现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
261785682 |
179924272 |
49073642 |
169743874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5751414861 |
3604319197 |
1769016623 |
5521132896 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246951849 |
176622207 |
92828001 |
288862830 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3449251041 |
2197787539 |
1240563774 |
3779971438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
245504997 |
126372880 |
48428467 |
256095534 |
| 经营活动现金流出小计 |
4207362427 |
2754698940 |
1530393918 |
4584430490 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1544052434 |
849620257 |
238622705 |
936702406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1038306101 |
774258926 |
503965371 |
990912554 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56382 |
2400 |
2400 |
242971 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1056023992 |
791830425 |
521344370 |
1001193189 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
321298818 |
253483791 |
492120140 |
819883660 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1695438353 |
1037194271 |
492120140 |
2222732003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-639414361 |
-245363846 |
29224231 |
-1221538814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1386676742 |
668139342 |
376969342 |
1900224000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1386676742 |
668139342 |
376969342 |
1900224000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
977373165 |
633799112 |
290221987 |
1634168435 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57441 |
24923 |
24923 |
3439733 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1273472738 |
663841749 |
300402643 |
1855689039 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
113204004 |
4297593 |
76566698 |
44534961 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
48653967 |
81044738 |
-12032799 |
251226593 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1066496044 |
689598742 |
332380835 |
10925145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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831657107 |
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1257239986 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50547802 |
-- |
88758036 |
| 无形资产摊销 |
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7916727 |
-- |
9996533 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1307 |
-- |
-80971 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1015 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-146726591 |
-- |
-234398142 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-55441208 |
-- |
-49089727 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
64511263 |
-- |
-408048194 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-688233419 |
-- |
-704536154 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
671219508 |
-- |
902051848 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6570059 |
-- |
35752303 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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849620257 |
-- |
936702406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4209803328 |
-- |
3520204586 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3520204586 |
-- |
3509279441 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
689598742 |
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10925145 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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837788 |
-- |
1337994 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5282603841 |
3257010706 |
1638255644 |
5011548201 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
207025338 |
167384220 |
81687336 |
339840821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1038306101 |
774258926 |
503965371 |
990912554 |
