现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2414269 |
34753934 |
19386026 |
12536746 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
425231614 |
1594793307 |
1151493091 |
755078594 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133949082 |
398237443 |
307602633 |
213251706 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
227421367 |
848041985 |
638797250 |
407689606 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60113693 |
121488513 |
114760689 |
83865716 |
| 经营活动现金流出小计 |
448622065 |
1501996347 |
1157855917 |
762301753 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23390451 |
92796960 |
-6362826 |
-7223159 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
460438687 |
1619924375 |
1117652461 |
936711575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9707 |
3208 |
3208 |
208 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
462485734 |
1632663794 |
1126995418 |
944790704 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4493112 |
72054578 |
9112883 |
4442517 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
389533684 |
2024311839 |
1415989338 |
1159847589 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
72952051 |
-391648045 |
-288993919 |
-215056885 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4458800 |
8617250 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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386643590 |
415802040 |
382184790 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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33000000 |
33000000 |
33000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
30000000 |
266225107 |
172964358 |
171664358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30000000 |
120418483 |
242837682 |
210520431 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-41944 |
-379916 |
302406 |
311805 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19519656 |
-178812518 |
-52216658 |
-11447808 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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254147936 |
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127093993 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34589936 |
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17365797 |
| 无形资产摊销 |
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2613956 |
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1318825 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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75725 |
-- |
75054 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34106 |
-- |
39584 |
| 财务费用 |
-- |
299879 |
-- |
223614 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-11255777 |
-- |
-6572705 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67426187 |
-- |
-53361015 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-223177069 |
-- |
-50777865 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
69433314 |
-- |
-49132930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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92796960 |
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-7223159 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
121719182 |
-- |
289083893 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
300531700 |
-- |
300531700 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-178812518 |
-- |
-11447808 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9821483 |
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4748983 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
421189029 |
1517088897 |
1117177582 |
731709689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1628316 |
42950475 |
14929484 |
10832159 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
460438687 |
1619924375 |
1117652461 |
936711575 |
