2021 年第一季度报告
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力
浙江鼎力机械股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 6,190,107,818.97 5,869,032,275.04 5.47
归属于上市公司股东的净资产 3,914,741,723.57 3,744,157,600.25 4.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -350,980,644.95 79,731,700.55 -540.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 841,224,030.01 410,955,807.75 104.70
归属于上市公司股东的净利润 170,070,613.16 121,858,359.58 39.56
归属于上市公司股东的扣除非 163,527,005.45 116,871,476.84 39.92
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.44 3.73 增加 0.71 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7,650,347.67
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,014.34
所得税影响额 -1,154,754.30
合计 6,543,607.71
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,229
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
许树根 230,564,600 47.49 0 无 境内自然人
德清中鼎股权投资管理有限 境内非国有
58,589,180 12.07 0 无
公司 法人
香港中央结算有限公司 56,752,325 11.69 0 未知 境外法人
全国社保基金四零六组合 7,553,278 1.56 0 未知 其他
沈志康 7,002,081 1.44 0 未知 境内自然人
招商银行股份有限公司－泓
3,434,068 0.71 0 未知 其他
德睿泽混合型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 2,530,590 0.52 0 未知 其他
中国工商银行股份有限公司
－易方达中盘成长混合型证 2,488,738 0.51 0 未知 其他
券投资基金
招商银行股份有限公司－兴
2,293,160 0.47 0 未知 其他
全合润混合型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值
2,274,685 0.47 0 未知 其他
成长混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
许树根 230,564,600 人民币普通股 230,564,600
德清中鼎股权投资管理有限公司 58,589,180 人民币普通股 58,589,180
香港中央结算有限公司 56,752,325 人民币普通股 56,752,325
全国社保基金四零六组合 7,553,278 人民币普通股 7,553,278
沈志康 7,002,081 人民币普通股 7,002,081
招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 3,434,068 人民币普通股 3,434,068
全国社保基金六零一组合 2,530,590 人民币普通股 2,530,590
中国工商银行股份有限公司－易方达中盘成长混合型证券投
2,488,738 人民币普通股 2,488,738
资基金
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 2,293,160 人民币普通股 2,293,160
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,274,685 人民币普通股 2,274,685
许树根参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
一、合并资产负
期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
债表项目
主要系本期销售增加及购买的银
货币资金 1,576,003,030.87 1,190,835,193.58 32.34% 行结构性存款和理财产品到期收
回等所致。
主要系购买的银行结构性存款和
交易性金融资产 -- 330,000,000.00 -100.00%
理财产品金额到期收回所致。
主要系本期使用应收票据结算减
应收款项融资 7,342,567.82 12,800,818.21 -42.64%
少所致。
主要系销售增加应收款相应增加
应收账款 1,030,155,249.07 635,971,724.36 61.98%
所致。
预付款项 82,202,457.28 32,329,691.99 154.26% 主要系预付材料款增加所致。
其他应收款 8,281,653.27 5,770,757.30 43.51% 主要系企业往来款增加所致。
主要系购买的银行结构性存款金
其他流动资产 41,217,743.69 384,281,690.00 -89.27%
额到期收回所致。
主要系坏账准备等可抵扣暂时性
递延所得税资产 3,210,772.07 1,625,038.87 97.58%
差异增加所致。
其他非流动资产 22,651,245.00 14,358,370.00 57.76% 主要系预付设备采购款增加所致。
主要系公司收取的构成交付商品
合同负债 8,603,722.88 68,884,840.83 -87.51%
的履约义务预收款项减少所致。
应付职工薪酬 14,904,371.21 24,254,042.69 -38.55% 主要系本期发放员工奖金所致。
主要系公司利润增加，企业所得税
应交税费 136,049,935.49 102,383,512.24 32.88%
相应增加所致。
一年内到期的非 主要系子公司一年内到期的长期
368,513,737.19 272,613,146.36 35.18%
流动负债 借款增加所致。
其他流动负债 -- 3,008,419.52 -100.00% 主要系待转销项税额转销所致。
主要系子公司开展融资租赁业务
长期借款 161,372,317.29 120,993,872.15 33.37%
向银行办理的长期借款增加所致。
主要系联营公司除净损益以外的
其他综合收益 -1,599,040.89 -933,325.42 不适用
其他权益减少所致。
二、合并利润表
本期累计数 上期累计数 变动比例 变动原因
项目
主要系公司积极开拓国内外市场
营业收入 841,224,030.01 410,955,807.75 104.70%
产品销售收入增加所致。
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主要系产品销售收入增加相应的
营业成本 588,645,637.81 246,646,528.55 138.66%
成本增加所致。
主要系本期公司加大研发投入力
研发费用 22,574,591.73 12,787,847.28 76.53%
度所致。
主要系本期城市维护建设税、教育
税金及附加 573,944.06 3,667,168.48 -84.35%
费附加等税费减少所致。
主要系产品销售收入增加相应的
销售费用 25,325,751.06 18,347,880.46 38.03%
销售费用增加所致。
主要系本期员工薪酬、折旧费及中
管理费用 20,104,496.87 10,171,748.35 97.65%
介咨询费等增加所致。
主要系本期利息收入增加及汇率
财务费用 -9,926,654.31 -6,420,333.75 不适用
波动造成的汇兑收益增加所致。
主要系本期计提的坏账准备增加
信用减值损失 -12,524,527.15 1,466,445.78 -954.07%
所致。
主要系本期收到的政府补助增加
其他收益 7,669,508.74 4,401,216.00 74.26%
所致。
主要系利润增加所得税相应增加
30,292,795.07 21,138,910.21 43.30%
所得税费用 所致。
权益法下在被投
资单位以后将重
主要系联营公司除净损益以外的
分类进损益的其 -817,204.39 1,151,937.77 -170.94%
