2017 年第三季度报告
公司代码：603129 公司简称：春风动力
浙江春风动力股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赖国贵、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人（会计主管人员）冯骏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,606,998,419.76 1,008,379,662.69 59.36%
归属于上市公司股
885,159,427.91 387,487,588.12 128.44%
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现
157,676,260.21 164,461,578.11 -4.13%
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,320,707,202.01 953,147,117.69 38.56%
归属于上市公司股
84,451,842.74 62,434,538.93 35.26%
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 73,064,701.88 55,601,945.79 31.41%
损益的净利润
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加权平均净资产收
13.27% 18.55% -5.28%
益率（%）
基本每股收益（元/
0.79 0.62 27.42%
股）
稀释每股收益（元/
0.79 0.62 27.42%
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -17,513.26 -122,200.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
3,755,419.81 13,137,779.41
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
79,561.68 217,890.51
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
129,633.45 163,167.17
出
所得税影响额 -592,065.25 -2,009,495.45
合计 3,355,036.43 11,387,140.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,226
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 数量
态
春风控股集团
47,061,856 35.3 47,061,856 无 境内非国有法人
有限公司
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重庆春风投资
13,132,087 9.85 13,132,087 无 境内非国有法人
有限公司
杭州老板实业
9,904,762 7.43 9,904,762 无 境内非国有法人
集团有限公司
仇建平 4,950,000 3.71 4,950,000 无 境内自然人
林阿锡 4,040,643 3.03 4,040,643 无 境内自然人
赖翼双 4,040,643 3.03 4,040,643 无 境内自然人
孙瑞清 2,008,128 1.51 2,008,128 无 境内自然人
宣城富国银洋
投资中心（有限 2,000,000 1.5 2,000,000 无 境内非国有法人
合伙）
赖金法 1,210,161 0.91 1,210,161 无 境内自然人
赖雪花 1,110,161 0.83 1,110,161 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
潘根富 385,600 人民币普通股 385,600
黎亚柏 163,695 人民币普通股 163,695
苏专治 138,210 人民币普通股 138,210
中国工商银行股份有限公
司－南方新兴龙头灵活配 124,985 人民币普通股 124,985
置混合型证券投资基金
王瑞琴 124,704 人民币普通股 124,704
中国国际金融股份有限公
121,000 人民币普通股 121,000
司
黄世小 118,600 人民币普通股 118,600
陈河云 118,100 人民币普通股 118,100
钟仁美 110,200 人民币普通股 110,200
黄莹 104,739 人民币普通股 104,739
浙江春风控股集团有限公司实际控制人系公司董事长赖国贵先生；
浙江春风控股集团有限公司、重庆春风投资有限公司、林阿锡先生、
赖金法先生、赖雪花女士为一致行动人。合计持有公司表决权比例
上述股东关联关系或一致
为 49.92%。
行动的说明
公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在
其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 /
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3．1.1本报告期资产负债表项目大幅变动原因
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
主要系本期上市股票发行，收到
货币资金 937,763,343.18 335,460,000.39 179.55%
募集资金所致
主要系本期收款力度加强，货款
应收账款 70,598,718.36 126,096,166.50 -44.01%
回笼加快所致
主要系本期生产规模扩大，预付
预付款项 45,077,531.00 28,036,286.36 60.78%
货款采购增加所致
主要系本期销售人员出差备用
其他应收款 9,812,966.91 2,460,108.14 298.88% 金借款以及公务车销售投标保
证金增加所致
主要系生产旺季，销售增长拉动
存货 271,526,102.21 208,433,305.81 30.27%
所致
其他流动资 主要系年初有投资理财产品，期
6,723,076.74 39,945,604.88 -83.17%
产 末已收回所致
主要系生产旺季，采购相应增加
应付账款 250,615,775.96 184,237,678.12 36.03%
所致
主要系销售旺季，销售预收款增
预收款项 46,250,303.51 30,099,292.85 53.66%
加所致
应交税费 7,040,909.97 17,426,185.33 -59.60% 主要系期初计提税金已缴纳
主要系本期根据销售收入计提
预计负债 4,097,304.79 2,996,055.07 36.76%
三包费所致
股本 133,333,400.00 100,000,000.00 33.33% 主要系本期上市发行新股所致
资本公积 581,602,851.32 207,092,575.32 180.84% 主要系本期上市发行新股所致
3.1.2 本报告期利润表项目大幅变动原因
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
营业总收入 1,320,707,202.01 953,147,117.69 38.56% 主要系本期销售增长所致
主要系本期销售增长，对应成
营业成本 884,336,175.79 664,548,205.11 33.07%
本增长所致
主要系本期国内销售增长，对
税金及附加 40,121,194.22 22,585,227.35 77.64%
应的消费税及附加税增长所致
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主要系本期进一步加大国内市
销售费用 151,377,531.40 77,749,118.86 94.70% 场建设投入力度，加大经销商
支持力度所致
主要系本期人民币升值，持有
财务费用 13,530,285.79 -2,911,506.89 -564.72% 美元和应收款引起汇兑损失所
致
资产减值损 主要系本期新增存货及应收款
792,860.38 7,465,002.60 -89.38%
失 减值比去年减少所致
主要系本期将政府补助归入该
其他收益 13,137,779.41 科目核算，上期在营业外收入
核算所致。
主要系上期政府补助归入该科
营业外收入 232,116.78 11,193,952.04 -97.93% 目核算，本期不在该科目核算
所致
