日辰股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-10-16
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-016
青岛日辰食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、
第二届监事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限
自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，授权董事长
签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
为充分利用公司部分闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益，公
司近日使用部分闲置自有资金3,000万元进行现金管理，具体如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2019年10月14日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签署了《浙商银行
人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款产品
2、理财金额：3,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：4.15%
5、产品起息日：2019/10/14
6、产品到期日: 2020/04/14
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，投资风险小，在企业可控
制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有
潜在的市场波动。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务，跟踪资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用部分闲置自有资金3,000万元进行现金管理是在确保日
常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不会影响公司日常
资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过对部分闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理累计金额为8，000
万元（含本次），公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额未超过股东大
会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 理财 产品类型 预期年化 起息日 到期日
号 金额 收益率
1 上海浦东发 利多多公 3,000 保本浮动 3.80% 2019/9/25 2019/12/24
展银行股份 司JG1002 收益型
有限公司青 期人民币
岛即墨支行 对公结构
性存款
2 招商银行青 挂钩黄金 1,000 保本浮动 3.74% 2019/9/24 2019/12/24
岛分行即墨 两层区间 收益型
支行 三个月结
构性存款
3 浙商银行股 结构性存 1,000 保本浮动 4.15% 2019/09/27 2020/03/27
份有限公司 款产品 收益型
青岛分行
4 浙商银行股 结构性存 3,000 保本浮动 4.15% 2019/10/14 2020/04/14
份有限公司 款产品 收益型
青岛分行
合计 8，000
五、备查文件
（一）浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2019 年 10 月 16 日
