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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 232801636 1227127258 1070091927 725595146
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10421436141 42272825975 31562847901 20308833472
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3298434674 10692458333 8258283939 5836313106
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3405483458 14188504565 9995805548 6834992034
支付的其他与经营活动有关的现金 523223355 1713991426 1263261998 822740169
经营活动现金流出小计 8164318333 28885914196 21246060041 14710652737
经营活动产生的现金流量净额 2257117808 13386911779 10316787860 5598180734
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2047858308 2600266757 1444052430 1056060150
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 115704 16118971 11071990 9885089
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2189367136 2899446216 1557031673 1151810130
购建固定无形和长期资产支付的现金 810766081 5516558842 3649714543 2414983315
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3043749991 10459979780 7338996950 2713917921
投资活动产生的现金流量净额 -854382855 -7560533564 -5781965276 -1562107791
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2920640979 6843975151 6162238486 4796582287
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2929323064 7090611258 6220542405 4831581353
偿还债务所支付的现金 1546633304 6665760526 5396980526 4601106919
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1405168116 1610442237 1394000468 143031154
筹资活动现金流出小计 2972618043 11031994942 9524529825 7447523962
筹资活动产生的现金流量净额 -43294979 -3941383685 -3303987420 -2615942610
五、汇率变动对现金的影响 156482470 132139999 231612285 181005246
六、现金及现金等价物净增加额 1515922444 2017134529 1462447448 1601135580
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 9700260033 -- 5356896236
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1901596119 -- 910512119
无形资产摊销 -- 157861503 -- 78438061
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 33450046 -- 3673282
固定资产报废损失 -- 11778692 -- 2686549
财务费用 -- 13223056 -- -335258884
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -233848997 -- -320222656
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 977626158 -- 7770588
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2140598895 -- -1875850087
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1058302166 -- 1236041542
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 756006488 -- 414333401
经营活动产生之现金流量净额 -- 13386911779 -- 5598180734
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 10001038812 -- 9585039863
减:货币资金的期初余额 -- 7983904283 -- 7983904283
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2017134529 -- 1601135580
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 228280537 -- 113395253
销售商品、提供劳务收到的现金 9677398844 39358491886 29156882496 18754345578
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 511235662 1687206830 1335873478 828892748
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2047858308 2600266757 1444052430 1056060150