现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
514954 |
546438 |
1242696 |
1274707 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
201268494 |
114563250 |
375291213 |
276876563 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
31623418 |
19956620 |
62280428 |
46999587 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
113995369 |
63406588 |
184247458 |
141767743 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9090207 |
5696434 |
18262097 |
11687320 |
经营活动现金流出小计 |
174301824 |
98084886 |
305347193 |
233757744 |
经营活动产生的现金流量净额 |
26966670 |
16478364 |
69944020 |
43118818 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
423000000 |
181000000 |
684000000 |
505000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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35000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
425511369 |
182175956 |
689367195 |
508669887 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59335188 |
50257840 |
66398177 |
40614070 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
296335188 |
170257840 |
814398177 |
618614070 |
投资活动产生的现金流量净额 |
129176181 |
11918116 |
-125030982 |
-109944183 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
67226775 |
57226775 |
174600764 |
112611802 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
67226775 |
57226775 |
174600764 |
112611802 |
偿还债务所支付的现金 |
49561458 |
13811458 |
174289652 |
104841359 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30556303 |
1525126 |
271965 |
37500 |
筹资活动现金流出小计 |
82276072 |
16499752 |
223545508 |
127642624 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-15049297 |
40727023 |
-48944744 |
-15030822 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2224 |
4488 |
84837 |
119817 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
141095777 |
69127991 |
-103946868 |
-81736369 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
28730950 |
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56430642 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
2672546 |
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9051659 |
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无形资产摊销 |
826632 |
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845350 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-3632 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
1895876 |
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3126456 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-2007094 |
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-3914450 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
331641 |
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971864 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-2584734 |
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-9961243 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-7444629 |
-- |
6066915 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
2190018 |
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3004464 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
26966670 |
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69944020 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
160158247 |
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19062470 |
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减:货币资金的期初余额 |
19062470 |
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123009338 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
141095777 |
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-103946868 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2949607 |
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5227518 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
200753540 |
114016812 |
374048517 |
275601855 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
423000000 |
181000000 |
684000000 |
505000000 |