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公司公告

泰晶科技:泰晶科技关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告2021-03-05  

                        证券代码:603738             证券简称:泰晶科技            公告编号: 2021-014


                  泰晶科技股份有限公司
      关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    泰晶科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董

事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于申请综合

授信额度预计并接受关联方担保的议案》,现将有关事项公告如下:



    一、申请综合授信额度及担保情况

    (一)目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况

    经第三届董事会第十五次会议、2019 年年度股东大会和第三届董事会第二

十四次会议审议通过,2020 年公司预计向银行申请综合授信总额不超过 80,000

万元(含等值外币),在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同

意以公司房产、土地、设备等提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人为公司

提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。截至

目前,公司尚在有效期内的综合授信并接受关联方担保的情况具体如下:
     银行名称           授信额度         抵押情况                 担保情况
                                                          由公司控股股东、实际控
农业银行随州丰汇支行   10,000 万元      公司名下房产      制人喻信东先生、王丹女
                                                          士提供连带责任担保
                                                          由公司控股股东、实际控
  交通银行随州分行     6,500 万元    公司名下土地使用权   制人喻信东先生提供连带
                                                          责任担保
  建设银行随州分行     2,000 万元            -                      -
邮政储蓄银行随州分行   14,000 万元           -                      -
  民生银行武汉分行     6,000 万元       公司名下房产                -
  招商银行武汉分行     5,000 万元            -                      -
  中国银行随州分行     2,000 万元            -                      -
  汉口银行随州分行     8,200 万元       公司名下房产                -
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                                                   由公司控股股东、实际控
  工商银行随州分行   5,000 万元          -         制人喻信东先生提供连带
                                                   责任担保
        合计         58,700 万元         -                    -

    (二)2021 年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况

    1、根据公司经营发展的资金需求,2021 年公司拟申请综合授信总额不超过

70,000 万元(含等值外币),包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融及类金

融机构申请的授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并

同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。

    2、为支持公司发展,保障上述授信顺利实施,在上述综合授信额度内,公

司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,

也不需要公司提供反担保。以上授信额度与担保事宜有效期自 2020 年年度股东

大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日。公司在各授信机构办理

业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁等业务。

    上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营

的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。

该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

    3、喻信东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,王丹女士

为公司控股股东、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规

定,为公司关联自然人,因此本次担保构成关联交易。

    4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组,无需经有关部门批准,但尚需公司股东大会的批准,与该关联交易有利

害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。

    二、关联方基本情况

    喻信东先生,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,

截至目前直接持有公司 29.35%的股份。

    王丹女士,系喻信东先生的配偶,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人,

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截至目前直接持有公司 7.19%的股份。

       三、担保协议的主要内容

    本事项是为公司申请综合授信额度而提供的担保,担保协议的具体内容以具

体业务实际发生时签署的协议为准。

       四、关联交易的目的和对公司的影响

    喻信东先生和王丹女士为公司申请综合授信额度提供担保,未收取任何费用,

无需公司提供反担保,体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,满足公

司正常生产经营活动的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

       五、审议程序

    (一)董事会决策程序

    公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关

于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》。关联董事对此议案回避表

决。

    上述议案需提交公司股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    1、独立董事发表了事前认可意见,认为:该事项是基于公司正常经营业务

开展需要,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意将该

议案提交公司董事会审议。公司董事会审议此议案时,关联董事应依法回避表决。

    2、独立董事发表了独立意见,认为:该议案的提请程序符合相关法律法规

和公司制度的有关规定,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东,特别

是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事依法进行了回避表

决。我们同意该事项。

    (三)董事会审计委员会书面审核意见

    我们认为:本次议案不存在损害公司利益的情形;本次申请授信所涉担保为

控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士提供的无偿担保,用于满足公司及


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子公司日常经营与业务开展需要。申请授信事项风险可控,不会损害股东,特别

是中小股东的利益。我们同意将上述议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。

    (四)监事会决策程序

    公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关

于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》,该事项有利于公司正常经

营业务开展需要,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司

及其他股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交股东大会审议。



    特此公告。




                                            泰晶科技股份有限公司董事会

                                                        2021 年 3 月 5 日




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