现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
575390065 |
499205927 |
232801636 |
1227127258 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31246847173 |
20572914715 |
10421436141 |
42272825975 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8183330993 |
5831344419 |
3298434674 |
10692458333 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10928215498 |
7091223066 |
3405483458 |
14188504565 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1387032831 |
746560093 |
523223355 |
1713991426 |
| 经营活动现金流出小计 |
22867754788 |
15606620528 |
8164318333 |
28885914196 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8379092385 |
4966294187 |
2257117808 |
13386911779 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5266733484 |
3159317206 |
2047858308 |
2600266757 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9734408 |
9444508 |
115704 |
16118971 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5519181401 |
3331857536 |
2189367136 |
2899446216 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2491653740 |
1510510362 |
810766081 |
5516558842 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8713398274 |
5306598873 |
3043749991 |
10459979780 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3194216873 |
-1974741337 |
-854382855 |
-7560533564 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8265727337 |
5559410201 |
2920640979 |
6843975151 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8282155281 |
5575838145 |
2929323064 |
7090611258 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6957913214 |
4197452235 |
1546633304 |
6665760526 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4179385607 |
2199067483 |
1405168116 |
1610442237 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14187039759 |
9037526297 |
2972618043 |
11031994942 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5904884478 |
-3461688152 |
-43294979 |
-3941383685 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9427114 |
168611656 |
156482470 |
132139999 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-729436079 |
-301523646 |
1515922444 |
2017134529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4280845683 |
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9700260033 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
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1064715481 |
-- |
1901596119 |
| 无形资产摊销 |
-- |
83896869 |
-- |
157861503 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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3454354 |
-- |
33450046 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2635506 |
-- |
11778692 |
| 财务费用 |
-- |
-419747402 |
-- |
13223056 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22379410 |
-- |
-233848997 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-530209669 |
-- |
977626158 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
393964978 |
-- |
-2140598895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-513977092 |
-- |
1058302166 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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196155788 |
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756006488 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4966294187 |
-- |
13386911779 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9699515166 |
-- |
10001038812 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10001038812 |
-- |
7983904283 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-301523646 |
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2017134529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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116537584 |
-- |
228280537 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29359129013 |
19008647247 |
9677398844 |
39358491886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1312328095 |
1065061542 |
511235662 |
1687206830 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5266733484 |
3159317206 |
2047858308 |
2600266757 |