其他权益减少所致。
他综合收益中享
有的份额
综合收益总额 169,404,897.69 123,082,296.14 37.64% 主要系公司净利润增长所致。
三、合并现金流
本期累计数 上期累计数 变动比例 变动原因
量表项目
经营活动产生的 主要系本期购买原材料支付的现
-350,980,644.95 79,731,700.55 -540.20%
现金流量净额 金增加所致。
投资活动产生的 主要系本期到期收回理财产品比
692,614,630.46 91,910,810.86 653.57%
现金流量净额 购买净额增加所致。
筹资活动产生的
42,463,215.36 -58,211,036.56 不适用 主要系本期向银行借款增加所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江鼎力机械股份有限公司
法定代表人 许树根
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,576,003,030.87 1,190,835,193.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 330,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,030,155,249.07 635,971,724.36
应收款项融资 7,342,567.82 12,800,818.21
预付款项 82,202,457.28 32,329,691.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,281,653.27 5,770,757.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,106,496,628.54 941,597,028.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 644,452,463.07 613,000,991.79
其他流动资产 41,217,743.69 384,281,690.00
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流动资产合计 4,496,151,793.61 4,146,587,895.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 417,726,985.56 476,611,571.19
长期股权投资 122,089,868.92 118,540,004.30
其他权益工具投资 139,467,619.99 139,467,619.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 718,349,682.27 721,919,310.54
在建工程 112,486,835.11 91,076,399.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,969,250.56 157,861,106.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,003,765.88 984,959.37
递延所得税资产 3,210,772.07 1,625,038.87
其他非流动资产 22,651,245.00 14,358,370.00
非流动资产合计 1,693,956,025.36 1,722,444,379.65
资产总计 6,190,107,818.97 5,869,032,275.04
流动负债：
短期借款 30,034,198.11 30,034,198.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 426,510,087.75 432,455,804.02
应付账款 844,243,153.57 790,784,737.43
预收款项
合同负债 8,603,722.88 68,884,840.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,904,371.21 24,254,042.69
应交税费 136,049,935.49 102,383,512.24
其他应付款 163,522,310.80 167,001,517.16
其中：应付利息 550,861.60
应付股利
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 368,513,737.19 272,613,146.36
其他流动负债 3,008,419.52
流动负债合计 1,992,381,517.00 1,891,420,218.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 161,372,317.29 120,993,872.15
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,663,160.89 17,909,058.39
递延收益 99,949,100.22 94,551,525.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 282,984,578.40 233,454,456.43
负债合计 2,275,366,095.40 2,124,874,674.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 485,485,571.00 485,485,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 914,600,389.03 913,928,866.14
减：库存股
其他综合收益 -1,599,040.89 -933,325.42
专项储备 6,330,570.32 5,822,867.58
盈余公积 261,714,343.13 261,714,343.13
一般风险准备
未分配利润 2,248,209,890.98 2,078,139,277.82
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,914,741,723.57 3,744,157,600.25
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,914,741,723.57 3,744,157,600.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,190,107,818.97 5,869,032,275.04
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
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编制单位:浙江鼎力机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,255,191,458.78 1,042,518,166.01
交易性金融资产 330,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,119,800,762.01 702,992,749.18
应收款项融资 7,342,567.82 12,800,818.21
预付款项 80,251,774.46 30,911,900.15
其他应收款 277,061,862.78 275,051,359.86
其中：应收利息
应收股利
存货 1,074,556,246.42 920,120,663.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,320,607.03 349,800,425.99
流动资产合计 3,823,525,279.30 3,664,196,082.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 462,262,955.66 458,713,091.04
其他权益工具投资 139,467,619.99 139,467,619.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 700,354,755.26 703,787,185.34
