证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2022-023
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022
年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度董事会会议及第二届
监事会第二十三次会议暨 2021 年年度监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 A 股首次公开发行募
集资金投资项目“天津化学研发实验室扩建升级项目”和 2020 年 A 股非公开发行募
集资金投资项目“常州合全新药生产和研发中心项目”结项，并将上述项目节余募集
资金永久补充流动资金。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提
交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）A 股首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德
新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号文）核准，
本公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）公开发行人民币普通股（A 股）股票
计 104,198,556 股，发行价格为每股人民币 21.60 元，股票发行募集资金总额计人民币
2,250,688,809.60 元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60 元后，实际募集资金净额
计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账金额计人民币 2,160,661,257.22 元，包括尚未
划转的其他发行费用计人民币 30,375,857.22 元（其中，前期已从公司自有资金账户中
支付的其他发行费用计人民币 12,518,414.65 元，尚未支付的其他发行费用计人民币
17,857,442.57 元）。前述资金已于 2018 年 5 月 2 日全部到账，并经德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（18）第 00197 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,490,722,417.09 元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 748,966,659.36 元，其中人民币 220,000,000.00 元
1
出于现金管理考虑用于购买理财产品，人民币 528,966,659.36 元存放于监管银行（其
中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等后净额为人民
币 109,403,676.45 元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，A 股首次公开发行募集资金相关募集资金银行账户的
期末余额合计人民币 528,966,659.36 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
资金到 2018 年 5 月 2 2021 年 12 月
开户银行名称 开户公司名称 开户账号
账时间 日初始存放金额 31 日存放余额
平安银行股份有限
15062018041
公司上海分行营业 本公司 564,000,000.00 1,655,386.14
800
部
招商银行股份有限
51090204101
公司上海自贸试验 本公司 200,000,000.00 110,610.86
0802 2018
区分行营业部
年5月
交通银行股份有限
32200061101 2日
公司无锡河埒口支 本公司 669,461,457.22 6,383,973.04
8018030891
行
上海浦东发展银行
98460078801
股份有限公司宝山 本公司 727,199,800.00 435,900,704.33
700000461
支行
上海浦东发展银行 苏州药明康
98460078801
股份有限公司宝山 德新药开发 - 44,397,643.12
200000493
支行 有限公司
天津药明康
平安银行股份有限 15000093177
德新药开发 不适用 - 40,515,712.60
公司天津滨海支行 419
有限公司
招商银行股份有限 上海药明康
51090204731
公司上海自贸试验 德新药开发 - 2,629.27
0103
区分行营业部 有限公司
合计 2,160,661,257.22 528,966,659.36
（二）2020 年 A 股非公开发行募集资金情况
经中国证监会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，本公司获准非公开发行不超过 105,000,000 股
新股股票，每股面值人民币 1.00 元。本公司本次非公开发行人民币普通股 62,690,290
股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 104.13 元 。 股 票 发 行 募 集 资 金 总 额 计 人 民 币
6,527,939,897.70 元。扣减发行费用计人民币 66,693,612.26 元（不含税）后，实际募
集资金净额计人民币 6,461,246,285.44 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵
扣增值税进项税额人民币 4,001,616.74 元，加回尚未划转的其他发行费用计人民币
2
8,679,800.00 元（含税）后，实际到账金额计 6,465,924,468.70 元。上述实际募集资金
人民币 6,465,924,468.70 元已于 2020 年 9 月 8 日全部到账，经德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（20）第 00517 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 5,192,621,181.66 元。
尚未使用的募集资金余额为人民币 1,362,133,951.95 元（其中包含募集资金产生的利
息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等为人民币 93,508,848.17 元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及本公司子公司 2020 年 A 股非公开发行募集
