证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-014
浙江鼎力机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至 2016 年 12 月 31 日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，浙江鼎力机械股份有限公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015 年 2 月 27 日证监许可[2015]314 号《关于核准浙
江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江鼎力机械股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通
股(A 股)股票 1,625 万股，每股发行价格为人民币 29.56 元，共募集资金人民币
480,350,000.00 元，由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐 费
30,000，000.00 元后，将剩余募集资金（含发行费用）450,350,000.00 元汇入公司募
集资金监管账户，扣除其他发行费用 10,475,714.17 元后，实际募集资金净额为人民币
439,874,285.83 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师
报字（2015）第 111142 号验资报告验证。
募集资金到位后，公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》在募集资金存储专户进行了存储和使用，截至 2016 年 12
月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，其中直接支付募投项目及置换预先投入自有
金 额 共 计 373,005,294.26 元 ， 使 用 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 金 额 为
76,340,081.91 元，收到募集资金专户存储及购买理财产品利息共计 9,475,887.12 元，
支付银行手续费用 4,796.78 元。
1
募集资金专户销户情况
银行名称 账号 销户日期
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行 201000134918339 2016-11-7
中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行 1205281029100002588 2016-11-11
中国银行股份有限公司德清支行 405248255558 2016-11-14
中国建设银行股份有限公司德清乾元支行 33001647337059888881 2016-11-9
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币
373,005,294.26 元，募集后承诺投资总额为人民币 439,874,285.83 元，实际投资总额
少于承诺的差额为人民币 66,868,991.57 元。差异原因如下：
1、在项目实施过程中，受国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工
程成本较预算有所降低；
2、公司审慎使用募集资金，严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实
施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；
3、公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变化。
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
153,715,247.35 元置换预先投入的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江鼎力机械股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2015）第 112166
号）。公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《中国中投证券有限责任公司关
于浙江鼎力机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查
2
意见》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2015 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币
5,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第八次会议审议通过之
日起不超过 12 个月。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金
额为 5,000.00 万元，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金已如期归还至公司募集资
金专用账户。
(五) 用节余募集资金永久补充流动资金情况
公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，2016 年 7 月 18 日召
开第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将“年产 6000 台大中型高空作业平台项目”节余募集
资金（含利息收入）（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营等所需。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司实际使用节余募集资金永久补充流动资金金额为
7,634.01 万元。
(六) 募集资金节余情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金已全部使用完毕。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目于 2015 年 8 月达到预定可使用状态，2015 年 9-12 月实际效
益为 1,414.29 万元，2016 年度实际效益为 6,800.72 万元，达到承诺效益的 96.85%，
基本达到承诺效益。截至 2016 年 12 月 31 日止累计实现效益 8,215.01 万元。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
3
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
2016 年 7 月 1 日，公司发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》，公告内容为：公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将部分募投项目节余募集资金 7,632.81 万元（其中使用闲置募集资金购买的
但尚未到期的理财产品 7,000 万元）用于永久补充公司流动资金。
上述公告中的节余募集资金 7,632.81 万元与实际节余募集资金 7,634.01 万元存在
差异，经核对，该差异系公司募集资金账户注销前利息收入及以万元为单位对各账户余
额进行加总并四舍五入造成的尾差，无实质性差异。
六、 上网公告附件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江鼎力机械股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》(信会师报字[2017]第 ZA10223 号)
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2017年2月28日
4
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 43,987.43 已累计使用募集资金总额：37,300.53
各年度使用募集资金总额： 37,300.53
变更用途的募集资金总额： - 其中：2015 年： 20,625.59
变更用途的募集资金总额比例： - 2016 年： 16,674.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后 截止日项目完工程度
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
金额 金额 金额 金额 承诺投资金额的差额
浙江鼎力机械股份 浙江鼎力机械股份
有限公司年产 6000 有限公司年产 6000
1 28,030.00 28,030.00 21,343.10 28,030.00 28,030.00 21,343.10 -6,686.90 100%
台大中型高空作业 台大中型高空作业
平台项目 平台项目
2 补充营运资金 补充营运资金 15,971.99 15,957.43 15,957.43 15,971.99 15,957.43 15,957.43 0.00 100%
合计 44,001.99 43,987.43 37,300.53 44,001.99 43,987.43 37,300.53 -6,686.90
5
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累
承诺效益 是否达到预
项目累计产 承诺效益 计实现效
时点 计效益
序 能利用率（%） 益
项目名称 2014 年 2015 年 2016 年度
号
募投项目达产后预计新增
浙江鼎力机械股份有限公司年
项目建成达 的年销售收入达到 39,965
1 产 6000 台大中型高空作业平台 98.56% 1,414.29 6,800.72 8,215.01 否（注）
产后 万元，新增利润总额 7,022
项目
万元
注：详见本专项报告“三、（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。”
6
