中信建投证券股份有限公司
关于安井食品集团股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用
情况之专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”或“公司”）公开发行可转换
公司债券承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性
文件的要求，对安井食品2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，公司获准向社会公
开发行面值总额为人民币5亿元的可转换公司债券。募集资金人民币
500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元后，于2018年7月18
日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金
专户内，转入金额为人民币490,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报
告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]592号）核准，公司获准向社会公
开发行面值总额为人民币9亿元的可转换公司债券。募集资金人民币
900,000,000.00元坐扣承销及保荐费用含税金额14,000,000.00元（承销及保荐费用
不含税金额总计为14,150,943.40元，含税金额总计为15,000,000.00元，其中公司
本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含税金额1,000,000.00元）后，于
2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募
集资金专户内，转入金额为人民币886,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验
资报告》。
1
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至2021年12月31日止，公司“安井转债”募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 48,735.00
减：累计已投入募投项目金额 50,781.04
其中：置换预先投入自筹资金金额 9,633.25
2018 年度使用募集资金金额 8,889.25
2019 年度使用募集资金金额 12,392.42
2020 年度使用募集资金金额 17,876.52
2021 年度使用募集资金金额 1,989.60
减：节余募集资金永久补充流动资金 6.98
加：理财产品收益 1,882.15
其中：2018 年度理财产品收益 80.56
2019 年度理财产品收益 1,448.12
2020 年度理财产品收益 353.46
2021 年度理财产品收益 0.00
加：募集资金利息收入扣手续费净额 170.87
其中：2018 年度募集资金利息收入扣手续费净额 47.85
2019 年度募集资金利息收入扣手续费净额 50.03
2020 年度募集资金利息收入扣手续费净额 71.15
2021 年度募集资金利息收入扣手续费净额 1.84
募集资金期末余额 0.00
2、截至2021年12月31日止，公司“安20转债”募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 88,327.45
减：累计已投入募投项目金额 77,826.54
其中：置换预先投入自筹资金金额 23,440.21
2020 年度使用募集资金金额 15,641.87
2021 年度使用募集资金金额 38,744.46
加：理财产品收益 1,607.10
其中：2020 年度理财产品收益 195.05
2021 年度理财产品收益 1,412.05
加：募集资金利息收入扣手续费净额 269.80
其中：2020 年度募集资金利息收入扣手续费净额 127.57
2021 年度募集资金利息收入扣手续费净额 142.23
募集资金期末余额 12,377.81
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
2
（一）“安井转债”募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和
保荐机构与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，公司、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、中国银行
股份有限公司资阳分行与保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2019年4月19日、5月13日召开第三届董事会第二十二次会议、2018年
年度股东大会，分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，
同意公司将募投项目变更为“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和
“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”。本次募投项目变更后，公司
与无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、上海浦东发展银行股
份有限公司南京分行和保荐机构签订了《三方监管协议》，并于上海浦东发展银
行股份有限公司无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。该《三方监管协议》内容
与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2021年12月31日止，“安井转债”募集资金账户余额为0元（含理财产
品收益、利息收入），具体存储情况如下：
存储
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
方式
中国民生银行
福建安井 食品 2018 年 7 月 18 490,000,000.00
股份有限公司 636888877 已注销 -
股份有限公司 日 （注 1）
厦门海沧支行
中国银行股份
四川安井 食品 2018 年 7 月 24 150,000,000.00
有限公司资阳 125308292285 已注销 -
有限公司 日 （注 2）
分行
上海浦东发展
银 行 股 份 有 限 无锡华顺 民生 841000788019 2019 年 6 月 27 15,000,000.00
已注销 -
公 司 无 锡 滨 湖 食品有限公司 00000151 日 （注 3）
支行
注 1：初始存放金额 490,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 10,000,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发
行费用 2,650,000.00 元。
