信捷电气:关于投资股权投资基金的公告2020-08-27
证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2020-033
无锡信捷电气股份有限公司
关于投资股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的:济南信德股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“股
权投资基金”)。
投资金额:5,000万元
风险提示:
1) 截止公告日,本次对外投资的合作协议尚未签署,并且股权投资基
金尚需取得相关管理部门的批准方可设立,最终签署协议或设立基
金的时间存在不确定性;
2) 由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点,本次投资可能
面临较长的投资回收期;
3) 受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技
术等多种因素影响,存在不能实现预期效益的风险;
4) 股权投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经
营管理等多种因素影响,亦可能面临投资标的选择不当、决策失误、投
资失败及亏损等风险。
5) 公司作为有限合伙人,承担的投资风险敞口规模不超过出资额,即
5,000万元。
一、对外投资概述
(一) 对外投资的基本情况
在确保日常经营资金需求,总体投资风险可控的前提下,为了进一步拓展投
资领域,充分利用专业机构的经验和资源,无锡信捷电气股份有限公司(以下简
称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000万元,认购股权投资
基金出资总额的48.73%。管理层负责签署股权投资基金合伙协议并根据合伙协议的
约定行使相关责任和权利。
(二) 对外投资的审批情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次投资在
公司经营层审批权限内,无需提交董事会或股东大会审议。
(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组的情形。
二、基金合伙人的基本情况
(一)普通合伙人暨管理人
1、基本情况
北京德道厚生投资管理有限公司(以下简称“德道厚生投资”)为投资基
金的普通合伙人,同时也为投资基金的管理人。
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币 2,000 万元
成立时间:2015 年 3 月 30 日
法定代表人:谢超
注册地址:北京市丰台区石榴园北里42号楼4层2单元408
经营范围:投资管理;资产管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要管理人员:谢超、田文涛
管理模式:股东会为公司的最高权力机关,设置执行董事一人,由股东会
选举产生,设总经理一人,由执行董事聘任和解聘。
股权结构:目前德道厚生投资的股东为谢超、陆业霖、何帅、袁搏,其持
股比例分别为 30%、26%、24%、20%。
主要投资领域:股权投资。
2、基金业协会备案情况
德道厚生投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理
了私募基金管理人登记备案,登记编号为 P1064107。
3、德道厚生投资与公司的关联关系
德道厚生投资与公司不存在关联关系或其他相关利益安排,未以直接或间接
形式持有公司股份,不拟增持公司股份的计划,也未与第三方存在影响公司利益
的安排。
三、股权投资基金基本情况及合伙协议主要内容
(一)股权投资基金基本情况
1、基金名称:济南信德股权投资合伙企业(有限合伙) (暂定名,具体名称
以工商登记为准)
2、企业类型:有限合伙企业
3、存续期限:合伙企业登记的合伙期限为 5 年 ,其中前两年为投资期,后三年
为退出期,若合伙企业存续期限届满前一个月,合伙企业的投资项目尚未全部变
现,经全体合伙人一致同意,可将合伙企业的经营期限适当延长。
4、执行事务合伙人(普通合伙人):北京德道厚生投资管理有限公司
5、基金规模:人民币10,261万元
6、资金来源:均为合伙人的自有资金。
7、 投资人、投资比例及出资进度
认缴出资额
合伙人 合伙人性质 缴付期限 出资比例
(万元)
北京德道厚生投资管理有限公司 2020年9月15日 0.01%
普通合伙人 1
无锡信捷电气股份有限公司 有限合伙人 5,000 2020年9月15日 48.73%
韩丽梅 有限合伙人 2,000 2020年9月15日 19.49%
闫政 有限合伙人 2,000 2020年9月15日 19.49%
北京乾景园林股份有限公司 有限合伙人 1,000 2020年9月15日 9.75%
冯林丽 有限合伙人 260 2020年9月15日 2.53%
备注:以上百分比计算结果四舍五入保留两位小数,数值若出现总数与各分项数值之和尾
数不符,是由于四舍五入所致。
除公司以及德道厚生投资之外其他合伙人基本情况:
(1)韩丽梅,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为
370623************,住所地位山东省龙口市。
(2)闫政,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为
