现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24771989 |
16287990 |
11767793 |
73801042 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
510378952 |
356521558 |
187534433 |
778661575 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125793914 |
80264468 |
39064033 |
144935027 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
256084893 |
183226134 |
101302428 |
222837165 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38425051 |
21509667 |
12235668 |
52133671 |
| 经营活动现金流出小计 |
447920017 |
304142532 |
160741826 |
505833440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62458935 |
52379026 |
26792607 |
272828134 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
800 |
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39120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
268086304 |
174445872 |
31577606 |
275034056 |
| 投资活动现金流入小计 |
268087104 |
174445872 |
31577606 |
275073176 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73940604 |
54164399 |
29791290 |
102640323 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
280245972 |
190000000 |
20000000 |
340000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
364886576 |
244164399 |
49791290 |
444862523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96799472 |
-69718527 |
-18213684 |
-169789347 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40649841 |
40092338 |
39761958 |
129714922 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72879844 |
70817341 |
39761958 |
189441725 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72879844 |
-70817341 |
-39761958 |
-189441725 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1199 |
1579578 |
1061715 |
877942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107221580 |
-86577264 |
-30121320 |
-85524996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58379603 |
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102245072 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49727705 |
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106222404 |
| 无形资产摊销 |
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749171 |
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1395463 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6118 |
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-195605 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3959 |
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73608 |
| 财务费用 |
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-7330449 |
-- |
-12063510 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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515809 |
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-237539 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-54640397 |
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8339397 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1286665 |
-- |
-26746096 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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60411 |
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71528535 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6186450 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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52379026 |
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272828134 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
144799372 |
-- |
231376636 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
231376636 |
-- |
316901632 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-86577264 |
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-85524996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1232194 |
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2144170 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
480419385 |
336786652 |
174352027 |
702672302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5187579 |
3446916 |
1414613 |
2188231 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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