营业外支出 191,150.39 2,505,092.59 -92.37% 主要系本期水利基金减免所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江春风动力股份有限公司
法定代表人 赖国贵
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江春风动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 937,763,343.18 335,460,000.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 70,598,718.36 126,096,166.50
预付款项 45,077,531.00 28,036,286.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,812,966.91 2,460,108.14
买入返售金融资产
存货 271,526,102.21 208,433,305.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,723,076.74 39,945,604.88
流动资产合计 1,341,501,738.40 740,581,472.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 210,140,693.46 217,052,767.50
在建工程 18,831,029.75 16,860,422.18
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,610,290.38 20,262,625.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,718,875.19 2,309,440.19
递延所得税资产 6,777,883.60 7,051,912.59
其他非流动资产 4,417,908.98 4,261,022.28
非流动资产合计 265,496,681.36 267,798,190.61
资产总计 1,606,998,419.76 1,008,379,662.69
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 336,060,000.00 297,370,000.00
应付账款 250,615,775.96 184,237,678.12
预收款项 46,250,303.51 30,099,292.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,112,759.00 36,732,917.05
应交税费 7,040,909.97 17,426,185.33
应付利息 25,375.00 25,375.00
应付股利
其他应付款 20,680,153.42 24,782,441.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 710,785,276.86 610,673,889.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,097,304.79 2,996,055.07
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 6,956,410.20 7,222,129.61
非流动负债合计 11,053,714.99 10,218,184.68
负债合计 721,838,991.85 620,892,074.57
所有者权益
股本 133,333,400.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 581,602,851.32 207,092,575.32
减：库存股
其他综合收益 -8,830,423.39 -14,206,744.44
专项储备
盈余公积 10,721,711.20 10,721,711.20
一般风险准备
未分配利润 168,331,888.78 83,880,046.04
归属于母公司所有者权益合计 885,159,427.91 387,487,588.12
少数股东权益
所有者权益合计 885,159,427.91 387,487,588.12
负债和所有者权益总计 1,606,998,419.76 1,008,379,662.69
法定代表人：赖国贵 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：冯骏
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江春风动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 879,258,904.76 312,013,434.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 217,791,401.74 195,681,853.66
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2017 年第三季度报告
预付款项 44,095,579.08 25,953,387.04
应收利息
应收股利
其他应收款 9,732,820.37 2,387,068.96
存货 229,394,067.31 170,015,002.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,723,076.74 39,945,604.88
流动资产合计 1,386,995,850.00 746,146,351.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 207,724,000.33 215,442,832.01
在建工程 18,831,029.75 16,860,422.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,963,185.18 19,687,971.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,718,875.19 2,309,440.19
递延所得税资产 6,777,883.60 7,051,912.59
其他非流动资产 4,417,908.98 4,261,022.28
非流动资产合计 260,432,883.03 265,613,600.70
资产总计 1,647,428,733.03 1,011,759,951.96
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 336,060,000.00 297,370,000.00
应付账款 278,451,906.35 173,188,615.36
预收款项 45,194,894.78 27,923,628.64
应付职工薪酬 29,603,078.26 34,618,067.99
应交税费 7,040,909.97 17,426,185.33
应付利息 25,375.00 25,375.00
应付股利
其他应付款 18,912,166.09 16,828,673.10
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 735,288,330.45 587,380,545.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,933,154.92 2,843,918.82
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 6,956,410.20 7,222,129.61
非流动负债合计 8,889,565.12 10,066,048.43
负债合计 744,177,895.57 597,446,593.85
所有者权益：
股本 133,333,400.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 581,606,522.13 207,096,246.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,721,711.20 10,721,711.20
未分配利润 177,589,204.13 96,495,400.78
所有者权益合计 903,250,837.46 414,313,358.11
