2017 年第一季度报告
公司代码：603345 公司简称：安井食品
福建安井食品股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,192,655,637.19 2,478,537,110.64 28.81
归属于上市公司 1,589,404,837.03 1,004,551,585.10 58.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 17,546,884.55 148,373,960.93 -88.17
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 804,153,467.66 722,949,360.48 11.23
归属于上市公司 45,007,051.93 46,182,755.78 -2.55
股东的净利润
归属于上市公司 41,791,813.98 40,710,326.23 2.66
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.73 5.43 减少 1.7 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.29 -13.79
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.29 -13.79
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -264.53
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,259,470.46
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 27,778.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,071,745.98
合计 3,215,237.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 39,927
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
新疆国力民生股权投资 9,319.06 43.14 9,319.06 境内非国
无
有限公司 有法人
刘鸣鸣 2,731.45 12.64 2,731.45 境内自然
无
人
张清苗 1,155.00 5.35 1,155.00 境内自然
无
人
吕文斌 923.99 4.28 923.99 境内自然
无
人
黄清松 635.25 2.94 635.25 境内自然
无
人
黄建联 635.25 2.94 635.25 境内自然
无
人
深圳秀水投资有限公司 407.00 1.88 407.00 境内非国
无
有法人
深圳市同盛创业投资企 396.00 1.83 396.00 境内非国
无
业（有限合伙） 有法人
冯美娟 59.38 0.27 59.38 境内自然
无
人
余能 54.00 0.25 54.00 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
冯美娟 59.38 人民币普通股 59.38
余能 54.00 人民币普通股 54.00
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夏修晗 35.18 人民币普通股 35.18
邵华丽 28.50 人民币普通股 28.50
夏多友 28.10 人民币普通股 28.10
林泽桂 20.54 人民币普通股 20.54
黄文超 20.00 人民币普通股 20.00
刘启四 17.93 人民币普通股 17.93
胡志强 16.34 人民币普通股 16.34
何永平 15.30 人民币普通股 15.30
上述股东关联关系或一 上述股东无关联关系，未知是否是一致行动人。
致行动的说明
表决权恢复的优先股股 无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增长比
货币资金 907,282,178.50 378,484,399.09 139.71%
应收账款 83,997,643.41 105,941,405.08 -20.71%
预付款项 25,698,112.98 32,205,789.91 -20.21%
其他应收款 6,380,946.40 3,329,555.26 91.65%
存货 902,920,162.05 737,519,209.74 22.43%
其他流动资产 44,935,553.11 13,104,985.79 242.89%
预收款项 563,643,395.32 384,937,145.14 46.42%
应付职工薪酬 29,969,874.09 59,077,187.22 -49.27%
应交税费 43,329,765.57 24,667,312.55 75.66%
其他应付款 43,495,497.08 27,268,464.49 59.51%
资本公积 595,127,994.07 109,291,794.07 444.53%
1、 货币资金增加，主要系募集资金增加。
2、 应收账款减少，主要系公司经销商客户回款增加。
3、 其他应收款增加，主要系公司员工新年度备用金。
4、 存货增加，主要系原材料库存增加。
5、 其他流动资产增加，主要系公司待认证进项税增加。
6、 应付职工薪酬下降，主要系支付2016年度奖金。
7、 应交税费增加，主要系应交增值税和所得税增加。
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8、 其他应付款增加,主要系部分发行费用尚未支付完毕。
9、 资本公积增加，主要系资本公积-股本溢价增加。
增长比
项目 本期金额 上期金额
例
一、营业总收入 804,153,467.66 722,949,360.48 11.23%
其中：营业成本 583,413,903.80 509,222,528.74 14.57%
税金及附加 9,054,967.68 5,820,440.91 55.57%
销售费用 124,257,682.37 117,291,094.25 5.94%
管理费用 31,973,277.03 34,004,593.71 -5.97%
财务费用 1,531,746.95 987,521.46 55.11%
资产减值损失 -995,289.29 667,208.56 -249.17%
利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,204,163.05 62,252,545.58 -4.90%
减：所得税费用 14,197,111.12 16,069,789.80 -11.65%
净利润（净亏损以“－”号填列） 45,007,051.93 46,182,755.78 -2.55%
1、税金及附加，主要系会计政策变更。
2、管理费用减少，主要系会计政策变更，原管理费用税金 225.28 万元，调整为营业税金及附加
科目核算。
会计政策变更：
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从
“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调
整。比较数据不予调整。
3、营业成本增长高于营业收入增长，主要系原材料成本上涨导致公司毛利下降。
项目 本期金额 上期金额 增长比例
销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,847,721.30 1,011,085,764.05 13.03%
经营活动现金流入小计 1,146,823,117.67 1,025,348,388.87 11.85%
经营活动现金流出小计 1,129,276,233.12 876,974,427.94 28.77%