注 2：2018 年 7 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向中国银
行股份有限公司资阳分行（专户银行账号：125308292285）转入 150,000,000.00 元。
注 3：2019 年 6 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向上海浦
东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行（专户银行账号：84100078801900000151）转入 15,000,000.00 元。
（二）“安 20 转债”募集资金管理情况
3
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及
全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、湖北安井食品有
限公司（以下简称“湖北安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安
井”）和保荐机构分别与招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公
司鞍山分行、中国工商银行股份有限公司潜江分行、中国农业银行股份有限公司
汤阴县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2021年12月31日止，“安20转债”募集资金账户余额为123,778,123.45元
（含理财产品收益、利息收入），具体存储情况如下：
存储
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
方式
招商银行股份 福建安井食
59290203851 886,000,000.00
有限公司厦门 品股份有限 2020 年 7 月 14 日 77,127,759.59 活期
0207 （注 1）
分行 公司
华夏银行股份
辽宁安井食 14151000000 20,000,000.00
有限公司鞍山 2020 年 8 月 3 日 14,816,911.34 活期
品有限公司 172716 （注 2）
分行
中国工商银行
湖北安井食 18130827290 20,000,000.00
股份有限公司 2020 年 8 月 6 日 15,312,866.86 活期
品有限公司 20027763 （注 2）
潜江分行
中国农业银行
河南安井食 16352101040 20,000,000.00
股份有限公司 2020 年 8 月 3 日 16,520,585.64 活期
品有限公司 016800 （注 2）
汤阴县支行
厦门国际银行 福建安井食 80341000000
04477 400,000,000.00
股份有限公司 品股份有限 2020 年 8 月 3 日 0.00 活期
（注 3）
厦门海沧支行 公司
厦门农村商业 福建安井食 90202140200
10000065671 400,000,000.00
银行股份有限 品股份有限 2020 年 8 月 3 日 0.02 活期
（注 3）
公司舫山支行 公司
合计 123,778,123.45
注 1：初始存放金额 886,000,000.00 元为扣除承销与保荐费用 14,000,000.00 元后的金额，尚未扣除其他发
行费用 2,725,471.70 元。
注 2：2020 年 8 月 3 日，由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号：592902038510207)分别向
华夏银行股份有限公司鞍山分行（14151000000172716）、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行账户
（16352101040016800）转入 20,000,000.00 元；2020 年 8 月 6 日，由招商银行股份有限公司厦门分行账户
（专户银行帐号：592902038510207）向中国工商银行股份有限公司潜江分行账户（专户银行账号：
1813082729020027763）转入 20,000,000.00 元。
注 3：2020 年 8 月 3 日，由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号：592902038510207)分别向
理财专户厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行（8034100000004477）、厦门农村商业银行股份有限公司
舫山支行（9020214020010000065671）转入 400,000,000.00 元。
4
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司“安井转债”募投项目2021年度实际使用募集资金人民币1,989.60万元
（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），具体详见附表1。
公司“安20转债”募投项目2021年度实际使用募集资金人民币38,744.46万元
（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），具体详见附表2。
（二）“安 20 转债”募投项目先期投入及置换情况
2020年9月28日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议
分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，针对“安20
转债”募投项目，同意公司以募集资金23,599.55万元置换预先已投入的自筹资金。
置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2020]
第ZA15652号募集资金置换专项鉴证报告，并经公司独立董事发表独立意见、保
荐机构民生证券发表核查意见。
截至2021年1月7日止，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币
23,599.54万元（包含先期投入的发行费用159.33万元）用募集资金进行了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年4月10日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2020
年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人
民币10亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，
使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理
财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2020年5月6日，公司2019
年年度股东大会审议通过上述议案。
