证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-012
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号文）核准，无锡药明康德新药
开发股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所公开发行人民币普
通股（A 股）股票计 104,198,556 股，发行价格为每股人民币 21.60 元，股票发
行 募 集 资 金 总 额 计 人 民 币 2,250,688,809.60 元 ， 扣 减 发 行 费 用 计 人 民 币
120,403,409.60 元后，实际募集资金净额计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账
金额计人民币 2,160,661,257.22 元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币
30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人
民币 12,518,414.65 元，尚未支付的其他发行费用计人民币 17,857,442.57 元）。前
述资金已于 2018 年 5 月 2 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第 00197 号验资报告。
截至 2018 年 12 月 31 日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
70,256,418.68 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户公 资金到 2018 年 5 月 2 日 2018 年 12 月 31
开户银行名称 开户账号
司名称 账时间 初始存放金额 日存放余额
平安银行股份
150620180418
有限公司上海 本公司 564,000,000.00 5,111,498.83
00
分行营业部
招商银行股份
2018 年
有限公司上海 510902041010
本公司 5月2日 200,000,000.00 110,454.99
自贸试验区分 802
行营业部
交通银行股份 322000611018
本公司 669,461,457.22 6,378,894.97
有限公司无锡 018030891
1
开户公 资金到 2018 年 5 月 2 日 2018 年 12 月 31
开户银行名称 开户账号
司名称 账时间 初始存放金额 日存放余额
河埒口支行
上海浦东发展
984600788017
银行股份有限 本公司 727,199,800.00 9,012,841.35
00000461
公司宝山支行
苏州药
明康德
上海浦东发展
新药开 984600788012
银行股份有限 0.00 34,100,465.75
发股份 00000493
公司宝山支行
有限公
司
天津药
平安银行股份 明康德
150000931774 不适用
有限公司天津 新药开 0.00 15,539,004.42
19
滨海支行 发有限
公司
上海药
招商银行股份
明康德
有限公司上海 510902047310
新药开 0.00 3,258.37
自贸试验区分 103
发有限
行营业部
公司
合计 2,160,661,257.22 70,256,418.68
注：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的
31,155,240.25 元。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份
有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司与华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。具体情况详见本公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开
发股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨 2018 年第一季度财务会计报
告》。
本公司将上述募集资金分别存放于本公司在平安银行股份有限公司上海分
行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为 15062018041800）、招商银行
股份有限公司上海自贸试验区分行开设的募集资金专项人民币账户（账号为
510902041010802）、交通银行股份有限公司无锡河埒口支行开设的募集资金专项
2
人民币账户（账号为 322000611018018030891）及上海浦东发展银行股份有限公
司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为 98460078801700000461）。
本公司于 2018 年 5 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同
意本公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司（以下
简称“苏州药明”）、天津药明康德新药开发有限公司（以下简称“天津药明”）
和上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”，苏州药明、天津药
明和上海药明合称“子公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。具体情况详
见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药
明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（编号：临
2018-003）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届监事会第十二次会议决
议公告》（编号：临 2018-004）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使
用募集资金向子公司增资的公告》（编号：临 2018-009）。
鉴于上述情况，为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规以及《无锡药明
康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司、保荐机构、子
公司和子公司新开立募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司资金专户存储四方监管
协议的公告》（编号：临 2018-013）。
截至 2018 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储
四方监管协议》正常履行。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况
对照表》。
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（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
2018 年 1-12 月，本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2018 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费
用自有资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金人民币 30,083.25 万元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 1,251.84
万元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具
《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（18）第 E00234 号）。具体情况详
见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药
明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（编号：临
2018-003）。截至 2018 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换已支付发行费用的自
有资金 1,251.84 万元已实施完成。
上述募集资金置换情况如下：
单位：人民币万元
截至 2018 年 4 月 30 日止 截至 2018 年 12 月
序号 项目名称
自筹资金预先投入金额 31 日置换金额
1 苏州药物安全评价中心扩建项目 2,487.84 2,487.84
2 天津化学研发实验室扩建升级项目 7,595.41 7,595.41
药明康德总部基地及分析诊断服务
3 20,000.00 20,000.00
研发中心（91#、93#）
合计 30,083.25 30,083.25
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2018 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了
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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2018 年 8 月 28 日召开了第
一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理额度的议案》，同意本公司使用额度不超过 120,000 万元（含）
的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起
12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度
范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品
等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。具体情况详见本公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开
发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（编号：临 2018-003）、《无
锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（编号：临 2018-020）、及《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会
第二十二次会议决议公告》（编号：临 2018-040）及《无锡药明康德新药开发股
份有限公司关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的公
告》（编号：临 2018-041）。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余
额为人民币 94,790.00 万元。本年度本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金
管理取得的投资收益总额为人民币 2,942.07 万元。截至 2018 年 12 月 31 日本公
司持有的尚未到期的理财产品情况如下：
序号 委托方 受托方 委托理财产品 金额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公 利多多对公结构性存款固
1 本公司 38,890
司宝山支行 定持有期（保本型）
平安银行股份有限公司上海分
2 本公司 结构性存款（保本型） 17,900
行营业部
平安银行股份有限公司天津滨
3 天津药明 结构性存款（保本型） 21,000
海支行
宁波银行股份有限公司无锡滨
4 苏州药明 单位结构性存款（保本型） 17,000
湖支行
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
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截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于
其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 12 月 31 日）
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2019 年 3 月 23 日
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附表：募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 225,068.88
本年度投入募集资金净额 114,409.61
募集资金净额 213,028.54
报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金净额 114,409.61
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累计 截至期末累计投 截至期末投资 预计项目达到 本年度实 是否达到 项目可
更项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 投入金额(2) 入金额与承诺投 进度(%) 预定可使用状 现的效益 预计效益 行性是
含部分变 (1) 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 否发生
更(如有) (3)=(1)-(2) 重大变
化
苏州药物安全评价 2020 年 12 月
否 72,719.98 72,719.98 72,719.98 14,006.44 14,006.44 58,713.54 19.26% 注1 不适用 否
中心扩建项目 31 日
天津化学研发实验 2020 年 12 月
否 56,400.00 56,400.00 56,400.00 16,494.61 16,494.61 39,905.39 29.25% 注1 不适用 否
室扩建升级项目 31 日
药明康德总部基地 于 2018 年 5 月
及分析诊断服务研 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00% 31 日达到预定 注2 不适用 否
发中心(91#、93#) 可使用状态
补充流动资金 否 63,908.56 63,908.56 63,908.56 63,908.56 63,908.56 0.00 100.00% 不适用 注3 不适用 否
合计 213,028.54 213,028.54 213,028.54 114,409.61 114,409.61 98,618.93 53.71%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 不存在未达到计划进度的募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 101,815.64 万元(其中 94,790.00 万元用于现金管理购买理财产品，7,025.64
万元存放于监管银行)，其中 3,115.52 万元为利息收入及理财收入扣除银行手续费，81.18 万元为尚未支付的其他发行费用。上述募集资金尚未全部
使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工，故相关项目款项尚未支付。本公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，本公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦
不会影响本公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符
合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1： 截至 2018 年 12 月 31 日，苏州药物安全评价中心扩建项目和天津化学研发实验室扩建升级项目因尚在建设期暂未实现收益。
注 2： 该项目于 2018 年 5 月 31 日建设完成达到预定可使用状态并启动试运行，截至 2018 年 12 月 31 日该项目试运行时间较短，产能未完全利用，实现的效益无法与预期效益
进行对比。
注 3： 该项目与本公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。
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