2017 年第三季度报告
公司代码：603345 公司简称：安井食品
福建安井食品股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,947,927,827.85 2,478,537,110.64 18.94
归属于上市公司股东 1,630,138,567.60 1,004,551,585.10 62.28
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金 121,516,809.01 36,610,537.54 231.92
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 2,438,447,121.04 2,091,870,677.76 16.57
归属于上市公司股东 139,102,662.58 127,347,238.09 9.23
的净利润
归属于上市公司股东 120,554,171.86 116,666,586.16 3.33
的扣除非经常性损益
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的净利润
加权平均净资产收益 9.46 14.30 减少 4.84 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/ 0.68 0.79 -13.92
股）
稀释每股收益（元/ 0.68 0.79 -13.92
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -184,733.93 -280,442.44
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 5,133,953.13 19,494,889.17
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
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与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 68,770.15 59,086.39
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 3,524,797.41 5,457,787.84
的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,135,696.69 -6,182,830.24
合计 6,407,090.07 18,548,490.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,060
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
新疆国力民生 境内非国
股权投资有限 93,190,600 43.14 93,190,600 无 - 有法人
公司
刘鸣鸣 境内自然
27,314,500 12.64 27,314,500 无 -
人
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张清苗 境内自然
11,550,000 5.35 11,550,000 无 -
人
吕文斌 境内自然
9,239,900 4.28 9,239,900 无 -
人
黄清松 境内自然
6,352,500 2.94 6,352,500 无 -
人
黄建联 境内自然
6,352,500 2.94 6,352,500 无 -
人
深圳秀水投资 境内非国
4,070,000 1.88 4,070,000 无 -
有限公司 有法人
深圳市同盛创 境内非国
业投资企业 3,960,000 1.83 3,960,000 无 - 有法人
（有限合伙）
中国工商银行 未知
股份有限公司
－鹏华改革红 952,527 0.44 0 无 -
利股票型证券
投资基金
中国国际金融 境内非国
871,885 0.40 0 无 -
股份有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国工商银行股份有限公 952,527 952,527
司－鹏华改革红利股票型 人民币普通股
证券投资基金
中国国际金融股份有限公 871,885 871,885
人民币普通股
司
周建国 530,083 人民币普通股 530,083
何伟雄 416,109 人民币普通股 416,109
陈英泉 360,400 人民币普通股 360,400
刘小玲 239,300 人民币普通股 239,300
林泽桂 205,400 人民币普通股 205,400
胡晓霜 205,000 人民币普通股 205,000
林立 204,215 人民币普通股 204,215
张宗兵 201,100 人民币普通股 201,100
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动较大的项目 单位：人民币元
项目 期末余额 年初余额 变动比率 说明
货币资金 523,369,283.51 378,484,399.09 38.28% 主要系公司上市,资金增
加。
其他应收款 6,029,609.38 3,329,555.26 81.09% 主要系员工备用金增加
其他流动资产 288,543,430.20 13,104,985.79 2101.78% 主要系暂时闲置资金购买
理财增加。
在建工程 205,551,568.06 107,640,036.42 90.96% 主要系子公司辽宁安井、泰
州安井、四川安井基建投入
增加
长期待摊费用 21,126,816.82 10,872,074.08 94.32% 主要系车间改造及装修费
用增加
递延所得税资 19,131,268.01 11,036,540.03 73.34% 主要系预提费用、递延收益
产 产生的递延所得税增加
其他非流动资 19,506,994.76 13,912,850.20 40.21% 主要系预付设备款增加
产
短期借款 233,261,261.93 171,992,345.91 35.62% 主要系补充流动资金增加
应付职工薪酬 33,948,763.69 59,077,187.22 -42.53% 主要系期初余额中的年度
奖金发放
应交税费 43,967,698.53 24,667,312.55 78.24% 主要系应交增值税及其附
加税增加，应交所得税增加
其他应付款 38,028,697.73 27,268,464.49 39.46% 主要系预提促销费增加
股本 216,040,000.00 162,030,000.00 33.33% 主要系首次发行股票增加
股本
资本公积 595,127,994.07 109,291,794.07 444.53% 主要系首次发行股票增加
资本公积
利润表项目变动较大的项目 单位：人民币元
项目 本年累计 上年同期累计 变动比率 说明
税金及附加 24,510,944.39 15,148,110.56 61.81% 主要系会计政策变更
资产减值损 782,513.36 259,492.85 201.55% 主要系应收账款、其他应收款增
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失 加坏账计提增加
投资收益 5,457,787.84 主要系购买理财产品产生的收益
其他收益 6,959,529.17 主要系会计政策变更，从营业外
收入中调整到该科目
营业外支出 334,443.68 935,606.54 -64.25% 主要系固定资产清理损失降低
现金流量表项目变动较大的项目 单位：人民币元
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 说明
销售商品、提供劳 2,828,850,681.51 2,391,505,703.21 18.29% 主要系销售收入增长
务收到的现金
收到其他与经营 35,190,031.74 21,048,257.96 67.19% 主要系受限货币资金
活动有关的现金 的减少和利息收入的
增加
购买商品、接受劳 1,911,227,846.33 1,635,308,283.91 16.87% 主要系采购支付增加
务支付的现金
收回投资收到的 960,000,000.00 主要系理财产品到期
现金 收回投资款
处置固定资产、无 114,199.64 438,335.68 -73.95% 主要系固定资产处置
形资产和其他长 减少
期资产收回的现
金净额