2021年4月9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度
使用闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前
提下，使用不超过3亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理
5
财产品，使用不超过10亿元暂时闲置自有资金购买收益稳定、流动性较高的低风
险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前
一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2021年6月11日，
公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。
6
2021年度，公司及河南安井（“安20转债”募集资金投资项目的实施主体）使用“安20转债”闲置募集资金向厦门国际银行股份有限公司厦门海沧
支行、厦门农村商业银行股份有限公司舫山支行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行认购理财产品，具体情况如下：
年化收 2021 年度实
投资起始 期限 投资金额
序号 委托方 受托方 资金来源 产品名称 投资到期日 益率 际收到的收
日 （天） （万元）
（%） 益（万元）
厦门国际银行股份有 “安 20 转债” 结构性存款产品（挂钩 3M-
1 公司 2020-8-5 152 2021-1-4 3.35 10,000.00 141.44
限公司厦门海沧支行 闲置募集资金 SHIBOR A 款）2020088940804 期
厦门国际银行股份有 “安 20 转债” 结构性存款产品（挂钩 3M-
2 公司 2020-8-5 215 2021-3-8 3.35 10,000.00 200.07
限公司厦门海沧支行 闲置募集资金 SHIBOR A 款）2020089130804 期
厦门国际银行股份有 “安 20 转债” 结构性存款产品（挂钩 3M-
3 公司 2020-8-5 272 2021-5-4 3.35 10,000.00 253.11
限公司厦门海沧支行 闲置募集资金 SHIBOR A 款）2020090980804 期
厦门农村商业银行股 “安 20 转债” 结构性存款产品（挂钩黄金）2020-
4 公司 2020-8-4 335 2021-7-5 3.75 20,000.00 688.36
份有限公司舫山支行 闲置募集资金 323 期
厦门国际银行股份有 “安 20 转债” 公司结构性存款产品（挂钩汇率三
5 公司 2021-5-11 35 2021-6-15 3.50 2,000.00 6.81
限公司厦门海沧支行 闲置募集资金 层区间 A 款）2021630160510 期
“汇利丰”2021 年第 5040 期对公
河南安 中国农业银行股份有 “安 20 转债”
6 定制人民币结构性存款产品（区间 2021-5-21 35 2021-6-25 2.76 4,000.00 10.58
井 限公司汤阴县支行 闲置募集资金
累计型）
“汇利丰”2021 年第 5040 期对公
河南安 中国农业银行股份有 “安 20 转债”
7 定制人民币结构性存款产品（区间 2021-5-21 35 2021-6-25 2.76 4,000.00 10.58
井 限公司汤阴县支行 闲置募集资金
累计型）
厦门国际银行股份有 “安 20 转债” 公司结构性存款产品（挂钩汇率三
8 公司 2021-7-7 33 2021-8-9 3.60 5,000.00 16.50
限公司厦门海沧支行 闲置募集资金 层区间 A 款）2021641810706 期
厦门国际银行股份有 “安 20 转债” 公司结构性存款产品（挂钩汇率三
9 公司 2021-7-7 33 2021-8-9 3.60 10,000.00 33.00
限公司厦门海沧支行 闲置募集资金 层区间 A 款）2021641660706 期
厦门国际银行股份有 “安 20 转债” 公司结构性存款产品（挂钩汇率三
10 公司 2021-8-12 32 2021-9-13 3.60 3,000.00 9.60
限公司厦门海沧支行 闲置募集资金 层区间 A 款）2021648350811 期
厦门国际银行股份有 “安 20 转债” 公司结构性存款产品（挂钩汇率三
11 公司 2021-8-12 60 2021-10-11 3.60 7,000.00 42.00
限公司厦门海沧支行 闲置募集资金 层区间 A 款）2021648340811 期
合计 1,412.05
7
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司首期5亿元可转换公司债券（即“安井转债”）
的募投项目“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产
7万吨速冻食品生产线建设项目”已实施完毕。 安井转债”募集资金净额48,735.00
万元（不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）已全部使用完毕，募集资
金专户节余资金2.56万元，计划按相关规定用于永久补充流动资金，并将募集资
金账户进行销户。（详见公司《2021年第一季度报告》）
2021年5月，公司将“安井转债”实际节余募集资金6.98万元用于永久补充流
动资金并将相应募集资金账户进行销户。根据相关规定，由于公司节余募集资金
低于募集净额的5%且低于500万元，上述事项无需提交董事会审议。（详见公司
公告：临 2021-061）
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
1、“安井转债”变更募集资金投资项目情况表
2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司根据实际
经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高
对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为“四川安
井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产
线建设项目”，新增的“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的实施
主体为无锡华顺民生食品有限公司，实施地点为江苏省无锡市。
变更募集资金投资项目情况表详见附表3。
2、“安20转债”变更募集资金投资项目情况表
8
2020年12月25日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会
议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，因湖北疫情及
当地洪涝灾害等外部因素的影响，湖北安井项目未能于2020年2月如期开工，导
致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益，同时二期工
程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略
