现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
170153074 |
147525104 |
84201876 |
288157312 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6812216548 |
4243652290 |
1726904954 |
6908609776 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
339844011 |
225661421 |
117494651 |
341064679 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3906346194 |
2581228914 |
1285232590 |
3614572052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201476747 |
182116201 |
82645295 |
347277450 |
| 经营活动现金流出小计 |
5344969163 |
3366362208 |
1609304417 |
4681212736 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1467247385 |
877290081 |
117600536 |
2227397039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1405579987 |
1144767567 |
237925577 |
849420892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12000 |
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58230 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1407986162 |
1145855788 |
237925577 |
857408050 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
162666131 |
89767185 |
36944596 |
371277727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1355818314 |
957999036 |
566365358 |
1720025825 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
52167848 |
187856752 |
-328439781 |
-862617775 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
465000000 |
298000000 |
74000000 |
1588235242 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
465000000 |
298000000 |
74000000 |
1588235242 |
| 偿还债务所支付的现金 |
722368225 |
520742281 |
311418862 |
1790855577 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3610226 |
1873473 |
846944 |
7346564 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1353876914 |
1137505559 |
326525579 |
2108682392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-888876914 |
-839505559 |
-252525579 |
-520447150 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5202765 |
15903070 |
14796921 |
32065962 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
625335554 |
241544344 |
-448567903 |
876398075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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824831181 |
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1867145469 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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83034094 |
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110674779 |
| 无形资产摊销 |
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9505423 |
-- |
16573094 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-2564 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-39560 |
| 财务费用 |
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-11557971 |
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-7963599 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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2508275 |
-- |
-91852962 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-397258116 |
-- |
-126149103 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-676361716 |
-- |
-468264541 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
868361717 |
-- |
810169125 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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58581657 |
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54650507 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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877290081 |
-- |
2227397039 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4638147005 |
-- |
4396602662 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4396602662 |
-- |
3520204586 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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241544344 |
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876398075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
840900 |
-- |
1678878 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6409113176 |
3922490321 |
1561028588 |
6351305945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
232950298 |
173636864 |
81674490 |
269146518 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1405579987 |
1144767567 |
237925577 |
849420892 |