经营活动产生的现金流量净额 17,546,884.55 148,373,960.93 -88.17%
投资活动产生的现金流量净额 -82,407,486.76 -63,976,252.89 -28.81%
筹资活动产生的现金流量净额 577,739,709.72 -100,235,205.72 676.38%
1、 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加，为减轻原
料成本上涨压力，增加原料采购支付价款所致；支付给职工以及为职工支付的现金增加，主
要对员工发放2016年度奖金。
2、 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系子公司支付基建款、购买设备所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是募集资金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司因筹划重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日停牌，
预计股票自2017年3月22日起停牌时间不超过一个月（公告编号：临2017-008）。
一、重组框架介绍
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方为新典食品生产私人有限公司（注册于新加坡的境外法人企业）
（以下简称“新典食品”），本次交易与公司及公司控股股东、实际控制人均不构成关联交易。
（二）交易方式
1、发行股份及支付现金购买资产
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的资产。标的资产的交易价格将参考以2017年3
月31日为基准日的《评估报告》所载明的标的资产评估值，由双方协商确定。
2、募集配套资金
公司进行本次重大资产重组的同时，将非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以
本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行
股份及支付现金购买资产的实施。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组购买的标的系新典食品直接持有的典发食品（苏州）有限公司（以下简称
“标的公司”）100%的股权，标的公司与本公司同属速冻食品行业。
二、本次重大资产重组的推进情况
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织相关人
员积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构对标的公司开展了尽职调查及前期工作。公
司已于2017年4月20日与新典食品签订了《重大资产重组之框架协议》。
三、延期复牌的相关情况
由于本次筹划重大资产重组事项尚在进行中，重组方案的相关内容还需进一步论证和完善，
且交易对方为境外机构，重组方案较为复杂，故公司股票不能按原定时间复牌。为保证公平信息
披露，避免造成公司股价异常波动并维护投资者利益，经本公司向上海证券交易所申请，公司股
票自2017年4月22日起继续停牌不超过1个月。继续停牌期间，公司将积极推进重组相关工作并及
时履行信息披露义务，按进度及时召开董事会审议本次重大资产重组的有关事项，并及时公告和
复牌。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
福建安井食品股份有限公
公司名称
司
法定代表人 刘鸣鸣
日期 2017 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 907,282,178.50 378,484,399.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 83,997,643.41 105,941,405.08
预付款项 25,698,112.98 32,205,789.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,380,946.40 3,329,555.26
买入返售金融资产
存货 902,920,162.05 737,519,209.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 44,935,553.11 13,104,985.79
流动资产合计 1,971,214,596.45 1,270,585,344.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 964,492,319.05 973,411,269.29
在建工程 127,790,821.33 107,640,036.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,245,086.07 90,019,443.16
开发支出
商誉 1,059,552.59 1,059,552.59
长期待摊费用 13,132,277.05 10,872,074.08
递延所得税资产 11,729,568.04 11,036,540.03
其他非流动资产 13,991,416.61 13,912,850.20
非流动资产合计 1,221,441,040.74 1,207,951,765.77
资产总计 3,192,655,637.19 2,478,537,110.64
流动负债：
短期借款 203,814,482.54 171,992,345.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 198,243,395.49 167,693,738.16
应付账款 461,051,991.38 576,648,399.96
预收款项 563,643,395.32 384,937,145.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,969,874.09 59,077,187.22
应交税费 43,329,765.57 24,667,312.55
应付利息 193,539.88 383,390.52
应付股利
其他应付款 43,495,497.08 27,268,464.49
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,543,741,941.35 1,412,667,983.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,146,477.45 2,146,477.45
专项应付款
预计负债
递延收益 57,362,381.36 59,171,064.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,508,858.81 61,317,541.59
负债合计 1,603,250,800.16 1,473,985,525.54
所有者权益
股本 216,040,000.00 162,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 595,127,994.07 109,291,794.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,585,467.95 48,585,467.95
一般风险准备
未分配利润 729,651,375.01 684,644,323.08
归属于母公司所有者权益合计 1,589,404,837.03 1,004,551,585.10
少数股东权益
所有者权益合计 1,589,404,837.03 1,004,551,585.10
负债和所有者权益总计 3,192,655,637.19 2,478,537,110.64
