证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-013 浙江春风动力股份有限公司 关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司(以下简称:民生银行) 本次委托理财金额:2,000 万元 委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款 委托理财期限:2020/4/15-2020/5/26 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司(以下简称:兴业银行) 本次委托理财金额:5,000 万元 委托理财产品名称:结构性存款 委托理财期限:2020/4/16-2020/6/22 委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行) 本次委托理财金额:1,000 万元 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款 委托理财期限:2020/4/16-2020/7/17 一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况 公司于 2020 年 1 月在民生银行办理了委托理财业务,使用暂时闲置自有资 金 7,000 万元人民币购买现金理财产品,具体详见《春风动力关于理财到期并继 续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。该部分理财产品已到期赎回, 公司收回本金合计 3,000 万元,获得理财收益合计 28.05 万元。本次赎回产品的 基本信息如下: 单位:万元 受托 产品类 认购 年化收 到期收回情况 产品名称 起息日 到期日 方 型 金额 益率 本金 收益 保本浮 民生 28.05 挂钩利率结构性存款 动收益 3,000 2020/1/14 2020/4/14 3.75 3,000 银行 万元 型 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过 合理利用闲置资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保 障公司及股东的利益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金,合计 8,000 万元人民币。 (三)委托理财产品的基本情况 单位:万元 预计产 是否构 受托 产品类 理财 预计收 产品 资金 产品名称 品收益 收益类型 成关联 方 型 金额 益金额 期限 来源 率 交易 民生 银行理 挂钩型结 保本浮动 自有 2,000 3.30 7.41 41 否 银行 财产品 构性存款 收益型 资金 兴业 银行理 结构性存 保本浮动 自有 5,000 3.5280 32.38 67 否 银行 财产品 款 收益型 资金 中 国 银行理 挂钩型结 保本浮动 自有 1,000 3.60 9.07 92 否 银行 财产品 构性存款 收益型 资金 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利 因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最 大限度地保证资金的安全。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监 督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。 三、本次委托理财的具体情况 (一)民生银行委托理财合同主要条款 理财产品名称:挂钩型结构性存款 理财产品类型:保证收益型 预期收益率: 3.30% 认购金额:2,000 万元人民币 认购期限:2020 年 4 月 15 日至 2020 年 5 月 26 日,共计 41 天 (二)兴业银行委托理财合同主要条款 理财产品名称:结构性存款 理财产品类型:保本浮动收益型 预期收益率:1.5%-3.528% 认购金额:5,000 万元人民币 认购期限:2020 年 4 月 16 日-2020 年 6 月 22 日,共计 67 天 (三)中国银行委托理财合同主要条款 理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款 理财产品类型:保本浮动收益型 预期收益率:3.60% 认购金额:1,000 万元 认购期限:2020 年 4 月 16 日至 2020 年 7 月 17 日,共计 92 天 (二)委托理财的资金投向 中国银行理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、 中期票据、同业拆借、同业存款、债权或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 民生银行理财产品本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手 叙作和 US-3Mlior 挂钩的金融衍生品交易。 (三)风险控制分析 公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严 格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司 将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方兴业银行(601166)、民生银行(600016、HK01988)、 中国银行(601988、HK03988)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司 及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等关联关系。 五、对公司的影响 单位:万元人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 208,256.17 235,884.48 负债总额 107,914.26 133,218.33 净资产 96,450.23 102,666.14 2018 年度(1-12 月) 2019 年前三季度(1-9 月) 经营活动产生的现金 21,256.99 29,953.47 流量净额 备注:2018 年财务数据已经审计,2019 年财务数据未经审计 截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 56.48%,公司本次使用自有资 金购买理财的金额为 8,000 万元人民币,占最近一期期末(2019 年 9 月 30 日) 货币资金的比例为 11.54%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情 形。公司使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施 的。公司通过对闲置的资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益, 有利于实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。 本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润 表中“投资收益”。 六、风险提示 本次使用闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属 于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 七、决策程序的履行 浙江春风动力股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日召开第四届董事会第四次会 议和第四届监事会第四次会议,于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会, 同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日 止,使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置 自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最 高余额不得超过人民币 30,000 万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最 高余额不得超过人民币 20,000 万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元人民币 尚未收回 序号 购买主体 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 49.32 - 2 凯特摩 保证收益型 2,000 2,000 10.87 - 3 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 44.50 - 4 凯特摩 保证收益型 1,500 1,500 11.53 - 5 春风动力 保证收益型 2,000 2,000 17.20 - 6 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 46.23 - 7 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 46.23 - 8 凯特摩 保证收益型 700 700 4.05 - 9 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 45.62 - 10 春风动力 保本浮动收益型 3,000 3,000 28.05 - 11 春风动力 保本浮动收益型 4,000 - 未到期 - 12 春风动力 保本浮动收益型 7,000 - 未到期 7,000 13 春风动力 保本浮动收益型 2,000 - 未到期 2,000 14 春风动力 保本浮动收益型 5,000 - 未到期 5,000 15 春风动力 保本浮动收益型 1,000 - 未到期 1,000 合计 53,200 34,200 303.60 19,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 18,500 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.44% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.32% 目前已使用的理财额度 19,000 尚未使用的理财额度 1,000 总理财额度 20,000 特此公告。 浙江春风动力股份有限公司 董 事 会 2020 年 4 月 17 日