关于公 司首次公开发行股票募集资金
⒛ 17年 度存放和 实际使用情况
鉴 证 报 告
201饣 年 12月 31 日
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首次公开发行股票募集资金 ⒛ 17年 度
存放和实际使用情况的鉴证报告
众环专字 (⒛ 18)01∞ 18号
湖北泰晶电子科技股份有限公司全体股东 :
“ ”
我们接受湖北泰晶电子科技股份有限公司 (以 下简称 贵公司 )委 托 ,对 后附的贵公司董
事会编制的截至 ⒛ 17年 12月 31日 止的 《关于公司首次公开发行股票募集资金 ⒛ 17年 度存放
和实际使用情况的专项报告》迸行了专项鉴证。
按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2号 ——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所 《上市公司
日常信息披露工作备忘录第 一号临时公告格式指引第+六 号 上市公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ,并 保证
其内容真实 、准确 、完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意
见。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 ——历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务 。该准则要求我们计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解 、询问、检查 、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基
础。
我们认为 ,贵 公司董事会编制的截至 ⒛17年 12月 31日 止 的关于 《关于公司首次公开发行
股票募集资金 ⒛17年 度存放和实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监
督管理委员会 《上市公司监管指引第 2号 ——上 、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所 《上市公司 日常信息披露工作备
忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等
有关规定编制 ,反 映了贵公司 ⒛17年 度募集资金存放与实际使用情况 。
本专项报告仅供贵公司用于按照上述规定的要求在 ⒛17年 度报告中披露之 目的使用不得用
作任何其他
中审众 中国注册会计师
中国注册会计师
⒛ 18年 4月 10日
湖 北泰晶电子 科技股份有限公司
《关于公司首次公开发行股票募集资金 ⒛ 17年 度存放和实际
使用情况的专项报告》
-、 募集资金墓本情况
(一 )实 际募集资金金额、资金到位时间
经 中国证券监督管理委员会 “证监许可 [⒛ 161⒛ 59号 ”文件核准 ,同 意本公司向社会公众
公开发行殷票人民币普通股 16,680,00000股 。本次公开发行股票的人 民币普通股每股面值为人
民币 100元 ,每 股发行价为人民币 16⒕ 元 ,可 募集资金总额为人民币 %9,215,⒛ 000元 。经 中
”
审众环会计师事务所 (特 殊普通合伙 )“ 众环验字 (⒛ 16)010119号 号 《验资报告》审验 ,截
至 ⒛16年 9月 ” 日本公司共募集货币资金总额为人民币 %9,215,⒛ 000元 ,扣 除税后保荐及承
销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等
发行费用合计人民币 33,⒆ 5,⒛ 000元 后 ,募 集资金诤额为人民币 ”5,520,00000元 。
(二 )以 前年度 已使用金额 、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额 (元 )
2016年 9月 ⒛ 日募集资金总额 269,215,20000
减 :发 行费用 33,695,20000
⒛ 16年 9月 2日 实际募集资金净额 235,520,00000
加 :以 前年度利息收入 142,61081
减 :以 前年度 已便用金额 153,902,50627
截至 ⒛16年 12月 31日 止募集资金专户佘额 81,760,10454
加 :本 年度利息收入 202,91525
减 :本 年度 已使用金额 75,619,85191
截至 ⒛17年 12月 31日 止募集资金专户余额 6,343,16788
二、募集资金管理情况
(-)募 集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用 ,保 护投资者的合法权益 ,本 公司根据 《上
海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》等相关法律 、法规的有关规定 ,制 定
本报 告书共 4页 第 1页
了 《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度 》,本 公司对募集资金实行专户存储 ,并
对募集资金的使用实行严格的审批程序 。凡涉及每-笔 募集资金的支出均须由有关部门提出资
金使用计划 ,在 董事会授权范围内,按 照公司募集资金管理制度和规定工作流程 ,逐 级审核 ,
各控制环节签字后予以支付 ;凡 超过董事会授权范围的,报 董事会审批 。
(二 )募 集资金在专项账户的存放情况
经 公司第二届董事会第六次会议审议 ,公 司 、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行
股份有限公司随州丰汇支行 、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了 《募集资金三方监管 -
