现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139905293 |
59839654 |
320305436 |
196030291 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7581053353 |
3269485888 |
12349795952 |
9847108111 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
802111241 |
471896109 |
1008858632 |
899813257 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4138768349 |
2086258623 |
7822405901 |
6072831386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
863903386 |
527575428 |
1777485996 |
1240493718 |
| 经营活动现金流出小计 |
6088869740 |
3167435240 |
10965098744 |
8510073651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1492183613 |
102050647 |
1384697207 |
1337034460 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
98341039 |
71207067 |
49894126 |
227778441 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13023 |
13023 |
2040355 |
34306 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
102544350 |
73310952 |
59834384 |
235218823 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
253634960 |
139401249 |
488436292 |
473005220 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
307014692 |
139401249 |
921795501 |
901790074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-204470343 |
-66090298 |
-861961117 |
-666571250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
113315997 |
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74825772 |
| 筹资活动现金流入小计 |
113315997 |
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74825772 |
74825772 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16224711 |
5085608 |
23084901 |
58410997 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333202986 |
7085608 |
235225271 |
270551367 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-219886989 |
-7085608 |
-160399499 |
-195725595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
60301405 |
34998454 |
49317409 |
38799614 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1128127687 |
63873196 |
411654000 |
513537228 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
741761468 |
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1056707329 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
63736872 |
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102793730 |
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| 无形资产摊销 |
10854226 |
-- |
19071623 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-81911 |
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560716 |
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| 固定资产报废损失 |
755921 |
-- |
4441928 |
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| 财务费用 |
-68103616 |
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-28437687 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
3133050 |
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-727281 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-165737555 |
-- |
353537843 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-618440971 |
-- |
9177443 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1481057367 |
-- |
-232276031 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1492183613 |
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1384697207 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5540357771 |
-- |
4412230083 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4412230083 |
-- |
4000576083 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1128127687 |
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411654000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5680098 |
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10140381 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7054511105 |
3044084001 |
11424762680 |
9164696502 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
386636955 |
165562232 |
604727836 |
486381318 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
98341039 |
71207067 |
49894126 |
227778441 |
