证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2021-076
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）A 股首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明
康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号文）
核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“药明康德”）
在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 104,198,556 股，发行
价格为每股人民币 21.60 元，股票发行募集资金总额计人民币 2,250,688,809.60
元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60 元后，实际募集资金净额 计人民币
2,130,285,400.00 元。实际到账金额计人民币 2,160,661,257.22 元，包括尚未划转
的其他发行费用计人民币 30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户
中支付的其他发行费用计人民币 12,518,414.65 元，尚未支付的其他发行费用计
人民币 17,857,442.57 元）。前述资金已于 2018 年 5 月 2 日全部到账，并经德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第 00197
号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 1,433,035,974.09
元。尚未使用的募集资金余额计人民币 795,461,554.49 元（其中包含募集资金产
生的利息收入及理财收入扣除银行手续费人民币 97,475,285.85 元，尚未支付的
其他发行费用计人民币 736,842.73 元）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，A 股首次公开发行募集资金相关募集资金银行账
户的期末余额合计人民币 276,461,554.49 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
1
开户公 资金到 2018 年 5 月 2 2021 年 6 月 30
开户银行名称 开户账号
司名称 账时间 日初始存放金额 日存放余额
平安银行股份
150620180418
有限公司上海 本公司 564,000,000.00 525,440.20
00
分行营业部
招商银行股份
有限公司上海 510902041010
本公司 200,000,000.00 110,442.37
自贸试验区分 802 2018 年
行营业部 5月2
交通银行股份 日
322000611018
有限公司无锡 本公司 669,461,457.22 6,374,248.65
018030891
河埒口支行
上海浦东发展
984600788017
银行股份有限 本公司 727,199,800.00 226,488,583.39
00000461
公司宝山支行
苏州药
上海浦东发展 明康德
984600788012
银行股份有限 新药开 - 3,889,528.09
00000493
公司宝山支行 发有限
公司
天津药
平安银行股份 明康德
150000931774
有限公司天津 新药开 不适用 - 39,070,684.53
19
滨海支行 发有限
公司
上海药
招商银行股份
明康德
有限公司上海 510902047310
新药开 - 2,627.26
自贸试验区分 103
发有限
行营业部
公司
合计 2,160,661,257.22 276,461,554.49
注：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续
费支出的 97,475,285.85 元。
（二）2020 年 A 股非公开发行募集资金情况
经中国证监会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，本公司获准非公开发行 不 超 过
105,000,000 股新股股票，每股面值人民币 1.00 元。本公司本次非公开发行每股
面值人民币 1.00 元的人民币普通股 62,690,290 股，每股发行价格为人民币 104.13
元。股票发行募集资金总额计人民币 6,527,939,897.70 元。扣减发行费用计人民
币 66,693,612.26 元（不含税）后，实际募集资金净额计人民币 6,461,246,285.44
元 。 扣 除 本 次 非 公 开 发 行 各 项 发 行 费 用 的 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 人 民币
2
4,001,616.74 元，加回尚未划转的其他发行费用计人民币 8,679,800.00 元（含税）
后 ， 实 际 到 账 金 额 计 6,465,924,468.70 元 。 上 述 实 际 募 集 资 金 人 民 币
6,465,924,468.70 元已于 2020 年 9 月 8 日全部到账，经德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（20）第 00517 号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 3,930,568,546.04
元。尚未使用的募集资金余额计人民币 2,589,541,388.37 元（其中包含募集资金
产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费人民币 57,695,773.01 元，尚未支付
的其他发行费用计人民币 3,510,307.30 元）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司及本公司子公司 2020 年 A 股非公开发行
募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 1,234,541,388.37 元，具
体存放情况如下：
单位：人民币元
开户公 资金到 2020 年 9 月 8 日 2021 年 6 月 30
开户银行名称 开户账号
司名称 账时间 初始存放金额 日存放余额
交通银行股份有
322000611013
限公司无锡河埒 本公司 736,280,000.00 22,700,461.93
000394273
口支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788019 491,760,000.00 126,033,805.32
00002457
宝山支行
交通银行股份有
限公司无锡河埒 本公司 322000611013 660,640,000.00 14,902,756.77
000395171
口支行
交通银行股份有 2020 年
322000611013
限公司无锡河埒 本公司 9月8 1,789,260,000.00 36,415,662.91
000395247
口支行 日
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788017 300,000,000.00 204,320,465.04
00002458
宝山支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 本公司 984600788015 600,000,000.00 207,112,580.95
00002459
宝山支行
上海浦东发展银
984600788010
行股份有限公司 本公司 1,887,984,468.70 7,685,678.40
00002460
宝山支行
招商银行股份有 无锡合 510900091510
不适用 - 28,996,313.56
限公司无锡分行 全药业 956
3
有限公
司
上海合
中国农业银行股
全药业 038576000401
份有限公司上海 - 67,651,841.85
股份有 09608
金山支行
限公司
常州合
中国民生银行股
全药业
份有限公司上海 632402943 - 54,596,130.97