负债和所有者权益总计 1,647,428,733.03 1,011,759,951.96
法定代表人：赖国贵 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：冯骏
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江春风动力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 492,400,629.61 311,904,323.74 1,320,707,202.01 953,147,117.69
其中：营业收入 492,400,629.61 311,904,323.74 1,320,707,202.01 953,147,117.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 470,386,861.34 293,264,686.10 1,239,271,008.05 889,960,761.45
其中：营业成本 337,857,534.40 224,537,318.70 884,336,175.79 664,548,205.11
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 12,761,388.26 9,936,447.23 40,121,194.22 22,585,227.35
销售费用 59,021,992.96 18,070,193.70 151,377,531.40 77,749,118.86
管理费用 52,947,481.47 36,107,885.36 149,112,960.47 120,524,714.42
财务费用 8,088,101.28 -315,318.82 13,530,285.79 -2,911,506.89
资产减值损
-289,637.03 4,928,159.93 792,860.38 7,465,002.60
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益 3,755,419.81 13,137,779.41
三、营业利润（亏损
25,769,188.08 18,639,637.64 94,573,973.37 63,186,356.24
以“－”号填列）
加：营业外收入 26,395.04 6,242,121.09 232,116.78 11,193,952.04
其中：非流动
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2017 年第三季度报告
资产处置利得
减：营业外支出 -85,725.15 2,016,565.14 191,150.39 2,505,092.59
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 25,881,308.27 22,865,193.59 94,614,939.76 71,875,215.69
列）
减：所得税费用 2,081,242.61 887,165.64 10,163,097.02 9,440,676.76
五、净利润（净亏损
23,800,065.66 21,978,027.95 84,451,842.74 62,434,538.93
以“－”号填列）
归属于母公司所
23,800,065.66 21,978,027.95 84,451,842.74 62,434,538.93
有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的
2,463,326.04 -822,295.21 -8,830,423.39 -9,632,947.88
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 2,463,326.04 -822,295.21 -8,830,423.39 -9,632,947.88
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他 2,463,326.04 -822,295.21 -8,830,423.39 -9,632,947.88
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
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2017 年第三季度报告
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
2,463,326.04 -822,295.21 -8,830,423.39 -9,632,947.88
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,263,391.70 21,155,732.74 75,621,419.35 52,801,591.05
归属于母公司所
有者的综合收益总 26,263,391.70 21,155,732.74 75,621,419.35 52,801,591.05
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.19 0.22 0.79 0.62
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.19 0.22 0.79 0.62
益(元/股)
定代表人：赖国贵 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：冯骏
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江春风动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 441,451,284.02 310,983,874.70 1,195,705,260.53 897,281,634.67
减：营业成本 321,868,621.19 227,496,338.45 858,432,931.75 654,397,413.70
税金及附加 12,761,388.26 9,936,447.23 40,121,194.22 22,585,227.35
销售费用 36,885,621.62 17,735,689.98 96,152,246.15 50,506,918.11
管理费用 47,648,711.82 33,154,302.56 130,021,967.93 102,537,138.58
财务费用 12,302,910.19 -2,621,710.29 23,015,945.40 -10,114,460.46
资产减值损
-10,143,387.33 -29,955,399.74 5,832,881.89
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
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2017 年第三季度报告
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
其他收益 3,755,419.81 13,137,779.41
二、营业利润（亏损
23,882,838.08 25,282,806.77 91,054,154.23 71,536,515.50
以“－”号填列）
加：营业外收入 26,395.04 6,309,343.75 232,116.78 11,193,952.04
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 17,515.49 1,991,696.72 191,150.39 2,475,355.34
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
23,891,717.63 29,600,453.80 91,095,120.62 80,255,112.20
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,036,381.01 247,780.37 10,001,317.27 8,772,896.76
四、净利润（净亏损
21,855,336.62 29,352,673.43 81,093,803.35 71,482,215.44
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
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2017 年第三季度报告