资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 1,362,133,951.95 元，具体存放情
况如下：
单位：人民币元
开户公司 资金到账 2020 年 9 月 8 日 2021 年 12 月
开户银行名称 开户账号
名称 时间 初始存放金额 31 日存放余额
交通银行股份有
322000611013
限公司无锡河埒 本公司 736,280,000.00 112,647,894.89
000394273
口支行
上海浦东发展银
984600788019
行股份有限公司 本公司 491,760,000.00 55,024,698.23
00002457
宝山支行
交通银行股份有
322000611013
限公司无锡河埒 本公司 660,640,000.00 7,153,502.60
000395171
口支行
交通银行股份有
322000611013 2020 年 9
限公司无锡河埒 本公司 1,789,260,000.00 456,621,721.05
000395247 月8日
口支行
上海浦东发展银
984600788017
行股份有限公司 本公司 300,000,000.00 166,962,893.81
00002458
宝山支行
上海浦东发展银
984600788015
行股份有限公司 本公司 600,000,000.00
00002459 231,797,321.49
宝山支行
上海浦东发展银
984600788010
行股份有限公司 本公司 1,887,984,468.70 7,789,213.26
00002460
宝山支行
无锡合全
招商银行股份有 510900091510
药业有限 不适用 - 8,027,925.70
限公司无锡分行 956
公司
3
中国农业银行股 上海合全
038576000401
份有限公司上海 药业股份 - 62,301,205.27
09608
金山支行 有限公司
中国民生银行股 常州合全
份有限公司上海 药业有限 632402943 - 61,125,586.19
分行 公司
常州合全
招商银行股份有 121936945710
药业有限 - 93,912,857.55
限公司上海分行 590
公司
上海浦东发展银 上海合全
984600788012
行股份有限公司 药物研发 - 7,274,912.79
00002528
宝山支行 有限公司
上海药明
中国建设银行股
康德新药 310501100579
份有限公司上海 - 91,494,219.12
开发有限 00006937
自贸试验区分行
公司
合计 6,465,924,468.70 1,362,133,951.95
二、募集资金的实际使用情况
（一）A 股首次公开发行募集资金的使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已使用 A 股首次公开发行募集资金人民币
149,072.24 万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2021 年 12 截至 2021 年
募集资金承 项目达到预定可使用
承诺投资项目 月 31 日累计投 12 月 31 日投
诺投资总额 状态时间
入金额 入进度
苏州和南通药物安全
评价中心扩建项目 72,719.98 29,150.58 40.09% 2022 年 12 月 31 日
（注）
天津化学研发实验室
56,400.00 36,013.10 63.85% 2021 年 12 月 31 日
扩建升级项目
药明康德总部基地及 已于 2018 年 5 月 31
分析诊断服务研发中 20,000.00 20,000.00 100.00% 日达到预定可使用状
心(91#、93#) 态
补充流动资金 63,908.56 63,908.56 100.00% 不适用
合计 213,028.54 149,072.24 69.98%
注：公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分
A 股首次公开发行募集资金用途的议案》，同意对“苏州药物安全评价中心扩建项目”的实施主体和
实施地点进行变更，即将募集资金用途变更为用于“苏州和南通药物安全评价中心扩建项目”。上
述事项尚需经本公司股东大会审议。
4
（二）2020 年 A 股非公开发行募集资金的使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已使用 2020 年 A 股非公开发行募集资金人民币
519,262.12 万元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 截至 2021 年 截至 2021
项目达到预定可
承诺投资项目 承诺投资 12 月 31 日累 年 12 月 31
使用状态时间
总额 计投入金额 日投入进度
无锡合全药业新药制剂开发服
73,628.00 62,736.86 85.21% 2022 年 8 月 31 日
务及制剂生产一期项目
合全药业全球研发中心及配套
49,176.00 38,090.30 77.46% 2022 年 8 月 31 日
项目
常州合全新药生产和研发中心
66,064.00 60,068.29 90.92% 2021 年 12 月 31 日
项目
常州合全新药生产和研发一体
178,926.00 128,046.55 71.56% 2022 年 8 月 31 日
化项目
合全药物研发小分子创新药生
30,000.00 13,310.77 44.37% 2022 年 9 月 30 日
产工艺平台技术能力升级项目
上海药明药物研发平台技术能
60,000.00 29,036.02 48.39% 2022 年 9 月 30 日
力升级项目
补充流动资金 188,330.63 187,973.32 99.81% 不适用
合计 646,124.63 519,262.12 80.37%
注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
三、部分募投项目结项的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，A 股首次公开发行募集资金投资项目“天津化学研发
实验室扩建升级项目”和 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目“常州合全新药
生产和研发中心项目”建设已完成，达到预定可使用状态。
截至 2021 年 12 月 31 日，“天津化学研发实验室扩建升级项目”和“常州合全新
药生产和研发中心项目”的募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