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
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编制单位:福建安井食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,511,327.94 149,635,017.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,814,308.95 30,362,698.92
预付款项 9,725,298.66 12,546,122.95
应收利息
应收股利 22,091,754.10
其他应收款 623,314,344.65 110,071,729.56
存货 264,824,797.10 412,002,707.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,754.79 2,094,306.44
流动资产合计 1,002,299,586.19 716,712,583.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 368,255,287.88 368,255,287.88
投资性房地产
固定资产 274,887,853.28 279,942,501.89
在建工程 11,769,924.41 6,901,756.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,582,128.75 20,973,452.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 0.00 14,887.79
递延所得税资产 9,680,248.87 3,534,703.02
其他非流动资产 2,258,140.08 4,638,460.44
非流动资产合计 687,433,583.27 684,261,050.13
资产总计 1,689,733,169.46 1,400,973,633.38
流动负债：
短期借款 0.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,711,585.57 91,458,887.47
应付账款 146,218,146.51 212,137,354.48
预收款项 63,784,776.80 245,415,360.81
应付职工薪酬 8,728,008.67 27,705,038.71
应交税费 23,951,931.12 6,605,041.57
应付利息 0.00 224,444.45
应付股利
其他应付款 10,383,969.49 1,711,929.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 341,778,418.16 605,258,056.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,242,957.89 46,807,532.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,242,957.89 46,807,532.20
负债合计 387,021,376.05 652,065,589.01
所有者权益：
股本 216,040,000.00 162,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 599,443,707.13 113,607,507.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,327,053.73 47,327,053.73
未分配利润 439,901,032.55 425,943,483.51
所有者权益合计 1,302,711,793.41 748,908,044.37
负债和所有者权益总计 1,689,733,169.46 1,400,973,633.38
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 804,153,467.66 722,949,360.48
其中：营业收入 804,153,467.66 722,949,360.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 749,236,288.54 667,993,387.63
其中：营业成本 583,413,903.80 509,222,528.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,054,967.68 5,820,440.91
销售费用 124,257,682.37 117,291,094.25
管理费用 31,973,277.03 34,004,593.71
财务费用 1,531,746.95 987,521.46
资产减值损失 -995,289.29 667,208.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,917,179.12 54,955,972.85
加：营业外收入 4,290,971.46 7,762,147.80
其中：非流动资产处置利得 1,587.69
减：营业外支出 3,987.53 465,575.07
其中：非流动资产处置损失 264.53 430,029.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,204,163.05 62,252,545.58
减：所得税费用 14,197,111.12 16,069,789.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,007,051.93 46,182,755.78
归属于母公司所有者的净利润 45,007,051.93 46,182,755.78
少数股东损益
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2017 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45,007,051.93 46,182,755.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,007,051.93 46,182,755.78
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.29
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 454,995,197.48 456,429,889.66
减：营业成本 420,979,832.62 348,576,539.40
税金及附加 4,057,069.39 3,359,952.26
销售费用 5,187,451.72 45,633,302.34
管理费用 13,423,574.74 12,415,120.00
财务费用 -630,367.46 333,827.70
资产减值损失 25,561,995.95 2,113,856.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
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2017 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 22,091,754.10 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,507,394.62 43,997,291.36
加：营业外收入 3,067,461.99 1,618,410.04
其中：非流动资产处置利得 1,522.50
