春风动力:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2019-10-17
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2019-089
浙江春风动力股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会审
议并通过了《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日
止,使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最
高余额不得超过人民币 30,000 万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最
高余额不得超过人民币 20,000 万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于
2019 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
根据上述决议,公司近期在中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)
和上海浦东发展银行(以下简称:浦发银行)办理了现金管理业务,合计金额为
10,000 万元人民币。现就具体事项公告如下:
一、公司使用闲置资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
公司于 2019 年 7 月在农业银行和浦发银行办理了投资理财业务,分别使用
暂时闲置募集资金 4,000 万元人民币和暂时闲置自有资金 5,000 人民币购买现金
理财产品,具体详见《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-062)。该部分理财产品已
到期赎回,公司收回本金共 9,000 万元,获得理财收益合计 88.22 万元。本次赎
回产品的基本信息如下:
认购 年化收 到期收回情况
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
金额 益率 本金 收益
“汇利丰”2019 年第
保本浮动 4,000 4,000 38.90
农业银行 5232 期对公定制人民 2019/7/3 2019/10/11 3.55%
收益型 万元 万元 万元
币结构性存款产品
公 司 固 定 持 有 期 保本浮动 5,000 5,000 49.32
浦发银行 2019/7/4 2019/10/2 4.00%
JG1002 期(90 天) 收益型 万元 万元 万元
二、公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
近日,公司使用暂时闲置募集资金 3,000 万元和暂时闲置自有资金 2,000 万
元在中国银行购买了现金理财产品,使用暂时闲置资金自有资金 5,000 万元在浦
发银行购买了现金理财产品,具体情况如下::
认购 预期年化
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 资金来源
金额 收益率
中银保本理财- 3,000
中国银行 保证收益型 2019/10/16 2020/1/15 3.45% 募集资金
人民币按期开放 万元
中银保本理财- 2,000
中国银行 保证收益型 2019/10/16 2020/1/15 3.45% 自有资金
人民币按期开放 万元
浦发银行结构性 保本浮动收 5,000
浦发银行 2019/10/16 2020/1/14 3.75% 自有资金
存款 益型 万元
三、交易对方的主体资格
1、公司及子公司已对中国银行、浦发银行的基本情况、信用等级及其履约
能力进行了必要的尽职调查;
2、公司及子公司与中国银行、浦发银行不存在关联关系。
四、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利
因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最
大限度地保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监
督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司以闲置资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日常运营和
资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常经营资金周转需要,不会影
响公司及子公司主营业务的正常发展和募投项目建设进度。现金管理的产品仅限
于购买低风险理财产品,能够控制风险。通过进行适度的低风险的现金管理,可
以提高公司及子公司资金使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升
公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至公告日,公司及子公司购买现金管理产品情况
截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理
的余额为 17,000 万元(含本次),使用闲置自有资金进行现金管理的余额为 13,500
万元(含本次),具体情况见下表。
受托 理财 预期年化
序号 产品名称 产品类型 起始日 终止日 资金来源
人 余额 收益率
浦发 公司固定持有期 保本浮动收 5,000 闲置自有
1 2019/8/28 2019/11/26 3.60%
银行 JG1002 期(90 天) 益型 万元 资金
兴业 92 天封闭式浙江春风 保本浮动收 6,000 闲置募集
2 2019/8/27 2019/11/27 3.64%
银行 动力股份有限公司 益型 万元 资金
民生 保本浮动收 3,000 闲置募集
3 挂钩利率结构性存款 2019/8/27 2019/11/27 3.75%
银行 益型 万元 资金
中国 中银保本理财-人民币 1,500 凯特摩自
4 保证收益型 2019/9/19 2019/12/20 3.05%
银行 按期开放 CNYAQKF 万元 有资金
中国 中银保本理财-人民币 5,000 闲置募集
5 保证收益型 2019/9/27 2019/12/30 3.70%
银行 按期开放 CNYAQKF 万元 资金
中国 中银保本理财-人民币 3,000 闲置募集
6 保证收益型 2019/10/16 2020/1/15 3.45%
银行 按期开放 万元 资金
中国 中银保本理财-人民币 2,000 闲置自有
7 保证收益型 2019/10/16 2020/1/15 3.45%
银行 按期开放 万元 资金
浦发 保本浮动收 5,000 闲置自有
8 浦发银行结构性存款 2019/10/16 2020/1/14 3.75%
银行 益型 万元 资金
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 17 日