证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2022-083
安井食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：中国银行股份有限公司
本次现金管理金额：人民币 33,000.00 万元
现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202223335、挂钩型结
构性存款（机构客户）CSDVY202223336、定期存款、七天通知存款
现金管理期限：182 天、183 天、181 天、7 天自动续期
履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置
募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 40 亿元人
民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好
的保本型产品；拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管
理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为股东大会审议
通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 受托方 产品名称 认购金额 年化收 实际收益 赎回本金
号 （万元） 益率 （万元） （万元）
中国银行福州市
1 单位大额存单 10,000.00 1.90% 95.42 10,000.00
分行
中国银行福州市 挂钩型结构性存款（机构客
2 12,500.00 1.50% 92.47 12,500.00
分行 户）CSDVY202215809
中国银行福州市 挂钩型结构性存款（机构客
3 12,500.00 3.48% 215.71 12,500.00
分行 户）CSDVY202215810
二、 本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理
财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后公司非公开发行的股票，募集
资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58
元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日，上述募集
资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。
（三）本次现金管理产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益（万 产品 收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 元） 期限（天） 类型
银行理 挂钩型结构性存款（机构客
12,500.00 1.40%/3.43% 87.26~213.79 182 保本保
财产品 户）CSDVY202223335
最低收
银行理 挂钩型结构性存款（机构客
中国银 12,500.00 1.39%/3.44% 87.11~215.59 183 益
财产品 户）CSDVY202223336
行福州
市分行 银行存 定期存款 5,000.00 1.80% 44.63 181
保本固
款类产
7 天自动续 定收益
品 七天通知存款 3,000.00 1.75% /
期（见注）
注：本次申购的银行七天通知存款产品可随时支取，但需要赎回日前 7 天提出赎回申
请，故无法计算预计收益金额。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：
1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织
实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对理财资金使用情况进行监督。
经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
（1）公司认购了中国银行股份有限公司的结构性存款产品，认购金额为人民币
25,000.00 万元，具体情况如下：
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 CSDVY202223335
收益类型 保本保最低收益
起息日 2022 年 11 月 9 日
到期日 2023 年 5 月 10 日
计息天数 182 天
认购金额 人民币 12,500.00 万元
预计年化收益率 1.40%~3.43%
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 CSDVY202223336
收益类型 保本保最低收益
起息日 2022 年 11 月 9 日
到期日 2023 年 5 月 11 日
计息天数 183 天
认购金额 人民币 12,500.00 万元
预计年化收益率 1.39%~3.44%
（2 ）公司认购了中 国银行股份有限公司 的 定期存款产品，认 购金额为人民币
5,000.00 万元，具体情况如下：
产品名称 定期存款
收益类型 保本固定收益
起息日 2022 年 11 月 8 日
到期日 2023 年 5 月 8 日
计息天数 181
认购金额 人民币 5,000.00 万元
预计年化收益率 1.80%
（3）公司认购了中国银行股份有限公司的七天通知存款产品，认购金额为人民币
3,000.00 万元，具体情况如下：
产品名称 七天通知存款
收益类型 保本固定收益
起息日 2022 年 11 月 8 日
到期日 7 天自动续期，可随时支取，赎回日前 7 天提出赎
计息天数 回申请
认购金额 人民币 3,000.00 万元
预计年化收益率 1.75%
（二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明
公司于 2022 年 6 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度
使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 40 亿
元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的
保本型产品；拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构
性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。
本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运
行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
四、受托方的情况
本次受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与本公司及公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标： 单位：万元
2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,540,759.89 877,147.00
负债总额 393,408.28 362,768.09
归属于上市公司股东的所有者权益 1,125,928.27 507,342.06
2022 年 1-9 月 2021 年 1-12 月
项目
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 82,328.69 53,820.38
截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 563,093.93 万元,本次现金管理支付
的金额为 33,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 5.86%。本次现金管理对本公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影
响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有
利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、风险提示
本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈
波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
1 银行理财产品 71,000.00 39,000.00 405.48 32,000.00
2 银行存款类产品 370,288.53 53,870.06 587.80 316,418.47
合计 441,288.53 92,870.06 993.28 348,418.47
最近 12 个月内单日最高投入金额 394,074.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 77.67%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.46%
目前已使用的理财额度 348,418.47
尚未使用的理财额度 51,581.53
总理财额度 400,000.00
注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2021 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 8 日