有限公
分行
司
常州合
招商银行股份有 全药业 121936945710
- 401,205,630.94
限公司上海分行 有限公 590
司
上海合
上海浦东发展银
全药物 984600788012
行股份有限公司 - 19,404,702.51
研发有 00002528
宝山支行
限公司
上海药
中国建设银行股 明康德
310501100579
份有限公司上海 新药开 - 43,515,357.22
00006937
自贸试验区分行 发有限
公司
合计 / / / 6,465,924,468.70 1,234,541,388.37
注：期末余额中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续
费支出的 57,695,773.01 元。
二、募集资金管理情况
（一）A 股首次公开发行募集资金情况
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份
有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司与华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。具体情况详见
本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明
康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨 2018 年第一季度财
4
务会计报告》。
本公司将上述募集资金分别存放于本公司在平安银行股份有限公司 上海分
行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为 15062018041800）、招商银行
股份有限公司上海自贸试验区分行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号
为 510902041010802）、交通银行股份有限公司无锡河埒口支行开设的募集资金
专项人民币账户（账号为 322000611018018030891）及上海浦东发展银行股份有
限公司宝山支行开设的募集资 金专 项人民 币账 户 （ 账 号 为
98460078801700000461）。
本公司于 2018 年 5 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，
同意本公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司（以
下简称“苏州药明”）、天津药明康德新药开发有限公司（以下简称“天津药明”）
和上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药明”）（苏州药明、天津药
明和上海药明合称“A 股首次公开发行子公司”）增资，用于募集资金投资项目
建设。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
公告》（编号：临 2018-003）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届监事
会第十二次会议决议公告》（编号：临 2018-004）和《无锡药明康德新药开发股
份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（编号：临 2018-009）。
鉴于上述情况，为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规以及《无锡药明
康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司、保荐机构、A
股首次公开发行子公司和 A 股首次公开发行子公司新开立募集资金存储专户开
户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见本公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药
开发股份有限公司资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临 2018-013）。
截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金
5
专户存储四方监管协议》正常履行。
（二）2020 年 A 股非公开发行募集资金情况
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份
有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司与保荐机构、募集资金专户开户银
行签署了《无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》
（临 2020-082）。
本公司将上述募集资金分别存放于本公司在交通银行股份有限公司 无锡分
行开设的募集资金专项人民币账户（账号为 322000611013000395247）、交通银行
股 份 有 限 公 司 无 锡 分 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 人 民 币 账 户 （ 账 号为
322000611013000395171）、交通银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金专项
人民币账户（账号为 322000611013000394273）、上海浦东发展银行股份有限公司
宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为 98460078801900002457）、上
海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为
98460078801700002458）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募集
资金专项人民币账户（账号为 98460078801500002459）、及上海浦东发展银行股
份有限公司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为
98460078801000002460）。
本公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的
议案》，同意本公司使用募集资金向子公司上海药明增资，并由上海药明进一步
向子公司上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”）增资，合全药业
进一步向子公司上海合全药物研发有限公司（以下简称“合全药物研发”）、常州
合全药业有限公司（以下简称“常州合全药业”）和无锡合全药业有限公司（以
6
下简称“无锡合全药业” ）（上海药明、合全药业、合全药物研发、常州合全药
业和无锡合全药业合称“2020 年 A 股非公开发行子公司”）增资，用于募集资金
投资项目建设。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第五次会
议决议公告》（编号：临 2020-083）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二
届监事会第五次会议决议公告》（编号：临 2020-084）和《无锡药明康德新药开
发股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的公告》（编号：临
2020-089）。
鉴于上述情况，为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规以及《无锡药明
康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司、保荐机构、2020
年 A 股非公开发行子公司和 2020 年 A 股非公开发行子公司新开立募集资金存
储专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见
本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明
