证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-075 浙江春风动力股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:广东发展银行股份有限公司(以下简称:广发银行) 本次委托理财金额:5,000 万元 委托理财产品名称:“物华添宝”W 款人民币结构性存款 委托理财期限:2020 年 11 月 3 日至 2020 年 12 月 7 日 委托理财受托方:广发银行 本次委托理财金额:10,000 万元 委托理财产品名称:“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 委托理财期限:2020 年 11 月 3 日至 2021 年 1 月 28 日 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过 合理利用闲置资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保 障公司及股东的利益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金,合计 15,000 万元人民币。 (三)委托理财产品的基本情况 单位:万元 是否构 受托 产品类 理财金 预计产品收 预计收 产品 资金 产品名称 收益类型 成关联 方 型 额 益率 益金额 期限 来源 交易 “物华添宝”W 保本浮 广 发 1.5%/3.0% 保本浮动 自有 款人民币结构 动收益 5,000 14.21 34 天 否 银行 /3.05% 收益型 资金 性存款 型 “ 薪 加 薪 16 保本浮 广 发 保本浮动 自有 号”W 款人民 动收益 10,000 1.3%-3.2% 75.40 86 天 否 银行 收益型 资金 币结构性存款 型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利 因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最 大限度地保证资金的安全。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监 督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一) “物华添宝”W 款人民币结构性存款合同主要条款 理财产品名称:“物华添宝”W 款人民币结构性存款 理财产品类型:保本浮动收益型 预期收益率:1.5%/3.0%/3.05% 认购金额:5,000 万元人民币 认购期限:2020 年 11 月 3 日至 2020 年 12 月 7 日,共计 34 天 理财受托方:广发银行 (二)“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款合同主要条款 理财产品名称:“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 理财产品类型:保本浮动收益型 预期收益率:1.3%-3.2 % 认购金额:10,000 万元人民币 认购期限:2020 年 11 月 3 日至 2021 年 1 月 28 日,共计 86 天 理财受托方:广发银行 (三)委托理财的资金投向 广发银行结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管 理,其中,“物华添宝”W 款人民币结构性存款收益取决于沪金 2106 合约在观 察期内的表现,“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款收益取决于美元兑日元 在观察期内的表现。 (三)风险控制分析 公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严 格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司 将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司杭州余杭支行。 (一)广发银行基本情况 名称:广发银行股份有限公司 成立时间:1988 年 07 月 08 日 法定代表人:尹兆君 注册资本(万元):1,968,719.6272 主营业务:银行业及相关金融服务 是否为本次交易专设:否 主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,广发银行股份有限公司资产总额 26,327.98 亿元,资产净额 2,095.64 亿元,2019 年度实现营业收入 763.12 亿元, 净利润 125.81 亿元(以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站)。 (二)广发银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司一年又一期主要财务情况如下: 单位:元人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 资产总额 2,537,492,363.09 3,475,730,037.79 负债总额 1,465,344,502.56 2,132,937,862.23 净资产 1,072,147,860.53 1,342,792,175.56 经营活动产生的现金流量净额 423,563,298.47 677,646,136.20 截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 990,754,712.00 元,公司不存在负 有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资 金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行低风险理财产品 的投资,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的 正常开展,符合公司和全体股东的利益。 本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利 润表中“投资收益”。 五、风险提示 本次使用闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属 于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 六、决策程序的履行 公司于 2020 年 4 月 20 日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监 事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》,于 2020 年 6 月 10 日分别召开了第四届董事会第十六次会议和 第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于新增闲置自有资金委托理财额度 的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,使用暂时闲置自有 资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低 的理财产品或其他投资产品,购买的理财产品单日最高余额不超过 8.00 亿元。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 上述内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 6 月 11 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上披露的相关公告。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元人民币 尚未收回 序号 购买主体 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 中国银行(凯特摩) 保证收益型 700 700 4.05 - 2 浦发银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 45.62 - 3 民生银行 保本浮动收益型 3,000 3,000 28.05 - 4 农业银行 保本浮动收益型 4,000 4,000 35.67 - 5 民生银行 保证收益型 2,000 2,000 7.41 - 6 兴业银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 32.38 - 7 浦发银行 保本浮动收益型 7,000 7,000 65.63 - 8 中国银行 保本浮动收益型 1,000 1,000 9.07 - 9 兴业银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 40.11 - 10 广发银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 46.75 - 11 广发银行 保本浮动收益型 10,000 10,000 93.28 - 12 广发银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 16.54 - 13 广发银行 保本浮动收益型 13,000 13,000 121.81 - 14 宁波银行 保本浮动收益型 7,000 7,000 57.59 - 15 广发银行 保本浮动收益型 15,000 未到期 - 15,000 16 兴业银行 保本浮动收益型 5,000 未到期 - 5,000 17 广发银行 保本浮动收益型 13,000 未到期 - 13,000 18 光大银行 保本浮动收益型 7,000 未到期 - 7,000 19 广发银行 保本浮动收益型 20,000 未到期 - 20,000 20 广发银行 保本浮动收益型 5,000 未到期 - 5,000 21 广发银行 保本浮动收益型 10,000 未到期 - 10,000 合计 147,700 72,700 578.02 75,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 75,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 69.95 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.32 目前已使用的理财额度 75,000 尚未使用的理财额度 5,000 总理财额度 80,000 特此公告。 浙江春风动力股份有限公司 董 事 会 2020 年 11 月 4 日