,661.83 5,125,211,661.83
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照新收入准则，新增合同负债项目列报企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义
务。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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