规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经讨论后作
出审慎决定：拟将湖北安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入
金额减少1.5亿元；将河南安井“年产10万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年
产15万吨速冻食品生产建设项目”，募集资金投入金额相应增加1.5亿元。2021年
1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。
变更募集资金投资项目情况表详见附表4。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本期不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
会计师事务所认为：安井食品2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了安井食品2021年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会
议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资
金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。
经核查，保荐机构认为：安井食品2021年度募集资金的存放及使用符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所及安井食品关于募集资金管理的相关规定， 安
9
井食品集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于安
井食品2021年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
10
附表 1
“安井转债”募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：安井食品集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 48,735.00 2021 年度投入募集资金总额 1,989.60
变更用途的募集资金总额 25,000.00 已累计投入募集资金总额 50,781.04
变更用途的募集资金总额比例 51.30%
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末 本期投 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定可使用 本期实 是否达 项目可行性
目，含部 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 入进度（%） 状态日期 现的效 到预计 是否发生重
分变更 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 益 效益 大变化
（如有）
一期工程已整体竣
工，于 2019 年 1 月逐
四川安井年产 15 万吨速 步投产；二期工程部
是 48,735.00 23,735.00 23,735.00 25,265.57 1,530.57 106.45 3,351.85 否 否
冻食品生产线建设项目 分完工，于 2021 年 8
月份投产，部分尚在
装修
无锡民生年产 7 万吨速冻
25,000.00 25,000.00 1,989.60 25,515.47 515.47 102.06 于 2020 年 6 月试生产 2,468.75 否 否
食品生产线建设项目
合计 48,735.00 48,735.00 48,735.00 1,989.60 50,781.04 2,046.04 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
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募集资金结余的金额及形成原因 见本报告三、（七）
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度实际已置换先期投入金额。
注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2
“安 20 转债”募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位： 安井食品集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 88,327.45 本期投入募集资金总额 38,744.46
变更用途的募集资金总额 15,000.00 77,826.54
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 16.98%
承诺投资项目 已变更项目， 调整后投 截至期末承 本期投入金 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预定可使用状 本期实现 是否达 项目可行性
募集资金承
含部分变更 资总额 诺投入金额 额 计投入金额 金额与承诺投入金 入进度 态日期 的效益 到预计 是否发生重
（如有） 诺投资总额 (1) (2) 额的差额(3)＝(2)-(1) （%）(4)＝ 效益 大变化
(2)/(1)
辽宁安井食品有限公 一个车间于 2021 年 9
18,254.34 18,254.34 18,254.34 9,050.44 14,818.55 -3,435.79 81.18
司新建年产 4 万吨速 月份投产，尚有一个车 1,237.44 否 否
冻调制食品项目 间在建设中
湖北安井食品有限公
52,603.90 37,603.90 37,603.90 16,266.44 32,096.38 -5,507.52 85.35 一期完工，于 2021 年
司年产 15 万吨速冻食 -614.50 否 否
6 月试生产
品生产建设项目
见四、（一）2 一期完工，于 2020 年
河南安井食品有限公 17,469.21 32,469.21 32,469.21 13,427.58 30,911.61 -1,557.60 95.20
2 月投产；二期基本完
司年产 10 万吨速冻食 7,029.96 否 否
工，于 2021 年 8 月份
品生产建设项目
投产
合计 88,327.45 88,327.45 88,327.45 38,744.46 77,826.54 -10,500.91 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本报告三、（四）
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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度实际已置换先期投入金额。
