现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37258261 |
21517061 |
25578651 |
17467116 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
242560587 |
716873416 |
537870132 |
353699677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51646330 |
195091947 |
146759021 |
96208706 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106307831 |
319400077 |
257666493 |
168547810 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17132135 |
51481777 |
38003501 |
24599626 |
| 经营活动现金流出小计 |
179711904 |
594685835 |
461445685 |
303174070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62848683 |
122187582 |
76424447 |
50525607 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
145000 |
808930 |
808000 |
805000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
66169705 |
484893373 |
418535110 |
279230028 |
| 投资活动现金流入小计 |
66314705 |
485702303 |
419343110 |
280035028 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27622553 |
136018497 |
112595835 |
74316223 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
95555560 |
472444077 |
367477778 |
255777778 |
| 投资活动现金流出小计 |
151178113 |
608462574 |
480073613 |
334711000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84863408 |
-122760271 |
-60730503 |
-54675973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47833600 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
47833600 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
324984 |
36552687 |
25576228 |
17179832 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324984 |
68814175 |
57837715 |
47936319 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47508616 |
-68814175 |
-57837715 |
-47936319 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-658948 |
-1137084 |
-1018438 |
-662222 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24834944 |
-70523948 |
-43162209 |
-52748906 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52883789 |
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22377955 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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105713494 |
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52244287 |
| 无形资产摊销 |
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1953173 |
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924240 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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997352 |
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-89640 |
| 固定资产报废损失 |
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2147979 |
-- |
201051 |
| 财务费用 |
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-8377548 |
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-4561781 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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417135 |
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514520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-26584089 |
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-10966988 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68595951 |
-- |
-28354802 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33235002 |
-- |
-3893830 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22803006 |
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12935673 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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122187582 |
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50525607 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107670511 |
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125445552 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178194459 |
-- |
178194459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-70523948 |
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-52748906 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2840607 |
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2595448 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
201826383 |
688359968 |
506013970 |
333237079 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3475943 |
6996387 |
6277512 |
2995482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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