现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54464888 |
154700361 |
129503253 |
86925599 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3417954040 |
10545539796 |
7175451454 |
4520356455 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
353690922 |
1203832854 |
861002718 |
512256649 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2119364628 |
7391151074 |
4905500322 |
3234287198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260090811 |
831798089 |
582144352 |
352976157 |
| 经营活动现金流出小计 |
2957089759 |
10007336017 |
6838930639 |
4464653010 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
460864281 |
538203779 |
336520815 |
55703445 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
2535630000 |
1991000000 |
1210000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
467552 |
3542241 |
295467 |
1039949 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
40467552 |
2569259906 |
2017155952 |
1225141860 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
189741679 |
911896510 |
677158295 |
386122743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
446841679 |
2785724201 |
2262381687 |
1050644725 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-406374127 |
-216464295 |
-245225735 |
174497134 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150300000 |
578952113 |
558952113 |
259700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
17415 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5824855942 |
578952113 |
558969528 |
259700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210180271 |
452579956 |
238429240 |
193550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37336129 |
6743718 |
1797807 |
971872 |
| 筹资活动现金流出小计 |
251034699 |
654730578 |
431968238 |
288757186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5573821242 |
-75778465 |
127001290 |
-29057186 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1012305 |
-1493322 |
-617321 |
-18254 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5627299091 |
244467696 |
217679049 |
201125139 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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686804924 |
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347869027 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
225052111 |
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101180986 |
| 无形资产摊销 |
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14611237 |
-- |
3414789 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2213215 |
-- |
1919061 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
185330 |
-- |
-16652 |
| 财务费用 |
-- |
14090560 |
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4712394 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-98507891 |
-- |
-6396016 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-408335570 |
-- |
-91930676 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-199799610 |
-- |
122613851 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
142510938 |
-- |
-485235262 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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58354847 |
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32163235 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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538203779 |
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55703445 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1024625831 |
-- |
981283274 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
780158134 |
-- |
780158134 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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244467696 |
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201125139 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7882587 |
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3617201 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3354763692 |
10377653079 |
7045946927 |
4433430856 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8725460 |
13186356 |
1274 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
2535630000 |
1991000000 |
1210000000 |