取得投资收益收 5,458,087.84 主要系购买理财产品
到的现金 取得的收益
投资支付的现金 1,240,000,000.00 主要系购买理财产品
支付现金
吸收投资收到的 600,591,200.00 主要系首次发行股票
现金 收到的现金
收到其他与筹资 4,940,000.00 13,084,600.00 -62.25% 主要系资产性政府补
活动有关的现金 助的减少
分配股利、利润或 60,685,014.38 5,365,177.03 1031.09% 主要系发放现金股利
偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资 61,597,133.73 主要系支付首次发行
活动有关的现金 股票发行费用
汇率变动对现金 9,779.89 -12,912.88 -175.74% 主要系外币汇兑损益
及现金等价物的 增加
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建安井食品股份有限公司
法定代表人 刘鸣鸣
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 523,369,283.51 378,484,399.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 115,509,366.02 105,941,405.08
预付款项 26,689,940.19 32,205,789.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,029,609.38 3,329,555.26
买入返售金融资产
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存货 665,923,936.11 737,519,209.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 288,543,430.20 13,104,985.79
流动资产合计 1,626,065,565.41 1,270,585,344.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 967,413,651.20 973,411,269.29
在建工程 205,551,568.06 107,640,036.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,072,411.00 90,019,443.16
开发支出
商誉 1,059,552.59 1,059,552.59
长期待摊费用 21,126,816.82 10,872,074.08
递延所得税资产 19,131,268.01 11,036,540.03
其他非流动资产 19,506,994.76 13,912,850.20
非流动资产合计 1,321,862,262.44 1,207,951,765.77
资产总计 2,947,927,827.85 2,478,537,110.64
流动负债：
短期借款 233,261,261.93 171,992,345.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,946,374.07 167,693,738.16
应付账款 404,739,780.74 576,648,399.96
预收款项 370,889,711.68 384,937,145.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,948,763.69 59,077,187.22
应交税费 43,967,698.53 24,667,312.55
应付利息 483,685.36 383,390.52
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应付股利
其他应付款 38,028,697.73 27,268,464.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,254,265,973.73 1,412,667,983.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,146,477.45 2,146,477.45
专项应付款
预计负债
递延收益 61,376,809.07 59,171,064.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,523,286.52 61,317,541.59
负债合计 1,317,789,260.25 1,473,985,525.54
所有者权益
股本 216,040,000.00 162,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 595,127,994.07 109,291,794.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,585,467.95 48,585,467.95
一般风险准备
未分配利润 770,385,105.58 684,644,323.08
归属于母公司所有者权益合计 1,630,138,567.60 1,004,551,585.10
少数股东权益
所有者权益合计 1,630,138,567.60 1,004,551,585.10
负债和所有者权益总计 2,947,927,827.85 2,478,537,110.64
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:福建安井食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 200,950,565.76 149,635,017.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,550,202.72 30,362,698.92
预付款项 11,191,795.29 12,546,122.95
应收利息
应收股利
其他应收款 109,877,815.16 110,071,729.56
存货 146,820,489.40 412,002,707.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,297,333.33 2,094,306.44
流动资产合计 582,688,201.66 716,712,583.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 664,749,087.88 368,255,287.88
投资性房地产
固定资产 271,910,442.65 279,942,501.89
在建工程 6,698,673.96 6,901,756.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,175,520.36 20,973,452.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 562,584.70 14,887.79
递延所得税资产 2,868,516.58 3,534,703.02
其他非流动资产 1,813,734.00 4,638,460.44
非流动资产合计 968,778,560.13 684,261,050.13
资产总计 1,551,466,761.79 1,400,973,633.38
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流动负债：
短期借款 75,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,718,358.18 91,458,887.47
应付账款 95,479,384.11 212,137,354.48
预收款项 6,037.35 245,415,360.81
应付职工薪酬 9,804,727.62 27,705,038.71
应交税费 11,569,589.81 6,605,041.57
应付利息 89,054.17 224,444.45
应付股利
其他应付款 1,436,456.71 1,711,929.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 -