协议》。
截至 ⒛17年 12月 31日 止 ,募 集资金存放专项账户的余额如下 :
开户行 账号 余额 (元 ) 备注
中国农业银行股份有 限公司随州丰汇支行 17783401040010293 12,42154
中国农业银行股份有 限公司随州丰汇支行 17783401040010376 6,330,46262
中国建设银行股份有限公司 随州分行 42050181363600000140 28372
合 计 6,343,16788
(三 )募 集资金三方监管情况
公司开设了专 门的银行专户对募集资金专户存储 ,公 司和保荐机构长城证券股份有限公司
分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行于 2016
年 10月 19日 签订了 《募集资金三方监管协议 》及其 《募集资金三方监管协议之补充协议》;对
募集资金的使用实行严格的审批程序 ,以 保证专款专用 。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表一 。
本报告书共 4页 第 2页
附表 -:
莠集资金使用情况对照表
单位 :人 民 币万
募集资金总额 23,55200 本年度投入募集资金总额 7,56I99
变更用途的募集资金总额 未变更
己累计投入募集资金总额 22,95224
变更用途的募集资金总额 比例 不适用
截 至期末 累 项目
己变 更 截至期末 截 至期末 计投入金额 截至期末 项 日达 可行
是否
项 目,含 募集资金 承 诺投入 累计投入 与承诺投入 投入进度 到预定 性是
调整后投 本年度投 (%) 本年度实 达到
承诺投 资项 目 部分变 承诺投资 金额 金额 金额 的差额 可使用 否发
资总额 入 金额 (说 明 3) 现的效益 预计
更 (如 总额 状态 日 生重
效益
有) 期 大变
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
化
TF206型 、TFˉ 308型 音叉 晶体谐 6,07200 6,07200 6,07200 3,99481 6,09I90 1990 lO0339汔 2017年 1,10815 注 否
无 1
振器扩产 (技 改 )项 目
M系 列微型片式晶体谐振
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无 I4,72900 14,72900 14,72900 1,44298 14,73614 714 lO005% 2016年 3,51754 是 否
器产业化项 日
技 术 中心 无 2,75100 2,75100 2,75100 2,I2420 2,12420 7722% 2018年 注 2 注 2 否
23,55200 23,55200 23,55200 7,56199 22,95224 ˉ59976
合计
未达 到计 划进度原 因 公司募集资金于 ⒛ 16年 9月 末到位 ,技 术中心于 2017年 初开始进行建设 ,日 前尚未完全投入完毕 。
项 日可行性发 生重 大变化 的情 况说 明 项 日可 行性 未发生重 大变化
经公司第 二属董事会第七 次会议 ,审 议通过 《关于使用募集资金置换预先 己投入募投项 目的自筹资金的议案》,同 意公司本次 以募
募集资金投资项 日先期投入及置换情况 集资金人民币 12,” 4舛 万元置换截止 2016年 10月 26日 已投入募集资金投资项 目的自筹资金 。该事项 已经中审众环会计师事务
所 (特 殊普通合伙 )于 ⒛16年 10月 28日 出具的众环专字 (2016)0121刀 号专项报告鉴证。
用 闲置募集 资金暂 时补 充流动 资金情 况 无
对闲置募集资金进行现金管理 ,投 资相关产
无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无
款情况
TFˉ 206型 、TFˉ 30B型 音叉 晶体谐振器扩产 (技 改 )项 日及 TKDˉ M系 列微 型片式 晶体谐振器产业化项 日己经 实施完毕 ,结 余 资金 主
募集 资金结余 的金额及形成原 因
要 为利 息 。
募集资金其他使用情况 无
本报 告书共 4页 第 3页
”
注 1:“ TF-⒛ 6型 、T名 佻 型音叉晶体谐振器扩产 (技 改 )项 目 本年使用募集资金较多 ,
其扩产 (技 改 )投 入是一个渐进过程 ,其 经济效益尚未完全释放出来。
“ ”
注⒉ 技术中心 其募投项 目属于研究开发型 ,无 法直接产生经济效益 。
四、变更募投项 目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项 目的资金使用情况
五 、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律 、法规 、规范性文件的规定和要求使用募集资金 ,并 及时 、真实、准
确 、完整对募集资金使用情况进行了披露 ,不 存在募集资金使用及管理的违规情形 。
六 、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查 ,长 城证券股份有限公司认为 :截 至本报告出具 日,泰 晶科技在募集资金使用方面
不存在违反 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则 》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律法规的情形 。
本公司董事会保证上述报告的内容真实 、准确 、完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或重
大遗漏 。
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本报告书共 4页 第 4页
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