513721************,住所地位江苏省南京市。
(3)北京乾景园林股份有限公司
统一社会信用代码:9111000074473877XT
注册资本:人民币50,000万元
法定代表人:回全福
成立日期:2002年11月5日
公司类型:股份公司
住所:北京市海淀区门头馨园路1号
经营范围:专业承包;城市园林绿化;风景园林工程设计;城市园林规划;
技术咨询;苗木种植;销售苗木;苗木租赁。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(4)冯林丽,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为
340223************,住所地位安徽省芜湖市。
8、基金备案情况:投资基金尚未注册成立,成立后需要在中国证券投资基
金业协会完成备案登记。
9、本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。
(二)管理费
执行事务合伙人(普通合伙人)有权向本合伙企业有限合伙人收取管理费,
用做基金运营费用,超过管理费的运营费用支出由基金管理人承担。管理费的收
取,投资期每年度按照实缴金额2%,退出期每年度按照存续尚未退出金额的2%,
管理费由执行事务合伙人(普通合伙人)在每个会计年度结束之日起5个工作日
内支取。
(三)出资缴付
本基金分两次缴付出资,首次缴付时间为2020年9月15日之前,剩余资金由
管理人根据投资进展通知全体有限合伙人缴付,最迟2021年3月31日之前完成剩
余资金缴付。
(四)投资领域和退出机制
合伙企业主要投资于拥有核心技术能力、盈利模式清晰稳定的工业控制、装
备制造、先进制造、传统制造升级、新材料、信息技术、大消费等行业中处于快
速成长期和扩张期的企业。
股权投资基金所投项目将以IPO上市或并购上市的方式实现退出。
(五)收益分配与亏损分担
1、股权投资基金投资项目退出后,收回的资金优先向有限合伙人和普通合
伙人分配进行分配其项目投资总额(含管理费),可分配资金的分配原则为“先
回本后分利,先有限合伙人后普通合伙人”,收益率(以单利计算,每期资金全
部缴纳之日作为该期资金的计算起始时间。)达到门槛收益率6%之上部分,由普
通合伙人收取净利润的20%作为绩效收益分配。具体按下面顺序分配:(1)返还
各有限合伙人之累计实缴资本,直至各有限合伙人均收回其实缴资本。如有余额,
则(2)返还普通合伙人之累计实缴资本,直至普通合伙人收回其实缴资本。如
有余额,则(3)支付有限合伙人门槛收益,直至各有限合伙人之实缴资本实现
6%/年的收益率。如有余额,则(4)支付普通合伙人门槛收益,直至普通合伙人
之实缴资本实现6%/年的收益率。如有余额,则(5)实施超额收益分配,该超额
收益的(i)20%归普通合伙人,(ii)80%归全体合伙人。。
2、企业亏损的分担方式:由合伙人按依照各自出资额(含管理费)占合伙
企业出资总额的比例分担亏损。
(六)管理及决策机制
执行事务合伙人(普通合伙人)对外代表企业。普通投资基金委托普通合伙
人德道厚生投资为执行事务合伙人,其他合伙人不再执行合伙企业事务,执行事
务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置,并接受其他普通
合伙人和有限合伙人的监督。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙
人,检查其执行合伙企业事务的情况,并依照约定向其他不参加执行事务的合伙
人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况,收益归全体合伙人,
所产生的亏损或者民事责任,由全体合伙人承担。
四、投资目的以及对公司的影响
在保证公司主营业务稳健发展的前提下,公司投资股权投资基金,可以有效
借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验,进一步拓展公司投资领域,优
化公司产业布局。
本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,
亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
五、风险提示
1) 本次对外投资的合作协议尚未签署,并且股权投资基金尚需取得相关管
理部门的批准方可设立,最终签署协议或设立基金的时间存在不确定性;
2) 由于股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点,公司本次投
资可能面临较长的投资回收期;
3) 受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术
等多种因素影响,存在不能实现预期效益的风险;
4) 股权投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营
管理等多种因素影响,亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失
败及亏损等风险。
公司将及时关注本投资基金未来的后续进展情况,并按照《上海证券交易所
股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相
关要求,继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2020 年 8 月 2 6 日