证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-077 浙江春风动力股份有限公司 关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行股份有限公司杭州余杭支行 本次委托理财金额:9,900 万元 委托理财产品名称:挂钩型结构性存款 委托理财期限:2020 年 12 月 17 日至 2021 年 3 月 22 日 委托理财受托方:中国银行股份有限公司杭州余杭支行 本次委托理财金额:10,100 万元 委托理财产品名称:挂钩型结构性存款 委托理财期限:2020 年 12 月 17 日至 2021 年 3 月 22 日 一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况 公司分别于 2020 年 8 月、9 月和 11 月在广发银行、兴业银行和光大银行办 理了委托理财业务,合计使用暂时闲置自有资金 45,000 万元人民币购买现金理 财产品,具体详见《春风动力关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委 托理财的公告》。截至本公告日,该部分理财产品已到期赎回,公司收回本金 45,000 万元,获得理财收益 345.69 万元。本次赎回产品的基本信息如下: 单位:万元 认购 年化收 到期回收情况 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 金额 益率 本金 收益 “薪加薪 16 号”W 款 保本浮动 广发银行 15,000 2020/8/18 2020/11/18 3.40% 15,000 128.55 人民币结构性存款 收益型 保本浮动 兴业银行 结构性存款 5,000 2020/8/18 2020/11/18 2.90% 5,000 36.55 收益型 “薪加薪 16 号”W 款 保本浮动 广发银行 13,000 2020/9/11 2020/12/14 3.40% 13,000 113.83 人民币结构性存款 收益型 2020 年挂钩汇率对公 保本浮动 光大银行 结构性存款定制第九 7,000 2020/9/11 2020/12/11 3.06% 7,000 52.79 收益型 期产品 “物华天宝”W 款人 保本浮动 广发银行 5,000 2020/11/3 2020/12/7 3.00% 5,000 13.97 民币结构性存款 收益型 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过 合理利用闲置资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保 障公司及股东的利益。 (二)资金来源 本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金,合计 20,000 万元人民币。 (三)委托理财产品的基本情况 单位:万元 预计产品收 预计收 产品 是否构成 资金 受托方 产品名称 产品类型 理财金额 收益类型 益率(%) 益金额 期限 关联交易 来源 中国银 挂钩型结构 保本保最 保本保最 自有 9,900 1.50-4.90 82.45 95 天 否 行 性存款 低收益型 低收益型 资金 中国银 挂钩型结构 保本保最 保本保最 自有 10,100 1.49-4.91 84.12 95 天 否 行 性存款 低收益型 低收益型 资金 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力 保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利 因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最 大限度地保证资金的安全。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监 督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。 三、本次委托理财的具体情况 (一) 挂钩型结构性存款合同主要条款 理财受托方:中国银行股份有限公司杭州余杭支行 理财产品名称:挂钩型结构性存款 理财产品类型:保本保最低收益型 预期收益率:1.50%-4.90% 认购金额:9,900 万元人民币 认购期限:2020 年 12 月 17 日至 2021 年 3 月 22 日,共计 95 天 (二)挂钩型结构性存款合同主要条款 理财受托方:中国银行股份有限公司杭州余杭支行 理财产品名称:挂钩型结构性存款 理财产品类型:保本保最低收益型 预期收益率:1.49%-4.91 % 认购金额:10,100 万元人民币 认购期限:2020 年 12 月 17 日至 2021 年 3 月 22 日,共计 95 天 (三)委托理财的资金投向 中国银行结构性存款所募集的资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍 生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一 运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资 于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投 资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。 (三)风险控制分析 公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严 格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司 将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司杭州余杭支行。中国银行 (601988、HK03988)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司及控股子 公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等 关联关系。 五、对公司的影响 公司一年又一期主要财务情况如下: 单位:元人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 资产总额 2,537,492,363.09 3,475,730,037.79 负债总额 1,465,344,502.56 2,132,937,862.23 净资产 1,072,147,860.53 1,342,792,175.56 经营活动产生的现金流量净额 423,563,298.47 677,646,136.20 截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 990,754,712.00 元,公司不存在负 有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资 金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金进行低风险理财产品 的投资,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的 正常开展,符合公司和全体股东的利益。 本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利 润表中“投资收益”。 六、风险提示 本次使用闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属 于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 七、决策程序的履行 公司于 2020 年 4 月 20 日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监 事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》,于 2020 年 6 月 10 日分别召开了第四届董事会第十六次会议和 第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于新增闲置自有资金委托理财额度 的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,使用暂时闲置自有 资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低 的理财产品或其他投资产品,购买的理财产品单日最高余额不超过 8.00 亿元。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 上述内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 6 月 11 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上披露的相关公告。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元人民币 实际投入 实际收回 实际收 尚未收回 序号 购买主体 理财产品类型 金额 本金 益 本金金额 中国银行 1 保证收益型 700 700 4.05 - (凯特摩) 2 浦发银行 公司固定持有期 JG1002 期(90 天) 5,000 5,000 45.62 - 3 民生银行 挂钩利率结构性存款 3,000 3,000 28.05 - 汇利丰 2020 年第 4113 期对公定制人民 4 农业银行 4,000 4,000 15.29 - 币结构性存款产品 5 民生银行 挂钩利率结构性存款 2,000 2,000 7.41 - 6 兴业银行 结构性存款 5,000 5,000 32.38 - 7 浦发银行 结构性存款 7,000 7,000 64.90 - 8 中国银行 中国银行挂钩型结构性存款 1,000 1,000 9.07 - 9 兴业银行 结构性存款 5,000 5,000 40.11 - 10 广发银行 “薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 5,000 5,000 44.88 - 11 广发银行 “薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 10,000 10,000 90.33 - “物华添宝”W 款 2020 年第 90 期人民 12 广发银行 5,000 5,000 16.54 - 币结构性存款 13 广发银行 “薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 13,000 13,000 121.81 - 14 宁波银行 结构性存款 7,000 7,000 57.59 - 15 广发银行 “薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 15,000 15,000 128.55 - 16 兴业银行 结构性存款 5,000 5,000 36.55 - 17 广发银行 “薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 13,000 13,000 113.83 - 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第 18 光大银行 7,000 7,000 52.79 - 九期产品 19 广发银行 “物华天宝”W 款人民币结构性存款 5,000 5,000 13.97 - 20 广发银行 “薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 20,000 - - 20,000 21 广发银行 “薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款 10,000 - - 10,000 22 中国银行 挂钩型结构性存款 9,900 - - 9,900 23 中国银行 挂钩型结构性存款 10,100 - - 10,100 合计 167,700 117,700 923.71 50,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 75,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 69.95% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.31% 目前已使用的理财额度 50,000 尚未使用的理财额度 30,000 总理财额度 80,000 特此公告。 浙江春风动力股份有限公司 董 事 会 2020 年 12 月 17 日