现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
279654769 |
156755943 |
99608078 |
271829976 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5969130143 |
3546860165 |
1501587495 |
8213798883 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
525879744 |
394958050 |
254144929 |
615605676 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4433590941 |
2689637846 |
1501224433 |
4782348284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
220535107 |
151749638 |
73550227 |
340188476 |
| 经营活动现金流出小计 |
5747950456 |
3680388265 |
1973209766 |
6297250884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
221179687 |
-133528100 |
-471622271 |
1916547999 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1703325010 |
1302209720 |
255355036 |
2325814654 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5612691 |
1918857 |
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99487 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1714295857 |
1305924874 |
256625361 |
2330060816 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
233326778 |
144165681 |
101497848 |
356342960 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1757389942 |
1087609135 |
222228050 |
2508587984 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-43094084 |
218315739 |
34397311 |
-178527168 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
916102780 |
654936733 |
221478667 |
1174000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
916102780 |
654936733 |
221478667 |
1174000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1010867464 |
545553736 |
194040259 |
1491522333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8446163 |
4862300 |
1978395 |
14321624 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1564344217 |
1078859866 |
209070908 |
2170799146 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-648241437 |
-423923133 |
12407759 |
-996799146 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62127820 |
85633241 |
38206871 |
-5699251 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-408028013 |
-253502252 |
-386610331 |
735522434 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1052171516 |
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1629038383 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
87907218 |
-- |
169169994 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17671183 |
-- |
28581425 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-617890 |
-- |
10967 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3754 |
-- |
202261 |
| 财务费用 |
-- |
-71823896 |
-- |
12037680 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4773679 |
-- |
17586789 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-499526755 |
-- |
82276197 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-931069581 |
-- |
324711934 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
164343172 |
-- |
-423429125 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-2983691 |
-- |
13706505 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-133528100 |
-- |
1916547999 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4853923946 |
-- |
5078017354 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5078017354 |
-- |
4396602662 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
24698897 |
-- |
54107741 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
54107741 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-253502252 |
-- |
735522434 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
775173 |
-- |
1827352 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5381439375 |
3177675157 |
1334865179 |
7662855939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
308035999 |
212429065 |
67114237 |
279112969 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1703325010 |
1302209720 |
255355036 |
2325814654 |