康德新药开发股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的 公告》
（编号：临 2020-096）。
截至 2021 年 6 月 30 日，《无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行
A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》
正常履行。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
2021 年 1-6 月，本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
7
1、A 股首次公开发行募集资金先期投入及置换情况
本公司于 2018 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金人民币 30,083.25 万元，以募集资金置换已支付
发行费用的自有资金 1,251.84 万元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)审核并由其出具《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(18)第
E00234 号)。截至 2018 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换已支付发行费用的
自有资金 1,251.84 万元已实施完成。
上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：
单位：人民币万元
截至 2018 年 4 月
截至 2018 年 12
序号 项目名称 30 日止自筹资金预
月 31 日置换金额
先投入金额
1 苏州药物安全评价中心扩建项目 2,487.84 2,487.84
2 天津化学研发实验室扩建升级项目 7,595.41 7,595.41
药明康德总部基地及分析诊断服务研发中
3 20,000.00 20,000.00
心(91#、93#)
合计 30,083.25 30,083.25
除上述外，本公司及 A 股首次公开发行子公司不存在其他以 A 股首次公开
发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
2、2020 年 A 股非公开发行募集资金先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资 金的议
案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
77,408.13 万元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由
其出具《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00407 号)。
上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：
8
单位：人民币万元
截至 2020 年 9 月 7 截至 2020 年
序号 项目名称 日止自筹资金预先 12 月 31 日置
投入金额 换金额
1 无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂
12,266.13 12,266.13
生产一期项目
2 合全药业全球研发中心及配套项目 19,893.37 19,893.37
3 常州合全新药生产和研发中心项目 25,427.10 25,427.10
4 常州合全新药生产和研发一体化项目 10,286.25 10,286.25
5 合全药物研发小分子创新药生产工艺平
4,369.47 4,369.47
台技术能力升级项目
6 上海药明药物研发平台技术能力升级项
目 5,165.81 5,165.81
合计 77,408.13 77,408.13
除上述外，本公司不存在其他以 2020 年 A 股非公开发行募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，
依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关制度规范，本公司于 2018 年 5 月 14 日召开了第一届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2018
年 8 月 28 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，于 2019 年 3 月 22 日
召开第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会会议，审议通过了《关
于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，于 2020 年 3 月
24 日召开第一届董事会第三十九次会议暨 2019 年年度董事会会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2020 年 9 月 25 日召开第
二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》。具体情况详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
9
指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会
议决议公告》（编号：临 2018-003）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2018-020）、《无锡药明康德
新药开发股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：临 2018-
040）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整使用闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理额度的公告》（编号：临 2018-041）、《无锡药明康德新
药开发股份有限公司第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会会议决
议公告》（编号：临 2019-010）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调
整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》编号：临 2019-014）、
《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十九次会议暨 2019 年
年度董事会会议决议公告》（编号：临 2020-09）、《无锡药明康德新药开发股
份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2020-013）、
《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编
号：临 2020-083）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整使用闲置募
集资金进行现金管理额度的公告》（编号：临 2020-087）。
本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议暨 2020 年
年度董事会会议和第二届监事会第十二次会议暨 2020 年年度监事会会议，分别
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，最终同意本公司使
用额度不超过 440,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买已上市商业银行发行
的流动性好、安全性高并能够满足保本要求的银行理财产品，有效期自本公司第
二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会会议审议通过之日起至 2021 年
