证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2020-071
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号文）核准，无锡药明康德新药
开发股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所公开发行人民币普
通股（A 股）股票计 104,198,556 股，发行价格为每股人民币 21.60 元，股票发
行 募 集 资 金 总 额 计 人 民 币 2,250,688,809.60 元 ， 扣 减 发 行 费 用 计 人 民 币
120,403,409.60 元后，实际募集资金净额计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账
金额计人民币 2,160,661,257.22 元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币
30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人
民币 12,518,414.65 元，尚未支付的其他发行费用计人民币 17,857,442.57 元）。上
述实际募集资金人民币 2,160,661,257.22 元已于 2018 年 5 月 2 日全部到账，并经
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字（18）第 00197
号验资报告。
截至 2020 年 6 月 30 日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
83,757,223.81 元（包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费
支出的净额 72,335,467.06 元），具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户公 资金到 2019 年 12 月 31 2020 年 6 月 30
开户银行名称 开户账号
司名称 账时间 日存放余额 日存放余额
平安银行股份
150620180418
有限公司上海 本公司 91,580,860.63 3,219,899.77
00
分行营业部 2018 年
招商银行股份 5月2日
510902041010
有限公司上海 本公司 110,791.35 110,737.16
802
自贸试验区分
1
开户公 资金到 2019 年 12 月 31 2020 年 6 月 30
开户银行名称 开户账号
司名称 账时间 日存放余额 日存放余额
行营业部
交通银行股份
322000611018
有限公司无锡 本公司 6,345,220.89 6,350,032.60
018030891
河埒口支行
上海浦东发展
984600788017
银行股份有限 本公司 59,549,475.66 15,297,283.87
00000461
公司宝山支行
苏州药
上海浦东发展 明康德
984600788012
银行股份有限 新药开 4,657,935.11 6,141,480.09
00000493
公司宝山支行 发有限
公司
天津药
平安银行股份 明康德
150000931774
有限公司天津 新药开 不适用 41,256,337.58 52,634,740.93
19
滨海支行 发有限
公司
上海药
招商银行股份
明康德
有限公司上海 510902047310
新药开 3,044.74 3,049.39
自贸试验区分 103
发有限
行营业部
公司
合计 203,503,665.96 83,757,223.81
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，
制定了《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金
的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
2018 年 5 月 2 日，本公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐
机构”）分别与交通银行股份有限公司无锡河埒口支行、上海浦东发展银行股份
有限公司宝山支行、平安银行股份有限公司上海分行营业部、招商银行股份有限
公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
2
“三方监管协议”）。
2018 年 5 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同
意本公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司（以下
简称“苏州药明”）、天津药明康德新药开发有限公司（以下简称“天津药明”）
和上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”，苏州药明、天津药
明和上海药明合称“子公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。2018 年 5
月 23 日，本公司、保荐机构、监管银行和对应子公司分别签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），前述根据四方监管协议开
立的募集资金存储专户（ 四方）情况如下：
单位：人民币元
银行 开户公司 银行账号 初始增资金额 专户用途
名称
上海浦东发展银行股 984600788012 苏州药物安全
苏州药明 338,229,310.00
份有限公司宝山支行 00000493 评价中心扩建
天津化学研发
平安银行股份有限公 150000931774
天津药明 384,120,328.00 实验室扩建升
司天津滨海支行 19
级项目
药明康德总部
招商银行股份有限公
510902047310 基地及分析诊
司上海自贸试验区分 上海药明 200,000,000.00
103 断服务研发中
行营业部
心(91#、93#)
三方监管协议及四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协
议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司及本公司子公司募集资金银行账户的期末
余额合计人民币 83,757,223.81 元（其中募集资金产生的利息收入及理财收入扣
除银行手续费 72,335,467.06 元），具体存放情况如下：
单位：人民币元
3
2020 年 6 月 30
签署监管
开户银行名称 开户公司名称 开户账号 日
协议情况
存放余额
平安银行股份有限公 三方监管
本公司 15062018041800 3,219,899.77
司上海分行营业部 协议
招商银行股份有限公
三方监管
司上海自贸试验区分 本公司 510902041010802 110,737.16
协议
行营业部
交通银行股份有限公 322000611018018 三方监管
本公司 6,350,032.60
司无锡河埒口支行 030891 协议
上海浦东发展银行股 984600788017000 三方监管
本公司 15,297,283.87
份有限公司宝山支行 00461 协议
上海浦东发展银行股 984600788012000 四方监管
苏州药明 6,141,480.09
份有限公司宝山支行 00493 协议
平安银行股份有限公 四方监管
天津药明 15000093177419 52,634,740.93
司天津滨海支行 协议
