证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-037 浙江春风动力股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:广发银行股份有限公司(以下简称:广发银行) 本次委托理财金额:10,000 万元 委托理财产品名称:“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 委托理财期限:2020/6/10-2020/9/10 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过 合理利用闲置资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保 障公司及股东的利益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金,为 10,000 万元人民币。 (三)委托理财产品的基本情况 单位:万元 预计收 预计 是否构 受托 产品类 理财 产品期 收益类 资金 产品名称 益率 收益 成关联 方 型 金额 限(天) 型 来源 (%) 金额 交易 保本浮 广发 银行理 挂钩型结 自有 10,000 1.5-3.65 93.28 92 动收益 否 银行 财产品 构性存款 资金 型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的 风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风 险。 2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督,不定 期对资金使用情况进行审计与核实。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 三、本次委托理财的具体情况 (一)合同主要条款 理财产品名称:“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 理财产品类型:保本浮动收益型 预期收益率:1.5%-3.65% 认购金额:10,000 万元人民币 认购期限:2020 年 6 月 10 日至 2020 年 9 月 10 日,共计 92 天 (二)委托理财的资金投向 广发银行理财产品本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市 场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%、债 券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司 债)等金融资产的比例区间为 0%-80%;收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水 平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元的汇率在观 察期内的表现。 (三)风险控制分析 1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、 有能力保障资金安全的单位所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素, 将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方广发银行(600016、HK01988)为已上市的股份制 商业银行,交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在 产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 五、对公司的影响 单位:元人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 资产总额 2,537,492,363.09 2,492,767,768.39 负债总额 1,465,344,502.56 1,413,065,205.65 净资产 1,072,147,860.53 1,079,702,562.74 2019 年度(1-12 月) 2020 年一季度(1-3 月) 经营活动产生的现金流量净额 423,563,298.47 -22,530,262.94 注:2019 年财务数据已经审计,2020 年财务数据未经审计。 截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 57.75%,公司本次使用自有资 金购买理财的金额为 10,000 万元人民币,占最近一期期末(2020 年 3 月 31 日) 货币资金的比例为 12.63%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情 形。公司使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施 的。公司通过对闲置的资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益, 有利于实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。 本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润 表中“投资收益”。 六、风险提示 本次使用闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属 于低风险投资产品,但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而 影响预期收益。 七、决策程序的履行 公司于 2020 年 4 月 20 日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监 事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,使用暂时闲 置自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风 险性低的理财产品或其他投资产品,购买的理财产品单日最高余额不超过 3.5 亿 元。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容 详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元人民币 尚未收回 序号 购买主体 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 49.32 - 2 凯特摩 保证收益型 2,000 2,000 10.87 - 3 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 44.50 - 4 凯特摩 保证收益型 1,500 1,500 11.53 - 5 春风动力 保证收益型 2,000 2,000 17.20 - 6 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 46.23 - 7 春风动力 保本浮动收益型 5,000 5,000 46.23 - 8 凯特摩 保证收益型 700 700 4.05 - 9 浦发银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 45.62 - 10 春风动力 保本浮动收益型 3,000 3,000 28.05 - 11 春风动力 保本浮动收益型 4,000 4,000 15.29 - 12 春风动力 保证收益型 2,000 2,000 7.41 - 13 春风动力 保本浮动收益型 5,000 - 未到期 5,000 14 春风动力 保本浮动收益型 1,000 - 未到期 1,000 15 春风动力 保本浮动收益型 7,000 - 未到期 7,000 16 春风动力 保本浮动收益型 5,000 - 未到期 5,000 17 春风动力 保本浮动收益型 5,000 - 未到期 5,000 18 春风动力 保本浮动收益型 10,000 - 未到期 10,000 合计 73,200 40,200 326.30 33,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 33,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 30.78% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.88% 目前已使用的理财额度 33,000 尚未使用的理财额度 2,000 总理财额度 35,000 特此公告。 浙江春风动力股份有限公司 董 事 会 2020 年 6 月 11 日