截至 节余金额 未投入金额
截至 2021 年
2021 年 利息收入 (5)=(1)+(4) 占约定投入
12 月 31 日累
募集资金 12 月 31 及理财收 -(2) 比例
承诺投资 计投入金额与
承诺投资 日累计投 益扣除银 (6)=(3)/(1)
项目 承诺金额的差
总额(1) 入金额 行手续费
异 (3)=(1)-
(注 1) 后净额(4)
(2)
(2)
天津化学研
发实验室扩 56,400.00 36,013.10 20,386.90 3,830.21 24,217.11 36.15%
建升级项目
5
常州合全新
药生产和研 66,064.00 60,068.29 5,995.71 832.20 6,827.91 9.08%
发中心项目
合计 122,464.00 96,081.40 26,382.60 4,662.42 31,045.02 21.54%
注 1：累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入的自筹资金所使用的募集资金。
注 2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
四、部分募投项目节余的主要原因
“天津化学研发实验室扩建升级项目”实施出现募集资金节余的原因如下：
“天津化学研发实验室扩建升级项目”在执行过程中，公司全资子公司天津药明
康德新药开发有限公司收到有关政府机关拨付的政府补助，天津化学研发实验室扩建
升级项目的部分费用从前述政府补助中支出，故产生较多结余。
此外公司在项目实施中，集中土建，分批装修，对设备类采购在保证功能的情况
下进行多方比价，因此设备的实际采购价格低于设计概算。同时，公司为了提高募集
资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，
使用部分闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益。
“常州合全新药生产和研发中心项目”实施出现募集资金节余的原因如下：
“常州合全新药生产和研发中心项目”在执行过程中，公司对募投项目各项费用
进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，对资金使用和支
付进行合理规划。“常州合全新药生产和研发中心项目”节余资金主要为尚需支付的
合同尾款及质保款，该尾款及质保款项支付周期较长，公司后期将以自有资金支付。
此外公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，
在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进
行现金管理，取得了一定的理财收益。
五、部分募投项目结项和节余募集资金永久补充流动资金的安排
基于“天津化学研发实验室扩建升级项目”和“常州合全新药生产和研发中心项
目”已达到预定可使用状态的情况，公司拟将上述项目结项。为了提高资金使用效率，
公司拟将截至 2021 年 12 月 31 日止节余募集资金人民币 31,045.02 万元（含利息收入
及理财收益扣除银行手续费后净额人民币 4,662.42 万元，最终转入公司自有资金账户
6
的金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。其中包括：“天津
化学研发实验室扩建升级项目”节余资金人民币 24,217.11 万元（含利息收入及理财
收益扣除银行手续费后净额人民币 3,830.21 万元），“常州合全新药生产和研发中心项
目”节余募集资金人民币 6,827.91 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净
额人民币 832.20 万元）。待节余募集资金永久补充流动资金完成后，公司将注销相关
募集资金专户。
六、部分募投项目结项和节余募集资金永久补充流动资金对于公司的影响
公司上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于市场环
境、公司战略及实际情况变化所做出的慎重决定，符合整体行业环境变化趋势及公司
未来发展需要，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
本公司于 2022 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十四次会议暨 2021 年年度
董事会会议及第二届监事会第二十三次会议暨 2021 年年度监事会会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序的议案》，
同意将 A 股首次公开发行募投项目中“天津化学研发实验室扩建升级项目”和 2020
年 A 股非公开发行募集资金投资项目“常州合全新药生产和研发中心项目”结项并将
节余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、专项意见说明
1、独立董事独立意见
本公司独立董事认为：本公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金是基于对公司实际情况的考量，有利于提高节余募集资金使用效率和收益，
不存在损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合中国证监会及上
交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
7
本公司监事会认为：本公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的
长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的事项符合公司实际运营的需要，能有效提高募集资金使用效率，不存
在损害股东利益的情形。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公
司董事会及监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决
策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。保
荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无
异议。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提
交本公司股东大会审议。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日
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