春风动力:关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2019-09-20
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2019-084
浙江春风动力股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会审
议并通过了《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日
止,使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最
高余额不得超过人民币 30,000 万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最
高余额不得超过人民币 20,000 万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于
2019 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
根据上述决议,公司控股子公司浙江春风凯特摩机车有限公司(以下简称“凯
特摩”)近期在中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)办理了现金管理
业务,金额为 1,500 万元人民币。现就具体事项公告如下:
一、公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理本次到期赎回的情况
凯特摩于 2019 年 7 月在中国银行办理了投资理财业务,使用 2,000 万元人
民币的闲置自有资金购买现金理财产品,具体详见《春风动力关于控股子公司使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-071)。该部分理财产
品已到期赎回,收回本金 2,000 万元,获得理财收益人民币合计 10.87 万元。本
次赎回产品的基本信息如下:
受托 产品 认购 预期年化 到期收回情况
产品名称 起息日 到期日
方 类型 金额 收益率 本金 收益
中银保本理财- 保证
中国 2,000 2,000 10.87
人民币按期开 收益 2019/7/17 2019/9/19 3.10%
银行 万元 万元 万元
放 CNYAQKF 型
二、公司控股子公司本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日,凯特摩使用暂时闲置自有资金 1,500 万元人民币购买了中国银行 1 笔
现金理财产品,具体情况如下:
产品类 认购 预期年化
受托方 产品名称 起息日 到期日 资金来源
型 金额 收益率
中银保本理财-
中国银 保证收 1,500
人民币按期开 2019/9/19 2019/12/20 3.05% 自有资金
行 益型 万元
放 CNYAQKF
三、交易对方的主体资格
1、公司及子公司已对中国银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了
必要的尽职调查;
2、公司及子公司与中国银行不存在关联关系。
四、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利
因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最
大限度地保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监
督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司以闲置资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日常运营和
资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常经营资金周转需要,不会影
响公司及子公司主营业务的正常发展和募投项目建设进度。现金管理的产品仅限
于购买低风险理财产品,能够控制风险。通过进行适度的低风险的现金管理,可
以提高公司及子公司资金使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升
公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至公告日,公司及子公司购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理
的余额为人民币 18,000 万元(含本次),使用闲置自有资金进行现金管理的余
额为人民币 11,500 万元(含本次),具体情况见下表。
序 理财 预期年化
受托人 产品名称 产品类型 起始日 终止日 资金来源
号 余额 收益率
中国银 中银保本理财-人民币 保证收益 5,000 闲置募集
1 2019/6/26 2019/9/27 3.75%
行 按期开放理财产品 型 万元 资金
“汇利丰”2019 年第
农业银 保本浮动 4,000 闲置募集
2 5232 期对公定制人民 2019/7/3 2019/10/11 3.55%
行 收益型 万元 资金
币结构性存款产品
浦发银 公司固定持有期 保本浮动 5,000 闲置自有
3 2019/7/4 2019/10/2 4.00%
行 JG1002 期(90 天) 收益型 万元 资金
浦发银 公司固定持有期 保本浮动 5,000 闲置自有
4 2019/8/28 2019/11/26 3.60%
行 JG1002 期(90 天) 收益型 万元 资金
兴业银 92 天封闭式浙江春风 保本浮动 6,000 闲置募集
5 2019/8/27 2019/11/27 3.64%
行 动力股份有限公司 收益型 万元 资金
民生银 保本浮动 3,000 闲置募集
6 挂钩利率结构性存款 2019/8/27 2019/11/27 3.75%
行 收益型 万元 资金
中国银 中银保本理财-人民币 保证收益 1,500 凯特摩自
7 2019/9/19 2019/12/20 3.05%
行 按期开放 CNYAQKF 型 万元 有资金
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 20 日