减：营业外支出 269.92 1,343.24
其中：非流动资产处置损失 1,343.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,574,586.69 45,614,358.16
减：所得税费用 -2,382,962.35 11,007,241.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,957,549.04 34,607,116.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,957,549.04 34,607,116.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.21
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,847,721.30 1,011,085,764.05
客户存款和同业存放款项净增加额
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2017 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,975,396.37 14,262,624.82
经营活动现金流入小计 1,146,823,117.67 1,025,348,388.87
购买商品、接受劳务支付的现金 804,992,095.96 581,806,041.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 147,123,982.62 127,605,669.99
支付的各项税费 61,685,671.99 61,585,086.44
支付其他与经营活动有关的现金 115,474,482.55 105,977,630.10
经营活动现金流出小计 1,129,276,233.12 876,974,427.94
经营活动产生的现金流量净额 17,546,884.55 148,373,960.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,303.05 213,778.29
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,303.05 213,778.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 82,412,789.81 64,190,031.18
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,412,789.81 64,190,031.18
投资活动产生的现金流量净额 -82,407,486.76 -63,976,252.89
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2017 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 555,591,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,200,000.00
筹资活动现金流入小计 765,591,200.00 119,200,000.00
偿还债务支付的现金 178,177,863.37 217,562,557.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,669,048.97 1,872,648.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,004,577.94
筹资活动现金流出小计 187,851,490.28 219,435,205.72
筹资活动产生的现金流量净额 577,739,709.72 -100,235,205.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,305.77 -1,457.43
五、现金及现金等价物净增加额 512,890,413.28 -15,838,955.11
加：期初现金及现金等价物余额 308,985,436.62 324,488,529.42
六、期末现金及现金等价物余额 821,875,849.90 308,649,574.31
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,710,860.39 587,034,344.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,334,151.01 937,331.55
经营活动现金流入小计 382,045,011.40 587,971,675.62
购买商品、接受劳务支付的现金 361,235,522.49 372,904,350.19
支付给职工以及为职工支付的现金 40,021,894.92 46,052,449.74
支付的各项税费 20,759,283.45 35,414,948.31
支付其他与经营活动有关的现金 10,649,966.65 44,706,031.97
经营活动现金流出小计 432,666,667.51 499,077,780.21
经营活动产生的现金流量净额 -50,621,656.11 88,893,895.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 91,448.00
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2017 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 91,448.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,081,032.08 5,639,566.06
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 539,846,200.00
投资活动现金流出小计 547,927,232.08 5,639,566.06
投资活动产生的现金流量净额 -547,927,232.08 -5,548,118.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 555,591,200.00
取得借款收到的现金 0.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,200,000.00
筹资活动现金流入小计 555,591,200.00 54,200,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,888.89 708,472.21
支付其他与筹资活动有关的现金 7,004,577.94
筹资活动现金流出小计 27,373,466.83 55,708,472.21
筹资活动产生的现金流量净额 528,217,733.17 -1,508,472.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,622.95 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -70,318,532.07 81,837,305.14
加：期初现金及现金等价物余额 129,218,388.22 126,064,146.18
六、期末现金及现金等价物余额 58,899,856.15 207,901,451.32
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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