资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
962300555 |
961255967 |
934282750 |
898504623 |
流动资产 |
340188454 |
371379205 |
349178677 |
358347622 |
货币资金 |
44260003 |
74505778 |
85656025 |
126526656 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
69287574 |
71340243 |
58319485 |
59471822 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
804508 |
759617 |
736589 |
681340 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
31940071 |
34882516 |
37155158 |
36067375 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
340188454 |
371379205 |
349178677 |
358347622 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
100164876 |
99918711 |
99959613 |
73792902 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
66093690 |
65091184 |
67491469 |
67478224 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
357616801 |
327064918 |
320351156 |
300978318 |
固定资产合计 |
423710491 |
392156102 |
387842626 |
368456542 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
38162728 |
38500313 |
38887668 |
39275022 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
10697778 |
11775266 |
12112254 |
10431677 |
无形资产及其他资产合计 |
48860506 |
50275579 |
50999922 |
49706699 |
资产总计 |
962300555 |
961255967 |
934282750 |
898504623 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
111943816 |
93677245 |
84789810 |
78832035 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
587385 |
198141 |
260478 |
1387921 |
应付工资 |
9475624 |
7731700 |
6950685 |
7065532 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
5350924 |
7871616 |
4914811 |
7517712 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
9369295 |
9107198 |
9186712 |
9177839 |
其他流动负债 |
65251 |
37166 |
70254 |
125162 |
流动负债合计 |
223928155 |
218093137 |
214997760 |
181692242 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
-- |
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-- |
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保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
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长期借款 |
32086327 |
27342280 |
22940000 |
15750000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
35435844 |
28624117 |
24294234 |
17183354 |
负债合计 |
260658298 |
247714152 |
240222534 |
199785934 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
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资本公积金 |
354771801 |
356855959 |
355159752 |
353243229 |
盈余公积金 |
49306840 |
45320740 |
45320740 |
45320740 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
198949934 |
212751435 |
194966044 |
201541040 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
962300555 |
961255967 |
934282750 |
898504623 |