招商银行股份有限公
四方监管
司上海自贸试验区分 上海药明 510902047310103 3,049.39
协议
行营业部
合计 83,757,223.81
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金净额为人民币 135,660.05
万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 1-6 月，本公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及本公司子公司不存在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，
依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关制度规范，本公司于 2018 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2018 年 8
4
月 28 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，于 2019 年 3 月 22 日召开
第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会，审议通过了《关于调整使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，最终同意本公司使用额
度不超过 90,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，
购买单个理财产品的期限不超过 12 个月，有效期自董事会审议通过之日至 2019
年年度董事会召开之日止，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银
行理财产品等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及本公司子公司进行现金管理的闲置募集资
金余额为人民币 76,300.00 万元。本期间本公司及本公司子公司使用闲置募集资
金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 1,017.13 万元。截至 2020 年 6 月
30 日本公司持有的尚未到期的理财产品情况如下：
序号 委托方 受托方 委托理财产品 金额（万元）
交通银行股份有限公司无 结构性存款（保 20,000.00
1 本公司
锡分行河埒口支行 本型）
上海浦东发展银行股份有 结构性存款（保 20,000.00
2 本公司
限公司宝山支行 本型）
交通银行股份有限公司无 结构性存款（保 19,000.00
3 本公司
锡分行河埒口支行 本型）
中信银行股份有限公司滨 结构性存款（保 5,500.00
4 天津药明
海新区分行营业部 本型）
上海浦东发展银行股份有 结构性存款（保 10,000.00
5 苏州药明
限公司宝山支行 本型）
上海浦东发展银行股份有 结构性存款（保 1,800.00
6 苏州药明
限公司宝山支行 本型）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的
情况。
5
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日
6
附表：募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 225,068.88 1,991.78
本期间投入募集资金净额
募集资金净额 213,028.54
报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金净额 135,660.05
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本期间投 截至期末累计 截至期末累计投入 截至期末投资 预计项目达到预定 本期间实现的 是否达 项目可行性
更项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 投入金额(2) 金额与承诺投入金 进度(%) 可使用状态日期 效益 到预计 是否发生重
部分变更 (1) 额的差额 (4)=(2)/(1) 效益 大变化
(如有) (3)=(1)-(2)
苏州药物安全
评价中心扩建 否 72,719.98 72,719.98 72,719.98 - 22,685.17 50,034.81 31.20% 2020 年 12 月 31 日 注1 不适用 否
项目
天津化学研发
实验室扩建升 否 56,400.00 56,400.00 56,400.00 1,991.78 29,066.32 27,333.68 51.54% 2020 年 12 月 31 日 注1 不适用 否
级项目
药明康德总部
基地及分析诊 于 2018 年 5 月 31 是
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - 100.00% 日达到预定可使用 20,044.71 万元 否
断服务研发中 （注 3）
心(91#、93#) 状态
补充流动资金 否 63,908.56 63,908.56 63,908.56 - 63,908.56 - 100.00% 不适用 注2 不适用 否
合计 213,028.54 213,028.54 213,028.54 1,991.78 135,660.05 77,368.49 63.68%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不存在未达到计划进度的募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 84,675.72 万元（其中 76,300.00 万元用于现金管理购买理财产品，8,375.72 万元存放于
监管银行），其中募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费 7,233.55 万元。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工，
故相关项目款项尚未支付。本公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，本公司及子公
司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响本公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1： 截至 2020 年 6 月 30 日，苏州药物安全评价中心扩建项目和天津化学研发实验室扩建升级项目因尚在建设期暂未实现收益。
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注 2： 该项目与本公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。
注 3： 药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心(91#、93#)项目，承诺项目建成达产后预计实现年均营业收入人民币 21,218.00 万元，2019 年为项目投
产第一年，达到投产后的预计效益。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目本期合计产生营业收入 20,044.71 万元。
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