年度董事会召开之日止，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银
行理财产品等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。具体情况详见
本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明
康德新药开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会
会议决议公告》（编号：临 2021-015）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2021-019）。
1、A 股首次公开发行募集资金闲置部分现金管理情况
10
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及 A 股首次公开发行子公司对 A 股首次公
开发行募集资金进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 51,900.00 万元。
2021 上半年，本公司及 A 股首次公开发行子公司使用 A 股首次公开发行闲置募
集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 1,230.54 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日本公司持有的尚未到期的理财产品情况如下：
序号 委托方 受托方 委托理财产品 金额(万元)
1 本公司 浦发银行上海宝山支行 结构性存款(保本型) 20,200.00
2 本公司 交通银行无锡分行河埒口支行 结构性存款(保本型) 19,900.00
3 苏州药明 宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 结构性存款(保本型) 9,000.00
4 天津药明 中信银行股份有限公司天津分行 结构性存款(保本型) 2,800.00
合计 51,900.00
2、2020 年 A 股非公开发行募集资金闲置部分现金管理情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司对 A 股非
公开发行募集资金进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 135,500.00 万元。
2021 上半年，本公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司使用 A 股非公开发行闲
置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 3,464.58 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日本公司持有的尚未到期的理财产品情况如下：
序号 委托方 受托方 委托理财产品 金额(万元)
1 本公司 交通银行无锡河埒口支行 结构性存款（保本型） 17,000.00
2 本公司 交通银行无锡河埒口支行 结构性存款（保本型） 14,000.00
3 本公司 交通银行无锡河埒口支行 结构性存款（保本型） 53,000.00
4 本公司 交通银行无锡河埒口支行 结构性存款（保本型） 13,000.00
5 本公司 交通银行无锡河埒口支行 结构性存款（保本型） 11,500.00
6 本公司 交通银行无锡河埒口支行 结构性存款（保本型） 7,000.00
7 本公司 浦发银行宝山支行 结构性存款（保本型） 20,000.00
合计 135,500.00
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的
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情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
附表 1：A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 6 月 30
日）
附表 2：2020 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 6
月 30 日）
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
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附表 1：A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 225,068.88
本年度投入募集资金净额 4,419.64
募集资金净额 213,028.54
报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金净额 143,303.59
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累计 截至期末累计投 截至期末投资 预计项目达到 本年度实 是否达到 项目可
更项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 投入金额(2) 入金额与承诺投 进度(%) 预定可使用状 现的效益 预计效益 行性是
含部分变 (1) 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 否发生
更(如有) (3)=(1)-(2) 重大变
化
苏州药物安全评价 2021 年 12 月
否 72,719.98 72,719.98 72,719.98 2,370.88 26,072.27 46,647.71 35.85 注1 不适用 否
中心扩建项目 31 日
天津化学研发实验 2021 年 12 月
否 56,400.00 56,400.00 56,400.00 2,048.76 33,322.76 23,077.24 59.08 注1 不适用 否
室扩建升级项目 31 日
药明康德总部基地 于 2018 年 5 月 是
及分析诊断服务研 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100.00 31 日达到预定 12,499.73 否
（注 3）
发中心(91#、93#) 可使用状态
补充流动资金 否 63,908.56 63,908.56 63,908.56 0.00 63,908.56 0.00 100.00 不适用 注2 不适用 否
合计 213,028.54 213,028.54 213,028.54 4,419.64 143,303.60 69,724.95 67.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 公司于 2020 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的
议案》，同意将募投项目“苏州药物安全评价中心扩建项目”、“天津化学研发实验室扩建升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 12
月 31 日。上述两项募投项目延期原因如下：一方面，2020 年初爆发的新冠疫情对项目建设造成了一定影响：部分进口设备的采购计划递延，公
司正积极寻找国产化替代设备并调整部分设施的设计方案；同时，疫情也使得 2020 年上半年项目整体的施工和设备安装进度延后。另一方面，为
减少扩建项目对园区现有公共设施运作的影响、确保施工安全，公司对部分项目的建设安排进行了再优化，故原定建设进度因实施优化安排有所
延后。
1. 苏州药物安全评价中心扩建项目：本次调整前计划达到预定可使用状态日期：2020 年 12 月 31 日；本次调整后计划达到预定可使用状态
日期：2021 年 12 月 31 日。
2. 天津化学研发实验室扩建升级项目：本次调整前计划达到预定可使用状态日期：2020 年 12 月 31 日；本次调整后计划达到预定可使用状
态日期：2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(三)、1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(五)、1