注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 6：湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目本期实现效益-614.50 万元，主要系项目投产初期产能未能全部释放。
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附表 3：
“安井转债”变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：安井食品集团股份有限公司 单位：万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 截至期末计划累 本期实际投 实际累计投 投资进度 项目达到预定可使用 本期实现的 是否达到 变更后的项目可行性
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 入金额(2) （%） 状态日期 效益 预计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
一期工程已整体竣
工，于 2019 年 1 月
四川安井年产 15 万吨速 四川安井年产 逐步投产；二期工程
23,735.00 23,735.00 0.00 25,265.57 106.45 3,351.85 否 否
冻食品生产线建设项目 15 万吨速冻 部分完工，于 2021
食品生产线建 年 8 月份投产，部分
设项目 还在装修
无锡民生年产 7 万吨速 于 2020 年 6 月试生
25,000.00 25,000.00 1,989.60 25,515.47 102.06 2,468.75 否 否
冻食品生产线建设项目 产
合计 48,735.00 48,735.00 1,989.60 50,781.04 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将
募投项目变更为四川安井“年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和无锡民生“年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”，新增无锡民生“年产 7
万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡民生，实施地点为江苏省无锡市。目前四川安井一期工程已经完工并于 2019 年 1 月逐步投产，
预计未来四川安井达产后能够暂时补足西南市场的销售缺口。与此同时，公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重，无锡民生工厂急需扩大生
产、弥补市场缺口。2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投
项目变更的议案》；2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了上述议案。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注 2：“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 4：
“安 20 转债”变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：安井食品集团股份有限司 单位：万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 截至期末计划 本期实际投入 实际累计投入 投资进度 项目达到预定可使用 本期实现的 是否达到 变更后的项目
入募集资金总额 累计投资金额 金额 金额(2) （%） 状态日期 效益 预计效益 可行性是否发
(1) (3)=(2)/(1) 生重大变化
辽宁安井食品有限公 一个车间于 2021 年 9
司新建年产 4 万吨速 18,254.34 18,254.34 9,050.44 14,818.55 81.18 月份投产，尚有一个 1,237.44 否 否
冻调制食品项目 车间在建设中
湖北安井食品有限公 湖北安井食品有限公司
一期完工，于 2021 年
司年产 15 万吨速冻食 年产 15 万吨速冻食品生 37,603.90 37,603.90 16,266.44 32,096.38 85.35 -614.50 否 否
6 月试生产
品生产建设项目 产建设项目
一期完工，于 2020 年
河南安井食品有限公 河南安井食品有限公司
2 月投产；二期基本
司年产 15 万吨速冻食 年产 10 万吨速冻食品生 32,469.21 32,469.21 13,427.58 30,911.61 95.20 7,029.96 否 否
完工，于 2021 年 8 月
品生产建设项目 产建设项目
份投产
合计 — 88,327.45 88,327.45 38,744.46 77,826.54 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响，湖北安井项目未能于 2020 年 2 月如期开工，导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期
已经投产并逐步产生效益，同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划，结合现有募
集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经讨论后作出审慎决定：拟将湖北安井“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投
入金额减少 1.5 亿元；将河南安井“年产 10 万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产 15 万吨速冻食品生产建设项目”，募集资金投入
金额相应增加 1.5 亿元。2020 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公
司债券部分募投项目的议案》。2021 年 1 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。
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未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注 2：“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：湖北安井食品有限公司年产 15 万吨速冻食品生产建设项目本期实现效益-614.50 万元，主要系项目投产初期产能未能全部释放。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司
2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
冯 强 史记威
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
19