流动负债合计 225,103,607.95 605,258,056.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,584,688.02 46,807,532.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,584,688.02 46,807,532.20
负债合计 266,688,295.97 652,065,589.01
所有者权益：
股本 216,040,000.00 162,030,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 599,443,707.13 113,607,507.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,327,053.73 47,327,053.73
未分配利润 421,967,704.96 425,943,483.51
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2017 年第三季度报告
所有者权益合计 1,284,778,465.82 748,908,044.37
负债和所有者权益总计 1,551,466,761.79 1,400,973,633.38
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 796,989,295.58 652,448,431.97 2,438,447,121.04 2,091,870,677.76
其中：营业收入 796,989,295.58 652,448,431.97 2,438,447,121.04 2,091,870,677.76
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 759,866,187.53 621,482,025.63 2,281,992,105.30 1,939,129,515.08
其中：营业成本 602,454,804.45 483,446,647.37 1,807,916,741.50 1,528,369,193.44
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 8,345,428.93 4,616,380.15 24,510,944.39 15,148,110.56
加
销售费用 113,710,084.77 97,391,875.29 336,943,214.39 294,749,818.85
管理费用 32,991,325.35 33,008,784.57 108,830,201.29 96,584,941.85
财务费用 1,585,694.53 2,109,921.02 3,008,490.37 4,017,957.53
资产减值 778,849.50 908,417.23 782,513.36 259,492.85
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
投资收益 3,524,797.41 5,457,787.84
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 2,172,593.13 6,959,529.17
三、营业利润（亏 42,820,498.59 30,966,406.34 168,872,332.75 152,741,162.68
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,046,070.33 2,400,136.28 12,308,447.63 15,176,475.79
其中：非流 744.29 34,547.23 744.29 36,134.92
动资产处置利得
减：营业外支出 200,674.11 39,782.26 334,443.68 935,606.54
其中：非流 185,478.22 9,867.94 281,186.73 860,588.25
动资产处置损失
四、利润总额（亏 45,665,894.81 33,326,760.36 180,846,336.70 166,982,031.93
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 10,161,595.66 7,599,254.64 41,743,674.12 39,634,793.84
五、净利润（净亏 35,504,299.15 25,727,505.72 139,102,662.58 127,347,238.09
损以“－”号填
列）
归属于母公司 35,504,299.15 25,727,505.72 139,102,662.58 127,347,238.09
所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
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2017 年第三季度报告
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 35,504,299.15 25,727,505.72 139,102,662.58 127,347,238.09
归属于母公司 35,504,299.15 25,727,505.72 139,102,662.58 127,347,238.09
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.16 0.16 0.68 0.79
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.16 0.16 0.68 0.79
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
208,039,981.63 347,484,144.14 895,650,027.85 1,191,409,615.7
一、营业收入
3
减：营业成本 183,827,443.97 278,134,842.85 812,336,325.88 925,240,433.18
税金及附加 2,321,519.07 2,018,155.72 9,672,659.66 7,441,945.53
销售费用 1,895,785.95 32,193,991.60 11,210,862.28 112,131,130.33
管理费用 13,708,147.79 14,886,591.58 44,094,339.66 40,822,353.56
财务费用 68,281.53 328,337.55 -1,201,258.44 844,189.98
资产减值损 -1,149,618.26 1,599,728.48 -886,031.31 2,020,598.98
失
加：公允价值变 -
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,248,799.99 24,115,622.58
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -
营企业和合营企业
的投资收益
其他收益 1,438,296.72 5,141,877.42
二、营业利润（亏 10,055,518.29 18,322,496.36 49,680,630.12 102,908,964.17
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,695,161.41 1,725,080.74 6,357,814.63 5,005,801.90
其中：非流 - 1,522.50
动资产处置利得
减：营业外支出 13,951.53 30,531.35 25,582.45 95,973.23
其中：非流 3,951.53 6,404.58 6,312.53 65,846.46
动资产处置损失
三、利润总额（亏 12,736,728.17 20,017,045.75 56,012,862.30 107,818,792.84
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 2,566,284.46 4,457,931.41 6,626,760.77 25,281,439.03
用
四、净利润（净亏 10,170,443.71 15,559,114.34 49,386,101.53 82,537,353.81
