证券代码：603345                证券简称：安井食品         公告编号：临 2020-058
转债代码：113592                转债简称：安 20 转债


                 福建安井食品股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日以通
讯方式召开第四届董事会第五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、
监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议
由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
      经董事一致同意，形成决议如下：

      一、审议通过了《关于确立暂时闲置募集资金理财专用结算账户的议案》
      公司已于 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置募
集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品。
      根据《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开立了募集资金购买理
财产品专用结算账户，账户具体信息如下：

 序号          开户行                   账户名称                    账号

         中国民生银行股份有限
  1                             福建安井食品股份有限公司         632232887
          公司厦门海沧支行

         厦门国际银行股份有限
  2                             福建安井食品股份有限公司      8034100000004477
          公司厦门海沧支行

         厦门农村商业银行股份
  3                             福建安井食品股份有限公司   9020214020010000065671
          有限公司舫山支行

      表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过《关于为子公司担保的议案》
    公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）拟向银
行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，情
况如下：
                                               担保
担保公司   被担保公司         债权人                  合同期限   担保金额
                                               类型

                        中国农业银行股份有限   保证
福建安井   辽宁安井                                   12 个月    9,600 万元
                          公司台安县支行       担保

    该子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董
事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。



                                               福建安井食品股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2020 年 8 月 1 日