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 79,546.16 万元(其中 51,900 万元用于现金管理购买理财产品，27,646.16 万元
存放于监管银行)，其中募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费 9,747.53 万元。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投
资项目尚未完工，故相关项目款项尚未支付。本公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的
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前提下进行的，本公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响本公司募集资金的正
常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合本公司和全体股东的利益，不
存在损害本公司及全体股东利益的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1： 截至 2021 年 6 月 30 日，苏州药物安全评价中心扩建项目和天津化学研发实验室扩建升级项目因尚在建设期暂未实现收益。
注 2： 该项目与本公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。
注 3： 药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心(91#、93#)项目，承诺项目建成达产后预计实现年均营业收入人民币 21,218.00 万元，2020 年为项目投产第二年，达到投产后
的预计效益。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目本年度产生营业收入 12,499.73 万元。
注 4： 合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
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附表 2：2020 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 652,793.99
本年度投入募集资金净额 98,010.11
募集资金净额 646,124.63
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金净额 393,056.85
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变更项 募集资金 调整后投资总 截止期末承 本年度投入 截止期末累 截止期末累 截止期末投 预计项目达 本年度 是否达 项目可行
目，含部分变 承诺投资 额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 资进度(%) 到预定可使 实现的 到预计 性是否发
更（如有） 总额 (1) (2) 与承诺金额 (4)=(2)/(1) 用状态日期 效益 效益 生重大变
的差异 化
(3)=(1)-(2)
无锡合全药业新药制剂开 2022 年 8 月
发服务及制剂生产一期项
目 否 73,628.00 73,628.00 73,628.00 23,633.41 45,161.25 28,466.75 61.34 31 日 注1 不适用 否
2021 年 8 月
合全药业全球研发中心及
配套项目 否 49,176.00 49,176.00 49,176.00 6,675.68 30,277.14 18,898.86 61.57 31 日 注1 不适用 否
2021 年 12
常州合全新药生产和研发
中心项目 否 66,064.00 66,064.00 66,064.00 13,015.57 45,630.01 20,433.99 69.07 月 31 日 注1 不适用 否
2022 年 8 月
常州合全新药生产和研发
一体化项目 否 178,926.00 178,926.00 178,926.00 42,151.39 60,179.27 118,746.73 33.63 31 日 注1 不适用 否
合全药物研发小分子创新 2022 年 9 月
药生产工艺平台技术能力
升级项目 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2,504.58 8,092.40 21,907.60 26.97 30 日 注2 不适用 否
2022 年 9 月
上海药明药物研发平台技
术能力升级项目 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 9,631.14 15,743.47 44,256.53 26.24 30 日 注2 不适用 否
补充流动资金 否 188,330.63 188,330.63 188,330.63 398.35 187,973.32 357.31 99.81 不适用 注3 不适用 否
合计 646,124.63 646,124.63 646,124.63 98,010.11 393,056.85 253,067.77 60.83
公司于第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议《关于部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的议案》，将募投项目“合全药业全球研发中心及
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 配套项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 8 月 31 日。上述募投项目延期原因如下：一方面，境外新冠疫情对项目建设造成了一定影响：部分进口设备的
具体募投项目) 采购计划递延，公司正积极寻找国产化替代设备并调整部分设施的设计方案。同时，结合设备采购情况及业务发展需求情况，公司对部分项目的建设安排进行了再优
化，故原定建设进度因实施优化安排有所延后。
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合全药业全球研发中心及配套项目：本次调整前计划达到预定可使用状态日期：2021 年 8 月 31 日；本次调整后计划达到预定可使用状态日期：2022 年 8 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（三）、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 详见本报告三、（五）、2
品情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 258,954.14 万元(其中 135,500.00 万元用于现金管理购买理财产品，123,454.14 万元存放于监管银
行)，其中募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费 5,769.58 万元。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工，故相关项目款项
尚未支付。本公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，本公司及子公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响本公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
注 1： 截至 2021 年 6 月 30 日，该项目因尚在建设期暂未实现收益。
注 2： 该项目不直接产生经济效益，对公司整体经济效益的提升产生潜在的重要影响。
注 3： 该项目与本公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。
注 4： 合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
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