损以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,170,443.71 15,559,114.34 49,386,101.53 82,537,353.81
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
合并现金流量表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
额 期末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,828,850,681.51 2,391,505,703.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,190,031.74 21,048,257.96
经营活动现金流入小计 2,864,040,713.25 2,412,553,961.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,911,227,846.33 1,635,308,283.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 375,229,343.02 323,829,320.31
支付的各项税费 195,802,209.61 186,073,146.24
支付其他与经营活动有关的现金 260,264,505.28 230,732,673.17
经营活动现金流出小计 2,742,523,904.24 2,375,943,423.63
经营活动产生的现金流量净额 121,516,809.01 36,610,537.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 960,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,458,087.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 114,199.64 438,335.68
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 965,572,287.48 438,335.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 227,083,105.25 197,820,049.41
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2017 年第三季度报告
现金
投资支付的现金 1,240,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,467,083,105.25 197,820,049.41
投资活动产生的现金流量净额 -501,510,817.77 -197,381,713.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,591,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 503,261,261.93 447,177,863.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,940,000.00 13,084,600.00
筹资活动现金流入小计 1,108,792,461.93 460,262,463.37
偿还债务支付的现金 441,992,345.91 367,562,557.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,685,014.38 5,365,177.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,597,133.73
筹资活动现金流出小计 564,274,494.02 372,927,734.26
筹资活动产生的现金流量净额 544,517,967.91 87,334,729.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,779.89 -12,912.88
五、现金及现金等价物净增加额 164,533,739.04 -73,449,359.96
加：期初现金及现金等价物余额 306,585,436.62 324,488,529.42
六、期末现金及现金等价物余额 471,119,175.66 251,039,169.46
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：福建安井食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 820,025,379.80 1,380,711,469.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,086,746.18 5,407,001.88
经营活动现金流入小计 842,112,125.98 1,386,118,471.59
购买商品、接受劳务支付的现金 738,217,673.44 1,026,483,477.27
支付给职工以及为职工支付的现金 83,940,689.79 112,043,616.67
支付的各项税费 74,050,456.23 99,871,284.35
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2017 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 30,515,986.89 126,367,910.37
经营活动现金流出小计 926,724,806.35 1,364,766,288.66
经营活动产生的现金流量净额 -84,612,680.37 21,352,182.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 24,115,622.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 508,323.78 2,490,106.66
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 374,623,946.36 2,490,106.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 18,978,432.84 23,113,384.03
付的现金
投资支付的现金 746,493,800.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 765,472,232.84 43,113,384.03
投资活动产生的现金流量净额 -390,848,286.48 -40,623,277.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,591,200.00
取得借款收到的现金 75,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,584,600.00
筹资活动现金流入小计 675,591,200.00 75,584,600.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,737,914.81 1,817,138.89
支付其他与筹资活动有关的现金 61,597,133.73
筹资活动现金流出小计 136,335,048.54 56,817,138.89
筹资活动产生的现金流量净额 539,256,151.46 18,767,461.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,634.77 -17,012.92
五、现金及现金等价物净增加额 63,813,819.38 -520,646.25
加：期初现金及现金等价物余额 126,818,388.22 126,064,146.18
六、期末现金及现金等价物余额 190,632,207.60 125,543,499.93
法定代表人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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