现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
690144986 |
532873783 |
256410493 |
1015938369 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
36111478615 |
24056009010 |
11640339448 |
43465208735 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7928078760 |
5770875506 |
3455707702 |
10752651632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13228850010 |
8617574554 |
3720501703 |
15075656438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1381578848 |
894000695 |
598856936 |
2098548911 |
| 经营活动现金流出小计 |
24698643947 |
16625027478 |
8444909586 |
31058693901 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11412834667 |
7430981532 |
3195429862 |
12406514835 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11163983140 |
6847023306 |
2801642394 |
11490069613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9761250 |
9375735 |
1678587 |
15837544 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12754865896 |
8170088314 |
4078846762 |
11987982568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3566317746 |
2101763802 |
734534627 |
4003492548 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12349902224 |
6360546681 |
1879090566 |
17506159695 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
404963672 |
1809541633 |
2199756196 |
-5518177127 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11575750139 |
7677208917 |
4767126049 |
8268427337 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18571573685 |
7677208917 |
4767126049 |
11986352535 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8718797499 |
5222657872 |
3408720027 |
8470159769 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4463317745 |
3467940040 |
62953209 |
4263506783 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18148916382 |
12606536226 |
3531089417 |
15818543183 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
422657303 |
-4929327309 |
1236036632 |
-3832190648 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-209209966 |
-203423251 |
-61078423 |
387525346 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12031245676 |
4107772605 |
6570144266 |
3443672406 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8660348121 |
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9567739539 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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1527089686 |
-- |
2372311085 |
| 无形资产摊销 |
-- |
68534478 |
-- |
164533513 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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12844823 |
-- |
36063444 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2485851 |
-- |
6234193 |
| 财务费用 |
-- |
522731891 |
-- |
-428033422 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3669213003 |
-- |
-604162382 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1800680511 |
-- |
-914170843 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
657038346 |
-- |
-779189585 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
515774644 |
-- |
767141308 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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212203860 |
-- |
366914924 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7430981532 |
-- |
12406514835 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17552483823 |
-- |
13444711218 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13444711218 |
-- |
10001038812 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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4107772605 |
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3443672406 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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49264472 |
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231657383 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34327532725 |
22710907109 |
10887895828 |
41023171535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1093800903 |
812228118 |
496033127 |
1426098831 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11163983140 |
6847023306 |
2801642394 |
11490069613 |