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股
0.18 0.29 0.76 0.71
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.18 0.29 0.76 0.71
收益(元/股)
法定代表人：赖国贵 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：冯骏
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江春风动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,480,906.13 1,070,005,822.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 59,052,374.03 61,381,941.32
收到其他与经营活动有关的现金 22,071,373.48 33,239,932.47
经营活动现金流入小计 1,545,604,653.64 1,164,627,696.54
购买商品、接受劳务支付的现金 974,982,853.62 716,887,845.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2017 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 151,078,944.73 113,096,516.02
支付的各项税费 53,408,735.27 35,318,329.08
支付其他与经营活动有关的现金 208,457,859.81 134,863,427.76
经营活动现金流出小计 1,387,928,393.43 1,000,166,118.43
经营活动产生的现金流量净额 157,676,260.21 164,461,578.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
859,493.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 260,800,000.00 78,463,484.95
投资活动现金流入小计 260,800,000.00 79,322,978.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,260,797.50 18,988,952.30
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 63,341,573.82
投资活动现金流出小计 247,260,797.50 82,330,526.12
投资活动产生的现金流量净额 13,539,202.50 -3,007,547.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 407,843,676.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 19,170,470.00 17,003,581.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 427,014,146.00 17,003,581.05
偿还债务支付的现金 17,003,588.00 67,430,473.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 694,513.81 2,955,306.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,698,101.81 70,385,779.36
筹资活动产生的现金流量净额 409,316,044.19 -53,382,198.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,867,479.35 -5,823,264.59
五、现金及现金等价物净增加额 582,398,986.25 102,248,567.75
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 225,717,565.98 99,959,370.44
六、期末现金及现金等价物余额 808,116,552.23 202,207,938.19
法定代表人：赖国贵 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：冯骏
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江春风动力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,293,116,689.36 1,008,967,473.19
收到的税费返还 59,052,374.03 61,381,941.32
收到其他与经营活动有关的现金 22,071,300.54 13,110,675.33
经营活动现金流入小计 1,374,240,363.93 1,083,460,089.84
购买商品、接受劳务支付的现金 903,832,512.75 705,466,015.24
支付给职工以及为职工支付的现金 136,230,346.74 98,028,644.16
支付的各项税费 53,246,955.52 35,307,536.35
支付其他与经营活动有关的现金 143,979,259.97 86,853,074.25
经营活动现金流出小计 1,237,289,074.98 925,655,270.00
经营活动产生的现金流量净额 136,951,288.95 157,804,819.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
859,493.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 260,800,000.00 78,463,484.95
投资活动现金流入小计 260,800,000.00 79,322,978.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资
13,497,791.35 17,295,927.60
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 63,341,573.82
投资活动现金流出小计 243,497,791.35 80,637,501.42
投资活动产生的现金流量净额 17,302,208.65 -1,314,522.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 407,843,676.00
19 / 20
2017 年第三季度报告
取得借款收到的现金 19,170,470.00 17,003,581.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 427,014,146.00 17,003,581.05
偿还债务支付的现金 17,003,588.00 67,430,473.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 694,513.81 2,316,876.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,698,101.81 69,747,349.49
筹资活动产生的现金流量净额 409,316,044.19 -52,743,768.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,029,230.82 3,354,230.51
五、现金及现金等价物净增加额 550,540,310.97 107,100,759.15
加：期初现金及现金等价物余额 212,259,522.38 68,580,848.46
六、期末现金及现金等价物余额 762,799,833.35 175,681,607.61
法定代表人：赖国贵 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：冯骏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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