在建工程 112,486,835.11 91,076,399.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 150,670,363.84 151,528,539.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,596,446.48 28,038.98
其他非流动资产 22,651,245.00 14,358,370.00
非流动资产合计 1,589,490,221.34 1,558,959,243.74
资产总计 5,413,015,500.64 5,223,155,326.45
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 426,510,087.75 432,455,804.02
应付账款 841,197,023.64 790,136,528.67
预收款项
合同负债 8,603,722.88 68,807,488.14
应付职工薪酬 11,573,828.50 17,986,929.61
应交税费 127,341,926.96 99,268,837.22
其他应付款 30,364,855.77 20,949,847.04
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,008,419.52
流动负债合计 1,445,591,445.50 1,432,613,854.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,663,160.89 17,909,058.39
递延收益 99,949,100.22 94,551,525.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,612,261.11 112,460,584.28
负债合计 1,567,203,706.61 1,545,074,438.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 485,485,571.00 485,485,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 914,134,143.18 913,462,620.29
减：库存股
其他综合收益 -1,753,362.95 -1,020,539.83
专项储备 6,330,570.32 5,822,867.58
盈余公积 261,714,343.13 261,714,343.13
未分配利润 2,179,900,529.35 2,012,616,025.78
所有者权益（或股东权益）合计 3,845,811,794.03 3,678,080,887.95
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,413,015,500.64 5,223,155,326.45
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 841,224,030.01 410,955,807.75
其中：营业收入 841,224,030.01 410,955,807.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,297,767.22 285,200,839.37
其中：营业成本 588,645,637.81 246,646,528.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 573,944.06 3,667,168.48
销售费用 25,325,751.06 18,347,880.46
管理费用 20,104,496.87 10,171,748.35
研发费用 22,574,591.73 12,787,847.28
财务费用 -9,926,654.31 -6,420,333.75
其中：利息费用 748,200.00
利息收入 8,291,730.01 6,220,749.57
加：其他收益 7,669,508.74 4,401,216.00
投资收益（损失以“－”号填列） 11,244,149.51 14,343,639.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,194,449.51 9,907,203.47
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,524,527.15 1,466,445.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 200,315,393.89 145,966,269.79
加：营业外收入 48,014.34 31,000.00
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 3,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,363,408.23 142,997,269.79
减：所得税费用 30,292,795.07 21,138,910.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,070,613.16 121,858,359.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 170,070,613.16 121,858,359.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
170,070,613.16 121,858,359.58
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -665,715.47 1,223,936.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-665,715.47 1,223,936.56
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -665,715.47 1,223,936.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -817,204.39 1,151,937.77
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 151,488.92 71,998.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 169,404,897.69 123,082,296.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 169,404,897.69 123,082,296.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 820,005,121.90 429,769,878.23
减：营业成本 577,666,273.42 264,192,669.96
税金及附加 492,055.64 3,625,872.28
销售费用 21,646,651.99 16,136,264.96
管理费用 16,522,227.39 7,724,166.25
研发费用 25,079,191.73 14,977,447.28
财务费用 -9,182,373.89 -8,753,896.90
其中：利息费用
利息收入 7,751,932.32 8,707,341.06
加：其他收益 7,650,347.67 4,386,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 10,745,246.12 -141,595.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,695,546.12 -4,578,032.10
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,716,275.07 3,248,435.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 194,460,414.34 139,360,694.40
加：营业外收入 48,014.34 31,000.00
减：营业外支出 3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 194,508,428.68 136,391,694.40
