证券代码：603755            股票简称：日辰股份           编号：2019-012



                         青岛日辰食品股份有限公司

            关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



            青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、
      第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使
      用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和
      保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用不超过人民币 30,000
      万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12
      个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
      效，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时，
      授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容
      详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品
      股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
      2019-006）。
            为充分利用公司闲置募集资金，提高资金使用效率，增加资金收益，公司近
      日使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理，具体如下：
            一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                单位：人民币万元
序     受托方        产品名称    理财金     产品    预期年化    起息日      到期日
号                                 额       类型     收益率

1    招商银行青    挂钩黄金两    10，000   保本浮    3.74%     2019/09/24 2019/12/24
     岛分行即墨    层区间三个              动收益
     支行          月结构性存                型
                   款
2   青岛银行股         结构性存款   10，000   保本浮    3.91%     2019/09/24 2020/06/24
    份有限公司                                动收益
    即墨支行                                    型
         合计                       20,000

             公司与上述受托方不存在关联关系。
             二、风险控制措施
             为控制风险，公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项
         产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，投资风险小，在企业可控
         制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有
         潜在的市场波动。
             公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
         请专业机构进行审计；公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务，跟踪资金
         的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
             三、对公司日常经营的影响
             （一）公司本次使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理是在确保公司募
         投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，
         有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司
         主营业务的正常发展。
             （二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，
         有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
             四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
             截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为30,000万元
         （含本次），公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过股东大会对公司
         使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
                                                                   单位：人民币万元
    序       受托方      产品名称   理财金     产品    预期年化    起息日      到期日
    号                                额       类型     收益率
    1      浙商银行股    结构性存   5,000     保本浮    4.15%     2019/09/24 2020/03/24
           份有限公司     款产品              动收益
            青岛分行                            型
    2      交通银行股 蕴通财富      3,000     保本浮    3.72%     2019/09/25 2019/12/30
           份有限公司 定期型结                动收益
      青岛分公司 构性存款               型
                 96天（汇
                 率挂钩看
                 涨）
3     交通银行股 蕴通财富   2,000     保本浮       3.72%   2019/09/25 2019/12/30
      份有限公司 定期型结             动收益
      青岛分公司 构性存款               型
                 96天（汇
                 率挂钩看
                 涨）
4     招商银行青 挂钩黄金   10，000   保本浮       3.74%   2019/09/24 2019/12/24
      岛分行即墨 两层区间             动收益
      支行       三个月结               型
                 构性存款
5     青岛银行股 结构性存   10，000   保本浮       3.91%   2019/09/24 2020/06/24
      份有限公司 款                   动收益
      即墨支行                          型

      合计                  30,000

        五、备查文件
       （一）招商银行单位结构性存款业务申请书、招商银行挂钩黄金两层区间三
    个月结构性存款（代码：CQD00237）及其他相关资料
       （二）青岛银行结构性存款业务委托书、青岛银行结构性存款说明书及其他
    相关资料


       特此公告。


                                               青岛日辰食品股份有限公司董事会
                                                             2019 年 9 月 26 日