证券代码：603338           证券简称：浙江鼎力           公告编号：2017-054

                     浙江鼎力机械股份有限公司
               关于公司开展远期结售汇业务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开了
公司第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务
的议案》,现将相关情况公告如下：
    一、开展远期结售汇业务的目的
    近几年，公司积极开拓海外市场，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公
司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值，通过远期结售汇
业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低
汇率波动对公司的影响。
    二、开展远期结售汇业务的品种
    公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只
限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测
回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货
币主要是美元、欧元和英镑等。
    三、预计开展的远期结售汇业务情况
    1、预计远期结售汇金额：预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过
7,000 万美元（或其他等价外汇）。
    2、开展期间：自董事会审议通过之日起一年内。
    3、公司董事会授权董事长负责签署上述远期结售汇业务相关协议及文件；
同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的
具体办理事宜。
    四、远期结售汇的风险分析
    公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
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    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报
价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
    2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远
期结汇延期交割风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后， 公
司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经
远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
    2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握
客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范
围内。
    3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，远期
结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。
    六、独立董事意见
    公司本次审议的远期结售汇业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇
率波动对公司造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。我们同意公司自本次董事会审议通过上述议案之日起一年内开展累计
总金额不超过 7,000 万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇业务。
    七、备查文件
    1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》。
    特此公告。


                                        浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 24 日


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