减：所得税费用 27,223,925.11 19,839,356.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,284,503.57 116,552,337.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
167,284,503.57 116,552,337.88
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 -732,823.12 1,191,395.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -732,823.12 1,191,395.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -817,204.39 1,151,937.77
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 84,381.27 39,457.58
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2021 年第一季度报告
7.其他
六、综合收益总额 166,551,680.45 117,743,733.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 481,017,996.62 612,339,044.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35,330,203.77 14,207,346.24
收到其他与经营活动有关的现金 37,789,698.54 21,921,787.26
经营活动现金流入小计 554,137,898.93 648,468,178.32
购买商品、接受劳务支付的现金 802,462,290.56 464,699,328.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 51,077,923.89 29,477,350.40
支付的各项税费 1,007,588.95 41,707,638.69
支付其他与经营活动有关的现金 50,570,740.48 32,852,160.21
经营活动现金流出小计 905,118,543.88 568,736,477.77
经营活动产生的现金流量净额 -350,980,644.95 79,731,700.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 824,164,044.82 423,270,780.96
取得投资收益收到的现金 7,049,700.00 4,436,436.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 13,000.00
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2021 年第一季度报告
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 831,226,744.82 427,707,217.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
67,768,172.13 55,877,293.26
支付的现金
投资支付的现金 70,843,942.23 279,919,113.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 138,612,114.36 335,796,406.26
投资活动产生的现金流量净额 692,614,630.46 91,910,810.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 366,510,000.00 5,264,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 366,510,000.00 5,264,000.00
偿还债务支付的现金 316,289,466.65 57,896,782.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,703,494.99 5,435,693.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,823.00 142,560.00
筹资活动现金流出小计 324,046,784.64 63,475,036.56
筹资活动产生的现金流量净额 42,463,215.36 -58,211,036.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,066,133.45 363,086.14
五、现金及现金等价物净增加额 385,163,334.32 113,794,560.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,188,427,693.58 1,237,291,922.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,573,591,027.90 1,351,086,483.84
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 382,277,973.67 576,983,980.83
收到的税费返还 35,330,203.77 14,207,346.24
收到其他与经营活动有关的现金 34,516,895.11 23,337,921.92
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 452,125,072.55 614,529,248.99
购买商品、接受劳务支付的现金 742,271,434.33 456,492,010.79
支付给职工及为职工支付的现金 39,113,281.23 20,254,265.00
支付的各项税费 3,112,189.02 38,458,738.01
支付其他与经营活动有关的现金 46,735,893.15 30,854,902.61
经营活动现金流出小计 831,232,797.73 546,059,916.41
经营活动产生的现金流量净额 -379,107,725.18 68,469,332.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 651,223,129.36 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,049,700.00 4,436,436.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
13,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 658,285,829.36 304,436,436.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
67,277,751.58 55,465,693.66
支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,277,751.58 255,465,693.66
投资活动产生的现金流量净额 591,008,077.78 48,970,742.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 768,437.20 157,358.37
五、现金及现金等价物净增加额 212,668,789.80 117,597,433.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,040,110,666.01 714,230,023.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,252,779,455.81 831,827,457.16
公司负责人：许树根 主管会计工作负责人：王美华 会计机构负责人：秦佳
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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