现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
419546 |
1734758 |
867091 |
514954 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
124437657 |
423098419 |
303672989 |
201268494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20292988 |
60846957 |
44658218 |
31623418 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70669272 |
220845510 |
169150927 |
113995369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8034411 |
17833290 |
16343615 |
9090207 |
| 经营活动现金流出小计 |
112118452 |
336567394 |
258437497 |
174301824 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12319205 |
86531025 |
45235492 |
26966670 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
118000000 |
750000000 |
572000000 |
423000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
118508093 |
753230004 |
574868609 |
425511369 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19217524 |
160213534 |
80518037 |
59335188 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
154964843 |
724213534 |
575518037 |
296335188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36456749 |
29016471 |
-649429 |
129176181 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94795710 |
177371176 |
99726775 |
67226775 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
94795710 |
177371176 |
99726775 |
67226775 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38713830 |
139560000 |
69561458 |
49561458 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
32711163 |
30556303 |
30556303 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85690240 |
174701272 |
103102765 |
82276072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9105470 |
2669905 |
-3375990 |
-15049297 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
166375 |
17074 |
7363 |
2224 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14865699 |
118234474 |
41217436 |
141095777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63857720 |
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28730950 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7206526 |
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2672546 |
| 无形资产摊销 |
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1032596 |
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826632 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3306790 |
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1895876 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2458367 |
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-2007094 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4472078 |
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331641 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9728901 |
-- |
-2584734 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22519922 |
-- |
-7444629 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7433050 |
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2190018 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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86531025 |
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26966670 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
137296944 |
-- |
160158247 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19062470 |
-- |
19062470 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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118234474 |
-- |
141095777 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10474118 |
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2949607 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
124018111 |
421363661 |
302805898 |
200753540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
118000000 |
750000000 |
572000000 |
423000000 |
