证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-047
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金存
放和实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《湖北泰晶电子科技股份有限公司
募集资金管理制度》的规定，公司董事会对 2017 年半年度募集资金的使用与管理进
行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059 号”文件核准，同意本公司向
社会公众公开发行股票人民币普通股 16,680,000.00 股。本次公开发行股票的人民币
普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.14 元，可募集资金总额
为人民币 269,215,200.00 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验
字（2016）010119 号”号《验资报告》审验，截至 2016 年 9 月 22 日本公司共募集
货币资金总额为人民币 269,215,200.00 元，扣除发行费用合计人民币 33,695,200.00
元后，募集资金净额为人民币 235,520,000.00 元。
（二）募集资金使用和结余情况
2017 年上半年公司共使用募集资金 5,873.61 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，结
余募集资金（含利息收入）2,319.55 万元。详见如下表：
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：
时间 金额（元）
2016 年 9 月 22 日实际募集资金净额 235,520,000.00
减：置换募集资金到位前预先投入自筹资金 122,349,400.00
加：2016 年度利息收入 142,610.81
减：募集资金到位后 2016 年度已使用金额 31,553,106.27
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 81,760,104.54
加：2017 年上半年利息收入 171,443.67
减：2017 年上半年度已使用金额 58,736,096.50
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额 23,195,451.71
二、募集资金使用管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司制定了《湖北泰晶
电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途
变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用
及管理募集资金。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司、长城证券股份有限公司分别
与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行
签订了《募集资金三方监管协议》。
报告期内协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 17783401040010293 12,402.62
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 17783401040010376 12,055,136.21
中国建设银行股份有限公司随州分行 42050181363600000140 11,127,912.88
合计 23,195,451.71
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 23,552.00 已累计使用募集资金总额： 21,263.86
变更用途的募集资金总额： 无 2017 年上半年使用募集资金总额： 5,873.61
变更用途的募集资金总额比例： 无 2016 年度使用募集资金总额： 15,390.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目预计
达到预定
募集前承 募集后承 实际投 实际投 实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 可使用状
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资
号 资金额 投资金额 投资金额 资金额 态日期
额 额 金额的差额
TF-206 型 、 TF-206 型 、
TF-308 型 音 叉 TF-308 型 音 叉
1 6,072.00 6,072.00 4,977.44 6,072.00 6,072.00 4,977.44 -1,094.56 2017 年
晶体谐振器扩产 晶体谐振器扩产
（技改）项目 （技改）项目
TKD-M 系 列 微 TKD-M 系 列 微
2 型片式晶体谐振 型片式晶体谐振 14,729.00 14,729.00 14,736.13 14,729.00 14,729.00 14,736.13 7.13 2016 年
器产业化项目 器产业化项目
3 技术中心 技术中心 2,751.00 2,751.00 1,550.29 2,751.00 2,751.00 1,550.29 -1,200.71 2017 年
小计 23,552.00 23,552.00 21,263.86 23,552.00 23,552.00 21,263.86 -2,288.14
说明：“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”实际投资金额比承诺投资金额多 7.13 万元为使用专户存款利息所致。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在将募集资金投资项目变更的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在将募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）募集资金未使用完毕的情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，尚未使用完毕的募集资金情况如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国农业银行股份有限 17783401040010293 12,402.62 TKD-M 系列微型片式晶体谐
公司随州丰汇支行 振器产业化项目
中国农业银行股份有限 17783401040010376 12,055,136.21 技术中心
公司随州丰汇支行
中国建设银行股份有限 42050181363600000140 11,127,912.88 TF-206 型、TF-308 型音叉晶体
公司随州分行 谐振器扩产（技改）项目
合计 23,195,451.71
三、募集资金投资项目实现效益情况
资金投资项目实现效益情况对照表如下：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日 最近三年一期实际效益
投资项 项目承 截止日 是否达
目累计 诺平均 2017 年 累计实 到预计
序 2014 年 2015 年 2016 年
项目名称 产能利 效益 6 月 30 现效益 效益
号 度 度 度
用率 日
TF-206 型、TF-308
1 型音叉晶体谐振器 1986.67 注1 注1 注1 注1 注1 注1
扩产（技改）项目
TKD-M 系列微型片
106.55
2 式晶体谐振器产业 1,819.49 794.57 2207.1 2,795.61 1,838.60 7,635.88 是
%
化项目
3 技术中心 注2 注2 注2 注2 注2 注2 注2
对募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：
注 1：“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”属于在
原有 TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器基础上通过技术改进提高其产品性能、
产量，通过技改，扩大了产能、提高了产品质量，扩大了市场份额，由于技术改
造仍在进行中,根据实际资金投入进度计算其对应承诺效益，实际收益按新增产
能对应毛利扣除综合费用率及所得税后计算；经计算其承诺利润与实际利润对比
如下：
单位：人民币万元
项目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年上半年 历年累计
募集资金累计投入进度 17.54% 18.79% 34.54% 81.97% 81.97%
承诺利润① 348.39 373.36 686.14 814.23 2,222.12
实际利润 741.74 607.16 865.12 439.16 2,653.18
①公司承诺“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”年
均新增利润为 1,986.67 万元，截止 2014 年、2015 年、2016 年末和 2017 年 6 月
30 日累计投入资金占募集资金总额的比重分别为 17.54%、18.79%、34.54%、
81.97%，以其承诺年均新增利润 1,986.67 万元为计算基础，按投资进度计算其对
应的承诺利润为分别为 348.39 万元、373.36 万元、686.14 万元和 814.23 万元。
根据募集资金投资进度测算，截至 2017 年 6 月 30 日，公司该募投项目承诺
利润累计应为 2,222.12 万元，实际实现利润累计为 2,653.18 万元，实际利润累计
数超过承诺利润累计数。
注 2：“技术中心”2017 年正式开始建设，已投入资金 1,550.29 万元，但是
其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。
四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司发行不涉及以资产认购股份。
五、募集资金使用与披露中存在问题
报告期内，公司严格《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则（2014 年）》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规的要求，同时依据公司《湖北泰晶电子科技股份有
限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准备、完整披
露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 17 日
