现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
187841050 |
148573173 |
68143428 |
342248432 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12252393381 |
7899133160 |
4414323382 |
16532449129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1383859096 |
875299284 |
478425193 |
1659428399 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7675419068 |
5358582299 |
2370460256 |
10897042726 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
623880255 |
418011236 |
196190582 |
891987026 |
| 经营活动现金流出小计 |
10665107833 |
7390010667 |
3467163466 |
14576794789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1587285548 |
509122493 |
947159916 |
1955654340 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5601692725 |
2383869231 |
819853229 |
5190447918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1782276 |
1389883 |
786175 |
4022582 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5627235451 |
2403755762 |
828719652 |
5214234906 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
729688067 |
546291002 |
271605278 |
1444458113 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8535913067 |
2367490002 |
1291605278 |
4996823151 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2908677616 |
36265760 |
-462885626 |
217411756 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
483000000 |
444000000 |
131000000 |
564500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
499000000 |
460000000 |
147000000 |
593277778 |
| 偿还债务所支付的现金 |
697738121 |
335987514 |
230243732 |
679212539 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65787603 |
60362958 |
55297684 |
50460290 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1692332215 |
919470407 |
287566287 |
1298669782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1193332215 |
-459470407 |
-140566287 |
-705392005 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
410282 |
-204944 |
-247647 |
1866093 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2514314001 |
85712902 |
343460356 |
1469540184 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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816054579 |
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1501160224 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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210419535 |
-- |
361414807 |
| 无形资产摊销 |
-- |
23975322 |
-- |
47146374 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2562890 |
-- |
11221531 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
523608 |
-- |
10933185 |
| 财务费用 |
-- |
378583 |
-- |
-2588478 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12097492 |
-- |
-20970629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
380400026 |
-- |
-459587869 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-215240375 |
-- |
133156907 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-805275388 |
-- |
256724476 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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55986145 |
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19208304 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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509122493 |
-- |
1955654340 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4613163512 |
-- |
4527450610 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4527450610 |
-- |
3057910426 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
85712902 |
-- |
1469540184 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6733405 |
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15046688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12019039326 |
7746623036 |
4345688816 |
16111497736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45513005 |
3936951 |
491138 |
78702960 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5601692725 |
2383869231 |
819853229 |
5190447918 |
